Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
10605	83 642	0	83 642	7 807	0	7 807	16 500	0	16 500	74 949	0	74 949
20202	879 917	905 183	1 785 100	9 422 219	3 461 222	12 883 441	9 460 080	3 673 392	13 133 472	842 056	693 013	1 535 069
20208	377 598	4 078	381 676	1 018 584	9 165	1 027 749	967 899	7 932	975 831	428 283	5 311	433 594
20209	107 391	38 198	145 589	6 129 900	2 326 740	8 456 640	6 111 927	2 320 181	8 432 108	125 364	44 757	170 121
30102	2 426 735	0	2 426 735	287 914 677	0	287 914 677	288 050 677	0	288 050 677	2 290 735	0	2 290 735
30110	188 909	102 080	290 989	642 731	504 204	1 146 935	635 479	505 197	1 140 676	196 161	101 087	297 248
30114	0	316 926	316 926	0	70 455 230	70 455 230	0	70 243 242	70 243 242	0	528 914	528 914
30119	0	6 410	6 410	0	16 689	16 689	0	638	638	0	22 461	22 461
30202	887 917	0	887 917	8 913	0	8 913	0	0	0	896 830	0	896 830
30204	623 344	0	623 344	23 631	0	23 631	0	0	0	646 975	0	646 975
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30213	11 420	939	12 359	104 714	57	104 771	103 003	34	103 037	13 131	962	14 093
30221	0	0	0	6 009 029	0	6 009 029	6 009 029	0	6 009 029	0	0	0
30233	21 700	1 758	23 458	1 448 581	160 563	1 609 144	1 446 006	161 181	1 607 187	24 275	1 140	25 415
30302	28 121 712	2 167 079	30 288 791	40 892 572	10 425 659	51 318 231	41 567 180	10 508 092	52 075 272	27 447 104	2 084 646	29 531 750
30306	83 330 550	10 881 071	94 211 621	10 808 787	2 118 715	12 927 502	9 353 841	2 492 774	11 846 615	84 785 496	10 507 012	95 292 508
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45503	3 590	0	3 590	844	0	844	2 590	0	2 590	1 844	0	1 844
45504	2 352	0	2 352	5 100	0	5 100	5 290	0	5 290	2 162	0	2 162
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45509	6 553	665	7 218	17 089	1 393	18 482	17 435	1 021	18 456	6 207	1 037	7 244
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45814	2 546	0	2 546	72	0	72	250	0	250	2 368	0	2 368
45815	246 961	195 844	442 805	17 375	11 611	28 986	16 329	8 692	25 021	248 007	198 763	446 770
45816	0	31 525	31 525	0	821	821	0	1 289	1 289	0	31 057	31 057
45817	20	26 796	26 816	0	698	698	0	1 096	1 096	20	26 398	26 418
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45914	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
45915	22 999	2 056	25 055	1 514	93	1 607	8 928	103	9 031	15 585	2 046	17 631
45916	0	790	790	0	20	20	0	32	32	0	778	778
47002	141 151	0	141 151	4 386 585	0	4 386 585	4 410 614	0	4 410 614	117 122	0	117 122
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47408	199 349	6 955	206 304	105 256 096	107 172 954	212 429 050	105 256 096	107 172 962	212 429 058	199 349	6 947	206 296
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47427	180 554	15 910	196 464	695 249	142 848	838 097	662 121	118 770	780 891	213 682	39 988	253 670
47801	1 295	2 976 106	2 977 401	0	77 090	77 090	24	181 117	181 141	1 271	2 872 079	2 873 350
50104	463 656	0	463 656	1 521 541	0	1 521 541	1 980 074	0	1 980 074	5 123	0	5 123
50105	207 420	0	207 420	256 171	0	256 171	378 283	0	378 283	85 308	0	85 308
50106	7 737 251	0	7 737 251	14 972 287	0	14 972 287	15 154 170	0	15 154 170	7 555 368	0	7 555 368
50107	11 445 115	0	11 445 115	28 907 109	0	28 907 109	30 179 301	0	30 179 301	10 172 923	0	10 172 923
50110	1	392 464	392 465	0	12 240	12 240	1	16 102	16 103	0	388 602	388 602
50118	9 203 253	0	9 203 253	42 412 867	0	42 412 867	41 420 995	0	41 420 995	10 195 125	0	10 195 125
50121	38 396	0	38 396	29 090	0	29 090	15 343	0	15 343	52 143	0	52 143
50208	1 269 582	0	1 269 582	1 060 278	0	1 060 278	1 176 119	0	1 176 119	1 153 741	0	1 153 741
50211	0	327 033	327 033	0	23 901	23 901	0	26 570	26 570	0	324 364	324 364
50218	219 600	0	219 600	1 104 118	0	1 104 118	1 046 746	0	1 046 746	276 972	0	276 972
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50605	144 040	0	144 040	812 783	0	812 783	956 823	0	956 823	0	0	0
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70614	88 572	0	88 572	4 288	0	4 288	3 109	0	3 109	89 751	0	89 751
Итого по активу (баланс)	368 447 336	57 020 404	425 467 740	898 139 801	232 844 275	1 130 984 076	892 230 444	235 546 802	1 127 777 246	374 356 693	54 317 877	428 674 570
Пассив
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10601	72 116	0	72 116	100 475	0	100 475	128 834	0	128 834	100 475	0	100 475
10602	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10603	1 021 056	0	1 021 056	8 070	0	8 070	90	0	90	1 013 076	0	1 013 076
10701	3 294 742	0	3 294 742	0	0	0	0	0	0	3 294 742	0	3 294 742
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61304	25 866	505	26 371	3 035	66	3 101	24 523	71	24 594	47 354	510	47 864
61501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
70601	25 827 889	0	25 827 889	1 168	0	1 168	2 635 746	0	2 635 746	28 462 467	0	28 462 467
70602	748 432	0	748 432	52 959	0	52 959	44 491	0	44 491	739 964	0	739 964
70603	50 815 775	0	50 815 775	0	0	0	3 569 999	0	3 569 999	54 385 774	0	54 385 774
70604	11 923	0	11 923	0	0	0	1 018	0	1 018	12 941	0	12 941
70605	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70613	361 602	0	361 602	3 107	0	3 107	9 290	0	9 290	367 785	0	367 785
Итого по пассиву (баланс)	367 510 245	57 957 495	425 467 740	578 986 372	234 689 440	813 675 812	581 282 706	235 599 936	816 882 642	369 806 579	58 867 991	428 674 570
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	810 662	34 402	845 064	60 379	769	61 148	9 734	1 260	10 994	861 307	33 911	895 218
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91202	6 372	0	6 372	300	0	300	325	0	325	6 347	0	6 347
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91418	1 295	2 936 549	2 937 844	0	76 066	76 066	25	178 732	178 757	1 270	2 833 883	2 835 153
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91604	421 552	130 457	552 009	87 082	54 046	141 128	84 714	87 128	171 842	423 920	97 375	521 295
91704	124 734	4 530	129 264	0	118	118	8	185	193	124 726	4 463	129 189
91802	574 337	7 902	582 239	0	204	204	5 751	322	6 073	568 586	7 784	576 370
91803	14 010	6 264	20 274	0	164	164	128	256	384	13 882	6 172	20 054
99998	219 242 887	0	219 242 887	39 384 498	0	39 384 498	47 518 158	0	47 518 158	211 109 227	0	211 109 227
Итого по активу (баланс)	405 723 682	73 801 725	479 525 407	58 122 959	7 989 580	66 112 539	70 020 498	5 877 233	75 897 731	393 826 143	75 914 072	469 740 215
Пассив
91003	0	0	0	8 913	0	8 913	8 913	0	8 913	0	0	0
91004	0	0	0	23 631	0	23 631	23 631	0	23 631	0	0	0
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91312	101 598 311	35 501 935	137 100 246	4 525 535	6 085 042	10 610 577	3 891 037	1 178 511	5 069 548	100 963 813	30 595 404	131 559 217
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91317	13 234 613	561 677	13 796 290	20 096 063	1 757 340	21 853 403	16 702 544	1 625 005	18 327 549	9 841 094	429 342	10 270 436
91318	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91507	217 629	0	217 629	5 062	0	5 062	5 067	0	5 067	217 634	0	217 634
99999	260 282 520	0	260 282 520	28 263 431	0	28 263 431	26 611 899	0	26 611 899	258 630 988	0	258 630 988
Итого по пассиву (баланс)	428 774 033	50 751 374	479 525 407	67 316 491	8 465 101	75 781 592	62 802 117	3 194 283	65 996 400	424 259 659	45 480 556	469 740 215
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	16 121	319 853	335 974	145 971	6 084 068	6 230 039	150 961	5 759 996	5 910 957	11 131	643 925	655 056
93102	0	0	0	0	16 257	16 257	0	16 257	16 257	0	0	0
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93302	1 463 908	0	1 463 908	5 398 278	572 557	5 970 835	6 113 909	572 557	6 686 466	748 277	0	748 277
93303	0	472 878	472 878	586 472	40 990	627 462	586 472	482 811	1 069 283	0	31 057	31 057
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93310	3 175 500	3 152 520	6 328 020	0	41 805	41 805	3 175 500	1 641 500	4 817 000	0	1 552 825	1 552 825
93312	4 000 000	2 629 311	6 629 311	0	31 121	31 121	0	63 998	63 998	4 000 000	2 596 434	6 596 434
93506	0	0	0	0	13 156	13 156	0	13 156	13 156	0	0	0
93507	0	0	0	0	13 159	13 159	0	13 159	13 159	0	0	0
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93802	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 844 039	12 496 752	25 340 791	41 642 795	93 623 929	135 266 724	42 931 570	89 381 296	132 312 866	11 555 264	16 739 385	28 294 649
Пассив
96001	2 126 475	1 268 729	3 395 204	64 192 638	24 087 233	88 279 871	67 924 753	23 665 267	91 590 020	5 858 590	846 763	6 705 353
96002	0	336 120	336 120	6 316	5 910 606	5 916 922	6 316	6 230 482	6 236 798	0	655 996	655 996
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96502	1 423 445	0	1 423 445	6 073 445	0	6 073 445	5 357 550	0	5 357 550	707 550	0	707 550
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96510	0	2 629 311	2 629 311	0	63 998	63 998	0	31 121	31 121	0	2 596 434	2 596 434
96512	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
96801	124 097	0	124 097	1 129 203	0	1 129 203	1 132 803	0	1 132 803	127 697	0	127 697
96802	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 991 331	11 349 460	25 340 791	83 869 531	49 210 207	133 079 738	86 230 784	49 802 812	136 033 596	16 352 584	11 942 065	28 294 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 742 511,0000	0	0	540,0000	0	0	763,0000	0	0	7 742 288,0000
98010	0	0	2 163 792 333,4545	0	0	285 972 186,0000	0	0	1 178 915 565,0000	0	0	1 270 848 954,4545
98020	0	0	21,0000	0	0	105,0000	0	0	113,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 171 534 865,4545	0	0	285 972 831,0000	0	0	1 178 916 441,0000	0	0	1 278 591 255,4545
Пассив
98040	0	0	810 977 235,0000	0	0	446 450 440,0000	0	0	566 042 141,0000	0	0	930 568 936,0000
98050	0	0	1 131 823 352,4545	0	0	1 124 811 883,0000	0	0	110 830 222,0000	0	0	117 841 691,4545
98053	0	0	0,0000	0	0	170 522 434,0000	0	0	170 522 434,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	73 048 930,0000	0	0	32 380,0000	0	0	1 312 930,0000	0	0	74 329 480,0000
98070	0	0	155 685 148,0000	0	0	978 000,0000	0	0	1 144 000,0000	0	0	155 851 148,0000
98090	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 171 534 865,4545	0	0	1 742 795 337,0000	0	0	849 851 727,0000	0	0	1 278 591 255,4545

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