Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	264 625	51 582	316 207	811 306	221 425	1 032 731	922 930	221 696	1 144 626	153 001	51 311	204 312
20208	13 075	32	13 107	67 308	108	67 416	64 654	108	64 762	15 729	32	15 761
20209	0	0	0	315 049	18 146	333 195	310 852	17 288	328 140	4 197	858	5 055
30102	46 262	0	46 262	8 634 427	0	8 634 427	8 581 732	0	8 581 732	98 957	0	98 957
30110	85 641	4 780	90 421	1 851 131	476 997	2 328 128	1 910 991	473 656	2 384 647	25 781	8 121	33 902
30114	0	95 264	95 264	0	1 013 912	1 013 912	0	1 042 798	1 042 798	0	66 378	66 378
30202	25 127	0	25 127	0	0	0	2 949	0	2 949	22 178	0	22 178
30204	5 557	0	5 557	0	0	0	325	0	325	5 232	0	5 232
30221	0	0	0	3 130 781	519 893	3 650 674	3 130 781	519 893	3 650 674	0	0	0
30233	601	0	601	27 037	323	27 360	26 840	102	26 942	798	221	1 019
30602	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
32002	105 000	0	105 000	2 505 000	0	2 505 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	805 000	0	805 000	465 000	0	465 000	340 000	0	340 000
32201	0	788	788	5	21	26	5	33	38	0	776	776
45201	0	0	0	10 986	0	10 986	10 986	0	10 986	0	0	0
45204	42 650	0	42 650	13 440	0	13 440	56 090	0	56 090	0	0	0
45205	23 385	0	23 385	16 750	8 139	24 889	26 700	98	26 798	13 435	8 041	21 476
45206	231 672	10 179	241 851	19 300	121	19 421	23 932	248	24 180	227 040	10 052	237 092
45207	117 680	2 789	120 469	10 000	33	10 033	907	417	1 324	126 773	2 405	129 178
45301	0	0	0	3 628	0	3 628	3 010	0	3 010	618	0	618
45406	1 840	0	1 840	800	0	800	160	0	160	2 480	0	2 480
45407	896	0	896	0	0	0	35	0	35	861	0	861
45505	31 936	0	31 936	0	0	0	665	0	665	31 271	0	31 271
45506	97 951	10 691	108 642	1 273	127	1 400	3 115	261	3 376	96 109	10 557	106 666
45507	99 477	11 302	110 779	0	134	134	500	275	775	98 977	11 161	110 138
45509	330	0	330	510	0	510	443	0	443	397	0	397
45510	19 069	0	19 069	0	0	0	0	0	0	19 069	0	19 069
45812	37 256	0	37 256	334	0	334	5	0	5	37 585	0	37 585
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	14 149	11 167	25 316	0	132	132	39	272	311	14 110	11 027	25 137
45912	881	0	881	919	0	919	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	4 668	152	4 820	0	260	260	0	4	4	4 668	408	5 076
47404	5 999	9 799	15 798	834 437	835 569	1 670 006	834 432	835 691	1 670 123	6 004	9 677	15 681
47408	0	0	0	625 080	1 059 423	1 684 503	625 080	1 059 423	1 684 503	0	0	0
47423	19 018	1 840	20 858	9 163	76 592	85 755	22 381	76 868	99 249	5 800	1 564	7 364
47427	2 649	13	2 662	7 382	404	7 786	6 838	402	7 240	3 193	15	3 208
50104	8 112	0	8 112	46	0	46	14	0	14	8 144	0	8 144
50106	81 587	0	81 587	675	0	675	709	0	709	81 553	0	81 553
50107	47 765	0	47 765	1 835	0	1 835	0	0	0	49 600	0	49 600
50110	0	35 372	35 372	0	1 161	1 161	0	1 447	1 447	0	35 086	35 086
50121	44	0	44	14	0	14	26	0	26	32	0	32
50211	0	31 873	31 873	0	1 035	1 035	0	1 304	1 304	0	31 604	31 604
50305	83 117	0	83 117	447	0	447	5 835	0	5 835	77 729	0	77 729
50307	242 826	0	242 826	2 481	0	2 481	975	0	975	244 332	0	244 332
50311	0	67 669	67 669	0	2 183	2 183	0	2 768	2 768	0	67 084	67 084
51401	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
51402	0	0	0	100 880	0	100 880	70 984	0	70 984	29 896	0	29 896
51403	247 397	0	247 397	168 359	0	168 359	119 558	0	119 558	296 198	0	296 198
51405	165 973	0	165 973	1 093	0	1 093	20 000	0	20 000	147 066	0	147 066
60302	92	0	92	107	0	107	126	0	126	73	0	73
60306	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	24 867	0	24 867	113 494	0	113 494	114 229	0	114 229	24 132	0	24 132
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	630	195	825	36	4	40	0	7	7	666	192	858
60401	131 905	0	131 905	103 734	0	103 734	0	0	0	235 639	0	235 639
60404	0	0	0	6 326	0	6 326	0	0	0	6 326	0	6 326
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	110 060	0	110 060	110 060	0	110 060	0	0	0
61002	166	0	166	87	0	87	24	0	24	229	0	229
61008	260	0	260	551	0	551	576	0	576	235	0	235
61009	110	0	110	196	0	196	217	0	217	89	0	89
61011	53 497	0	53 497	0	0	0	0	0	0	53 497	0	53 497
61210	0	0	0	216 310	0	216 310	216 310	0	216 310	0	0	0
61403	574	0	574	112	0	112	110	0	110	576	0	576
70606	604 253	0	604 253	74 207	0	74 207	39	0	39	678 421	0	678 421
70607	480	0	480	522	0	522	498	0	498	504	0	504
70608	376 767	0	376 767	17 261	0	17 261	0	0	0	394 028	0	394 028
70611	12 872	0	12 872	1 427	0	1 427	0	0	0	14 299	0	14 299
Итого по активу (баланс)	3 405 180	345 487	3 750 667	20 636 179	4 236 150	24 872 329	20 317 539	4 255 067	24 572 606	3 723 820	326 570	4 050 390
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	221 501	16 055	237 556	221 501	16 055	237 556	0	0	0
31501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40502	1 196	0	1 196	18 493	0	18 493	21 013	0	21 013	3 716	0	3 716
40602	6 318	0	6 318	3 974	0	3 974	6 675	0	6 675	9 019	0	9 019
40603	2 005	0	2 005	4 075	0	4 075	4 697	0	4 697	2 627	0	2 627
40701	280	0	280	1	0	1	91	0	91	370	0	370
40702	604 157	52 495	656 652	4 882 542	1 147 643	6 030 185	5 155 841	1 144 928	6 300 769	877 456	49 780	927 236
40703	10 902	0	10 902	30 949	155	31 104	31 604	155	31 759	11 557	0	11 557
40802	53 178	173	53 351	505 126	264	505 390	506 017	354	506 371	54 069	263	54 332
40807	68 683	0	68 683	43 985	73	44 058	326	73	399	25 024	0	25 024
40817	75 619	5 063	80 682	442 024	22 167	464 191	449 544	23 511	473 055	83 139	6 407	89 546
40820	4 369	271	4 640	10 406	211	10 617	9 756	125	9 881	3 719	185	3 904
40821	289	0	289	29 530	0	29 530	29 659	0	29 659	418	0	418
40905	5	0	5	2 726	0	2 726	2 721	0	2 721	0	0	0
40906	0	0	0	41 179	0	41 179	41 179	0	41 179	0	0	0
40909	0	0	0	948	2 019	2 967	948	2 019	2 967	0	0	0
40910	0	0	0	6	17	23	6	17	23	0	0	0
40911	11	0	11	25 956	0	25 956	25 949	0	25 949	4	0	4
40912	0	0	0	1 512	3 840	5 352	1 512	3 840	5 352	0	0	0
40913	0	0	0	264	1 117	1 381	264	1 117	1 381	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	4 462	7 462	0	2 496	2 496	0	24	24	3 000	1 990	4 990
42106	9 070	0	9 070	900	0	900	4 500	0	4 500	12 670	0	12 670
42301	22 753	5 773	28 526	144 894	13 209	158 103	147 336	12 328	159 664	25 195	4 892	30 087
42304	2 449	1 196	3 645	1 543	2 266	3 809	273	3 305	3 578	1 179	2 235	3 414
42305	90 675	24 172	114 847	34 102	6 186	40 288	31 852	4 495	36 347	88 425	22 481	110 906
42306	845 097	199 192	1 044 289	198 938	18 808	217 746	194 571	14 063	208 634	840 730	194 447	1 035 177
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	1 505	979	2 484	1 476	676	2 152	247	443	690	276	746	1 022
42605	297	0	297	0	0	0	184	0	184	481	0	481
42606	3 384	398	3 782	2	340	342	1 389	502	1 891	4 771	560	5 331
45215	35 672	0	35 672	12 423	0	12 423	3 809	0	3 809	27 058	0	27 058
45315	0	0	0	120	0	120	151	0	151	31	0	31
45415	83	0	83	58	0	58	8	0	8	33	0	33
45515	79 044	0	79 044	323	0	323	26 344	0	26 344	105 065	0	105 065
45818	62 608	0	62 608	184	0	184	3	0	3	62 427	0	62 427
45918	5 701	0	5 701	2	0	2	383	0	383	6 082	0	6 082
47407	0	0	0	1 311 964	209 640	1 521 604	1 311 964	209 640	1 521 604	0	0	0
47411	14 877	2 613	17 490	7 498	660	8 158	4 087	907	4 994	11 466	2 860	14 326
47416	969	102	1 071	7 270	3 925	11 195	6 912	3 886	10 798	611	63	674
47422	238	3	241	16 469	6 033	22 502	16 457	6 030	22 487	226	0	226
47425	21 779	0	21 779	27 770	0	27 770	20 021	0	20 021	14 030	0	14 030
47426	69	0	69	0	0	0	22	0	22	91	0	91
50120	4 565	0	4 565	484	0	484	93	0	93	4 174	0	4 174
50219	312	0	312	5	0	5	2	0	2	309	0	309
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
52301	750	0	750	0	0	0	670	0	670	1 420	0	1 420
52306	3 470	0	3 470	670	0	670	0	0	0	2 800	0	2 800
52406	0	13 781	13 781	0	13 968	13 968	0	187	187	0	0	0
52501	255	0	255	0	0	0	21	0	21	276	0	276
60301	2 249	0	2 249	3 755	0	3 755	3 663	0	3 663	2 157	0	2 157
60305	2 161	0	2 161	5 365	0	5 365	5 307	0	5 307	2 103	0	2 103
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	296	0	296	1 130	0	1 130	1 008	0	1 008	174	0	174
60322	27	0	27	24	0	24	24	0	24	27	0	27
60324	5 652	0	5 652	73	0	73	1	0	1	5 580	0	5 580
60405	2 371	0	2 371	9	0	9	0	0	0	2 362	0	2 362
60601	32 333	0	32 333	0	0	0	380	0	380	32 713	0	32 713
60603	2 220	0	2 220	0	0	0	59	0	59	2 279	0	2 279
61012	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
61304	1 196	0	1 196	309	0	309	143	0	143	1 030	0	1 030
70601	639 302	0	639 302	0	0	0	72 936	0	72 936	712 238	0	712 238
70602	5 530	0	5 530	41	0	41	443	0	443	5 932	0	5 932
70603	363 637	0	363 637	0	0	0	16 919	0	16 919	380 556	0	380 556
Итого по пассиву (баланс)	3 439 994	310 673	3 750 667	8 058 162	1 471 768	9 529 930	8 381 649	1 448 004	9 829 653	3 763 481	286 909	4 050 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	331	0	331	19 818	0	19 818	15 665	0	15 665	4 484	0	4 484
90902	1 331 957	0	1 331 957	10 614	0	10 614	5 329	0	5 329	1 337 242	0	1 337 242
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 584 742	0	2 584 742	78 852	0	78 852	237 628	0	237 628	2 425 966	0	2 425 966
91501	3 004	0	3 004	19 327	0	19 327	0	0	0	22 331	0	22 331
91604	9 215	1 929	11 144	579	90	669	54	47	101	9 740	1 972	11 712
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	272	3	275	7	0	7	0	0	0	279	3	282
99998	1 070 947	0	1 070 947	141 367	0	141 367	264 898	0	264 898	947 416	0	947 416
Итого по активу (баланс)	5 010 311	1 932	5 012 243	270 565	90	270 655	523 574	47	523 621	4 757 302	1 975	4 759 277
Пассив
91311	2 800	13 043	15 843	0	13 219	13 219	0	176	176	2 800	0	2 800
91312	740 263	0	740 263	98 968	0	98 968	33 451	0	33 451	674 746	0	674 746
91315	79 416	0	79 416	0	0	0	1 183	0	1 183	80 599	0	80 599
91316	49 905	1 018	50 923	45 200	25	45 225	0	12	12	4 705	1 005	5 710
91317	75 185	8 143	83 328	74 084	8 157	82 241	106 521	14	106 535	107 622	0	107 622
91318	0	92	92	0	4	4	0	3	3	0	91	91
91507	101 046	0	101 046	25 241	0	25 241	2	0	2	75 807	0	75 807
91508	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
99999	3 941 296	0	3 941 296	258 723	0	258 723	129 288	0	129 288	3 811 861	0	3 811 861
Итого по пассиву (баланс)	4 989 947	22 296	5 012 243	502 216	21 405	523 621	270 450	205	270 655	4 758 181	1 096	4 759 277
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 863	0	11 863	149 155	101 594	250 749	151 762	100 041	251 803	9 256	1 553	10 809
93801	77	0	77	1 012	0	1 012	1 037	0	1 037	52	0	52
Итого по активу (баланс)	11 940	0	11 940	150 167	101 594	251 761	152 799	100 041	252 840	9 308	1 553	10 861
Пассив
96001	0	11 940	11 940	88 443	163 413	251 856	89 987	160 790	250 777	1 544	9 317	10 861
96801	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	11 940	11 940	89 347	163 413	252 760	90 891	160 790	251 681	1 544	9 317	10 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	28,0000	0	0	25,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	475 103,0000	0	0	2 693,0000	0	0	5 398,0000	0	0	472 398,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	475 148,0000	0	0	2 721,0000	0	0	5 423,0000	0	0	472 446,0000
Пассив
98050	0	0	410 030,0000	0	0	5 421,0000	0	0	2 721,0000	0	0	407 330,0000
98070	0	0	65 118,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	65 116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	475 148,0000	0	0	5 423,0000	0	0	2 721,0000	0	0	472 446,0000

Страница была полезной?