Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 385	0	27 385	339 658	0	339 658	299 664	0	299 664	67 379	0	67 379
30102	54 093	0	54 093	384 213	0	384 213	412 832	0	412 832	25 474	0	25 474
30110	2 782	0	2 782	11 919	0	11 919	14 041	0	14 041	660	0	660
30202	1 197	0	1 197	0	0	0	71	0	71	1 126	0	1 126
30221	0	0	0	14 040	0	14 040	14 040	0	14 040	0	0	0
30302	14 982	0	14 982	272 923	0	272 923	256 248	0	256 248	31 657	0	31 657
32006	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	110 000	0	110 000	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
45204	0	0	0	23 220	0	23 220	23 220	0	23 220	0	0	0
45401	378	0	378	1 121	0	1 121	999	0	999	500	0	500
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	20 620	0	20 620	8 800	0	8 800	13 400	0	13 400	16 020	0	16 020
45506	85 955	0	85 955	4 850	0	4 850	4 392	0	4 392	86 413	0	86 413
47423	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
47427	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
60306	6	0	6	72	0	72	78	0	78	0	0	0
60308	56	0	56	108	0	108	156	0	156	8	0	8
60312	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60323	52	0	52	0	0	0	16	0	16	36	0	36
60401	44 734	0	44 734	0	0	0	0	0	0	44 734	0	44 734
60701	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	5	0	5	49	0	49	49	0	49	5	0	5
61403	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
70606	41 516	0	41 516	9 812	0	9 812	0	0	0	51 328	0	51 328
70611	2 511	0	2 511	1 167	0	1 167	0	0	0	3 678	0	3 678
Итого по активу (баланс)	420 723	0	420 723	1 255 641	0	1 255 641	1 223 136	0	1 223 136	453 228	0	453 228
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	41 040	0	41 040	0	0	0	0	0	0	41 040	0	41 040
30109	115	0	115	34 994	0	34 994	35 000	0	35 000	121	0	121
30301	14 982	0	14 982	248 598	0	248 598	265 273	0	265 273	31 657	0	31 657
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	44 662	0	44 662	429 977	0	429 977	458 540	0	458 540	73 225	0	73 225
40703	256	0	256	560	0	560	20 317	0	20 317	20 013	0	20 013
40802	4 063	0	4 063	11 671	0	11 671	11 774	0	11 774	4 166	0	4 166
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	44 784	0	44 784	44 784	0	44 784	0	0	0	0	0	0
45215	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 322	0	3 322	3 229	0	3 229	3 000	0	3 000	3 093	0	3 093
47416	0	0	0	1 562	0	1 562	1 588	0	1 588	26	0	26
60301	6	0	6	1 680	0	1 680	1 686	0	1 686	12	0	12
60305	37	0	37	820	0	820	783	0	783	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60601	4 845	0	4 845	0	0	0	101	0	101	4 946	0	4 946
70601	60 580	0	60 580	0	0	0	12 318	0	12 318	72 898	0	72 898
Итого по пассиву (баланс)	420 723	0	420 723	782 886	0	782 886	815 391	0	815 391	453 228	0	453 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 054	0	1 054	16	0	16	1	0	1	1 069	0	1 069
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99998	236 596	0	236 596	39 899	0	39 899	57 671	0	57 671	218 824	0	218 824
Итого по активу (баланс)	237 652	0	237 652	39 915	0	39 915	57 673	0	57 673	219 894	0	219 894
Пассив
91312	231 418	0	231 418	56 550	0	56 550	38 900	0	38 900	213 768	0	213 768
91317	122	0	122	1 121	0	1 121	999	0	999	0	0	0
91507	5 056	0	5 056	0	0	0	0	0	0	5 056	0	5 056
99999	1 056	0	1 056	1	0	1	15	0	15	1 070	0	1 070
Итого по пассиву (баланс)	237 652	0	237 652	57 672	0	57 672	39 914	0	39 914	219 894	0	219 894

Страница была полезной?