Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 247	58 935	169 182	334 683	137 805	472 488	322 622	134 263	456 885	122 308	62 477	184 785
20208	6 538	0	6 538	11 835	0	11 835	10 860	0	10 860	7 513	0	7 513
20209	0	0	0	101 800	66 909	168 709	101 800	66 909	168 709	0	0	0
30102	162 545	0	162 545	4 688 097	0	4 688 097	4 761 941	0	4 761 941	88 701	0	88 701
30110	95 673	7 746	103 419	134 951	80 802	215 753	131 988	80 844	212 832	98 636	7 704	106 340
30114	0	11 985	11 985	0	166 611	166 611	0	168 033	168 033	0	10 563	10 563
30202	60 613	0	60 613	1 403	0	1 403	0	0	0	62 016	0	62 016
30204	20 327	0	20 327	0	0	0	1 447	0	1 447	18 880	0	18 880
30213	510	72	582	2 337	1	2 338	1 921	2	1 923	926	71	997
30233	87	0	87	7 892	882	8 774	7 905	882	8 787	74	0	74
30602	61	0	61	125 055	0	125 055	125 106	0	125 106	10	0	10
32002	130 000	0	130 000	785 000	0	785 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	150 000	0	150 000	175 000	0	175 000
32201	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45106	0	888	888	0	10	10	0	460	460	0	438	438
45107	14 200	9 079	23 279	0	108	108	370	221	591	13 830	8 966	22 796
45201	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
45203	0	0	0	94 000	0	94 000	74 910	0	74 910	19 090	0	19 090
45205	153 650	0	153 650	6 860	0	6 860	7 650	0	7 650	152 860	0	152 860
45206	230 500	14 760	245 260	13 418	315	13 733	8 000	523	8 523	235 918	14 552	250 470
45207	1 977 349	458 709	2 436 058	128 409	7 751	136 160	97 477	46 450	143 927	2 008 281	420 010	2 428 291
45208	521 200	0	521 200	63 000	0	63 000	0	0	0	584 200	0	584 200
45407	0	57 533	57 533	0	1 499	1 499	0	2 354	2 354	0	56 678	56 678
45408	12 417	0	12 417	0	0	0	84	0	84	12 333	0	12 333
45504	205	0	205	0	0	0	51	0	51	154	0	154
45505	121	0	121	0	0	0	13	0	13	108	0	108
45506	103 747	63 674	167 421	4 870	3 574	8 444	4 605	2 393	6 998	104 012	64 855	168 867
45507	1 118 439	491 023	1 609 462	57 485	10 367	67 852	29 870	90 308	120 178	1 146 054	411 082	1 557 136
45509	258	8	266	546	10	556	258	18	276	546	0	546
45708	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
45812	4 198	0	4 198	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	4 198	0	4 198
45815	3 756	132	3 888	300	130	430	377	135	512	3 679	127	3 806
45912	648	0	648	983	0	983	648	0	648	983	0	983
45915	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47106	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47404	1 455	19 444	20 899	4 351 279	4 709 756	9 061 035	4 351 908	4 703 417	9 055 325	826	25 783	26 609
47408	0	0	0	4 277 999	4 694 292	8 972 291	4 277 999	4 694 292	8 972 291	0	0	0
47415	1 299	0	1 299	58	0	58	85	0	85	1 272	0	1 272
47423	456	509	965	6 225	30 511	36 736	6 285	30 422	36 707	396	598	994
47427	10 035	1 989	12 024	3 197	2 848	6 045	2 074	81	2 155	11 158	4 756	15 914
50106	812 451	0	812 451	91 390	0	91 390	66 379	0	66 379	837 462	0	837 462
50107	20 747	0	20 747	1 582	0	1 582	21	0	21	22 308	0	22 308
50121	775	0	775	1 017	0	1 017	1 099	0	1 099	693	0	693
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
52503	995 103	4 563	999 666	17 253	54	17 307	9 426	188	9 614	1 002 930	4 429	1 007 359
60302	2 514	0	2 514	34	0	34	278	0	278	2 270	0	2 270
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	7 463	0	7 463	7 363	0	7 363	100	0	100
60310	4	0	4	1 607	0	1 607	1 608	0	1 608	3	0	3
60312	13 428	27	13 455	10 802	7	10 809	15 879	23	15 902	8 351	11	8 362
60323	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
60401	26 579	0	26 579	178	0	178	0	0	0	26 757	0	26 757
60701	43 920	0	43 920	3 934	0	3 934	177	0	177	47 677	0	47 677
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	619	0	619	1 302	0	1 302	382	0	382	1 539	0	1 539
61009	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0	383
61209	0	0	0	15 435	0	15 435	15 435	0	15 435	0	0	0
61210	0	0	0	58 029	0	58 029	58 029	0	58 029	0	0	0
61403	5 408	0	5 408	170	0	170	545	0	545	5 033	0	5 033
70606	706 665	0	706 665	122 389	0	122 389	290	0	290	828 764	0	828 764
70607	1 582	0	1 582	2 668	0	2 668	2 921	0	2 921	1 329	0	1 329
70608	1 259 146	0	1 259 146	58 476	0	58 476	0	0	0	1 317 622	0	1 317 622
70611	6 887	0	6 887	255	0	255	0	0	0	7 142	0	7 142
Итого по активу (баланс)	8 641 012	1 201 076	9 842 088	15 937 469	9 914 259	25 851 728	15 589 506	10 022 235	25 611 741	8 988 975	1 093 100	10 082 075
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10701	109 884	0	109 884	0	0	0	0	0	0	109 884	0	109 884
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	23	0	23	3 530	2 804	6 334	3 559	2 804	6 363	52	0	52
31202	100 000	0	100 000	390 000	0	390 000	415 000	0	415 000	125 000	0	125 000
31302	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40701	4 069	0	4 069	4 797	0	4 797	4 067	0	4 067	3 339	0	3 339
40702	485 086	14 177	499 263	3 740 086	171 256	3 911 342	3 679 990	157 333	3 837 323	424 990	254	425 244
40703	4 508	0	4 508	11 155	0	11 155	16 298	0	16 298	9 651	0	9 651
40802	13 325	0	13 325	36 078	0	36 078	31 257	0	31 257	8 504	0	8 504
40807	0	180	180	0	4	4	0	2	2	0	178	178
40817	73 353	56 011	129 364	406 256	213 291	619 547	407 061	206 929	613 990	74 158	49 649	123 807
40820	271	32	303	4 529	52	4 581	4 513	6 692	11 205	255	6 672	6 927
40821	1 919	0	1 919	2 700	0	2 700	801	0	801	20	0	20
40905	0	0	0	4 340	0	4 340	4 340	0	4 340	0	0	0
40909	0	0	0	1 006	779	1 785	1 006	779	1 785	0	0	0
40910	0	0	0	206	350	556	206	350	556	0	0	0
40911	5	0	5	5 982	0	5 982	5 993	0	5 993	16	0	16
40912	0	0	0	653	2 906	3 559	653	2 906	3 559	0	0	0
40913	0	0	0	949	7 232	8 181	949	7 232	8 181	0	0	0
42104	110 000	0	110 000	49 700	0	49 700	75 000	0	75 000	135 300	0	135 300
42106	39 932	0	39 932	0	0	0	328	0	328	40 260	0	40 260
42301	1	3	4	2 081	1	2 082	2 081	0	2 081	1	2	3
42304	8 721	4 934	13 655	5 497	1 009	6 506	2 759	523	3 282	5 983	4 448	10 431
42305	37 411	26 187	63 598	2 937	1 453	4 390	12 372	6 983	19 355	46 846	31 717	78 563
42306	2 744 482	835 597	3 580 079	156 909	100 102	257 011	192 175	90 222	282 397	2 779 748	825 717	3 605 465
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	108	0	108	6	0	6	9	0	9	111	0	111
42605	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
42606	1 071	1 845	2 916	0	64	64	309	156	465	1 380	1 937	3 317
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	242	0	242	10	0	10	0	0	0	232	0	232
45215	35 451	0	35 451	26 079	0	26 079	24 761	0	24 761	34 133	0	34 133
45515	3 585	0	3 585	82	0	82	0	0	0	3 503	0	3 503
45818	4 176	0	4 176	14 390	0	14 390	17 392	0	17 392	7 178	0	7 178
45918	59	0	59	20	0	20	501	0	501	540	0	540
47405	0	0	0	116 381	40 919	157 300	116 381	40 919	157 300	0	0	0
47407	0	0	0	4 309 241	4 659 173	8 968 414	4 309 241	4 659 173	8 968 414	0	0	0
47411	5 852	13 000	18 852	401	2 610	3 011	2 366	1 514	3 880	7 817	11 904	19 721
47416	243	0	243	27 248	0	27 248	27 389	0	27 389	384	0	384
47422	78	0	78	4 635	38 523	43 158	4 638	38 523	43 161	81	0	81
47425	1 310	0	1 310	599	0	599	733	0	733	1 444	0	1 444
47426	535	0	535	77	0	77	555	0	555	1 013	0	1 013
50120	1 481	0	1 481	2 868	0	2 868	2 665	0	2 665	1 278	0	1 278
50620	1 930	0	1 930	31	0	31	4	0	4	1 903	0	1 903
52305	5 745	0	5 745	0	0	0	0	0	0	5 745	0	5 745
52306	26 914	0	26 914	0	0	0	0	0	0	26 914	0	26 914
52307	2 398 915	17 859	2 416 774	0	435	435	37 551	211	37 762	2 436 466	17 635	2 454 101
52501	970	0	970	0	0	0	70	0	70	1 040	0	1 040
60301	2 457	0	2 457	4 277	0	4 277	4 682	0	4 682	2 862	0	2 862
60305	8 759	0	8 759	13 901	0	13 901	17 671	0	17 671	12 529	0	12 529
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	133	0	133	134	0	134	1	0	1
60311	126	0	126	904	0	904	825	0	825	47	0	47
60322	0	0	0	74	0	74	84	0	84	10	0	10
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	10 661	0	10 661	0	0	0	491	0	491	11 152	0	11 152
70601	791 715	0	791 715	0	0	0	125 476	0	125 476	917 191	0	917 191
70602	4 405	0	4 405	1 190	0	1 190	1 085	0	1 085	4 300	0	4 300
70603	1 262 000	0	1 262 000	0	0	0	56 204	0	56 204	1 318 204	0	1 318 204
Итого по пассиву (баланс)	8 872 263	969 825	9 842 088	9 466 946	5 242 963	14 709 909	9 726 645	5 223 251	14 949 896	9 131 962	950 113	10 082 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	46 021	0	46 021	2 852	0	2 852	3 434	0	3 434	45 439	0	45 439
90902	2 107 134	0	2 107 134	1 357	0	1 357	1 165	0	1 165	2 107 326	0	2 107 326
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	122 404	0	122 404	498 797	0	498 797	468 772	0	468 772	152 429	0	152 429
91414	147 651	103 846	251 497	0	2 050	2 050	88 420	65 630	154 050	59 231	40 266	99 497
91604	900	0	900	765	0	765	823	0	823	842	0	842
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	4 519 594	0	4 519 594	347 711	0	347 711	313 972	0	313 972	4 553 333	0	4 553 333
Итого по активу (баланс)	6 944 534	103 846	7 048 380	851 482	2 050	853 532	876 586	65 630	942 216	6 919 430	40 266	6 959 696
Пассив
91311	2 430 916	17 859	2 448 775	0	435	435	37 551	211	37 762	2 468 467	17 635	2 486 102
91312	1 786 542	0	1 786 542	151 159	0	151 159	115 103	0	115 103	1 750 486	0	1 750 486
91315	67 514	0	67 514	0	0	0	43 684	0	43 684	111 198	0	111 198
91316	21 026	4 102	25 128	36 775	2 789	39 564	30 259	89	30 348	14 510	1 402	15 912
91317	144 156	938	145 094	121 820	994	122 814	117 541	3 273	120 814	139 877	3 217	143 094
91507	44 639	0	44 639	0	0	0	0	0	0	44 639	0	44 639
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	2 528 786	0	2 528 786	628 243	0	628 243	505 820	0	505 820	2 406 363	0	2 406 363
Итого по пассиву (баланс)	7 025 481	22 899	7 048 380	937 997	4 218	942 215	849 958	3 573	853 531	6 937 442	22 254	6 959 696
Г. Срочные сделки
Актив
93001	226 521	4 072	230 593	4 075 448	331 883	4 407 331	4 161 618	294 152	4 455 770	140 351	41 803	182 154
93801	428	0	428	8 787	0	8 787	8 846	0	8 846	369	0	369
Итого по активу (баланс)	226 949	4 072	231 021	4 084 235	331 883	4 416 118	4 170 464	294 152	4 464 616	140 720	41 803	182 523
Пассив
96001	4 065	226 956	231 021	108 928	4 351 267	4 460 195	106 314	4 305 237	4 411 551	1 451	180 926	182 377
96801	0	0	0	5 900	0	5 900	6 046	0	6 046	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	4 065	226 956	231 021	114 828	4 351 267	4 466 095	112 360	4 305 237	4 417 597	1 597	180 926	182 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	815 449,0000	0	0	135 489,0000	0	0	107 089,0000	0	0	843 849,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	815 583,0000	0	0	135 494,0000	0	0	107 089,0000	0	0	843 988,0000
Пассив
98050	0	0	354 475,0000	0	0	134 089,0000	0	0	112 489,0000	0	0	332 875,0000
98070	0	0	461 108,0000	0	0	994 311,0000	0	0	1 044 316,0000	0	0	511 113,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	815 583,0000	0	0	1 128 400,0000	0	0	1 156 805,0000	0	0	843 988,0000

Страница была полезной?