Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 302	23 415	29 717	385 296	27 746	413 042	383 729	29 046	412 775	7 869	22 115	29 984
20209	0	0	0	0	17 968	17 968	0	17 968	17 968	0	0	0
30102	20 118	0	20 118	1 892 570	0	1 892 570	1 893 208	0	1 893 208	19 480	0	19 480
30110	19	55 961	55 980	71 012	24 445	95 457	71 020	10 474	81 494	11	69 932	69 943
30202	2 949	0	2 949	0	0	0	124	0	124	2 825	0	2 825
30204	1 364	0	1 364	69	0	69	0	0	0	1 433	0	1 433
32002	43 000	0	43 000	521 000	0	521 000	564 000	0	564 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	175 000	0	175 000	15 000	0	15 000
45204	18 500	0	18 500	100	0	100	15 300	0	15 300	3 300	0	3 300
45206	1 835	0	1 835	0	0	0	1 835	0	1 835	0	0	0
45207	66 889	0	66 889	42 510	0	42 510	27 731	0	27 731	81 668	0	81 668
45208	249 500	0	249 500	0	0	0	47 900	0	47 900	201 600	0	201 600
45503	0	10 719	10 719	0	9 715	9 715	0	11 117	11 117	0	9 317	9 317
45505	149	0	149	2 600	0	2 600	17	0	17	2 732	0	2 732
45506	12 129	18 723	30 852	1 209	148	1 357	7 521	6 511	14 032	5 817	12 360	18 177
45507	14 111	0	14 111	0	0	0	12 971	0	12 971	1 140	0	1 140
45812	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	16 776	71	16 847	14 450	2	14 452	14 452	4	14 456	16 774	69	16 843
45912	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45915	184	0	184	283	0	283	441	0	441	26	0	26
47406	0	0	0	7 884	6 431	14 315	7 884	6 431	14 315	0	0	0
47408	0	0	0	64 665	2 181	66 846	64 665	2 181	66 846	0	0	0
47423	5 102	0	5 102	280 136	0	280 136	270 140	0	270 140	15 098	0	15 098
47427	1 323	96	1 419	4 162	158	4 320	3 704	73	3 777	1 781	181	1 962
50706	420	0	420	0	0	0	220	0	220	200	0	200
50721	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
51402	29 756	0	29 756	64 914	0	64 914	30 000	0	30 000	64 670	0	64 670
51403	19 768	0	19 768	17	0	17	0	0	0	19 785	0	19 785
51506	43 499	0	43 499	244	0	244	0	0	0	43 743	0	43 743
52503	1 364	290	1 654	1 065	6	1 071	1 171	25	1 196	1 258	271	1 529
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	962	0	962	43	0	43	388	0	388	617	0	617
60306	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60308	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	866	0	866	6 622	0	6 622	3 940	0	3 940	3 548	0	3 548
60323	305	0	305	5	0	5	5	0	5	305	0	305
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	25	0	25	50	0	50	48	0	48	27	0	27
61009	12	0	12	14	0	14	19	0	19	7	0	7
61209	0	0	0	13 362	0	13 362	13 362	0	13 362	0	0	0
61210	0	0	0	30 460	0	30 460	30 460	0	30 460	0	0	0
61403	1 424	0	1 424	6	0	6	613	0	613	817	0	817
70606	236 032	0	236 032	34 043	0	34 043	1 065	0	1 065	269 010	0	269 010
70608	69 071	0	69 071	5 542	0	5 542	0	0	0	74 613	0	74 613
70611	3 929	0	3 929	374	0	374	0	0	0	4 303	0	4 303
Итого по активу (баланс)	1 124 312	109 275	1 233 587	3 635 802	88 800	3 724 602	3 644 043	83 830	3 727 873	1 116 071	114 245	1 230 316
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10603	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
40701	18 798	0	18 798	230 071	0	230 071	218 593	0	218 593	7 320	0	7 320
40702	153 018	2 557	155 575	947 982	12 270	960 252	921 093	13 541	934 634	126 129	3 828	129 957
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	7 519	0	7 519	14 964	0	14 964	18 962	0	18 962	11 517	0	11 517
40817	1 355	91	1 446	335 085	30 491	365 576	339 213	30 497	369 710	5 483	97	5 580
40821	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	718	293	1 011	789	1 071	1 860	8 553	1 067	9 620	8 482	289	8 771
42304	0	0	0	0	0	0	327	0	327	327	0	327
42305	8 000	24 943	32 943	7 000	1 052	8 052	120	734	854	1 120	24 625	25 745
42306	18 441	37 645	56 086	1 000	2 001	3 001	260	2 100	2 360	17 701	37 744	55 445
45215	51 247	0	51 247	24 060	0	24 060	8 928	0	8 928	36 115	0	36 115
45515	16 611	0	16 611	14 432	0	14 432	2 163	0	2 163	4 342	0	4 342
45818	18 257	0	18 257	12 954	0	12 954	12 950	0	12 950	18 253	0	18 253
45918	213	0	213	171	0	171	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	6 424	7 884	14 308	6 424	7 884	14 308	0	0	0
47407	0	0	0	66 843	0	66 843	66 843	0	66 843	0	0	0
47411	1 003	2 230	3 233	400	125	525	161	343	504	764	2 448	3 212
47416	2	0	2	124	0	124	122	0	122	0	0	0
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	887	0	887	488	0	488	170	0	170	569	0	569
47426	28	0	28	0	0	0	32	0	32	60	0	60
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	220	0	220	0	0	0	200	0	200
51510	9 135	0	9 135	0	0	0	51	0	51	9 186	0	9 186
52301	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	29 652	0	29 652	29 652	0	29 652
52304	6 078	0	6 078	3 036	0	3 036	0	0	0	3 042	0	3 042
52305	26 616	0	26 616	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0
52306	2 246	6 547	8 793	0	199	199	0	112	112	2 246	6 460	8 706
60301	607	0	607	976	0	976	946	0	946	577	0	577
60305	1	0	1	1 626	0	1 626	1 642	0	1 642	17	0	17
60309	52	0	52	98	0	98	107	0	107	61	0	61
60311	101	0	101	400	0	400	384	0	384	85	0	85
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60601	36 638	0	36 638	0	0	0	328	0	328	36 966	0	36 966
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	523	0	523	306	0	306	266	0	266	483	0	483
70601	246 447	0	246 447	19	0	19	52 362	0	52 362	298 790	0	298 790
70603	71 190	0	71 190	0	0	0	5 005	0	5 005	76 195	0	76 195
Итого по пассиву (баланс)	1 159 280	74 307	1 233 587	1 701 170	55 093	1 756 263	1 696 714	56 278	1 752 992	1 154 824	75 492	1 230 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 308	0	203 308	155	0	155	158	0	158	203 305	0	203 305
90902	16 062	0	16 062	248	0	248	46	0	46	16 264	0	16 264
91202	103 500	0	103 500	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	138 500	0	138 500
91414	539 045	21 866	560 911	0	0	0	193 795	21 866	215 661	345 250	0	345 250
91501	40 158	0	40 158	0	0	0	0	0	0	40 158	0	40 158
91604	994	89	1 083	37	24	61	181	24	205	850	89	939
99998	354 428	0	354 428	431	0	431	98 795	0	98 795	256 064	0	256 064
Итого по активу (баланс)	1 257 495	21 955	1 279 450	65 871	24	65 895	322 975	21 890	344 865	1 000 391	89	1 000 480
Пассив
91312	348 572	0	348 572	97 414	0	97 414	0	0	0	251 158	0	251 158
91315	4 318	0	4 318	1 281	0	1 281	431	0	431	3 468	0	3 468
91316	1 500	0	1 500	100	0	100	0	0	0	1 400	0	1 400
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	925 022	0	925 022	246 066	0	246 066	65 460	0	65 460	744 416	0	744 416
Итого по пассиву (баланс)	1 279 450	0	1 279 450	344 861	0	344 861	65 891	0	65 891	1 000 480	0	1 000 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104,0000	0	0	19,0000	0	0	92,0000	0	0	31,0000
Пассив
98050	0	0	104,0000	0	0	86,0000	0	0	13,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104,0000	0	0	86,0000	0	0	13,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?