Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 265	2 441	67 706	133 535	6 646	140 181	96 052	4 190	100 242	102 748	4 897	107 645
20208	1 572	0	1 572	4 100	0	4 100	3 755	0	3 755	1 917	0	1 917
20209	0	0	0	27 510	0	27 510	27 510	0	27 510	0	0	0
30102	181 739	0	181 739	1 691 363	0	1 691 363	1 473 997	0	1 473 997	399 105	0	399 105
30110	10 566	5 144	15 710	12 015	9 311	21 326	11 816	9 409	21 225	10 765	5 046	15 811
30202	49 768	0	49 768	0	0	0	2 495	0	2 495	47 273	0	47 273
30204	449	0	449	0	0	0	223	0	223	226	0	226
30213	54	34	88	30	1	31	35	11	46	49	24	73
30233	4 739	0	4 739	13 569	0	13 569	12 598	0	12 598	5 710	0	5 710
30402	41	0	41	60	0	60	63	0	63	38	0	38
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	1 425	1 425	0	17	17	0	35	35	0	1 407	1 407
45204	16 368	0	16 368	20 507	0	20 507	14 024	0	14 024	22 851	0	22 851
45205	8 750	0	8 750	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000	27 750	0	27 750
45206	469 800	0	469 800	0	0	0	2 700	0	2 700	467 100	0	467 100
45207	24 412	0	24 412	0	0	0	792	0	792	23 620	0	23 620
45505	10 279	0	10 279	200	0	200	4 071	0	4 071	6 408	0	6 408
45506	158 843	0	158 843	2 401	0	2 401	13 202	0	13 202	148 042	0	148 042
45507	38 766	0	38 766	0	0	0	384	0	384	38 382	0	38 382
45509	411	0	411	265	0	265	29	0	29	647	0	647
45812	1 350	0	1 350	502	0	502	502	0	502	1 350	0	1 350
45815	551	0	551	67	0	67	30	0	30	588	0	588
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	53	0	53	58	0	58	61	0	61	50	0	50
47408	0	0	0	0	7 338	7 338	0	7 338	7 338	0	0	0
47423	1	0	1	65 164	0	65 164	65 164	0	65 164	1	0	1
47427	9 361	0	9 361	9 659	0	9 659	10 098	0	10 098	8 922	0	8 922
47802	351 276	0	351 276	191	0	191	6 809	0	6 809	344 658	0	344 658
60302	1 770	0	1 770	28	0	28	351	0	351	1 447	0	1 447
60306	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	2 524	0	2 524	2 091	0	2 091	3 957	0	3 957	658	0	658
60314	0	139	139	0	1	1	0	0	0	0	140	140
60323	50	0	50	28	0	28	28	0	28	50	0	50
60401	38 101	0	38 101	55	0	55	0	0	0	38 156	0	38 156
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	2	0	2	81	0	81	81	0	81	2	0	2
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61212	0	0	0	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	0	0	0
61403	88	0	88	22	0	22	10	0	10	100	0	100
70606	246 007	0	246 007	22 694	0	22 694	843	0	843	267 858	0	267 858
70608	8 769	0	8 769	342	0	342	0	0	0	9 111	0	9 111
70611	6 818	0	6 818	314	0	314	0	0	0	7 132	0	7 132
Итого по активу (баланс)	1 708 548	9 183	1 717 731	2 041 977	23 314	2 065 291	1 767 806	20 983	1 788 789	1 982 719	11 514	1 994 233
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	877	0	877	24 528	0	24 528	24 533	0	24 533	882	0	882
40701	2 452	0	2 452	82	0	82	0	0	0	2 370	0	2 370
40702	127 461	2	127 463	1 716 794	4 053	1 720 847	1 860 429	4 053	1 864 482	271 096	2	271 098
40703	14 388	0	14 388	105 643	0	105 643	233 383	0	233 383	142 128	0	142 128
40802	1 147	0	1 147	7 941	0	7 941	9 060	0	9 060	2 266	0	2 266
40807	4 985	0	4 985	0	0	0	434	0	434	5 419	0	5 419
40817	20 003	197	20 200	50 504	521	51 025	50 626	525	51 151	20 125	201	20 326
40820	374	0	374	38	0	38	70	0	70	406	0	406
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
41504	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	9 900	0	9 900	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	10 000	0	10 000
42301	3 545	4	3 549	4 722	1	4 723	5 247	1	5 248	4 070	4	4 074
42306	793 173	5 306	798 479	54 404	132	54 536	3 904	66	3 970	742 673	5 240	747 913
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
42314	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
42315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	17 721	0	17 721	5 919	0	5 919	6 090	0	6 090	17 892	0	17 892
45515	8 532	0	8 532	148	0	148	68	0	68	8 452	0	8 452
45818	1 801	0	1 801	5	0	5	20	0	20	1 816	0	1 816
45918	22	0	22	1	0	1	2	0	2	23	0	23
47407	0	0	0	7 334	0	7 334	7 334	0	7 334	0	0	0
47411	81 125	140	81 265	10 651	3	10 654	7 255	22	7 277	77 729	159	77 888
47416	0	0	0	184	0	184	209	0	209	25	0	25
47422	1	0	1	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	1	0	1
47425	2 907	0	2 907	1 130	0	1 130	1 075	0	1 075	2 852	0	2 852
47426	649	0	649	533	0	533	887	0	887	1 003	0	1 003
47603	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47804	2 655	0	2 655	51	0	51	28	0	28	2 632	0	2 632
60301	912	0	912	1 736	0	1 736	1 364	0	1 364	540	0	540
60305	1 314	0	1 314	4 914	0	4 914	3 600	0	3 600	0	0	0
60309	558	0	558	0	0	0	581	0	581	1 139	0	1 139
60311	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
60601	16 208	0	16 208	0	0	0	240	0	240	16 448	0	16 448
61304	58	0	58	12	0	12	23	0	23	69	0	69
61501	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
70601	280 949	0	280 949	0	0	0	41 950	0	41 950	322 899	0	322 899
70602	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
70603	8 496	0	8 496	0	0	0	304	0	304	8 800	0	8 800
Итого по пассиву (баланс)	1 712 082	5 649	1 717 731	2 006 693	4 720	2 011 413	2 283 238	4 677	2 287 915	1 988 627	5 606	1 994 233
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18	0	18	584	0	584	586	0	586	16	0	16
90902	149 045	0	149 045	246	0	246	198	0	198	149 093	0	149 093
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	969 643	0	969 643	54 070	0	54 070	22 326	0	22 326	1 001 387	0	1 001 387
91418	348 723	0	348 723	0	0	0	6 455	0	6 455	342 268	0	342 268
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 330	0	1 330	694	0	694	509	0	509	1 515	0	1 515
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	939 628	0	939 628	23 879	0	23 879	23 020	0	23 020	940 487	0	940 487
Итого по активу (баланс)	2 409 355	0	2 409 355	79 473	0	79 473	53 094	0	53 094	2 435 734	0	2 435 734
Пассив
91312	612 425	0	612 425	3 718	0	3 718	19 800	0	19 800	628 507	0	628 507
91315	282 117	0	282 117	15 037	0	15 037	0	0	0	267 080	0	267 080
91317	21 339	0	21 339	4 265	0	4 265	4 079	0	4 079	21 153	0	21 153
91318	9 777	0	9 777	0	0	0	0	0	0	9 777	0	9 777
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 469 727	0	1 469 727	30 030	0	30 030	55 550	0	55 550	1 495 247	0	1 495 247
Итого по пассиву (баланс)	2 409 355	0	2 409 355	53 050	0	53 050	79 429	0	79 429	2 435 734	0	2 435 734

Страница была полезной?