Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 187	25 995	80 182	599 957	62 042	661 999	592 836	70 432	663 268	61 308	17 605	78 913
20208	17 761	0	17 761	28 063	0	28 063	34 731	0	34 731	11 093	0	11 093
20209	615	361	976	158 986	9 699	168 685	159 601	10 060	169 661	0	0	0
30102	51 099	0	51 099	1 953 261	0	1 953 261	1 954 207	0	1 954 207	50 153	0	50 153
30110	13 751	9 868	23 619	4 118 114	125 387	4 243 501	3 673 166	116 900	3 790 066	458 699	18 355	477 054
30202	36 637	0	36 637	0	0	0	3 619	0	3 619	33 018	0	33 018
30204	323	0	323	0	0	0	19	0	19	304	0	304
30213	19 293	552	19 845	96 000	14	96 014	94 942	22	94 964	20 351	544	20 895
30221	0	0	0	17 205	0	17 205	17 205	0	17 205	0	0	0
30233	9 298	375	9 673	29 299	1 545	30 844	28 226	79	28 305	10 371	1 841	12 212
30302	65 571	8 498	74 069	2 452 072	43 063	2 495 135	2 339 419	49 219	2 388 638	178 224	2 342	180 566
30306	1 149 805	1 346	1 151 151	198 342	1 372	199 714	198 342	1 392	199 734	1 149 805	1 326	1 151 131
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	283 000	0	283 000	1 037 000	0	1 037 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32004	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
32005	1 300 000	0	1 300 000	1 355 000	0	1 355 000	1 655 000	0	1 655 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45107	102 180	0	102 180	0	0	0	102 180	0	102 180	0	0	0
45201	46 050	0	46 050	36 680	0	36 680	62 408	0	62 408	20 322	0	20 322
45205	27 390	0	27 390	3 851	0	3 851	11 241	0	11 241	20 000	0	20 000
45206	421 188	0	421 188	12 582	0	12 582	257 735	0	257 735	176 035	0	176 035
45207	640 434	0	640 434	4 047	0	4 047	144 052	0	144 052	500 429	0	500 429
45208	116 473	0	116 473	0	0	0	2 460	0	2 460	114 013	0	114 013
45401	884	0	884	650	0	650	1 117	0	1 117	417	0	417
45406	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45407	44 968	0	44 968	557	0	557	21 870	0	21 870	23 655	0	23 655
45408	92 438	0	92 438	0	0	0	29 902	0	29 902	62 536	0	62 536
45505	7 348	0	7 348	0	0	0	3 348	0	3 348	4 000	0	4 000
45506	84 541	0	84 541	11 603	0	11 603	58 943	0	58 943	37 201	0	37 201
45507	519 714	1 346	521 060	70 248	1 383	71 631	321 762	1 466	323 228	268 200	1 263	269 463
45509	474	0	474	737	0	737	865	0	865	346	0	346
45812	43 165	0	43 165	39 051	0	39 051	12 706	0	12 706	69 510	0	69 510
45814	2 795	0	2 795	1 678	0	1 678	1 757	0	1 757	2 716	0	2 716
45815	14 181	0	14 181	6 544	42	6 586	5 138	2	5 140	15 587	40	15 627
45912	924	0	924	154	0	154	154	0	154	924	0	924
45914	9	0	9	84	0	84	74	0	74	19	0	19
45915	1 546	0	1 546	672	0	672	453	0	453	1 765	0	1 765
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	503 593	84 903	588 496	503 593	84 903	588 496	0	0	0
47423	1 701	1 733	3 434	762 478	1 889	764 367	762 444	1 758	764 202	1 735	1 864	3 599
47427	16 179	10	16 189	31 944	25	31 969	43 935	26	43 961	4 188	9	4 197
51403	0	0	0	501 585	0	501 585	0	0	0	501 585	0	501 585
52503	1 782	0	1 782	0	0	0	225	0	225	1 557	0	1 557
60302	5 465	0	5 465	450	0	450	124	0	124	5 791	0	5 791
60306	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
60308	32	0	32	186	0	186	170	0	170	48	0	48
60310	1	0	1	626	0	626	595	0	595	32	0	32
60312	4 186	0	4 186	5 092	0	5 092	6 424	0	6 424	2 854	0	2 854
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 816	0	2 816	1 673	0	1 673	1 671	0	1 671	2 818	0	2 818
60401	126 516	0	126 516	284	0	284	509	0	509	126 291	0	126 291
60406	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60408	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60701	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60705	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	101	0	101	42	0	42	43	0	43	100	0	100
61008	421	0	421	110	0	110	218	0	218	313	0	313
61009	335	0	335	9	0	9	54	0	54	290	0	290
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	38 681	0	38 681	544	0	544	0	0	0	39 225	0	39 225
61209	0	0	0	760 344	0	760 344	760 344	0	760 344	0	0	0
61403	10 767	0	10 767	141	0	141	1 285	0	1 285	9 623	0	9 623
70606	1 124 132	0	1 124 132	226 713	0	226 713	165 874	0	165 874	1 184 971	0	1 184 971
70608	58 241	0	58 241	12 364	0	12 364	9 773	0	9 773	60 832	0	60 832
70611	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
Итого по активу (баланс)	6 568 486	50 084	6 618 570	15 948 912	331 371	16 280 283	16 275 056	336 266	16 611 322	6 242 342	45 189	6 287 531
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
10801	61 111	0	61 111	0	0	0	0	0	0	61 111	0	61 111
30109	1 470	18 112	19 582	0	650	650	0	400	400	1 470	17 862	19 332
30220	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30226	45	0	45	30	0	30	136	0	136	151	0	151
30232	4 461	1 053	5 514	244 742	1 466	246 208	245 548	2 998	248 546	5 267	2 585	7 852
30301	65 571	8 498	74 069	2 339 420	49 212	2 388 632	2 452 073	43 056	2 495 129	178 224	2 342	180 566
30305	1 149 805	1 346	1 151 151	198 342	1 401	199 743	198 342	1 381	199 723	1 149 805	1 326	1 151 131
31302	0	0	0	0	2 014	2 014	0	2 014	2 014	0	0	0
31303	0	8 143	8 143	0	12 167	12 167	0	16 086	16 086	0	12 062	12 062
31304	0	0	0	0	8 180	8 180	0	8 180	8 180	0	0	0
31305	0	0	0	0	8 049	8 049	0	8 049	8 049	0	0	0
40701	10 086	0	10 086	26 309	0	26 309	18 243	0	18 243	2 020	0	2 020
40702	148 689	0	148 689	1 217 865	5 868	1 223 733	1 183 146	5 868	1 189 014	113 970	0	113 970
40703	8 188	0	8 188	21 253	0	21 253	21 935	0	21 935	8 870	0	8 870
40802	40 201	0	40 201	166 247	0	166 247	153 897	0	153 897	27 851	0	27 851
40817	149 813	12 416	162 229	291 525	48 663	340 188	265 132	43 119	308 251	123 420	6 872	130 292
40820	2 279	843	3 122	3 157	23 185	26 342	2 946	23 176	26 122	2 068	834	2 902
40821	346	0	346	10 279	0	10 279	10 376	0	10 376	443	0	443
40905	28	0	28	3 812	0	3 812	3 813	0	3 813	29	0	29
40909	0	10	10	3	165	168	3	182	185	0	27	27
40911	96	0	96	241 240	0	241 240	241 290	0	241 290	146	0	146
40912	0	1	1	2 736	3 304	6 040	2 736	3 304	6 040	0	1	1
40913	0	0	0	2 198	8 900	11 098	2 198	8 900	11 098	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42105	81	0	81	0	0	0	5 000	0	5 000	5 081	0	5 081
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	491 130	0	491 130	0	0	0	7 131	0	7 131	498 261	0	498 261
42301	15 968	876	16 844	72 594	5 684	78 278	68 539	5 670	74 209	11 913	862	12 775
42304	3 546	0	3 546	3 065	0	3 065	19	0	19	500	0	500
42305	189 412	0	189 412	28 676	0	28 676	2 153	0	2 153	162 889	0	162 889
42306	317 268	845	318 113	49 239	35	49 274	12 493	22	12 515	280 522	832	281 354
42307	810 254	38	810 292	193 425	2	193 427	17 752	1	17 753	634 581	37	634 618
42309	421	0	421	50	0	50	0	0	0	371	0	371
42601	33	1	34	19 943	0	19 943	19 948	0	19 948	38	1	39
42605	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42607	0	473	473	0	19	19	0	12	12	0	466	466
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	114 463	0	114 463	34 323	0	34 323	2 258	0	2 258	82 398	0	82 398
45415	11 437	0	11 437	384	0	384	0	0	0	11 053	0	11 053
45515	76 110	0	76 110	4 575	0	4 575	3 493	0	3 493	75 028	0	75 028
45818	55 948	0	55 948	13 807	0	13 807	39 517	0	39 517	81 658	0	81 658
45918	1 465	0	1 465	175	0	175	340	0	340	1 630	0	1 630
47407	0	0	0	587 428	3 872	591 300	587 428	3 872	591 300	0	0	0
47411	31 715	117	31 832	9 668	5	9 673	9 369	9	9 378	31 416	121	31 537
47416	2 858	0	2 858	8 342	0	8 342	6 005	0	6 005	521	0	521
47422	584	0	584	47 265	293	47 558	47 266	293	47 559	585	0	585
47425	11 069	0	11 069	2 883	0	2 883	5 734	0	5 734	13 920	0	13 920
47426	2 591	0	2 591	5 412	6	5 418	6 162	6	6 168	3 341	0	3 341
52305	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
52306	30 065	0	30 065	0	0	0	0	0	0	30 065	0	30 065
52501	9 332	0	9 332	9 541	0	9 541	211	0	211	2	0	2
60301	4 535	0	4 535	6 293	0	6 293	3 476	0	3 476	1 718	0	1 718
60305	3 031	0	3 031	10 843	0	10 843	7 812	0	7 812	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	3	0	3	171	0	171	171	0	171	3	0	3
60311	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	103	0	103	133	0	133	74	0	74	44	0	44
60324	2 768	0	2 768	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	2 768	0	2 768
60601	43 012	0	43 012	352	0	352	988	0	988	43 648	0	43 648
60903	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
61012	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
61304	96	0	96	26	0	26	10	0	10	80	0	80
70601	1 078 475	0	1 078 475	254 497	0	254 497	319 819	0	319 819	1 143 797	0	1 143 797
70603	55 691	0	55 691	9 773	0	9 773	12 561	0	12 561	58 479	0	58 479
Итого по пассиву (баланс)	6 565 798	52 772	6 618 570	6 314 343	183 140	6 497 483	5 989 846	176 598	6 166 444	6 241 301	46 230	6 287 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
90901	28 095	0	28 095	434	0	434	15 748	0	15 748	12 781	0	12 781
90902	107 500	0	107 500	3 627	0	3 627	60 967	0	60 967	50 160	0	50 160
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 543 095	2 530	7 545 625	539 930	2 606	542 536	3 123 141	2 643	3 125 784	4 959 884	2 493	4 962 377
91418	48 134	0	48 134	0	0	0	48 134	0	48 134	0	0	0
91501	14	0	14	36 213	0	36 213	0	0	0	36 227	0	36 227
91502	0	0	0	422	0	422	0	0	0	422	0	422
91604	47 850	0	47 850	15 348	0	15 348	13 654	0	13 654	49 544	0	49 544
91704	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
91802	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	5 432 277	0	5 432 277	297 535	0	297 535	2 067 228	0	2 067 228	3 662 584	0	3 662 584
Итого по активу (баланс)	13 215 726	2 530	13 218 256	893 509	2 606	896 115	5 328 922	2 643	5 331 565	8 780 313	2 493	8 782 806
Пассив
91311	57 787	0	57 787	0	0	0	0	0	0	57 787	0	57 787
91312	5 105 453	0	5 105 453	1 944 533	0	1 944 533	205 464	0	205 464	3 366 384	0	3 366 384
91315	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91316	12 777	0	12 777	5 330	0	5 330	0	0	0	7 447	0	7 447
91317	128 342	0	128 342	117 135	0	117 135	91 957	0	91 957	103 164	0	103 164
91507	127 334	0	127 334	231	0	231	115	0	115	127 218	0	127 218
99999	7 785 979	0	7 785 979	3 264 330	0	3 264 330	598 573	0	598 573	5 120 222	0	5 120 222
Итого по пассиву (баланс)	13 218 256	0	13 218 256	5 331 559	0	5 331 559	896 109	0	896 109	8 782 806	0	8 782 806
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 648	2 648	0	33 708	33 708	0	34 803	34 803	0	1 553	1 553
93801	27	0	27	59	0	59	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27	2 648	2 675	59	33 708	33 767	86	34 803	34 889	0	1 553	1 553
Пассив
96001	2 675	0	2 675	34 675	0	34 675	33 547	0	33 547	1 547	0	1 547
96801	0	0	0	110	0	110	116	0	116	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	2 675	0	2 675	34 785	0	34 785	33 663	0	33 663	1 553	0	1 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?