Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	133	0	133	4	0	4	0	0	0	137	0	137
20202	62 074	35 014	97 088	442 161	258 291	700 452	441 696	224 722	666 418	62 539	68 583	131 122
20208	3 311	0	3 311	6 188	0	6 188	7 091	0	7 091	2 408	0	2 408
20209	4 664	14	4 678	297 018	106 910	403 928	299 995	106 916	406 911	1 687	8	1 695
20302	0	145 697	145 697	0	1 073 555	1 073 555	0	1 219 252	1 219 252	0	0	0
20303	0	24 702	24 702	0	54 701	54 701	0	53 999	53 999	0	25 404	25 404
20305	0	0	0	0	2 015	2 015	0	2 015	2 015	0	0	0
20311	0	1 145 710	1 145 710	0	1 345 776	1 345 776	0	1 309 734	1 309 734	0	1 181 752	1 181 752
30102	107 924	0	107 924	7 067 335	0	7 067 335	7 060 433	0	7 060 433	114 826	0	114 826
30110	95 122	1 888	97 010	46 481	269 842	316 323	131 351	266 758	398 109	10 252	4 972	15 224
30114	0	178 664	178 664	0	614 658	614 658	0	620 672	620 672	0	172 650	172 650
30118	0	0	0	0	196 481	196 481	0	196 481	196 481	0	0	0
30202	51 067	0	51 067	4 269	0	4 269	0	0	0	55 336	0	55 336
30204	11 028	0	11 028	0	0	0	1 415	0	1 415	9 613	0	9 613
30221	0	0	0	201 950	1 187	203 137	201 950	1 187	203 137	0	0	0
30233	0	0	0	11 982	132	12 114	11 981	132	12 113	1	0	1
30302	10 712	117 902	128 614	500 666	634 048	1 134 714	499 597	633 464	1 133 061	11 781	118 486	130 267
30306	260 425	0	260 425	105 726	0	105 726	65 419	0	65 419	300 732	0	300 732
30402	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32006	0	0	0	87 000	0	87 000	0	0	0	87 000	0	87 000
32010	0	5 354	5 354	0	139	139	0	219	219	0	5 274	5 274
32201	0	406	406	0	23	23	0	56	56	0	373	373
45203	178 300	0	178 300	262 000	0	262 000	278 300	0	278 300	162 000	0	162 000
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	2 176 090	0	2 176 090	154 500	0	154 500	286 425	0	286 425	2 044 165	0	2 044 165
45207	2 907 120	0	2 907 120	483 800	0	483 800	82 000	0	82 000	3 308 920	0	3 308 920
45208	438 000	0	438 000	82 000	0	82 000	0	0	0	520 000	0	520 000
45406	600	0	600	0	0	0	75	0	75	525	0	525
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	36 191	0	36 191	0	0	0	36	0	36	36 155	0	36 155
45506	3 004	0	3 004	2 300	0	2 300	261	0	261	5 043	0	5 043
45507	50 677	43 544	94 221	0	1 134	1 134	23	2 441	2 464	50 654	42 237	92 891
45509	1 397	429	1 826	35	8 006	8 041	2	4 675	4 677	1 430	3 760	5 190
45606	0	57 815	57 815	0	684	684	0	1 407	1 407	0	57 092	57 092
45812	113 177	0	113 177	0	0	0	75 000	0	75 000	38 177	0	38 177
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45912	36 119	0	36 119	676	0	676	36 303	0	36 303	492	0	492
45915	5	0	5	24	0	24	5	0	5	24	0	24
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	4 272	4 272	0	80 519	80 519	0	80 372	80 372	0	4 419	4 419
47404	251	0	251	0	0	0	20	0	20	231	0	231
47408	610 934	0	610 934	3 297 541	723 152	4 020 693	3 339 853	723 152	4 063 005	568 622	0	568 622
47415	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
47423	5 111	0	5 111	115 427	63 505	178 932	120 444	63 505	183 949	94	0	94
47427	80 612	25 474	106 086	13 369	863	14 232	2 401	620	3 021	91 580	25 717	117 297
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
51402	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
51403	9 500	0	9 500	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500
60302	28 274	0	28 274	80	0	80	1 610	0	1 610	26 744	0	26 744
60306	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
60308	75	0	75	392	0	392	209	0	209	258	0	258
60310	249	0	249	1 826	0	1 826	1 384	0	1 384	691	0	691
60312	9 643	0	9 643	15 096	0	15 096	14 816	0	14 816	9 923	0	9 923
60314	0	0	0	0	251	251	0	5	5	0	246	246
60323	2 628	0	2 628	17	0	17	16	0	16	2 629	0	2 629
60401	19 825	0	19 825	507	0	507	102	0	102	20 230	0	20 230
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	101	0	101	1 042	0	1 042	507	0	507	636	0	636
61002	179	0	179	68	0	68	68	0	68	179	0	179
61008	154	0	154	1 981	0	1 981	635	0	635	1 500	0	1 500
61009	1 249	0	1 249	1 718	0	1 718	844	0	844	2 123	0	2 123
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	111 851	0	111 851	111 851	0	111 851	0	0	0
61213	0	0	0	1 526 469	0	1 526 469	1 526 469	0	1 526 469	0	0	0
61403	2 960	0	2 960	271	0	271	159	0	159	3 072	0	3 072
70606	1 584 419	0	1 584 419	324 375	0	324 375	259	0	259	1 908 535	0	1 908 535
70608	748 205	0	748 205	40 133	0	40 133	0	0	0	788 338	0	788 338
70609	1 847 811	0	1 847 811	155 708	0	155 708	0	0	0	2 003 519	0	2 003 519
70611	37 388	0	37 388	1 814	0	1 814	0	0	0	39 202	0	39 202
Итого по активу (баланс)	11 692 337	1 786 885	13 479 222	15 378 476	5 435 872	20 814 348	14 759 182	5 511 784	20 270 966	12 311 631	1 710 973	14 022 604
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
20309	0	1 175 300	1 175 300	0	5 194 147	5 194 147	0	5 229 036	5 229 036	0	1 210 189	1 210 189
20313	0	63 384	63 384	0	3 616	3 616	0	3 075	3 075	0	62 843	62 843
30109	330 617	126 209	456 826	350 972	311 437	662 409	304 317	309 886	614 203	283 962	124 658	408 620
30116	0	9 494	9 494	0	542	542	0	873	873	0	9 825	9 825
30220	0	0	0	0	31 605	31 605	0	31 605	31 605	0	0	0
30222	0	0	0	0	85 291	85 291	0	85 291	85 291	0	0	0
30232	0	0	0	558	638	1 196	558	638	1 196	0	0	0
30301	10 712	117 902	128 614	499 597	633 464	1 133 061	500 666	634 048	1 134 714	11 781	118 486	130 267
30305	260 425	0	260 425	65 419	0	65 419	105 726	0	105 726	300 732	0	300 732
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	139 500	0	139 500	629 500	0	629 500	590 000	0	590 000	100 000	0	100 000
31304	55 000	72 240	127 240	144 500	74 379	218 879	144 500	73 401	217 901	55 000	71 262	126 262
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
31406	0	23 013	23 013	0	941	941	0	599	599	0	22 671	22 671
40502	3 525	0	3 525	3 347	0	3 347	0	0	0	178	0	178
40602	59 646	929	60 575	37 578	38	37 616	37 680	24	37 704	59 748	915	60 663
40701	749	0	749	5 985	0	5 985	7 655	0	7 655	2 419	0	2 419
40702	833 800	3 898	837 698	10 591 231	423 428	11 014 659	10 288 191	420 667	10 708 858	530 760	1 137	531 897
40703	284 907	6	284 913	5 076	0	5 076	2 286	0	2 286	282 117	6	282 123
40802	258 956	0	258 956	35 474	0	35 474	33 651	0	33 651	257 133	0	257 133
40807	866	12 783	13 649	1	4 528	4 529	0	4 757	4 757	865	13 012	13 877
40817	57 422	17 112	74 534	267 618	83 493	351 111	243 858	83 694	327 552	33 662	17 313	50 975
40820	1	0	1	128	13 448	13 576	128	13 448	13 576	1	0	1
40821	0	0	0	3 386	0	3 386	3 630	0	3 630	244	0	244
40905	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
40909	0	0	0	257	50	307	257	50	307	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	23 612	0	23 612	23 612	0	23 612	0	0	0
40912	0	0	0	456	612	1 068	456	612	1 068	0	0	0
40913	0	0	0	189	1 576	1 765	189	1 576	1 765	0	0	0
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42006	258 000	0	258 000	0	0	0	35 000	0	35 000	293 000	0	293 000
42103	358 000	0	358 000	374 000	0	374 000	320 000	0	320 000	304 000	0	304 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110
42106	746 553	0	746 553	0	0	0	7 000	0	7 000	753 553	0	753 553
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	225 000	0	225 000	335 000	0	335 000
42206	180 000	0	180 000	0	0	0	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093
42304	5 190	2 223	7 413	250	252	502	8 057	2 209	10 266	12 997	4 180	17 177
42305	35 245	21 042	56 287	1 172	3 900	5 072	26 032	4 408	30 440	60 105	21 550	81 655
42306	280 250	214 730	494 980	64 245	57 406	121 651	221 058	126 628	347 686	437 063	283 952	721 015
42307	41 196	31 208	72 404	1 125	2 487	3 612	296	1 142	1 438	40 367	29 863	70 230
42309	416 008	0	416 008	0	0	0	0	0	0	416 008	0	416 008
42503	0	0	0	0	275 142	275 142	0	275 142	275 142	0	0	0
42504	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42506	0	80 503	80 503	0	20 170	20 170	0	1 780	1 780	0	62 113	62 113
42603	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42606	0	1 838	1 838	0	45	45	6	26	32	6	1 819	1 825
45215	326 091	0	326 091	12 996	0	12 996	138 081	0	138 081	451 176	0	451 176
45415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	5 906	0	5 906	2 306	0	2 306	3 987	0	3 987	7 587	0	7 587
45615	11 563	0	11 563	145	0	145	0	0	0	11 418	0	11 418
45818	106 637	0	106 637	75 000	0	75 000	1 920	0	1 920	33 557	0	33 557
45918	35 964	0	35 964	35 629	0	35 629	45	0	45	380	0	380
47405	0	0	0	0	6 856	6 856	0	6 856	6 856	0	0	0
47407	584 364	0	584 364	3 382 419	684 902	4 067 321	3 340 200	684 902	4 025 102	542 145	0	542 145
47411	2 014	1 399	3 413	2 342	1 630	3 972	4 400	1 679	6 079	4 072	1 448	5 520
47416	379	0	379	9 138	888	10 026	9 739	1 785	11 524	980	897	1 877
47422	38	0	38	4 031	2 197	6 228	4 016	2 197	6 213	23	0	23
47425	37 777	0	37 777	109 984	0	109 984	103 745	0	103 745	31 538	0	31 538
47426	76 850	6 192	83 042	34 257	3 447	37 704	20 702	1 750	22 452	63 295	4 495	67 790
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	133	0	133	0	0	0	4	0	4	137	0	137
52301	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	5 303	0	5 303	1 845	0	1 845	2 263	0	2 263	5 721	0	5 721
60301	2 529	0	2 529	6 839	0	6 839	6 727	0	6 727	2 417	0	2 417
60305	0	0	0	10 334	0	10 334	10 334	0	10 334	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	346	0	346	12	0	12	229	0	229	563	0	563
60311	357	0	357	2 560	0	2 560	2 497	0	2 497	294	0	294
60405	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60601	8 995	0	8 995	28	0	28	207	0	207	9 174	0	9 174
60603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61304	116	0	116	18	0	18	131	0	131	229	0	229
61501	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
70601	1 726 288	0	1 726 288	2	0	2	319 894	0	319 894	2 046 180	0	2 046 180
70603	755 183	0	755 183	0	0	0	43 571	0	43 571	798 754	0	798 754
70604	1 840 896	0	1 840 896	0	0	0	160 005	0	160 005	2 000 901	0	2 000 901
Итого по пассиву (баланс)	11 497 817	1 981 405	13 479 222	17 140 302	7 922 555	25 062 857	17 602 449	8 003 790	25 606 239	11 959 964	2 062 640	14 022 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
90901	6	0	6	1 093	0	1 093	1 085	0	1 085	14	0	14
90902	406 957	47	407 004	23 975	1	23 976	27 191	2	27 193	403 741	46	403 787
91202	1	0	1	6	0	6	3	0	3	4	0	4
91203	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91414	4 916 749	1 243 876	6 160 625	114 742	1 401 798	1 516 540	0	1 367 535	1 367 535	5 031 491	1 278 139	6 309 630
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	12 756	0	12 756	7 581	0	7 581	8 332	0	8 332	12 005	0	12 005
99998	1 044 212	0	1 044 212	178 334	0	178 334	168 218	0	168 218	1 054 328	0	1 054 328
Итого по активу (баланс)	6 492 784	1 243 923	7 736 707	335 734	1 401 799	1 737 533	264 829	1 367 537	1 632 366	6 563 689	1 278 185	7 841 874
Пассив
91003	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
91311	30 982	0	30 982	0	0	0	4 500	0	4 500	35 482	0	35 482
91312	308 198	0	308 198	41 984	0	41 984	48 790	0	48 790	315 004	0	315 004
91315	524 691	0	524 691	10 530	0	10 530	652	0	652	514 813	0	514 813
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	9 304	15 857	25 161	94 535	8 312	102 847	104 627	4 776	109 403	19 396	12 321	31 717
91507	145 021	0	145 021	3	0	3	11 881	0	11 881	156 899	0	156 899
91508	159	0	159	0	0	0	254	0	254	413	0	413
99999	6 692 495	0	6 692 495	1 464 148	0	1 464 148	1 559 199	0	1 559 199	6 787 546	0	6 787 546
Итого по пассиву (баланс)	7 720 850	15 857	7 736 707	1 624 054	8 312	1 632 366	1 732 757	4 776	1 737 533	7 829 553	12 321	7 841 874
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	63 050	63 050	81 209	291 178	372 387	81 209	354 228	435 437	0	0	0
93002	0	0	0	0	40 308	40 308	0	40 308	40 308	0	0	0
93101	0	0	0	0	306 233	306 233	0	299 346	299 346	0	6 887	6 887
93301	0	0	0	0	8 230	8 230	0	8 230	8 230	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 264	8 264	0	8 264	8 264	0	0	0
93303	0	8 143	8 143	0	172	172	0	8 315	8 315	0	0	0
93304	0	40 983	40 983	0	1 067	1 067	0	1 677	1 677	0	40 373	40 373
93305	0	150 728	150 728	0	103 028	103 028	0	10 948	10 948	0	242 808	242 808
93401	0	0	0	0	204 239	204 239	0	204 239	204 239	0	0	0
93402	0	0	0	0	230 509	230 509	0	202 962	202 962	0	27 547	27 547
93406	0	0	0	0	40 693	40 693	0	40 693	40 693	0	0	0
93407	0	0	0	0	40 793	40 793	0	40 793	40 793	0	0	0
93408	0	0	0	0	82 857	82 857	0	42 648	42 648	0	40 209	40 209
93409	0	40 524	40 524	0	6	6	0	40 530	40 530	0	0	0
93411	0	63 384	63 384	0	3 075	3 075	0	3 616	3 616	0	62 843	62 843
93801	1 525	0	1 525	13 965	0	13 965	8 050	0	8 050	7 440	0	7 440
93802	0	0	0	8 129	0	8 129	7 976	0	7 976	153	0	153
Итого по активу (баланс)	1 525	366 812	368 337	103 303	1 360 652	1 463 955	97 235	1 306 797	1 404 032	7 593	420 667	428 260
Пассив
96001	62 612	0	62 612	568 899	162 803	731 702	513 136	162 803	675 939	6 849	0	6 849
96102	0	0	0	0	40 701	40 701	0	40 701	40 701	0	0	0
96301	0	0	0	210 408	0	210 408	210 408	0	210 408	0	0	0
96302	0	0	0	210 408	0	210 408	237 928	0	237 928	27 520	0	27 520
96303	8 134	0	8 134	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0
96304	40 859	0	40 859	0	0	0	0	0	0	40 859	0	40 859
96305	152 021	0	152 021	0	0	0	97 622	0	97 622	249 643	0	249 643
96306	0	0	0	0	40 096	40 096	0	40 096	40 096	0	0	0
96307	0	0	0	0	40 343	40 343	0	40 343	40 343	0	0	0
96308	0	0	0	0	41 306	41 306	0	81 559	81 559	0	40 253	40 253
96309	0	40 591	40 591	0	40 591	40 591	0	0	0	0	0	0
96311	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914
96801	690	0	690	4 343	0	4 343	3 881	0	3 881	228	0	228
96802	3 516	0	3 516	9 427	0	9 427	8 905	0	8 905	2 994	0	2 994
Итого по пассиву (баланс)	327 746	40 591	368 337	1 011 619	365 840	1 377 459	1 071 880	365 502	1 437 382	388 007	40 253	428 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 798,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	15 804,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 420,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	11 423,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 798,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	15 804,0000

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