Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 518	93 467	177 985	1 085 085	12 635	1 097 720	1 080 266	11 863	1 092 129	89 337	94 239	183 576
20208	16 960	0	16 960	53 132	0	53 132	56 246	0	56 246	13 846	0	13 846
20209	0	0	0	958 169	4 801	962 970	958 169	4 801	962 970	0	0	0
30102	440 383	0	440 383	5 519 343	0	5 519 343	5 594 342	0	5 594 342	365 384	0	365 384
30110	2 281	7 054	9 335	8 473	7 089	15 562	7 081	6 724	13 805	3 673	7 419	11 092
30114	0	522 987	522 987	0	805 318	805 318	0	844 086	844 086	0	484 219	484 219
30202	18 547	0	18 547	138	0	138	0	0	0	18 685	0	18 685
30204	3 985	0	3 985	3 784	0	3 784	0	0	0	7 769	0	7 769
30213	11 191	32	11 223	20 522	0	20 522	30 379	1	30 380	1 334	31	1 365
30221	0	0	0	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0
30233	311	0	311	94 622	7 607	102 229	85 933	7 607	93 540	9 000	0	9 000
30302	209	0	209	8 340	1 350	9 690	8 524	1 350	9 874	25	0	25
31904	666 000	0	666 000	972 000	0	972 000	1 008 000	0	1 008 000	630 000	0	630 000
32003	126 000	0	126 000	1 290 000	0	1 290 000	1 029 000	0	1 029 000	387 000	0	387 000
32004	198 000	0	198 000	0	0	0	198 000	0	198 000	0	0	0
32005	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
32201	0	1 892	1 892	0	49	49	0	78	78	0	1 863	1 863
45201	4 275	0	4 275	4 749	0	4 749	3 343	0	3 343	5 681	0	5 681
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	74 475	0	74 475	42 000	0	42 000	44 000	0	44 000	72 475	0	72 475
45205	127 500	0	127 500	104 000	0	104 000	76 000	0	76 000	155 500	0	155 500
45206	58 600	0	58 600	0	0	0	37 395	0	37 395	21 205	0	21 205
45207	126 225	0	126 225	0	0	0	1 675	0	1 675	124 550	0	124 550
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	6 226	0	6 226	1 834	0	1 834	1 714	0	1 714	6 346	0	6 346
45404	5 414	0	5 414	0	0	0	5 414	0	5 414	0	0	0
45407	49 749	0	49 749	0	0	0	83	0	83	49 666	0	49 666
45505	335	0	335	0	0	0	5	0	5	330	0	330
45506	33 299	0	33 299	1 000	0	1 000	3 103	0	3 103	31 196	0	31 196
45507	101 307	0	101 307	0	0	0	2 315	0	2 315	98 992	0	98 992
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	62	0	62	938	0	938
47404	39	0	39	379 950	384 990	764 940	379 953	384 990	764 943	36	0	36
47408	0	0	0	437 440	79 504	516 944	437 440	79 504	516 944	0	0	0
47423	852	105	957	1 368	3	1 371	1 939	4	1 943	281	104	385
47427	1 367	0	1 367	373	0	373	1 367	0	1 367	373	0	373
47802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
60302	297	0	297	350	0	350	69	0	69	578	0	578
60306	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60308	11	0	11	81	0	81	81	0	81	11	0	11
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	12 599	0	12 599	5 378	0	5 378	662	0	662	17 315	0	17 315
60401	197 783	0	197 783	76	0	76	711	0	711	197 148	0	197 148
60701	642	0	642	90	0	90	90	0	90	642	0	642
61002	338	0	338	16	0	16	16	0	16	338	0	338
61008	825	0	825	226	0	226	125	0	125	926	0	926
61009	961	0	961	78	0	78	62	0	62	977	0	977
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61209	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61403	603	0	603	34	0	34	151	0	151	486	0	486
70606	525 699	0	525 699	43 489	0	43 489	37	0	37	569 151	0	569 151
70608	419 559	0	419 559	43 497	0	43 497	0	0	0	463 056	0	463 056
70611	7 262	0	7 262	1 605	0	1 605	0	0	0	8 867	0	8 867
Итого по активу (баланс)	3 354 852	625 537	3 980 389	11 115 459	1 303 346	12 418 805	11 060 969	1 341 008	12 401 977	3 409 342	587 875	3 997 217
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 514	0	116 514	0	0	0	0	0	0	116 514	0	116 514
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
30109	98	65	163	0	5	5	0	2	2	98	62	160
30223	39 021	0	39 021	1 110 212	0	1 110 212	1 116 190	0	1 116 190	44 999	0	44 999
30232	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30301	209	0	209	8 524	1 350	9 874	8 340	1 350	9 690	25	0	25
40106	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
40502	2 660	0	2 660	2 525	0	2 525	1 304	0	1 304	1 439	0	1 439
40602	486	0	486	16 251	0	16 251	30 460	0	30 460	14 695	0	14 695
40702	816 401	476 063	1 292 464	5 255 627	1 584 445	6 840 072	5 169 203	1 555 787	6 724 990	729 977	447 405	1 177 382
40703	15 396	7	15 403	8 411	1	8 412	11 719	0	11 719	18 704	6	18 710
40802	128 683	1 711	130 394	519 690	11 176	530 866	519 882	14 255	534 137	128 875	4 790	133 665
40807	19 380	8	19 388	206	175	381	173	175	348	19 347	8	19 355
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	53 555	5 308	58 863	43 379	592	43 971	52 952	1 749	54 701	63 128	6 465	69 593
40820	4 866	105	4 971	15 014	39	15 053	15 920	24	15 944	5 772	90	5 862
40821	50	0	50	40 018	0	40 018	40 006	0	40 006	38	0	38
40905	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40906	0	0	0	236 989	0	236 989	236 989	0	236 989	0	0	0
40911	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 197	1 197	0	1 197	1 197	0	0	0
42101	1 451	0	1 451	0	0	0	82	0	82	1 533	0	1 533
42301	33 487	9 301	42 788	34 722	23 636	58 358	14 696	23 840	38 536	13 461	9 505	22 966
42304	3 787	0	3 787	3 278	0	3 278	3 445	0	3 445	3 954	0	3 954
42305	12 685	2 781	15 466	1 190	114	1 304	191	77	268	11 686	2 744	14 430
42306	44 456	86 997	131 453	551	25 294	25 845	20 722	24 516	45 238	64 627	86 219	150 846
42307	351 481	0	351 481	2 650	0	2 650	5 063	0	5 063	353 894	0	353 894
42309	155	0	155	23	0	23	18	0	18	150	0	150
42601	709	64	773	4 080	417	4 497	3 940	416	4 356	569	63	632
45215	10 401	0	10 401	25 046	0	25 046	27 308	0	27 308	12 663	0	12 663
45415	1 228	0	1 228	145	0	145	37	0	37	1 120	0	1 120
45515	14 736	0	14 736	320	0	320	750	0	750	15 166	0	15 166
45715	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
47405	0	579	579	133 093	477 417	610 510	133 093	479 131	612 224	0	2 293	2 293
47407	0	0	0	94 213	817 666	911 879	94 213	817 742	911 955	0	76	76
47416	137	192	329	6 288	194	6 482	6 525	2	6 527	374	0	374
47422	29	0	29	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	29	0	29
47425	974	0	974	2 718	0	2 718	2 407	0	2 407	663	0	663
47804	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
60301	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
60305	0	0	0	4 666	0	4 666	4 666	0	4 666	0	0	0
60309	603	0	603	168	0	168	180	0	180	615	0	615
60311	0	7	7	1 260	7	1 267	1 260	0	1 260	0	0	0
60322	21	0	21	384	0	384	384	0	384	21	0	21
60324	150	0	150	99	0	99	932	0	932	983	0	983
60601	50 613	0	50 613	711	0	711	536	0	536	50 438	0	50 438
61301	439	0	439	216	0	216	0	0	0	223	0	223
61304	53	0	53	7	0	7	10	0	10	56	0	56
70601	570 241	0	570 241	378	0	378	46 837	0	46 837	616 700	0	616 700
70603	417 890	0	417 890	0	0	0	42 905	0	42 905	460 795	0	460 795
Итого по пассиву (баланс)	3 397 201	583 188	3 980 389	7 581 246	2 944 259	10 525 505	7 621 536	2 920 797	10 542 333	3 437 491	559 726	3 997 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	174 464	0	174 464	865	0	865	895	0	895	174 434	0	174 434
90902	323 339	0	323 339	5 443	0	5 443	6 118	0	6 118	322 664	0	322 664
91202	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 333 700	0	1 333 700	402 386	0	402 386	417 625	0	417 625	1 318 461	0	1 318 461
91418	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
91604	435	0	435	325	0	325	660	0	660	100	0	100
91704	118	0	118	281	0	281	30	0	30	369	0	369
91802	12 623	0	12 623	125	0	125	28	0	28	12 720	0	12 720
99998	564 174	0	564 174	66 055	0	66 055	66 684	0	66 684	563 545	0	563 545
Итого по активу (баланс)	2 420 302	0	2 420 302	475 480	0	475 480	492 040	0	492 040	2 403 742	0	2 403 742
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91004	0	0	0	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	0	0	0
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	501 118	0	501 118	54 180	0	54 180	51 000	0	51 000	497 938	0	497 938
91315	51 565	0	51 565	0	0	0	5 677	0	5 677	57 242	0	57 242
91316	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	4 499	0	4 499	6 582	0	6 582	5 056	0	5 056	2 973	0	2 973
91507	1 186	0	1 186	0	0	0	400	0	400	1 586	0	1 586
99999	1 856 128	0	1 856 128	425 209	0	425 209	409 278	0	409 278	1 840 197	0	1 840 197
Итого по пассиву (баланс)	2 420 302	0	2 420 302	491 893	0	491 893	475 333	0	475 333	2 403 742	0	2 403 742

Страница была полезной?