Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	521	0	521	791	0	791	809	0	809	503	0	503
20202	40 044	14 432	54 476	177 711	44 290	222 001	186 330	41 649	227 979	31 425	17 073	48 498
20209	0	0	0	141 090	14 362	155 452	141 090	14 362	155 452	0	0	0
30102	32 386	0	32 386	5 253 077	0	5 253 077	5 190 330	0	5 190 330	95 133	0	95 133
30110	32 123	12 658	44 781	832 489	138 642	971 131	862 577	145 445	1 008 022	2 035	5 855	7 890
30202	15 906	0	15 906	0	0	0	1 541	0	1 541	14 365	0	14 365
30204	124	0	124	3	0	3	0	0	0	127	0	127
30221	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
30402	384	0	384	282 200	0	282 200	282 498	0	282 498	86	0	86
30602	169	0	169	565 750	0	565 750	565 708	0	565 708	211	0	211
32002	35 000	0	35 000	1 000 000	0	1 000 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	240 000	0	240 000	20 000	0	20 000
45107	17 637	0	17 637	0	0	0	714	0	714	16 923	0	16 923
45203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45204	4 015	0	4 015	157 187	0	157 187	66 115	0	66 115	95 087	0	95 087
45205	190	0	190	0	0	0	90	0	90	100	0	100
45206	236 200	0	236 200	37 700	0	37 700	39 900	0	39 900	234 000	0	234 000
45207	77 924	0	77 924	444	0	444	3 692	0	3 692	74 676	0	74 676
45208	158 450	0	158 450	0	0	0	0	0	0	158 450	0	158 450
45505	1 465	0	1 465	130	0	130	119	0	119	1 476	0	1 476
45506	54 197	0	54 197	350	0	350	1 341	0	1 341	53 206	0	53 206
45507	46 612	0	46 612	1 200	0	1 200	5 994	0	5 994	41 818	0	41 818
45811	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45815	4 474	0	4 474	365	0	365	107	0	107	4 732	0	4 732
45915	1 284	0	1 284	15	0	15	3	0	3	1 296	0	1 296
47408	0	0	0	455 367	468 797	924 164	455 367	468 797	924 164	0	0	0
47423	896	1 460	2 356	4 172	17 733	21 905	4 135	17 613	21 748	933	1 580	2 513
47427	2 540	0	2 540	9 751	2	9 753	8 718	2	8 720	3 573	0	3 573
50207	483 000	0	483 000	598 071	0	598 071	453 054	0	453 054	628 017	0	628 017
50218	153 550	0	153 550	440 353	0	440 353	593 903	0	593 903	0	0	0
50221	763	0	763	641	0	641	585	0	585	819	0	819
52503	65 750	0	65 750	5 593	0	5 593	862	0	862	70 481	0	70 481
60302	902	0	902	67	0	67	809	0	809	160	0	160
60306	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	39	0	39	2 833	0	2 833	2 834	0	2 834	38	0	38
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	3 376	0	3 376	3 988	0	3 988	4 395	0	4 395	2 969	0	2 969
60401	10 665	0	10 665	0	0	0	0	0	0	10 665	0	10 665
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	3	0	3	198	0	198	197	0	197	4	0	4
61009	13	0	13	241	0	241	241	0	241	13	0	13
61210	0	0	0	8 629	0	8 629	8 629	0	8 629	0	0	0
61403	4 329	0	4 329	0	0	0	105	0	105	4 224	0	4 224
70606	283 648	0	283 648	25 828	0	25 828	62	0	62	309 414	0	309 414
70608	88 706	0	88 706	1 170	0	1 170	0	0	0	89 876	0	89 876
70611	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	1 864 240	28 550	1 892 790	10 274 936	683 873	10 958 809	10 165 473	687 915	10 853 388	1 973 703	24 508	1 998 211
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	35 090	0	35 090	205 000	0	205 000
10603	763	0	763	585	0	585	641	0	641	819	0	819
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31202	0	0	0	188 100	0	188 100	282 200	0	282 200	94 100	0	94 100
31302	39 000	0	39 000	437 000	0	437 000	398 000	0	398 000	0	0	0
31303	38 000	0	38 000	185 000	0	185 000	162 000	0	162 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40602	522	0	522	1	0	1	452	0	452	973	0	973
40701	29 571	0	29 571	65 576	11 245	76 821	54 285	11 245	65 530	18 280	0	18 280
40702	428 152	322	428 474	3 218 201	113 939	3 332 140	3 147 022	115 824	3 262 846	356 973	2 207	359 180
40703	59 061	0	59 061	13 839	0	13 839	14 692	0	14 692	59 914	0	59 914
40802	13 765	0	13 765	13 606	0	13 606	18 476	0	18 476	18 635	0	18 635
40807	3	0	3	125	123	248	125	123	248	3	0	3
40905	63	0	63	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	63	0	63
40909	0	0	0	508	164	672	508	164	672	0	0	0
40910	0	0	0	95	36	131	95	36	131	0	0	0
40911	291	0	291	27 974	0	27 974	28 056	0	28 056	373	0	373
40912	0	0	0	1 263	1 553	2 816	1 263	1 553	2 816	0	0	0
40913	0	0	0	685	2 019	2 704	685	2 019	2 704	0	0	0
42101	2 871	0	2 871	9 950	0	9 950	7 400	0	7 400	321	0	321
42102	0	0	0	82 600	0	82 600	197 065	0	197 065	114 465	0	114 465
42103	54 500	0	54 500	22 500	0	22 500	91 100	0	91 100	123 100	0	123 100
42104	36 955	0	36 955	0	0	0	1 500	0	1 500	38 455	0	38 455
42301	97	11	108	0	1	1	0	0	0	97	10	107
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	140 060	0	140 060	540 182	0	540 182	400 122	0	400 122	0	0	0
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	529	0	529	21	0	21	0	0	0	508	0	508
45215	18 488	0	18 488	3 448	0	3 448	7 962	0	7 962	23 002	0	23 002
45515	8 836	0	8 836	411	0	411	181	0	181	8 606	0	8 606
45818	1 260	0	1 260	66	0	66	213	0	213	1 407	0	1 407
45918	337	0	337	2	0	2	7	0	7	342	0	342
47407	0	0	0	467 980	455 634	923 614	467 980	455 634	923 614	0	0	0
47416	100	1 511	1 611	426	1 534	1 960	476	23	499	150	0	150
47422	7	37	44	6 547	3 601	10 148	6 546	3 573	10 119	6	9	15
47425	1 961	0	1 961	374	0	374	297	0	297	1 884	0	1 884
47426	1 094	0	1 094	1 481	0	1 481	2 148	0	2 148	1 761	0	1 761
50220	521	0	521	809	0	809	792	0	792	504	0	504
52301	1 000	0	1 000	34 100	0	34 100	33 100	0	33 100	0	0	0
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543
52303	7 999	0	7 999	4 557	0	4 557	0	0	0	3 442	0	3 442
52304	93 524	0	93 524	700	0	700	0	0	0	92 824	0	92 824
52305	38 484	0	38 484	0	0	0	8 000	0	8 000	46 484	0	46 484
52306	23 190	7 828	31 018	10 128	321	10 449	0	204	204	13 062	7 711	20 773
52307	220 368	0	220 368	0	0	0	19 580	0	19 580	239 948	0	239 948
52406	500	0	500	30 710	0	30 710	30 710	0	30 710	500	0	500
52501	5 872	97	5 969	1 431	4	1 435	1 070	44	1 114	5 511	137	5 648
60301	55	0	55	1 824	0	1 824	1 899	0	1 899	130	0	130
60305	75	0	75	6 109	0	6 109	6 109	0	6 109	75	0	75
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
60311	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60324	18	0	18	266	0	266	264	0	264	16	0	16
60601	5 872	0	5 872	0	0	0	154	0	154	6 026	0	6 026
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	24	0	24	5	0	5	13	0	13	32	0	32
70601	271 987	0	271 987	2	0	2	22 599	0	22 599	294 584	0	294 584
70603	97 479	0	97 479	0	0	0	917	0	917	98 396	0	98 396
Итого по пассиву (баланс)	1 882 984	9 806	1 892 790	5 410 674	590 174	6 000 848	5 515 827	590 442	6 106 269	1 988 137	10 074	1 998 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	35 090	0	35 090	0	0	0	35 090	0	35 090	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	44 228	0	44 228	44 228	0	44 228	0	0	0
90803	108 790	0	108 790	65 149	0	65 149	77 164	0	77 164	96 775	0	96 775
90901	176 762	0	176 762	81 830	0	81 830	900	0	900	257 692	0	257 692
90902	297 185	0	297 185	71 305	0	71 305	30 402	0	30 402	338 088	0	338 088
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	282 502	0	282 502	188 302	0	188 302	94 200	0	94 200
91414	1 115 454 426	0	1 115 454 426	363 418	0	363 418	97 493	0	97 493	1 115 720 351	0	1 115 720 351
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	831	0	831	1 074	0	1 074	671	0	671	1 234	0	1 234
99998	653 087	0	653 087	84 722	0	84 722	69 105	0	69 105	668 704	0	668 704
Итого по активу (баланс)	1 116 876 180	0	1 116 876 180	994 229	0	994 229	543 355	0	543 355	1 117 327 054	0	1 117 327 054
Пассив
91311	156 097	0	156 097	10 000	0	10 000	8 001	0	8 001	154 098	0	154 098
91312	427 264	0	427 264	25 041	0	25 041	45 794	0	45 794	448 017	0	448 017
91315	22 745	8 749	31 494	690	2 231	2 921	0	228	228	22 055	6 746	28 801
91317	7 000	0	7 000	31 144	0	31 144	30 700	0	30 700	6 556	0	6 556
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 116 223 093	0	1 116 223 093	473 844	0	473 844	909 101	0	909 101	1 116 658 350	0	1 116 658 350
Итого по пассиву (баланс)	1 116 867 431	8 749	1 116 876 180	540 719	2 231	542 950	993 596	228	993 824	1 117 320 308	6 746	1 117 327 054
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 487	0	16 487	330 690	5 073	335 763	330 906	5 073	335 979	16 271	0	16 271
93801	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 487	0	16 487	331 450	5 073	336 523	331 666	5 073	336 739	16 271	0	16 271
Пассив
96001	0	16 484	16 484	5 056	331 835	336 891	5 056	331 613	336 669	0	16 262	16 262
96801	3	0	3	615	0	615	621	0	621	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	3	16 484	16 487	5 671	331 835	337 506	5 677	331 613	337 290	9	16 262	16 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	581 177,0000	0	0	978 664,0000	0	0	836 734,0000	0	0	723 107,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	581 211,0000	0	0	978 665,0000	0	0	836 735,0000	0	0	723 141,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	398 291,0000	0	0	786 735,0000	0	0	632 870,0000	0	0	244 426,0000
98070	0	0	75 034,0000	0	0	671 081,0000	0	0	966 876,0000	0	0	370 829,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	581 211,0000	0	0	1 457 816,0000	0	0	1 599 746,0000	0	0	723 141,0000

Страница была полезной?