Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 825	0	85 825	120 585	0	120 585	111 212	0	111 212	95 198	0	95 198
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20208	2 532 338	70 164	2 602 502	9 909 862	191 765	10 101 627	9 892 343	192 622	10 084 965	2 549 857	69 307	2 619 164
20209	139 709	135 742	275 451	21 386 304	3 772 447	25 158 751	21 367 535	3 775 930	25 143 465	158 478	132 259	290 737
20302	0	8 553	8 553	0	415	415	0	505	505	0	8 463	8 463
20308	0	3 557	3 557	0	1 177	1 177	0	75	75	0	4 659	4 659
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30110	280 446	98 196	378 642	22 536 548	200 414	22 736 962	22 713 215	234 381	22 947 596	103 779	64 229	168 008
30114	0	834 206	834 206	0	540 248 518	540 248 518	0	540 969 201	540 969 201	0	113 523	113 523
30118	0	279 644	279 644	0	19 640	19 640	0	17 821	17 821	0	281 463	281 463
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45504	96 811	737	97 548	10 015	8	10 023	12 435	665	13 100	94 391	80	94 471
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45506	3 107 929	9 499	3 117 428	404 339	3 975	408 314	252 515	367	252 882	3 259 753	13 107	3 272 860
45507	11 703 873	369 466	12 073 339	1 195 317	8 339	1 203 656	422 102	11 836	433 938	12 477 088	365 969	12 843 057
45509	675 677	14 570	690 247	510 264	25 220	535 484	510 470	28 331	538 801	675 471	11 459	686 930
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45708	239	4 082	4 321	502	2 768	3 270	320	5 899	6 219	421	951	1 372
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45812	4 804 196	3 496 733	8 300 929	51 119	85 031	136 150	61 333	139 921	201 254	4 793 982	3 441 843	8 235 825
45814	99 622	0	99 622	500	0	500	290	0	290	99 832	0	99 832
45815	802 733	186 560	989 293	26 799	4 907	31 706	17 848	7 753	25 601	811 684	183 714	995 398
45816	0	379 254	379 254	0	4 489	4 489	0	9 231	9 231	0	374 512	374 512
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45911	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
45912	305 641	5 546	311 187	39	124	163	732	203	935	304 948	5 467	310 415
45914	3 629	0	3 629	0	0	0	32	0	32	3 597	0	3 597
45915	26 543	9 648	36 191	3 299	578	3 877	2 681	677	3 358	27 161	9 549	36 710
45916	0	26 307	26 307	0	6 146	6 146	0	6 537	6 537	0	25 916	25 916
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47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	0	0	0	6 752 912	0	6 752 912	6 367 712	0	6 367 712	385 200	0	385 200
47102	0	0	0	2 285 603	0	2 285 603	2 285 603	0	2 285 603	0	0	0
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60407	72 136	0	72 136	0	0	0	0	0	0	72 136	0	72 136
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60409	109 600	0	109 600	54	0	54	54	0	54	109 600	0	109 600
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60702	391	0	391	2 158	0	2 158	2 549	0	2 549	0	0	0
60901	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
61002	7 325	0	7 325	1 427	0	1 427	1 173	0	1 173	7 579	0	7 579
61008	30 499	0	30 499	14 590	0	14 590	13 349	0	13 349	31 740	0	31 740
61009	34 310	0	34 310	23 135	0	23 135	14 429	0	14 429	43 016	0	43 016
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61210	0	0	0	24 610 135	0	24 610 135	24 610 135	0	24 610 135	0	0	0
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70606	54 872 637	0	54 872 637	6 819 414	0	6 819 414	8 873	0	8 873	61 683 178	0	61 683 178
70607	121 155	0	121 155	581 980	0	581 980	644 372	0	644 372	58 763	0	58 763
70608	69 221 511	0	69 221 511	4 220 252	0	4 220 252	0	0	0	73 441 763	0	73 441 763
70609	480 715	0	480 715	40 075	0	40 075	0	0	0	520 790	0	520 790
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	422 141	0	422 141	8 080	0	8 080	0	0	0	430 221	0	430 221
Итого по активу (баланс)	422 935 543	52 340 963	475 276 506	2 643 366 021	1 532 957 729	4 176 323 750	2 619 169 526	1 539 733 382	4 158 902 908	447 132 038	45 565 310	492 697 348
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	0	0	0	0	0	0	6 701 754	0	6 701 754
10601	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	85 211	0	85 211	164 545	0	164 545	224 337	0	224 337	145 003	0	145 003
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	11 239 305	0	11 239 305	0	0	0	0	0	0	11 239 305	0	11 239 305
20309	0	226 202	226 202	0	16 756	16 756	0	15 515	15 515	0	224 961	224 961
20310	0	27 438	27 438	0	1 566	1 566	0	1 332	1 332	0	27 204	27 204
30109	369 261	69 704	438 965	12 960 228	266 990	13 227 218	12 869 935	316 124	13 186 059	278 968	118 838	397 806
30111	19 214	775	19 989	1 741 464	785	1 742 249	1 728 341	144	1 728 485	6 091	134	6 225
30126	256	0	256	603	0	603	680	0	680	333	0	333
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30223	13 923	0	13 923	83 363	0	83 363	71 230	0	71 230	1 790	0	1 790
30226	920	0	920	59	0	59	62	0	62	923	0	923
30232	53 996	9 057	63 053	8 339 902	816 274	9 156 176	8 368 526	812 641	9 181 167	82 620	5 424	88 044
30301	19 592 526	1 555 680	21 148 206	588 655 734	15 716 706	604 372 440	589 008 615	15 961 949	604 970 564	19 945 407	1 800 923	21 746 330
30305	67 367 978	6 969 695	74 337 673	20 498 470	1 400 093	21 898 563	21 055 905	1 367 958	22 423 863	67 925 413	6 937 560	74 862 973
30408	0	0	0	53 611 906	0	53 611 906	53 611 906	0	53 611 906	0	0	0
30601	81 065	0	81 065	598 401	0	598 401	563 345	0	563 345	46 009	0	46 009
30603	0	0	0	179 251	0	179 251	179 251	0	179 251	0	0	0
30606	258	168	426	2	7	9	0	4	4	256	165	421
31202	0	0	0	0	0	0	2 738 084	0	2 738 084	2 738 084	0	2 738 084
31302	230 000	0	230 000	29 114 000	0	29 114 000	28 884 000	0	28 884 000	0	0	0
31303	0	0	0	18 972 000	0	18 972 000	20 372 000	12 062	20 384 062	1 400 000	12 062	1 412 062
31305	1 400 000	1 576 260	2 976 260	0	64 485	64 485	0	41 050	41 050	1 400 000	1 552 825	2 952 825
31307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31309	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31402	0	0	0	218 000	0	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0
31407	0	2 455 813	2 455 813	0	116 955	116 955	0	922 074	922 074	0	3 260 932	3 260 932
31408	0	52 438	52 438	0	1 276	1 276	0	620	620	0	51 782	51 782
31409	0	597 565	597 565	0	100 926	100 926	0	7 073	7 073	0	503 712	503 712
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47804	542 312	0	542 312	4 423	0	4 423	40 423	0	40 423	578 312	0	578 312
50120	117 753	0	117 753	30 840	0	30 840	23 087	0	23 087	110 000	0	110 000
50220	47 430	0	47 430	81 356	0	81 356	62 204	0	62 204	28 278	0	28 278
50407	9 364	0	9 364	0	0	0	5	0	5	9 369	0	9 369
50408	32 968	0	32 968	5 963	0	5 963	1 156	0	1 156	28 161	0	28 161
50507	12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
50620	67 031	0	67 031	546 824	0	546 824	484 805	0	484 805	5 012	0	5 012
50719	126 468	0	126 468	0	0	0	216	0	216	126 684	0	126 684
50720	38 395	0	38 395	29 855	0	29 855	58 380	0	58 380	66 920	0	66 920
51510	29 619	0	29 619	5 175	0	5 175	0	0	0	24 444	0	24 444
52005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52204	64 000	0	64 000	0	0	0	200 000	0	200 000	264 000	0	264 000
52301	2 610	949	3 559	1 110 000	39	1 110 039	1 110 689	25	1 110 714	3 299	935	4 234
52303	600 354	0	600 354	354	7	361	0	194	194	600 000	187	600 187
52304	1 327 000	126	1 327 126	0	5	5	12 413	3	12 416	1 339 413	124	1 339 537
52305	5 388 963	70 500	5 459 463	1 213 387	2 884	1 216 271	103 387	1 836	105 223	4 278 963	69 452	4 348 415
52306	276 694	394 087	670 781	0	16 122	16 122	0	10 263	10 263	276 694	388 228	664 922
52307	353 387	0	353 387	689	0	689	0	0	0	352 698	0	352 698
52406	1 181	0	1 181	1 207 354	0	1 207 354	1 207 354	0	1 207 354	1 181	0	1 181
52501	423 949	0	423 949	0	0	0	138 566	0	138 566	562 515	0	562 515
60206	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	83 401	0	83 401	108 450	0	108 450	90 504	0	90 504	65 455	0	65 455
60305	14	0	14	282 059	0	282 059	282 230	0	282 230	185	0	185
60307	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60309	98 351	0	98 351	51 350	0	51 350	80 929	0	80 929	127 930	0	127 930
60311	1 056	0	1 056	9 809	0	9 809	9 822	0	9 822	1 069	0	1 069
60322	11 838	224	12 062	24 370	8 040	32 410	29 194	8 038	37 232	16 662	222	16 884
60324	1 199 479	0	1 199 479	22 279	0	22 279	11 857	0	11 857	1 189 057	0	1 189 057
60405	19 212	0	19 212	158	0	158	0	0	0	19 054	0	19 054
60601	1 613 271	0	1 613 271	2 033	0	2 033	25 803	0	25 803	1 637 041	0	1 637 041
60602	806	0	806	44	0	44	33	0	33	795	0	795
60603	12 733	0	12 733	21	0	21	441	0	441	13 153	0	13 153
60903	3 717	0	3 717	0	0	0	1	0	1	3 718	0	3 718
61012	18 745	0	18 745	0	0	0	0	0	0	18 745	0	18 745
61304	12 893	0	12 893	1 810	0	1 810	1 561	0	1 561	12 644	0	12 644
61501	1 644	0	1 644	105	0	105	22	0	22	1 561	0	1 561
70601	55 586 887	0	55 586 887	2 252	0	2 252	5 828 739	0	5 828 739	61 413 374	0	61 413 374
70602	22 371	0	22 371	81 200	0	81 200	87 747	0	87 747	28 918	0	28 918
70603	72 168 127	0	72 168 127	0	0	0	4 138 781	0	4 138 781	76 306 908	0	76 306 908
70604	480 556	0	480 556	0	0	0	40 832	0	40 832	521 388	0	521 388
Итого по пассиву (баланс)	415 946 631	59 329 875	475 276 506	4 129 549 470	679 980 931	4 809 530 401	4 147 027 749	679 923 494	4 826 951 243	433 424 910	59 272 438	492 697 348
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	813 229	0	813 229	38 640	0	38 640	74 475	0	74 475	777 394	0	777 394
80601	85 178	0	85 178	272 253	0	272 253	272 227	0	272 227	85 204	0	85 204
80801	16 357	42	16 399	282 266	1	282 267	270 504	2	270 506	28 119	41	28 160
80901	0	0	0	12 380	0	12 380	12 380	0	12 380	0	0	0
81001	49 276	0	49 276	2 958	0	2 958	8 762	0	8 762	43 472	0	43 472
Итого по активу (баланс)	964 040	42	964 082	608 497	1	608 498	638 348	2	638 350	934 189	41	934 230
Пассив
85101	689 656	0	689 656	180 414	0	180 414	0	0	0	509 242	0	509 242
85201	12 598	0	12 598	28 365	0	28 365	181 512	0	181 512	165 745	0	165 745
85301	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243
85401	0	0	0	8 574	0	8 574	8 574	0	8 574	0	0	0
85501	249 585	0	249 585	23 002	0	23 002	20 417	0	20 417	247 000	0	247 000
Итого по пассиву (баланс)	964 082	0	964 082	240 355	0	240 355	210 503	0	210 503	934 230	0	934 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 213 741	0	1 213 741	1 213 741	0	1 213 741	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	207 357	0	207 357	143 995	0	143 995	143 995	0	143 995	207 357	0	207 357
90901	4 525 011	2 983	4 527 994	595 226	15 347	610 573	1 043 566	202	1 043 768	4 076 671	18 128	4 094 799
90902	9 905 602	30 811	9 936 413	929 198	12 923	942 121	2 018 190	17 193	2 035 383	8 816 610	26 541	8 843 151
90907	0	0	0	3 340	0	3 340	0	0	0	3 340	0	3 340
91101	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
91102	0	179	179	0	37	37	0	39	39	0	177	177
91202	550	0	550	282	0	282	340	0	340	492	0	492
91203	137	44 524	44 661	1 169 164	38 114	1 207 278	1 169 102	37 068	1 206 170	199	45 570	45 769
91207	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91219	0	2 897	2 897	0	75	75	0	118	118	0	2 854	2 854
91411	0	0	0	2 840 239	0	2 840 239	0	0	0	2 840 239	0	2 840 239
91412	0	186 471	186 471	9 350	4 856	14 206	0	7 628	7 628	9 350	183 699	193 049
91414	479 217 419	113 711 788	592 929 207	21 380 420	16 049 433	37 429 853	4 441 137	8 694 455	13 135 592	496 156 702	121 066 766	617 223 468
91416	500 000	27 275	527 275	0	323	323	200 000	664	200 664	300 000	26 934	326 934
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	2 738 084	0	2 738 084	7 261 916	0	7 261 916
91418	17 179 435	812 545	17 991 980	9 510 720	21 120	9 531 840	8 037 393	51 316	8 088 709	18 652 762	782 349	19 435 111
91501	28 565	0	28 565	218	0	218	2 115	0	2 115	26 668	0	26 668
91502	31 141	0	31 141	1 184	0	1 184	515	0	515	31 810	0	31 810
91604	2 999 157	1 888 367	4 887 524	299 004	149 387	448 391	198 056	99 561	297 617	3 100 105	1 938 193	5 038 298
91704	11 602	4 700	16 302	0	105	105	0	172	172	11 602	4 633	16 235
91802	24 402	6 677	31 079	0	151	151	0	247	247	24 402	6 581	30 983
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	221 441 942	0	221 441 942	50 928 963	0	50 928 963	46 510 701	0	46 510 701	225 860 204	0	225 860 204
Итого по активу (баланс)	746 072 340	116 719 217	862 791 557	89 025 046	16 291 906	105 316 952	67 716 935	8 908 698	76 625 633	767 380 451	124 102 425	891 482 876
Пассив
91003	0	0	0	85 579	0	85 579	85 579	0	85 579	0	0	0
91311	5 461 387	2 219 695	7 681 082	390 070	139 261	529 331	314 238	64 156	378 394	5 385 555	2 144 590	7 530 145
91312	143 711 365	32 598 504	176 309 869	1 243 390	2 218 695	3 462 085	4 054 248	2 030 229	6 084 477	146 522 223	32 410 038	178 932 261
91314	923 549	0	923 549	26 582 472	0	26 582 472	26 417 989	0	26 417 989	759 066	0	759 066
91315	9 319 192	2 311 091	11 630 283	766 749	138 395	905 144	1 234 259	57 722	1 291 981	9 786 702	2 230 418	12 017 120
91316	3 330 638	1 030 881	4 361 519	1 190 099	715 936	1 906 035	1 382 178	1 344 012	2 726 190	3 522 717	1 658 957	5 181 674
91317	15 677 745	3 324 201	19 001 946	11 976 051	1 063 395	13 039 446	12 961 250	981 799	13 943 049	16 662 944	3 242 605	19 905 549
91318	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91507	1 533 156	0	1 533 156	502	0	502	1 184	0	1 184	1 533 838	0	1 533 838
91508	538	0	538	1	0	1	14	0	14	551	0	551
99999	641 349 615	0	641 349 615	29 386 221	0	29 386 221	53 659 278	0	53 659 278	665 622 672	0	665 622 672
Итого по пассиву (баланс)	821 307 185	41 484 372	862 791 557	71 621 240	4 275 682	75 896 922	100 110 323	4 477 918	104 588 241	849 796 268	41 686 608	891 482 876
Г. Срочные сделки
Актив
93001	779 471	8 022 032	8 801 503	418 746 826	39 800 628	458 547 454	409 609 794	27 827 588	437 437 382	9 916 503	19 995 072	29 911 575
93002	0	0	0	6 426 743	5 401 046	11 827 789	6 426 743	2 133 716	8 560 459	0	3 267 330	3 267 330
93304	0	2 035 740	2 035 740	0	97 250	97 250	0	122 705	122 705	0	2 010 285	2 010 285
93305	0	1 576 260	1 576 260	0	146 585	146 585	0	170 020	170 020	0	1 552 825	1 552 825
93308	0	0	0	3 693 914	0	3 693 914	0	0	0	3 693 914	0	3 693 914
93309	3 693 914	0	3 693 914	0	0	0	3 693 914	0	3 693 914	0	0	0
93801	1 164 975	0	1 164 975	4 637 259	0	4 637 259	4 768 509	0	4 768 509	1 033 725	0	1 033 725
93803	62 100	0	62 100	139 284	0	139 284	91 512	0	91 512	109 872	0	109 872
Итого по активу (баланс)	5 700 460	11 634 032	17 334 492	433 644 026	45 445 509	479 089 535	424 590 472	30 254 029	454 844 501	14 754 014	26 825 512	41 579 526
Пассив
96001	7 990 920	782 219	8 773 139	27 526 755	412 601 393	440 128 148	39 391 839	421 825 207	461 217 046	19 856 004	10 006 033	29 862 037
96002	0	0	0	1 585 951	6 979 859	8 565 810	4 565 751	7 253 955	11 819 706	2 979 800	274 096	3 253 896
96304	2 044 125	0	2 044 125	0	0	0	0	0	0	2 044 125	0	2 044 125
96305	1 601 000	0	1 601 000	0	0	0	0	0	0	1 601 000	0	1 601 000
96508	0	0	0	72 492	0	72 492	3 783 206	0	3 783 206	3 710 714	0	3 710 714
96509	3 702 062	0	3 702 062	3 844 094	0	3 844 094	142 032	0	142 032	0	0	0
96801	1 160 214	0	1 160 214	3 420 452	0	3 420 452	3 274 920	0	3 274 920	1 014 682	0	1 014 682
96803	53 952	0	53 952	40 992	0	40 992	80 112	0	80 112	93 072	0	93 072
Итого по пассиву (баланс)	16 552 273	782 219	17 334 492	36 490 736	419 581 252	456 071 988	51 237 860	429 079 162	480 317 022	31 299 397	10 280 129	41 579 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	856,0000	0	0	89,0000	0	0	65,0000	0	0	880,0000
98010	0	0	3 132 649 779,0900	0	0	6 921 305 757,0200	0	0	6 807 637 534,0200	0	0	3 246 318 002,0900
98020	0	0	7,0000	0	0	65,0000	0	0	63,0000	0	0	9,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	1 610,0000	0	0	1 610,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 132 650 642,0900	0	0	6 921 307 521,0200	0	0	6 807 639 272,0200	0	0	3 246 318 891,0900
Пассив
98040	0	0	2 077 613 244,0900	0	0	153 642 492,0200	0	0	172 112 707,0200	0	0	2 096 083 459,0900
98050	0	0	464 365 378,0000	0	0	6 670 463 214,0000	0	0	6 768 636 930,0000	0	0	562 539 094,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	151 035 643,0000	0	0	151 035 643,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	282 049 528,0000	0	0	2 656 554,0000	0	0	210 147,0000	0	0	279 603 121,0000
98070	0	0	308 622 492,0000	0	0	4 279 065,0000	0	0	3 749 790,0000	0	0	308 093 217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 132 650 642,0900	0	0	6 982 076 968,0200	0	0	7 095 745 217,0200	0	0	3 246 318 891,0900

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