Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
20202	67 711	48 787	116 498	1 535 115	219 648	1 754 763	1 580 561	220 227	1 800 788	22 265	48 208	70 473
20208	884	0	884	1 500	0	1 500	1 682	0	1 682	702	0	702
20209	27 725	3 370	31 095	1 437 217	134 337	1 571 554	1 442 499	134 034	1 576 533	22 443	3 673	26 116
30102	152 320	0	152 320	5 537 780	0	5 537 780	5 519 420	0	5 519 420	170 680	0	170 680
30110	1 055	868 766	869 821	1 348	2 007 667	2 009 015	1 038	2 289 168	2 290 206	1 365	587 265	588 630
30114	0	24 118	24 118	0	856 343	856 343	0	728 868	728 868	0	151 593	151 593
30202	13 503	0	13 503	451	0	451	0	0	0	13 954	0	13 954
30204	1 997	0	1 997	1 301	0	1 301	0	0	0	3 298	0	3 298
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	0	0	0	1 159	1 698	2 857	1 159	1 698	2 857	0	0	0
30402	626	0	626	1 405 113	0	1 405 113	1 405 105	0	1 405 105	634	0	634
31902	0	0	0	754 000	0	754 000	754 000	0	754 000	0	0	0
31903	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
32201	0	473	473	998	12	1 010	998	19	1 017	0	466	466
45201	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45203	0	0	0	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500
45204	930	0	930	17 063	0	17 063	800	0	800	17 193	0	17 193
45205	52 790	0	52 790	10 624	0	10 624	32 790	0	32 790	30 624	0	30 624
45206	118 400	18 561	136 961	9 000	220	9 220	27 100	452	27 552	100 300	18 329	118 629
45207	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	115 000	0	115 000
45208	4 091	35 085	39 176	0	732	732	362	29 453	29 815	3 729	6 364	10 093
45504	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45505	72 899	40 400	113 299	2 000	7 918	9 918	17 466	1 729	19 195	57 433	46 589	104 022
45506	63 104	23 644	86 748	4 500	21 054	25 554	9 117	1 685	10 802	58 487	43 013	101 500
45507	0	26 796	26 796	0	698	698	0	1 096	1 096	0	26 398	26 398
45509	465	564	1 029	143	164	307	460	563	1 023	148	165	313
45605	0	20 357	20 357	0	241	241	0	495	495	0	20 103	20 103
45704	0	5 517	5 517	0	64	64	0	5 581	5 581	0	0	0
45705	0	0	0	0	5 432	5 432	0	152	152	0	5 280	5 280
45815	3 682	0	3 682	113	78	191	187	78	265	3 608	0	3 608
45817	0	158	158	0	1	1	0	159	159	0	0	0
45915	88	0	88	5	5	10	9	5	14	84	0	84
45917	0	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0
47404	222	80 734	80 956	49 320 059	49 610 194	98 930 253	49 319 865	49 614 376	98 934 241	416	76 552	76 968
47408	0	0	0	49 255 767	49 115 036	98 370 803	49 255 767	49 115 036	98 370 803	0	0	0
47423	16	5	21	3 060	3	3 063	3 051	6	3 057	25	2	27
47427	214	328	542	237	179	416	216	331	547	235	176	411
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 885	0	19 885	0	0	0	19 885	0	19 885
51403	4 936	0	4 936	39 347	0	39 347	4 936	0	4 936	39 347	0	39 347
52503	0	3	3	0	1	1	0	4	4	0	0	0
60302	382	0	382	14	0	14	8	0	8	388	0	388
60308	91	0	91	2 700	0	2 700	2 704	0	2 704	87	0	87
60310	64	0	64	717	0	717	713	0	713	68	0	68
60312	1 091	0	1 091	3 921	0	3 921	4 217	0	4 217	795	0	795
60314	0	159	159	0	14	14	0	87	87	0	86	86
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 843	0	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	27 843
61002	36	0	36	17	0	17	49	0	49	4	0	4
61008	266	0	266	368	0	368	307	0	307	327	0	327
61009	7	0	7	23	0	23	23	0	23	7	0	7
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	1 213	0	1 213	75	0	75	65	0	65	1 223	0	1 223
70606	1 468 518	0	1 468 518	96 447	0	96 447	1	0	1	1 564 964	0	1 564 964
70608	552 349	0	552 349	46 134	0	46 134	0	0	0	598 483	0	598 483
70611	4 355	0	4 355	1 153	0	1 153	0	0	0	5 508	0	5 508
Итого по активу (баланс)	2 742 235	1 197 897	3 940 132	109 631 219	101 981 739	211 612 958	109 481 975	102 145 374	211 627 349	2 891 479	1 034 262	3 925 741
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 406	0	12 406	0	0	0	0	0	0	12 406	0	12 406
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
40701	29	0	29	1 159	0	1 159	1 158	0	1 158	28	0	28
40702	1 225 300	70 843	1 296 143	9 444 694	1 335 518	10 780 212	9 301 401	1 312 050	10 613 451	1 082 007	47 375	1 129 382
40703	1 161	0	1 161	9 071	147	9 218	9 349	149	9 498	1 439	2	1 441
40802	15 903	0	15 903	32 292	2 035	34 327	32 131	4 038	36 169	15 742	2 003	17 745
40807	2 745	2 095	4 840	26	86	112	41	55	96	2 760	2 064	4 824
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 053	78 628	100 681	421 511	355 388	776 899	413 485	359 475	772 960	14 027	82 715	96 742
40820	49	6 820	6 869	3 637	51 876	55 513	3 847	56 566	60 413	259	11 510	11 769
40821	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42105	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
42106	610	0	610	20	0	20	0	0	0	590	0	590
42301	5 882	650	6 532	105 976	19 181	125 157	108 462	18 704	127 166	8 368	173	8 541
42304	0	0	0	0	0	0	0	376	376	0	376	376
42305	34 335	0	34 335	18 318	0	18 318	21 846	0	21 846	37 863	0	37 863
42306	8 601	36 731	45 332	600	1 964	2 564	0	1 172	1 172	8 001	35 939	43 940
42307	0	1 638	1 638	0	67	67	0	42	42	0	1 613	1 613
42309	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
42601	2	231	233	1 000	9	1 009	1 000	6	1 006	2	228	230
42605	1 000	2 837	3 837	0	116	116	0	74	74	1 000	2 795	3 795
42606	0	2 142	2 142	0	88	88	0	56	56	0	2 110	2 110
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	7 423	0	7 423	3 155	0	3 155	3 796	0	3 796	8 064	0	8 064
45515	1 604	0	1 604	521	0	521	1 152	0	1 152	2 235	0	2 235
45715	166	0	166	169	0	169	161	0	161	158	0	158
45818	2 093	0	2 093	43	0	43	15	0	15	2 065	0	2 065
45918	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	498 373	0	498 373	498 373	0	498 373	0	0	0
47407	0	0	0	49 087 628	49 272 061	98 359 689	49 087 628	49 272 061	98 359 689	0	0	0
47411	1 089	651	1 740	606	45	651	227	156	383	710	762	1 472
47416	1	0	1	1 099	0	1 099	1 098	0	1 098	0	0	0
47422	79	0	79	154	0	154	151	0	151	76	0	76
47425	797	0	797	637	0	637	1 866	0	1 866	2 026	0	2 026
47426	440	0	440	0	0	0	55	0	55	495	0	495
52301	0	0	0	0	3 505	3 505	0	3 505	3 505	0	0	0
52304	0	5 111	5 111	0	5 170	5 170	0	59	59	0	0	0
60301	1 012	0	1 012	2 636	0	2 636	2 527	0	2 527	903	0	903
60305	2 689	0	2 689	4 630	0	4 630	4 510	0	4 510	2 569	0	2 569
60309	63	0	63	0	0	0	72	0	72	135	0	135
60311	51	0	51	80	0	80	78	0	78	49	0	49
60320	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60322	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60324	92	0	92	4	0	4	0	0	0	88	0	88
60601	12 562	0	12 562	0	0	0	249	0	249	12 811	0	12 811
61304	14	0	14	13	0	13	1	0	1	2	0	2
70601	1 496 209	0	1 496 209	3	0	3	112 930	0	112 930	1 609 136	0	1 609 136
70603	550 962	0	550 962	0	0	0	34 251	0	34 251	585 213	0	585 213
Итого по пассиву (баланс)	3 731 755	208 377	3 940 132	59 640 917	51 047 256	110 688 173	59 645 238	51 028 544	110 673 782	3 736 076	189 665	3 925 741
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	5 111	5 111	0	59	59	0	5 170	5 170	0	0	0
90901	127 588	0	127 588	2 955	0	2 955	3 019	0	3 019	127 524	0	127 524
90902	18 341	0	18 341	105	0	105	4 515	0	4 515	13 931	0	13 931
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	307 751	28 500	336 251	34 962	337	35 299	22 870	693	23 563	319 843	28 144	347 987
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 219	0	3 219	253	0	253	95	0	95	3 377	0	3 377
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	20	38	58	0	1	1	4	2	6	16	37	53
99998	1 227 625	0	1 227 625	228 462	0	228 462	233 990	0	233 990	1 222 097	0	1 222 097
Итого по активу (баланс)	1 787 249	33 649	1 820 898	266 737	397	267 134	264 493	5 865	270 358	1 789 493	28 181	1 817 674
Пассив
91003	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
91004	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
91311	0	5 107	5 107	0	8 671	8 671	0	3 564	3 564	0	0	0
91312	1 041 923	47 469	1 089 392	172 019	1 605	173 624	157 947	947	158 894	1 027 851	46 811	1 074 662
91315	76 289	8 849	85 138	14 358	215	14 573	20 274	105	20 379	82 205	8 739	90 944
91316	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	33 500	0	33 500	16 500	0	16 500
91317	15 559	26 700	42 259	7 771	7 598	15 369	9 551	821	10 372	17 339	19 923	37 262
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	593 273	0	593 273	36 324	0	36 324	38 628	0	38 628	595 577	0	595 577
Итого по пассиву (баланс)	1 732 773	88 125	1 820 898	252 224	18 089	270 313	261 652	5 437	267 089	1 742 201	75 473	1 817 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	985 360	0	985 360	35 380 894	16 937 179	52 318 073	35 548 726	16 937 179	52 485 905	817 528	0	817 528
93801	2 267	0	2 267	120 310	0	120 310	118 785	0	118 785	3 792	0	3 792
Итого по активу (баланс)	987 627	0	987 627	35 501 204	16 937 179	52 438 383	35 667 511	16 937 179	52 604 690	821 320	0	821 320
Пассив
96001	0	987 627	987 627	16 872 605	35 664 714	52 537 319	16 872 605	35 498 407	52 371 012	0	821 320	821 320
96801	0	0	0	116 376	0	116 376	116 376	0	116 376	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	987 627	987 627	16 988 981	35 664 714	52 653 695	16 988 981	35 498 407	52 487 388	0	821 320	821 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?