Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	143 820	1 770	145 590	518 504	5 249	523 753	500 535	5 510	506 045	161 789	1 509	163 298
20209	0	0	0	2 321 818	2 044 880	4 366 698	2 321 818	2 035 563	4 357 381	0	9 317	9 317
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30114	1	4 838 237	4 838 238	1 233 982	155 118 133	156 352 115	1 233 983	152 406 871	153 640 854	0	7 549 499	7 549 499
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30213	28 811	3 046	31 857	95 200	54	95 254	83 431	132	83 563	40 580	2 968	43 548
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30302	251 222	106 679	357 901	12 599 257	1 374 354	13 973 611	12 412 019	1 313 197	13 725 216	438 460	167 836	606 296
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50106	740 449	0	740 449	30 279	0	30 279	25 644	0	25 644	745 084	0	745 084
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50121	2 953	0	2 953	2 037	0	2 037	14	0	14	4 976	0	4 976
50205	991 189	0	991 189	7 279 792	0	7 279 792	7 653 401	0	7 653 401	617 580	0	617 580
50207	167 616	0	167 616	3 224 221	0	3 224 221	243 734	0	243 734	3 148 103	0	3 148 103
50208	319 986	0	319 986	2 698 044	0	2 698 044	219 400	0	219 400	2 798 630	0	2 798 630
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60315	44 732	5 405	50 137	13 478	1 054	14 532	58 210	403	58 613	0	6 056	6 056
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70609	16 771	0	16 771	1 227	0	1 227	0	0	0	17 998	0	17 998
70610	84 505	0	84 505	10 598	0	10 598	0	0	0	95 103	0	95 103
70611	197 861	0	197 861	10 454	0	10 454	12 209	0	12 209	196 106	0	196 106
70614	54 427	0	54 427	1 055	0	1 055	1 649	0	1 649	53 833	0	53 833
Итого по активу (баланс)	143 930 344	30 391 502	174 321 846	745 910 698	793 727 007	1 539 637 705	737 351 632	788 089 195	1 525 440 827	152 489 410	36 029 314	188 518 724
Пассив
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10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	21 473	0	21 473	5 402	0	5 402	21 533	0	21 533	37 604	0	37 604
10701	254 550	0	254 550	0	0	0	0	0	0	254 550	0	254 550
10801	2 433 593	0	2 433 593	0	0	0	0	0	0	2 433 593	0	2 433 593
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40817	813 272	173 274	986 546	1 990 322	3 559 597	5 549 919	2 031 093	3 551 816	5 582 909	854 043	165 493	1 019 536
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40821	13 297	0	13 297	38	0	38	4 350	0	4 350	17 609	0	17 609
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52306	461 279	2 014 481	2 475 760	849	71 378	72 227	74	52 355	52 429	460 504	1 995 458	2 455 962
52307	0	63 050	63 050	0	2 579	2 579	0	1 642	1 642	0	62 113	62 113
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52407	0	0	0	80 759	0	80 759	80 759	0	80 759	0	0	0
52501	177 414	58 675	236 089	81 498	5 007	86 505	63 344	10 295	73 639	159 260	63 963	223 223
52602	0	0	0	46	0	46	1 051	0	1 051	1 005	0	1 005
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	17 457	0	17 457	39 557	0	39 557	35 081	0	35 081	12 981	0	12 981
60305	40 030	0	40 030	131 500	0	131 500	91 470	0	91 470	0	0	0
60307	9	0	9	684	0	684	685	0	685	10	0	10
60309	3 095	0	3 095	1 303	0	1 303	1 351	0	1 351	3 143	0	3 143
60311	6 473	0	6 473	11 594	0	11 594	5 223	0	5 223	102	0	102
60322	458	1	459	220	0	220	219	0	219	457	1	458
60324	50 077	0	50 077	45 479	0	45 479	818	0	818	5 416	0	5 416
60601	189 402	0	189 402	0	0	0	3 451	0	3 451	192 853	0	192 853
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	437	0	437	409	0	409	409	0	409	437	0	437
70601	23 759 906	0	23 759 906	119	0	119	2 607 305	0	2 607 305	26 367 092	0	26 367 092
70602	140 430	0	140 430	29 698	0	29 698	21 123	0	21 123	131 855	0	131 855
70603	35 345 327	0	35 345 327	0	0	0	2 579 732	0	2 579 732	37 925 059	0	37 925 059
70604	16 995	0	16 995	0	0	0	1 200	0	1 200	18 195	0	18 195
70605	100 556	0	100 556	0	0	0	6 216	0	6 216	106 772	0	106 772
70613	169 769	0	169 769	9 918	0	9 918	1 603	0	1 603	161 454	0	161 454
Итого по пассиву (баланс)	126 168 504	48 153 342	174 321 846	675 948 271	682 005 536	1 357 953 807	685 384 032	686 766 653	1 372 150 685	135 604 265	52 914 459	188 518 724
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 699 347	0	4 699 347	1 876	0	1 876	1 971	0	1 971	4 699 252	0	4 699 252
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80801	3 838	0	3 838	1 251	0	1 251	0	0	0	5 089	0	5 089
80901	652	0	652	720	0	720	0	0	0	1 372	0	1 372
81001	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
Итого по активу (баланс)	5 683 074	0	5 683 074	3 847	0	3 847	1 971	0	1 971	5 684 950	0	5 684 950
Пассив
85101	5 668 639	0	5 668 639	0	0	0	0	0	0	5 668 639	0	5 668 639
85201	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
85401	1 950	0	1 950	0	0	0	1 876	0	1 876	3 826	0	3 826
85501	12 485	0	12 485	0	0	0	0	0	0	12 485	0	12 485
Итого по пассиву (баланс)	5 683 074	0	5 683 074	1 280	0	1 280	3 156	0	3 156	5 684 950	0	5 684 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	514 460	0	514 460	0	0	0	210 000	0	210 000	304 460	0	304 460
90704	0	0	0	166 088	548 861	714 949	166 088	548 861	714 949	0	0	0
90803	30 085	0	30 085	0	0	0	0	0	0	30 085	0	30 085
90901	547 553	0	547 553	24 261	0	24 261	16 749	0	16 749	555 065	0	555 065
90902	1 129 894	46	1 129 940	297 842	0	297 842	122 514	1	122 515	1 305 222	45	1 305 267
91202	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
91203	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	286 524	0	286 524	0	0	0	7 529	0	7 529	278 995	0	278 995
91414	77 994 743	5 225 449	83 220 192	4 742 372	703 709	5 446 081	1 928 528	348 576	2 277 104	80 808 587	5 580 582	86 389 169
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	237 299	0	237 299	0	0	0	10 000	0	10 000	227 299	0	227 299
91501	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	231 430	8 395	239 825	4 892	1 144	6 036	1 963	5 446	7 409	234 359	4 093	238 452
91704	666	14 866	15 532	0	387	387	0	608	608	666	14 645	15 311
91802	521	31 661	32 182	0	824	824	0	1 295	1 295	521	31 190	31 711
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	134 497 496	0	134 497 496	16 642 727	0	16 642 727	21 923 828	0	21 923 828	129 216 395	0	129 216 395
Итого по активу (баланс)	216 479 181	5 280 417	221 759 598	21 878 191	1 254 925	23 133 116	24 387 208	904 787	25 291 995	213 970 164	5 630 555	219 600 719
Пассив
91003	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
91004	0	0	0	35 842	0	35 842	35 842	0	35 842	0	0	0
91311	2 761 292	1 157 984	3 919 276	76 250	641 942	718 192	678 000	25 335	703 335	3 363 042	541 377	3 904 419
91312	71 797 810	16 267 476	88 065 286	4 732 697	901 803	5 634 500	5 782 737	415 857	6 198 594	72 847 850	15 781 530	88 629 380
91314	3 229 215	0	3 229 215	3 229 215	0	3 229 215	0	0	0	0	0	0
91315	28 353 648	2 012 093	30 365 741	2 794 038	476 688	3 270 726	687 126	166 434	853 560	26 246 736	1 701 839	27 948 575
91316	2 355 602	368 877	2 724 479	3 812 912	264 278	4 077 190	4 990 351	6 304	4 996 655	3 533 041	110 903	3 643 944
91317	3 678 609	1 719 107	5 397 716	4 861 068	94 402	4 955 470	3 553 040	299 009	3 852 049	2 370 581	1 923 714	4 294 295
91507	794 549	0	794 549	0	0	0	0	0	0	794 549	0	794 549
91508	1 234	0	1 234	1	0	1	0	0	0	1 233	0	1 233
99999	87 262 102	0	87 262 102	3 366 264	0	3 366 264	6 488 486	0	6 488 486	90 384 324	0	90 384 324
Итого по пассиву (баланс)	200 234 061	21 525 537	221 759 598	22 910 964	2 379 113	25 290 077	22 218 259	912 939	23 131 198	199 541 356	20 059 363	219 600 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 318 899	24 229 080	30 547 979	84 798 137	393 229 562	478 027 699	74 352 437	383 293 930	457 646 367	16 764 599	34 164 712	50 929 311
93002	452 277	4 310 959	4 763 236	12 891 300	88 551 868	101 443 168	12 333 345	86 461 901	98 795 246	1 010 232	6 400 926	7 411 158
93202	0	0	0	0	521 282	521 282	0	521 282	521 282	0	0	0
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93307	0	0	0	306 041	4 442 366	4 748 407	296 041	4 066 016	4 362 057	10 000	376 350	386 350
93406	0	0	0	0	748 074	748 074	0	748 074	748 074	0	0	0
93407	0	0	0	0	750 155	750 155	0	750 155	750 155	0	0	0
93408	0	740 052	740 052	0	17 143	17 143	0	757 195	757 195	0	0	0
93409	0	0	0	0	749 593	749 593	0	15 865	15 865	0	733 728	733 728
93410	0	0	0	0	748 074	748 074	0	748 074	748 074	0	0	0
93506	0	222 710	222 710	0	211 372	211 372	0	434 082	434 082	0	0	0
93507	0	31 669	31 669	0	673 782	673 782	0	614 347	614 347	0	91 104	91 104
93508	0	0	0	0	47 272	47 272	0	47 272	47 272	0	0	0
93801	52 491	0	52 491	1 413 137	0	1 413 137	1 206 519	0	1 206 519	259 109	0	259 109
93802	0	0	0	24 612	0	24 612	11 530	0	11 530	13 082	0	13 082
93803	196	0	196	5 894	0	5 894	4 027	0	4 027	2 063	0	2 063
Итого по активу (баланс)	6 823 863	29 534 470	36 358 333	99 735 162	494 759 833	594 494 995	88 499 940	482 527 483	571 027 423	18 059 085	41 766 820	59 825 905
Пассив
96001	23 230 728	7 271 485	30 502 213	375 324 302	81 008 649	456 332 951	386 329 659	90 655 255	476 984 914	34 236 085	16 918 091	51 154 176
96002	1 942 559	2 829 733	4 772 292	21 145 765	77 380 429	98 526 194	20 730 665	80 440 673	101 171 338	1 527 459	5 889 977	7 417 436
96102	0	0	0	0	749 528	749 528	0	749 528	749 528	0	0	0
96202	0	0	0	0	15 892	15 892	0	15 892	15 892	0	0	0
96306	0	222 906	222 906	7 211	4 951 320	4 958 531	7 211	4 728 414	4 735 625	0	0	0
96307	0	31 635	31 635	7 211	5 116 057	5 123 268	7 211	5 185 534	5 192 745	0	101 112	101 112
96308	0	702 590	702 590	0	759 264	759 264	0	56 674	56 674	0	0	0
96309	0	0	0	0	15 947	15 947	0	751 746	751 746	0	735 799	735 799
96310	0	0	0	0	749 130	749 130	0	749 130	749 130	0	0	0
96506	0	0	0	0	557 883	557 883	0	557 883	557 883	0	0	0
96507	0	0	0	0	560 369	560 369	0	938 685	938 685	0	378 316	378 316
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96802	29 369	0	29 369	59 660	0	59 660	30 291	0	30 291	0	0	0
96803	34	0	34	327	0	327	360	0	360	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	25 299 984	11 058 349	36 358 333	397 904 840	171 864 468	569 769 308	408 407 466	184 829 414	593 236 880	35 802 610	24 023 295	59 825 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	51,0000	0	0	10,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	2 425 668 495,2250	0	0	731 452 321,0000	0	0	11 061 801,0000	0	0	3 146 059 015,2250
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 425 668 557,2250	0	0	731 452 382,0000	0	0	11 061 821,0000	0	0	3 146 059 118,2250
Пассив
98040	0	0	29 570 118,2250	0	0	3 739 950,0000	0	0	724 613 281,0000	0	0	750 443 449,2250
98050	0	0	1 025 785 790,0000	0	0	7 737 087,0000	0	0	7 434 150,0000	0	0	1 025 482 853,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	727 487 331,0000	0	0	727 487 331,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 245 218 362,0000	0	0	9 130,0000	0	0	0,0000	0	0	1 245 209 232,0000
98070	0	0	124 579 827,0000	0	0	79 005,0000	0	0	118 302,0000	0	0	124 619 124,0000
98090	0	0	514 460,0000	0	0	210 000,0000	0	0	0,0000	0	0	304 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 425 668 557,2250	0	0	739 262 503,0000	0	0	1 459 653 064,0000	0	0	3 146 059 118,2250

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