Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 256	0	1 256	1 215	0	1 215	113	0	113	2 358	0	2 358
20202	120 472	143 471	263 943	2 405 299	334 849	2 740 148	2 419 597	328 099	2 747 696	106 174	150 221	256 395
20208	85 786	2 358	88 144	363 931	5 808	369 739	344 585	5 812	350 397	105 132	2 354	107 486
20209	246	482	728	1 378 135	62 406	1 440 541	1 377 772	62 400	1 440 172	609	488	1 097
30102	219 163	0	219 163	22 361 761	0	22 361 761	22 338 046	0	22 338 046	242 878	0	242 878
30110	128 763	61 082	189 845	824 475	75 382	899 857	855 238	109 928	965 166	98 000	26 536	124 536
30114	0	1 181 110	1 181 110	0	6 337 884	6 337 884	0	6 076 900	6 076 900	0	1 442 094	1 442 094
30202	76 945	0	76 945	2 757	0	2 757	0	0	0	79 702	0	79 702
30204	40 516	0	40 516	0	0	0	605	0	605	39 911	0	39 911
30221	0	0	0	3 560 100	0	3 560 100	3 560 100	0	3 560 100	0	0	0
30233	1 760	665	2 425	459 268	15 194	474 462	457 853	15 423	473 276	3 175	436	3 611
30602	63	0	63	1	0	1	6	0	6	58	0	58
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	490 000	0	490 000	7 820 000	0	7 820 000	8 310 000	0	8 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 210 000	0	4 210 000	2 770 000	0	2 770 000	1 440 000	0	1 440 000
32004	1 200 000	0	1 200 000	1 050 000	0	1 050 000	2 200 000	0	2 200 000	50 000	0	50 000
45201	68 386	0	68 386	177 587	0	177 587	146 865	0	146 865	99 108	0	99 108
45203	3 100	0	3 100	900	0	900	3 200	0	3 200	800	0	800
45204	9 378	0	9 378	41 131	0	41 131	21 609	0	21 609	28 900	0	28 900
45205	254 498	246 219	500 717	182 709	70 285	252 994	151 159	225 316	376 475	286 048	91 188	377 236
45206	1 639 866	114 087	1 753 953	294 280	19 977	314 257	228 802	23 587	252 389	1 705 344	110 477	1 815 821
45207	1 848 088	192 978	2 041 066	44 938	11 583	56 521	190 451	25 268	215 719	1 702 575	179 293	1 881 868
45208	577 886	257 898	835 784	39 574	3 052	42 626	38 410	9 646	48 056	579 050	251 304	830 354
45303	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45401	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	200	0	200	6 800	0	6 800
45406	13 343	29 543	42 886	800	329	1 129	5 006	3 913	8 919	9 137	25 959	35 096
45407	79 494	0	79 494	0	0	0	5 779	0	5 779	73 715	0	73 715
45408	41 463	5 342	46 805	0	63	63	11 702	130	11 832	29 761	5 275	35 036
45504	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45505	29 306	9 676	38 982	3 371	6 255	9 626	2 535	8 788	11 323	30 142	7 143	37 285
45506	288 734	27 678	316 412	27 524	922	28 446	33 685	1 445	35 130	282 573	27 155	309 728
45507	155 894	45 634	201 528	27 597	6 035	33 632	4 349	2 368	6 717	179 142	49 301	228 443
45509	1 148	334	1 482	2 707	2 205	4 912	2 907	1 189	4 096	948	1 350	2 298
45704	0	5 023	5 023	0	59	59	0	122	122	0	4 960	4 960
45705	0	454	454	0	6	6	0	23	23	0	437	437
45811	18 368	0	18 368	0	0	0	0	0	0	18 368	0	18 368
45812	98 588	0	98 588	92 529	0	92 529	1 506	0	1 506	189 611	0	189 611
45814	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
45815	6 986	213	7 199	342	0	342	157	213	370	7 171	0	7 171
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	101	3	104	29	0	29	48	3	51	82	0	82
47404	30 402	0	30 402	3 235 620	3 350 251	6 585 871	3 235 698	3 350 251	6 585 949	30 324	0	30 324
47408	0	0	0	3 705 434	3 958 027	7 663 461	3 705 434	3 958 027	7 663 461	0	0	0
47423	2 920	682	3 602	10 620	1 826	12 446	10 862	2 278	13 140	2 678	230	2 908
47427	33 465	3 964	37 429	42 789	4 926	47 715	44 237	6 159	50 396	32 017	2 731	34 748
50205	40 663	0	40 663	237	0	237	0	0	0	40 900	0	40 900
50206	20 342	0	20 342	132	0	132	399	0	399	20 075	0	20 075
50207	289 603	0	289 603	2 516	0	2 516	2 240	0	2 240	289 879	0	289 879
50208	134 546	0	134 546	809	0	809	0	0	0	135 355	0	135 355
50210	6 120	0	6 120	42	0	42	127	0	127	6 035	0	6 035
50211	0	99 865	99 865	0	3 121	3 121	0	5 349	5 349	0	97 637	97 637
50221	1 755	0	1 755	946	0	946	401	0	401	2 300	0	2 300
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	574	0	574	590	0	590	250	0	250	914	0	914
60308	11	0	11	116	0	116	110	0	110	17	0	17
60310	1 015	0	1 015	879	0	879	0	0	0	1 894	0	1 894
60312	18 847	0	18 847	18 586	0	18 586	20 578	0	20 578	16 855	0	16 855
60314	0	210	210	0	501	501	0	711	711	0	0	0
60323	2 998	0	2 998	16 180	0	16 180	15 288	0	15 288	3 890	0	3 890
60401	113 970	0	113 970	2 283	0	2 283	20	0	20	116 233	0	116 233
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	3 782	0	3 782	4 175	0	4 175	2 311	0	2 311	5 646	0	5 646
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	1 911	0	1 911	1 276	0	1 276	926	0	926	2 261	0	2 261
61009	3 092	0	3 092	2 139	0	2 139	2 662	0	2 662	2 569	0	2 569
61010	27	0	27	11	0	11	0	0	0	38	0	38
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	50 128	354	50 482	764	0	764	1 407	0	1 407	49 485	354	49 839
61601	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
70606	1 734 956	0	1 734 956	249 628	0	249 628	225	0	225	1 984 359	0	1 984 359
70607	500	0	500	282	0	282	0	0	0	782	0	782
70608	2 221 543	0	2 221 543	123 428	0	123 428	0	0	0	2 344 971	0	2 344 971
70611	33 928	0	33 928	0	0	0	0	0	0	33 928	0	33 928
70614	106	0	106	141	0	141	121	0	121	126	0	126
Итого по активу (баланс)	12 585 022	2 429 325	15 014 347	52 801 484	14 270 946	67 072 430	52 726 082	14 223 348	66 949 430	12 660 424	2 476 923	15 137 347
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 942	0	1 942	401	0	401	946	0	946	2 487	0	2 487
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	611 738	0	611 738	0	0	0	0	0	0	611 738	0	611 738
30220	0	19 815	19 815	0	585 655	585 655	0	598 035	598 035	0	32 195	32 195
30222	0	244	244	653	8 111	8 764	653	7 867	8 520	0	0	0
30223	0	0	0	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	0	0	0
30226	58	0	58	86	0	86	89	0	89	61	0	61
30232	2 067	343	2 410	534 495	68 789	603 284	534 862	69 048	603 910	2 434	602	3 036
30601	1 022	0	1 022	593	0	593	493	0	493	922	0	922
31309	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
40502	45	0	45	130	0	130	114	0	114	29	0	29
40503	1 072 764	0	1 072 764	215 677	0	215 677	40 487	0	40 487	897 574	0	897 574
40602	1 221	0	1 221	2 305	0	2 305	1 732	0	1 732	648	0	648
40603	230	0	230	1 763	0	1 763	1 682	0	1 682	149	0	149
40701	699	0	699	26 639	26 026	52 665	26 642	26 053	52 695	702	27	729
40702	2 402 526	579 815	2 982 341	16 992 600	5 177 034	22 169 634	16 660 636	5 292 441	21 953 077	2 070 562	695 222	2 765 784
40703	47 162	1 341	48 503	53 826	13 572	67 398	51 965	13 810	65 775	45 301	1 579	46 880
40802	178 215	3 471	181 686	1 307 979	10 041	1 318 020	1 275 534	10 536	1 286 070	145 770	3 966	149 736
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	2 963	3 435	6 398	87 614	25 243	112 857	115 850	27 992	143 842	31 199	6 184	37 383
40817	323 528	143 539	467 067	966 773	220 685	1 187 458	1 031 338	209 591	1 240 929	388 093	132 445	520 538
40820	8 044	5 953	13 997	11 773	5 631	17 404	11 791	5 095	16 886	8 062	5 417	13 479
40821	2 604	0	2 604	4 667	0	4 667	3 689	0	3 689	1 626	0	1 626
40905	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40906	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
40909	0	0	0	182	230	412	182	230	412	0	0	0
40910	0	0	0	4	1 299	1 303	4	1 299	1 303	0	0	0
40911	31	0	31	6 724	0	6 724	6 765	0	6 765	72	0	72
40912	0	0	0	332	970	1 302	332	970	1 302	0	0	0
40913	0	0	0	25	101	126	25	101	126	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	26 032	0	26 032	26 032	0	26 032
42006	200 000	52 941	252 941	140 000	27 443	167 443	140 000	785	140 785	200 000	26 283	226 283
42007	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42102	7 950	0	7 950	220 422	0	220 422	221 750	0	221 750	9 278	0	9 278
42104	0	37 830	37 830	0	1 547	1 547	30 000	985	30 985	30 000	37 268	67 268
42105	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42106	253 348	411 508	664 856	163 300	16 708	180 008	169 050	10 608	179 658	259 098	405 408	664 506
42107	237 983	10 718	248 701	17 900	438	18 338	344	279	623	220 427	10 559	230 986
42301	16 813	7 933	24 746	618 480	39 953	658 433	605 188	44 598	649 786	3 521	12 578	16 099
42305	66 258	61 572	127 830	23 308	19 341	42 649	23 566	8 268	31 834	66 516	50 499	117 015
42306	1 475 567	673 546	2 149 113	618 108	40 267	658 375	146 924	48 279	195 203	1 004 383	681 558	1 685 941
42307	202 258	235 913	438 171	53 829	24 833	78 662	606 364	17 972	624 336	754 793	229 052	983 845
42309	570	0	570	538	0	538	1 895	0	1 895	1 927	0	1 927
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	18	0	18	4	0	4	6	0	6	20	0	20
42313	196	0	196	16	0	16	17	0	17	197	0	197
42314	267	0	267	30	0	30	12	0	12	249	0	249
42315	38	0	38	2	0	2	15	0	15	51	0	51
42507	0	118 073	118 073	0	2 874	2 874	0	1 398	1 398	0	116 597	116 597
42601	720	3 581	4 301	5 655	3 715	9 370	5 649	995	6 644	714	861	1 575
42605	53	11 034	11 087	53	435	488	405	2 334	2 739	405	12 933	13 338
42606	80 654	45 379	126 033	5 444	2 038	7 482	840	1 611	2 451	76 050	44 952	121 002
42609	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	294 860	0	294 860	139 839	0	139 839	43 900	0	43 900	198 921	0	198 921
45315	0	0	0	0	0	0	552	0	552	552	0	552
45415	19 641	0	19 641	2 514	0	2 514	3 088	0	3 088	20 215	0	20 215
45515	53 243	0	53 243	1 155	0	1 155	1 552	0	1 552	53 640	0	53 640
45715	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
45818	138 910	0	138 910	930	0	930	91 121	0	91 121	229 101	0	229 101
45918	916	0	916	12	0	12	0	0	0	904	0	904
47407	106	0	106	3 641 396	4 214 396	7 855 792	3 641 416	4 214 396	7 855 812	126	0	126
47416	1 111	961	2 072	6 946	36 779	43 725	6 304	36 085	42 389	469	267	736
47422	460	356	816	3 161	4 154	7 315	6 457	4 083	10 540	3 756	285	4 041
47425	25 430	0	25 430	26 473	0	26 473	33 497	0	33 497	32 454	0	32 454
50220	1 256	0	1 256	113	0	113	1 215	0	1 215	2 358	0	2 358
50620	3 201	0	3 201	0	0	0	282	0	282	3 483	0	3 483
50719	606	0	606	0	0	0	87	0	87	693	0	693
60301	3 528	0	3 528	8 017	0	8 017	4 489	0	4 489	0	0	0
60305	6 994	0	6 994	21 430	0	21 430	14 436	0	14 436	0	0	0
60309	1 112	0	1 112	91	0	91	1 056	0	1 056	2 077	0	2 077
60311	98	0	98	67	0	67	43	0	43	74	0	74
60322	138	4	142	469 246	12 967	482 213	469 270	12 967	482 237	162	4	166
60324	3 024	0	3 024	63	0	63	73	0	73	3 034	0	3 034
60348	10 029	0	10 029	0	0	0	0	0	0	10 029	0	10 029
60405	8 588	0	8 588	0	0	0	0	0	0	8 588	0	8 588
60601	58 885	0	58 885	20	0	20	1 162	0	1 162	60 027	0	60 027
60603	8 410	0	8 410	0	0	0	255	0	255	8 665	0	8 665
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	755	0	755	138	0	138	176	0	176	793	0	793
70601	1 871 981	0	1 871 981	133	0	133	291 049	0	291 049	2 162 897	0	2 162 897
70603	2 220 909	0	2 220 909	0	0	0	124 277	0	124 277	2 345 186	0	2 345 186
70613	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	12 585 042	2 429 305	15 014 347	26 506 700	10 591 275	37 097 975	26 552 264	10 668 711	37 220 975	12 630 606	2 506 741	15 137 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	595 004	0	595 004	204 959	0	204 959	101 803	0	101 803	698 160	0	698 160
90902	1 101 407	40	1 101 447	150 722	0	150 722	32 975	1	32 976	1 219 154	39	1 219 193
90907	50 100	0	50 100	0	0	0	50 100	0	50 100	0	0	0
91202	14	0	14	16	0	16	17	0	17	13	0	13
91203	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
91414	18 941 047	2 245 962	21 187 009	1 960 695	1 104 914	3 065 609	810 999	147 415	958 414	20 090 743	3 203 461	23 294 204
91501	331	0	331	0	0	0	206	0	206	125	0	125
91604	19 166	356	19 522	6 583	1 059	7 642	5 131	1 084	6 215	20 618	331	20 949
91704	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
91802	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
91803	4 699	0	4 699	11	0	11	0	0	0	4 710	0	4 710
99998	7 407 215	0	7 407 215	1 479 241	0	1 479 241	1 228 850	0	1 228 850	7 657 606	0	7 657 606
Итого по активу (баланс)	28 343 589	2 246 358	30 589 947	3 802 250	1 105 973	4 908 223	2 230 104	148 500	2 378 604	29 915 735	3 203 831	33 119 566
Пассив
91003	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
91312	5 204 867	759 227	5 964 094	170 732	22 678	193 410	264 465	15 579	280 044	5 298 600	752 128	6 050 728
91315	138 880	87 648	226 528	4 635	2 756	7 391	40 808	5 263	46 071	175 053	90 155	265 208
91316	103 234	36 039	139 273	47 065	46 747	93 812	58 500	23 533	82 033	114 669	12 825	127 494
91317	875 716	23 573	899 289	831 192	40 566	871 758	813 501	255 096	1 068 597	858 025	238 103	1 096 128
91507	94 935	0	94 935	327	0	327	344	0	344	94 952	0	94 952
91508	23 096	0	23 096	0	0	0	0	0	0	23 096	0	23 096
99999	23 182 732	0	23 182 732	1 111 132	0	1 111 132	3 390 360	0	3 390 360	25 461 960	0	25 461 960
Итого по пассиву (баланс)	29 683 460	906 487	30 589 947	2 227 235	112 747	2 339 982	4 570 130	299 471	4 869 601	32 026 355	1 093 211	33 119 566
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 695	18 489	30 184	124 355	862 510	986 865	132 736	844 105	976 841	3 314	36 894	40 208
93801	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 695	18 489	30 184	125 785	862 510	988 295	134 166	844 105	978 271	3 314	36 894	40 208
Пассив
96001	14 115	16 037	30 152	813 260	164 392	977 652	835 330	152 279	987 609	36 185	3 924	40 109
96801	32	0	32	3 581	0	3 581	3 648	0	3 648	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	14 147	16 037	30 184	816 841	164 392	981 233	838 978	152 279	991 257	36 284	3 924	40 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	511 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	511 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 226,0000
Пассив
98050	0	0	141 755,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	131 755,0000
98070	0	0	369 471,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	379 471,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	511 226,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	511 226,0000

Страница была полезной?