Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 997	51 337	88 334	357 311	58 563	415 874	341 580	63 985	405 565	52 728	45 915	98 643
20208	23 736	0	23 736	43 467	0	43 467	43 766	0	43 766	23 437	0	23 437
20209	0	0	0	113 804	30 172	143 976	113 804	30 172	143 976	0	0	0
30102	71 493	0	71 493	3 505 590	0	3 505 590	3 528 285	0	3 528 285	48 798	0	48 798
30110	28 754	12 905	41 659	143 105	27 898	171 003	132 546	27 546	160 092	39 313	13 257	52 570
30114	0	288 017	288 017	0	338 336	338 336	0	444 774	444 774	0	181 579	181 579
30202	96 532	0	96 532	1 333	0	1 333	0	0	0	97 865	0	97 865
30204	61 622	0	61 622	0	0	0	1 019	0	1 019	60 603	0	60 603
30233	2 805	115	2 920	71 873	227	72 100	71 266	336	71 602	3 412	6	3 418
30402	1 955	0	1 955	514 579	0	514 579	508 411	0	508 411	8 123	0	8 123
30404	0	0	0	1 791 790	0	1 791 790	1 791 790	0	1 791 790	0	0	0
30409	0	0	0	1 526 405	0	1 526 405	1 526 405	0	1 526 405	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	170 000	0	170 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 576	1 576	523	2 571	3 094	523	110	633	0	4 037	4 037
44607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	265 087	278 370	543 457	51 282	5 610	56 892	19 785	29 109	48 894	296 584	254 871	551 455
45108	20 919	0	20 919	0	0	0	2 205	0	2 205	18 714	0	18 714
45201	40 197	0	40 197	95 078	0	95 078	89 611	0	89 611	45 664	0	45 664
45206	478 847	12 097	490 944	133 720	228	133 948	94 630	393	95 023	517 937	11 932	529 869
45207	508 708	432 931	941 639	35 100	31 298	66 398	34 389	29 251	63 640	509 419	434 978	944 397
45208	41 505	33 343	74 848	0	405	405	203	824	1 027	41 302	32 924	74 226
45401	876	0	876	585	0	585	472	0	472	989	0	989
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	1 201	0	1 201	600	0	600	1 800	0	1 800	1	0	1
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	50 099	0	50 099	3 100	0	3 100	5 549	0	5 549	47 650	0	47 650
45506	855 773	323 563	1 179 336	53 585	7 161	60 746	17 685	12 772	30 457	891 673	317 952	1 209 625
45507	426 546	27 904	454 450	311	420	731	6 315	8 297	14 612	420 542	20 027	440 569
45509	5 809	385	6 194	3 338	88	3 426	4 028	177	4 205	5 119	296	5 415
45510	5 217	0	5 217	7 689	0	7 689	7 082	0	7 082	5 824	0	5 824
45708	0	313	313	0	162	162	0	166	166	0	309	309
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	16 414	20	16 434	0	0	0	0	0	0	16 414	20	16 434
45915	10 630	2	10 632	354	3	357	38	0	38	10 946	5	10 951
45917	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
47001	390	378	768	0	10	10	0	15	15	390	373	763
47404	11 501	1 211	12 712	1 948 173	523 502	2 471 675	1 949 538	523 519	2 473 057	10 136	1 194	11 330
47408	266 821	0	266 821	1 588 821	1 596 344	3 185 165	1 592 008	1 596 344	3 188 352	263 634	0	263 634
47423	995	5	1 000	85 249	10	85 259	85 191	5	85 196	1 053	10	1 063
47427	93 359	6 476	99 835	8 303	999	9 302	6 525	685	7 210	95 137	6 790	101 927
50104	163 552	0	163 552	1 366 866	0	1 366 866	1 478 926	0	1 478 926	51 492	0	51 492
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	1 478 927	0	1 478 927	1 365 945	0	1 365 945	112 982	0	112 982
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
50606	1 387	0	1 387	15 622	0	15 622	15 332	0	15 332	1 677	0	1 677
50621	0	0	0	19	0	19	16	0	16	3	0	3
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	3 205	0	3 205	0	0	0	56	0	56	3 149	0	3 149
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1 026	0	1 026	42	0	42	227	0	227	841	0	841
60306	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
60308	16	0	16	523	0	523	439	0	439	100	0	100
60310	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60312	55 534	0	55 534	8 778	0	8 778	7 109	0	7 109	57 203	0	57 203
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	281 302	0	281 302	2 867	0	2 867	591	0	591	283 578	0	283 578
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	34 604	0	34 604	0	0	0	0	0	0	34 604	0	34 604
60411	71 911	0	71 911	0	0	0	0	0	0	71 911	0	71 911
60412	50 434	0	50 434	0	0	0	0	0	0	50 434	0	50 434
60413	15 296	0	15 296	0	0	0	0	0	0	15 296	0	15 296
60701	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	772	0	772	503	0	503	509	0	509	766	0	766
61009	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61010	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
61011	4 114	0	4 114	0	0	0	2 455	0	2 455	1 659	0	1 659
61209	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0
61210	0	0	0	15 334	0	15 334	15 334	0	15 334	0	0	0
61403	6 504	387	6 891	1 197	628	1 825	964	462	1 426	6 737	553	7 290
70606	504 527	0	504 527	50 864	0	50 864	1 234	0	1 234	554 157	0	554 157
70607	567	0	567	188	0	188	93	0	93	662	0	662
70608	1 485 271	0	1 485 271	72 497	0	72 497	0	0	0	1 557 768	0	1 557 768
70611	12 068	0	12 068	1 043	0	1 043	0	0	0	13 111	0	13 111
Итого по активу (баланс)	6 325 439	1 471 335	7 796 774	15 393 759	2 624 639	18 018 398	15 289 415	2 768 942	18 058 357	6 429 783	1 327 032	7 756 815
Пассив
10207	575 500	0	575 500	19 243	0	19 243	19 243	0	19 243	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	43 372	0	43 372	0	0	0	0	0	0	43 372	0	43 372
30232	17	0	17	114 825	615	115 440	114 821	615	115 436	13	0	13
30408	0	0	0	1 415 196	0	1 415 196	1 415 196	0	1 415 196	0	0	0
30601	12 639	0	12 639	41 441	0	41 441	38 939	0	38 939	10 137	0	10 137
32901	0	0	0	1 363 094	0	1 363 094	1 475 825	0	1 475 825	112 731	0	112 731
40502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	31 214	5 221	36 435	269 489	33 967	303 456	252 339	29 885	282 224	14 064	1 139	15 203
40702	1 027 462	12 211	1 039 673	3 441 107	127 772	3 568 879	3 095 457	139 781	3 235 238	681 812	24 220	706 032
40703	17 971	2 396	20 367	11 038	693	11 731	12 908	615	13 523	19 841	2 318	22 159
40802	8 739	7 251	15 990	50 076	5 316	55 392	49 616	1 855	51 471	8 279	3 790	12 069
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	27 980	70	28 050	1 208	2	1 210	900	1	901	27 672	69	27 741
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	256 630	52 744	309 374	448 990	85 517	534 507	445 585	86 217	531 802	253 225	53 444	306 669
40820	10 824	89	10 913	8 925	1 503	10 428	8 242	1 500	9 742	10 141	86	10 227
40821	501	0	501	1 320	0	1 320	1 370	0	1 370	551	0	551
40911	0	0	0	8 973	0	8 973	8 973	0	8 973	0	0	0
40912	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
42006	13 123	0	13 123	340	0	340	600	0	600	13 383	0	13 383
42007	12 752	0	12 752	632	0	632	0	0	0	12 120	0	12 120
42101	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42104	37 731	0	37 731	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	37 731	0	37 731
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	2 000	0	2 000	7 400	0	7 400
42106	84 500	0	84 500	19 500	0	19 500	23 495	0	23 495	88 495	0	88 495
42206	204 660	0	204 660	0	0	0	800	0	800	205 460	0	205 460
42301	14 844	3 974	18 818	8 884	4 540	13 424	8 194	5 747	13 941	14 154	5 181	19 335
42303	5 998	0	5 998	0	0	0	0	0	0	5 998	0	5 998
42304	29 697	11 034	40 731	13 930	1 234	15 164	1 169	2 888	4 057	16 936	12 688	29 624
42305	15 123	10 751	25 874	1 329	819	2 148	4 883	671	5 554	18 677	10 603	29 280
42306	985 391	1 209 834	2 195 225	48 360	68 285	116 645	138 403	54 724	193 127	1 075 434	1 196 273	2 271 707
42307	481 528	139 638	621 166	0	5 675	5 675	831	4 113	4 944	482 359	138 076	620 435
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	113	16	129	0	0	0	4	0	4	117	16	133
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	964	0	964	390	0	390	100	0	100	674	0	674
45215	26 212	0	26 212	2 488	0	2 488	3 295	0	3 295	27 019	0	27 019
45415	9	0	9	5	0	5	6	0	6	10	0	10
45515	22 995	0	22 995	438	0	438	763	0	763	23 320	0	23 320
45715	3	0	3	2	0	2	31	0	31	32	0	32
45818	7 099	0	7 099	0	0	0	0	0	0	7 099	0	7 099
45918	1 300	0	1 300	1	0	1	9	0	9	1 308	0	1 308
47403	0	0	0	1 415 196	0	1 415 196	1 415 196	0	1 415 196	0	0	0
47405	0	0	0	150 726	28 406	179 132	150 726	28 406	179 132	0	0	0
47407	156 762	0	156 762	1 599 580	1 591 730	3 191 310	1 596 868	1 591 730	3 188 598	154 050	0	154 050
47411	20 296	15 283	35 579	5 670	4 894	10 564	11 895	6 033	17 928	26 521	16 422	42 943
47416	205	373	578	196 979	4 100	201 079	196 832	4 018	200 850	58	291	349
47422	1	7	8	104	117 807	117 911	105	117 856	117 961	2	56	58
47425	14 802	0	14 802	1 056	0	1 056	2 797	0	2 797	16 543	0	16 543
47426	8 918	0	8 918	1 339	0	1 339	2 480	0	2 480	10 059	0	10 059
50120	309	0	309	19	0	19	108	0	108	398	0	398
50620	43	0	43	49	0	49	78	0	78	72	0	72
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52307	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60301	2 225	0	2 225	3 519	0	3 519	3 270	0	3 270	1 976	0	1 976
60305	2 645	0	2 645	6 524	0	6 524	6 774	0	6 774	2 895	0	2 895
60309	115	0	115	0	0	0	494	0	494	609	0	609
60311	3 373	0	3 373	3 496	0	3 496	813	0	813	690	0	690
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60320	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60322	76	0	76	50	0	50	51	0	51	77	0	77
60324	5 488	0	5 488	0	0	0	22	0	22	5 510	0	5 510
60601	25 808	0	25 808	197	0	197	619	0	619	26 230	0	26 230
61012	411	0	411	245	0	245	0	0	0	166	0	166
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	553 223	0	553 223	1 781	0	1 781	56 034	0	56 034	607 476	0	607 476
70602	2 893	0	2 893	40	0	40	20	0	20	2 873	0	2 873
70603	1 489 437	0	1 489 437	0	0	0	74 877	0	74 877	1 564 314	0	1 564 314
Итого по пассиву (баланс)	6 325 868	1 470 906	7 796 774	10 681 794	2 083 206	12 765 000	10 648 056	2 076 985	12 725 041	6 292 130	1 464 685	7 756 815
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 422	0	5 422	85	0	85	184	0	184	5 323	0	5 323
80601	18 536	0	18 536	777 000	0	777 000	777 005	0	777 005	18 531	0	18 531
80801	193	0	193	0	0	0	2	0	2	191	0	191
80901	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
81001	2 052	0	2 052	191	0	191	85	0	85	2 158	0	2 158
Итого по активу (баланс)	26 203	0	26 203	777 467	0	777 467	777 467	0	777 467	26 203	0	26 203
Пассив
85101	26 203	0	26 203	0	0	0	0	0	0	26 203	0	26 203
85401	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 203	0	26 203	85	0	85	85	0	85	26 203	0	26 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
90901	92	0	92	2 313	0	2 313	2 242	0	2 242	163	0	163
90902	662 167	0	662 167	13 373	0	13 373	19 693	0	19 693	655 847	0	655 847
91202	135 003	0	135 003	0	0	0	1	0	1	135 002	0	135 002
91203	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 546 422	2 268 812	6 815 234	309 902	46 459	356 361	167 968	78 090	246 058	4 688 356	2 237 181	6 925 537
91604	2 165	403	2 568	1 247	17	1 264	47	16	63	3 365	404	3 769
91704	6 278	156	6 434	0	4	4	0	6	6	6 278	154	6 432
91802	7 661	1 799	9 460	0	47	47	0	74	74	7 661	1 772	9 433
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	7 548 074	0	7 548 074	844 127	0	844 127	518 360	0	518 360	7 873 841	0	7 873 841
Итого по активу (баланс)	12 925 459	2 271 170	15 196 629	1 170 963	46 527	1 217 490	708 313	78 186	786 499	13 388 109	2 239 511	15 627 620
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91311	84 060	0	84 060	1 300	0	1 300	0	0	0	82 760	0	82 760
91312	7 169 381	0	7 169 381	222 098	0	222 098	490 345	0	490 345	7 437 628	0	7 437 628
91314	2 957	0	2 957	6 395	0	6 395	5 389	0	5 389	1 951	0	1 951
91315	30 330	0	30 330	0	0	0	11 155	0	11 155	41 485	0	41 485
91316	23 022	16 446	39 468	39 576	14 089	53 665	40 000	82	40 082	23 446	2 439	25 885
91317	201 892	12 844	214 736	223 686	10 904	234 590	279 399	17 445	296 844	257 605	19 385	276 990
91507	7 142	0	7 142	0	0	0	0	0	0	7 142	0	7 142
99999	7 648 555	0	7 648 555	268 139	0	268 139	373 363	0	373 363	7 753 779	0	7 753 779
Итого по пассиву (баланс)	15 167 339	29 290	15 196 629	761 508	24 993	786 501	1 199 965	17 527	1 217 492	15 605 796	21 824	15 627 620
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 962	9 962	771	1 448 807	1 449 578	771	1 308 740	1 309 511	0	150 029	150 029
93801	0	0	0	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	9 962	9 962	4 565	1 448 807	1 453 372	4 565	1 308 740	1 313 305	0	150 029	150 029
Пассив
96001	9 896	0	9 896	1 303 759	773	1 304 532	1 443 075	773	1 443 848	149 212	0	149 212
96801	66	0	66	2 995	0	2 995	3 746	0	3 746	817	0	817
Итого по пассиву (баланс)	9 962	0	9 962	1 306 754	773	1 307 527	1 446 821	773	1 447 594	150 029	0	150 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 203 042 617,0000	0	0	50 930 334,0000	0	0	74 362 434,0000	0	0	1 179 610 517,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 203 042 619,0000	0	0	50 930 334,0000	0	0	74 362 434,0000	0	0	1 179 610 519,0000
Пассив
98040	0	0	1 186 917 102,0000	0	0	48 833 861,0000	0	0	31 648 206,0000	0	0	1 169 731 447,0000
98050	0	0	15 514 475,0000	0	0	43 789 174,0000	0	0	37 542 729,0000	0	0	9 268 030,0000
98055	0	0	610 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 203 042 619,0000	0	0	92 623 035,0000	0	0	69 190 935,0000	0	0	1 179 610 519,0000

Страница была полезной?