Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 779	834	2 613	1 859	14	1 873	2 611	25	2 636	1 027	823	1 850
30102	3 596	0	3 596	315 693	0	315 693	304 398	0	304 398	14 891	0	14 891
30110	20	5 011	5 031	0	692	692	0	155	155	20	5 548	5 568
30114	0	257	257	0	7	7	0	11	11	0	253	253
30202	762	0	762	0	0	0	193	0	193	569	0	569
30204	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
32002	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
32003	0	0	0	62 000	0	62 000	52 000	0	52 000	10 000	0	10 000
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	10 148	0	10 148	5 000	0	5 000	10 148	0	10 148	5 000	0	5 000
45206	87 800	0	87 800	29 000	0	29 000	20 000	0	20 000	96 800	0	96 800
45207	126 300	0	126 300	0	0	0	0	0	0	126 300	0	126 300
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	11 770	0	11 770	0	0	0	300	0	300	11 470	0	11 470
45507	1 990	0	1 990	0	0	0	105	0	105	1 885	0	1 885
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
47423	2	0	2	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	2	0	2
47427	851	0	851	824	0	824	0	0	0	1 675	0	1 675
60204	0	103	103	0	1	1	0	2	2	0	102	102
60302	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	25	0	25	71	0	71	70	0	70	26	0	26
60312	6	0	6	468	0	468	472	0	472	2	0	2
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61008	92	0	92	14	0	14	15	0	15	91	0	91
61403	160	0	160	3	0	3	61	0	61	102	0	102
70606	89 103	0	89 103	7 327	0	7 327	0	0	0	96 430	0	96 430
70608	2 319	0	2 319	175	0	175	0	0	0	2 494	0	2 494
70611	946	0	946	108	0	108	0	0	0	1 054	0	1 054
Итого по активу (баланс)	376 959	6 205	383 164	606 601	1 359	607 960	574 431	838	575 269	409 129	6 726	415 855
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 556	0	59 556	0	0	0	0	0	0	59 556	0	59 556
10801	15 604	0	15 604	0	0	0	0	0	0	15 604	0	15 604
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40603	3 597	0	3 597	426	0	426	503	0	503	3 674	0	3 674
40701	489	0	489	206	0	206	296	0	296	579	0	579
40702	7 049	144	7 193	90 178	6	90 184	108 944	4	108 948	25 815	142	25 957
40703	1 649	0	1 649	1 286	0	1 286	907	0	907	1 270	0	1 270
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	269	20	289	737	627	1 364	661	626	1 287	193	19	212
40817	3 676	0	3 676	1 479	0	1 479	1 885	0	1 885	4 082	0	4 082
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	6 031	0	6 031	345	0	345	4 850	0	4 850	10 536	0	10 536
45515	253	0	253	3	0	3	0	0	0	250	0	250
47407	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
47425	83	0	83	0	0	0	231	0	231	314	0	314
47426	74	0	74	0	0	0	97	0	97	171	0	171
60301	522	0	522	671	0	671	483	0	483	334	0	334
60305	1 182	0	1 182	1 995	0	1 995	1 319	0	1 319	506	0	506
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
60601	810	0	810	0	0	0	12	0	12	822	0	822
70601	94 464	0	94 464	5	0	5	4 738	0	4 738	99 197	0	99 197
70603	2 242	0	2 242	0	0	0	98	0	98	2 340	0	2 340
Итого по пассиву (баланс)	382 991	173	383 164	97 993	633	98 626	130 687	630	131 317	415 685	170	415 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
90902	11 144	0	11 144	77	0	77	34	0	34	11 187	0	11 187
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	673 688	0	673 688	133 630	0	133 630	129 771	0	129 771	677 547	0	677 547
99998	415 671	0	415 671	0	0	0	0	0	0	415 671	0	415 671
Итого по активу (баланс)	1 100 504	0	1 100 504	133 738	0	133 738	129 836	0	129 836	1 104 406	0	1 104 406
Пассив
91312	411 422	0	411 422	0	0	0	0	0	0	411 422	0	411 422
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	684 833	0	684 833	129 836	0	129 836	133 738	0	133 738	688 735	0	688 735
Итого по пассиву (баланс)	1 100 504	0	1 100 504	129 836	0	129 836	133 738	0	133 738	1 104 406	0	1 104 406

Страница была полезной?