Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 799	3 464	53 263	650 836	20 974	671 810	652 793	21 472	674 265	47 842	2 966	50 808
20208	14	0	14	214	0	214	205	0	205	23	0	23
20209	1 235	0	1 235	153 802	0	153 802	150 851	0	150 851	4 186	0	4 186
30102	70 072	0	70 072	2 145 664	0	2 145 664	2 118 016	0	2 118 016	97 720	0	97 720
30110	2 312	3 706	6 018	14 581	26 620	41 201	13 924	26 111	40 035	2 969	4 215	7 184
30114	0	6 175	6 175	0	8 147	8 147	0	7 830	7 830	0	6 492	6 492
30202	19 140	0	19 140	7	0	7	0	0	0	19 147	0	19 147
30204	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30233	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
30302	3 119	1 528	4 647	25 872	9 528	35 400	26 064	10 012	36 076	2 927	1 044	3 971
30306	98 000	0	98 000	62 679	4 669	67 348	51 679	4 669	56 348	109 000	0	109 000
30402	1 065	0	1 065	1 540 813	0	1 540 813	1 541 505	0	1 541 505	373	0	373
31901	260 000	0	260 000	1 410 000	0	1 410 000	1 470 000	0	1 470 000	200 000	0	200 000
44906	8 600	0	8 600	19 200	0	19 200	0	0	0	27 800	0	27 800
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44908	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	34 450	0	34 450	34 852	0	34 852	35 781	0	35 781	33 521	0	33 521
45205	1 298	0	1 298	0	0	0	240	0	240	1 058	0	1 058
45206	65 207	0	65 207	17 390	0	17 390	13 637	0	13 637	68 960	0	68 960
45207	286 666	0	286 666	19 400	0	19 400	33 515	0	33 515	272 551	0	272 551
45208	146 596	0	146 596	6 550	0	6 550	4 375	0	4 375	148 771	0	148 771
45401	2 357	0	2 357	1 287	0	1 287	1 304	0	1 304	2 340	0	2 340
45405	1 610	0	1 610	200	0	200	700	0	700	1 110	0	1 110
45406	10 280	0	10 280	1 149	0	1 149	1 085	0	1 085	10 344	0	10 344
45407	111 400	0	111 400	1 901	0	1 901	9 745	0	9 745	103 556	0	103 556
45408	50 212	0	50 212	30 311	0	30 311	732	0	732	79 791	0	79 791
45505	3 039	0	3 039	145	0	145	523	0	523	2 661	0	2 661
45506	116 109	0	116 109	9 970	0	9 970	6 675	0	6 675	119 404	0	119 404
45507	204 918	0	204 918	6 766	0	6 766	4 287	0	4 287	207 397	0	207 397
45812	30 282	0	30 282	631	0	631	0	0	0	30 913	0	30 913
45814	5 123	0	5 123	64	0	64	3	0	3	5 184	0	5 184
45815	14 623	0	14 623	386	0	386	174	0	174	14 835	0	14 835
45912	184	0	184	56	0	56	0	0	0	240	0	240
45914	902	0	902	154	0	154	0	0	0	1 056	0	1 056
45915	479	0	479	35	0	35	0	0	0	514	0	514
47404	185	945	1 130	26 706	28 743	55 449	26 463	28 290	54 753	428	1 398	1 826
47408	0	0	0	28 473	29 124	57 597	28 473	29 124	57 597	0	0	0
47423	18 926	268	19 194	43 997	3 964	47 961	44 427	3 962	48 389	18 496	270	18 766
47427	2 807	0	2 807	455	0	455	260	0	260	3 002	0	3 002
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	31 076	0	31 076	174	0	174	0	0	0	31 250	0	31 250
51405	30 074	0	30 074	246	0	246	0	0	0	30 320	0	30 320
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	41 417	0	41 417	164	0	164	0	0	0	41 581	0	41 581
60302	7	0	7	109	0	109	59	0	59	57	0	57
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	962	0	962	1 966	0	1 966	1 617	0	1 617	1 311	0	1 311
60401	231 569	0	231 569	0	0	0	0	0	0	231 569	0	231 569
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	242	0	242	106	0	106	177	0	177	171	0	171
61009	164	0	164	53	0	53	117	0	117	100	0	100
61403	536	0	536	41	0	41	29	0	29	548	0	548
70606	229 608	0	229 608	24 895	0	24 895	4 764	0	4 764	249 739	0	249 739
70608	17 158	0	17 158	1 241	0	1 241	123	0	123	18 276	0	18 276
70611	900	0	900	50	0	50	0	0	0	950	0	950
Итого по активу (баланс)	2 250 124	16 086	2 266 210	6 299 083	131 769	6 430 852	6 261 839	131 470	6 393 309	2 287 368	16 385	2 303 753
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
30222	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
30223	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
30301	3 119	1 528	4 647	26 190	6 771	32 961	25 998	6 287	32 285	2 927	1 044	3 971
30305	98 000	0	98 000	51 703	4 670	56 373	62 703	4 670	67 373	109 000	0	109 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	3 196	0	3 196	73 782	0	73 782	74 192	0	74 192	3 606	0	3 606
40603	1 223	0	1 223	1 665	0	1 665	1 813	0	1 813	1 371	0	1 371
40701	159	0	159	212	0	212	264	0	264	211	0	211
40702	320 635	10 575	331 210	1 666 005	25 797	1 691 802	1 693 478	27 098	1 720 576	348 108	11 876	359 984
40703	18 624	0	18 624	13 749	0	13 749	11 931	0	11 931	16 806	0	16 806
40802	166 859	1 032	167 891	629 063	8 458	637 521	612 979	8 315	621 294	150 775	889	151 664
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	9	0	9	5 215	0	5 215	5 214	0	5 214	8	0	8
40905	0	0	0	12 017	0	12 017	12 017	0	12 017	0	0	0
40909	0	0	0	1 478	1 239	2 717	1 478	1 239	2 717	0	0	0
40910	0	0	0	516	242	758	516	242	758	0	0	0
40911	78	0	78	26 735	0	26 735	26 747	0	26 747	90	0	90
40912	0	0	0	2 842	1 805	4 647	2 842	1 805	4 647	0	0	0
40913	0	0	0	614	718	1 332	614	718	1 332	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	27 000	0	27 000	0	0	0	6 000	0	6 000	33 000	0	33 000
42301	14 938	910	15 848	26 452	1 130	27 582	23 438	1 062	24 500	11 924	842	12 766
42303	257	0	257	55	0	55	42	0	42	244	0	244
42304	575	0	575	102	0	102	3	0	3	476	0	476
42305	41 322	137	41 459	10 584	4	10 588	11 778	3	11 781	42 516	136	42 652
42306	955 476	0	955 476	145 952	0	145 952	134 663	0	134 663	944 187	0	944 187
42307	467	0	467	0	0	0	1	0	1	468	0	468
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 396	0	5 396	551	0	551	276	0	276	5 121	0	5 121
45415	1 106	0	1 106	77	0	77	16	0	16	1 045	0	1 045
45515	9 421	0	9 421	294	0	294	1 019	0	1 019	10 146	0	10 146
45818	21 202	0	21 202	75	0	75	2 117	0	2 117	23 244	0	23 244
45918	391	0	391	0	0	0	35	0	35	426	0	426
47407	0	0	0	30 247	28 216	58 463	30 247	28 216	58 463	0	0	0
47411	3 306	10	3 316	980	3	983	1 389	2	1 391	3 715	9	3 724
47416	131	0	131	22 175	0	22 175	22 110	0	22 110	66	0	66
47422	293	101	394	22 948	3 966	26 914	23 529	3 917	27 446	874	52	926
47425	2 404	0	2 404	369	0	369	488	0	488	2 523	0	2 523
47426	107	0	107	0	0	0	64	0	64	171	0	171
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	60	1 119	1 179	0	46	46	0	30	30	60	1 103	1 163
52406	60	185	245	0	8	8	0	5	5	60	182	242
60301	558	0	558	3 420	0	3 420	3 192	0	3 192	330	0	330
60305	1 856	0	1 856	6 711	0	6 711	4 855	0	4 855	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	375	0	375	611	0	611	584	0	584	348	0	348
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	72	0	72	68	0	68	67	0	67	71	0	71
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	49 595	0	49 595	0	0	0	413	0	413	50 008	0	50 008
61301	30	0	30	9	0	9	1	0	1	22	0	22
61304	30	0	30	0	0	0	10	0	10	40	0	40
70601	231 507	0	231 507	7 535	0	7 535	27 770	0	27 770	251 742	0	251 742
70603	17 289	0	17 289	114	0	114	1 229	0	1 229	18 404	0	18 404
Итого по пассиву (баланс)	2 250 611	15 599	2 266 210	2 791 649	83 375	2 875 024	2 828 656	83 911	2 912 567	2 287 618	16 135	2 303 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60	1 119	1 179	0	29	29	0	46	46	60	1 102	1 162
90901	211 154	0	211 154	8 387	0	8 387	11 079	0	11 079	208 462	0	208 462
90902	142 619	16	142 635	112 726	0	112 726	9 151	0	9 151	246 194	16	246 210
90908	0	1 747	1 747	0	46	46	0	72	72	0	1 721	1 721
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91219	0	0	0	0	1 134	1 134	0	1 134	1 134	0	0	0
91414	1 030 253	0	1 030 253	140 970	0	140 970	38 914	0	38 914	1 132 309	0	1 132 309
91501	9 804	0	9 804	1 160	0	1 160	431	0	431	10 533	0	10 533
91604	7 491	0	7 491	729	0	729	33	0	33	8 187	0	8 187
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	5 882	0	5 882	0	0	0	10	0	10	5 872	0	5 872
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 769 294	0	1 769 294	335 369	0	335 369	305 382	0	305 382	1 799 281	0	1 799 281
Итого по активу (баланс)	3 177 297	2 882	3 180 179	599 343	1 209	600 552	365 002	1 252	366 254	3 411 638	2 839	3 414 477
Пассив
91311	29 760	1 119	30 879	0	46	46	0	29	29	29 760	1 102	30 862
91312	1 518 929	0	1 518 929	109 970	0	109 970	127 538	0	127 538	1 536 497	0	1 536 497
91315	27 316	1 119	28 435	10 621	46	10 667	3 999	30	4 029	20 694	1 103	21 797
91316	29 982	0	29 982	52 317	0	52 317	73 000	0	73 000	50 665	0	50 665
91317	159 831	0	159 831	132 282	0	132 282	130 773	0	130 773	158 322	0	158 322
91507	1 238	0	1 238	100	0	100	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	1 410 885	0	1 410 885	54 536	0	54 536	258 847	0	258 847	1 615 196	0	1 615 196
Итого по пассиву (баланс)	3 177 941	2 238	3 180 179	359 826	92	359 918	594 157	59	594 216	3 412 272	2 205	3 414 477
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 000 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 026,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 306 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 306 038,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 038,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 306 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 306 038,0000

Страница была полезной?