Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 906	0	139 906	6 903	0	6 903	3 857	0	3 857	142 952	0	142 952
20202	44 111	15 393	59 504	965 182	32 869	998 051	958 463	28 100	986 563	50 830	20 162	70 992
20208	24 975	0	24 975	281 754	0	281 754	276 115	0	276 115	30 614	0	30 614
20209	9 520	0	9 520	238 767	8 633	247 400	244 287	8 633	252 920	4 000	0	4 000
30102	176 759	0	176 759	3 281 720	0	3 281 720	3 356 689	0	3 356 689	101 790	0	101 790
30110	1 660	5 471	7 131	512 391	7 054	519 445	512 287	9 774	522 061	1 764	2 751	4 515
30114	0	18 353	18 353	0	147 050	147 050	0	134 817	134 817	0	30 586	30 586
30202	36 208	0	36 208	7	0	7	0	0	0	36 215	0	36 215
30204	759	0	759	115	0	115	0	0	0	874	0	874
30210	0	0	0	137 301	0	137 301	137 301	0	137 301	0	0	0
30213	0	1	1	0	12 730	12 730	0	8 824	8 824	0	3 907	3 907
30221	0	0	0	457 800	9 113	466 913	457 800	9 113	466 913	0	0	0
30233	0	0	0	1 322	310	1 632	1 322	310	1 632	0	0	0
30402	4 007	0	4 007	10 222 428	0	10 222 428	10 223 921	0	10 223 921	2 514	0	2 514
30602	18 488	0	18 488	325 908	0	325 908	342 367	0	342 367	2 029	0	2 029
31902	540 000	0	540 000	7 369 000	0	7 369 000	7 909 000	0	7 909 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	1 960 000	0	1 960 000	450 000	0	450 000
32003	55 000	0	55 000	320 000	0	320 000	305 000	0	305 000	70 000	0	70 000
32004	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
32201	500	0	500	32	0	32	32	0	32	500	0	500
44207	4 792	0	4 792	10 000	0	10 000	709	0	709	14 083	0	14 083
44208	50 278	0	50 278	0	0	0	1 860	0	1 860	48 418	0	48 418
45107	4 754	0	4 754	0	0	0	354	0	354	4 400	0	4 400
45201	15 839	0	15 839	53 261	0	53 261	55 373	0	55 373	13 727	0	13 727
45204	0	0	0	2 691	0	2 691	0	0	0	2 691	0	2 691
45205	7 325	0	7 325	300	0	300	1 125	0	1 125	6 500	0	6 500
45206	71 669	0	71 669	24 100	0	24 100	13 687	0	13 687	82 082	0	82 082
45207	167 408	0	167 408	4 500	0	4 500	9 098	0	9 098	162 810	0	162 810
45208	99 398	0	99 398	753	0	753	2 658	0	2 658	97 493	0	97 493
45301	3 439	0	3 439	7 155	0	7 155	7 333	0	7 333	3 261	0	3 261
45303	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45305	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	13 500	0	13 500
45306	33 335	0	33 335	21 940	0	21 940	800	0	800	54 475	0	54 475
45307	76 728	0	76 728	500	0	500	19 592	0	19 592	57 636	0	57 636
45308	1 293	0	1 293	0	0	0	109	0	109	1 184	0	1 184
45401	4 106	0	4 106	9 194	0	9 194	9 215	0	9 215	4 085	0	4 085
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	11 837	0	11 837	6 950	0	6 950	2 009	0	2 009	16 778	0	16 778
45407	92 544	0	92 544	7 519	0	7 519	5 701	0	5 701	94 362	0	94 362
45408	37 885	0	37 885	0	0	0	930	0	930	36 955	0	36 955
45504	414	0	414	380	0	380	24	0	24	770	0	770
45505	8 107	0	8 107	2 582	0	2 582	2 481	0	2 481	8 208	0	8 208
45506	137 560	0	137 560	14 767	0	14 767	8 307	0	8 307	144 020	0	144 020
45507	313 546	0	313 546	10 410	0	10 410	11 899	0	11 899	312 057	0	312 057
45509	306	0	306	1 211	0	1 211	1 208	0	1 208	309	0	309
45812	161 479	0	161 479	1 266	0	1 266	533	0	533	162 212	0	162 212
45814	2 955	0	2 955	157	0	157	65	0	65	3 047	0	3 047
45815	9 580	0	9 580	133	0	133	478	0	478	9 235	0	9 235
45912	707	0	707	19	0	19	19	0	19	707	0	707
45914	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45915	138	0	138	78	0	78	86	0	86	130	0	130
47404	5 716	7 975	13 691	215 724	334 133	549 857	221 097	339 713	560 810	343	2 395	2 738
47408	0	0	0	314 717	44 545	359 262	314 717	44 545	359 262	0	0	0
47423	493	356	849	8 545	547	9 092	8 607	552	9 159	431	351	782
47427	12 070	0	12 070	12 948	0	12 948	13 390	0	13 390	11 628	0	11 628
47701	4 589	0	4 589	0	0	0	421	0	421	4 168	0	4 168
47803	48	0	48	47	0	47	95	0	95	0	0	0
50205	331 933	0	331 933	258 253	0	258 253	254 529	0	254 529	335 657	0	335 657
50206	55 018	0	55 018	490	0	490	0	0	0	55 508	0	55 508
50207	17 455	0	17 455	16 273	0	16 273	796	0	796	32 932	0	32 932
50208	470 239	0	470 239	43 460	0	43 460	60 259	0	60 259	453 440	0	453 440
50221	3 239	0	3 239	1 697	0	1 697	3 054	0	3 054	1 882	0	1 882
50606	7 579	0	7 579	9 520	0	9 520	0	0	0	17 099	0	17 099
50705	40 368	0	40 368	0	0	0	0	0	0	40 368	0	40 368
50706	259 389	0	259 389	0	0	0	9 474	0	9 474	249 915	0	249 915
50721	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
51401	0	0	0	91 550	0	91 550	91 550	0	91 550	0	0	0
51404	0	0	0	75 361	0	75 361	0	0	0	75 361	0	75 361
51405	400 863	0	400 863	140 907	0	140 907	117 482	0	117 482	424 288	0	424 288
60302	2 160	0	2 160	1 695	0	1 695	3 855	0	3 855	0	0	0
60306	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	178	0	178	12	0	12
60310	464	0	464	557	0	557	525	0	525	496	0	496
60312	11 976	0	11 976	8 479	0	8 479	4 765	0	4 765	15 690	0	15 690
60323	1 014	0	1 014	183	0	183	36	0	36	1 161	0	1 161
60347	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
60401	396 302	0	396 302	0	0	0	0	0	0	396 302	0	396 302
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60408	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60701	337	0	337	0	0	0	230	0	230	107	0	107
60702	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60705	15 376	0	15 376	456	0	456	0	0	0	15 832	0	15 832
61002	670	0	670	123	0	123	35	0	35	758	0	758
61008	2 103	0	2 103	309	0	309	345	0	345	2 067	0	2 067
61009	168	0	168	321	0	321	177	0	177	312	0	312
61011	12 494	0	12 494	0	0	0	0	0	0	12 494	0	12 494
61210	0	0	0	443 705	0	443 705	443 705	0	443 705	0	0	0
61211	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
61212	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	728	0	728	160	0	160	309	0	309	579	0	579
70606	453 852	0	453 852	42 917	0	42 917	31	0	31	496 738	0	496 738
70607	347	0	347	789	0	789	0	0	0	1 136	0	1 136
70608	60 832	0	60 832	4 084	0	4 084	0	0	0	64 916	0	64 916
70611	7 986	0	7 986	710	0	710	0	0	0	8 696	0	8 696
Итого по активу (баланс)	4 974 900	47 549	5 022 449	28 462 733	596 984	29 059 717	28 452 960	584 381	29 037 341	4 984 673	60 152	5 044 825
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	100 767	0	100 767	0	0	0	0	0	0	100 767	0	100 767
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	3 239	0	3 239	3 320	0	3 320	1 963	0	1 963	1 882	0	1 882
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	431 425	0	431 425	0	0	0	0	0	0	431 425	0	431 425
30126	19	0	19	3	0	3	23	0	23	39	0	39
30220	42	0	42	704	0	704	692	0	692	30	0	30
30222	0	0	0	0	4 110	4 110	0	4 110	4 110	0	0	0
30223	42 258	0	42 258	637 538	0	637 538	611 804	0	611 804	16 524	0	16 524
30232	108	0	108	16 229	302	16 531	16 170	302	16 472	49	0	49
31501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
32015	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40406	217	0	217	94	0	94	94	0	94	217	0	217
40502	18 017	0	18 017	18 844	0	18 844	17 664	0	17 664	16 837	0	16 837
40602	6 119	0	6 119	1 191	0	1 191	909	0	909	5 837	0	5 837
40603	10 698	0	10 698	6 641	0	6 641	6 482	0	6 482	10 539	0	10 539
40701	88	0	88	2 705	0	2 705	2 640	0	2 640	23	0	23
40702	954 262	5 164	959 426	3 215 233	177 904	3 393 137	3 174 822	189 751	3 364 573	913 851	17 011	930 862
40703	157 796	25	157 821	176 397	1	176 398	175 024	0	175 024	156 423	24	156 447
40802	93 506	0	93 506	460 600	0	460 600	457 751	0	457 751	90 657	0	90 657
40817	211 297	107	211 404	337 976	6	337 982	339 352	2	339 354	212 673	103	212 776
40820	272	7	279	259	1	260	81	0	81	94	6	100
40821	7 629	0	7 629	29 557	0	29 557	27 664	0	27 664	5 736	0	5 736
40905	1	0	1	7 783	0	7 783	7 784	0	7 784	2	0	2
40909	0	0	0	592	533	1 125	592	533	1 125	0	0	0
40910	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	823	0	823	83 193	0	83 193	83 701	0	83 701	1 331	0	1 331
40912	0	0	0	2 378	3 701	6 079	2 378	3 701	6 079	0	0	0
40913	0	6	6	851	6 159	7 010	851	6 159	7 010	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	46 000	0	46 000	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	46 000	0	46 000
42106	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42301	34 890	3 273	38 163	35 958	2 062	38 020	35 336	2 116	37 452	34 268	3 327	37 595
42304	481	0	481	0	0	0	351	0	351	832	0	832
42305	1 116	2 356	3 472	0	257	257	79	38	117	1 195	2 137	3 332
42306	617 515	33 200	650 715	49 965	1 687	51 652	54 137	4 377	58 514	621 687	35 890	657 577
42307	821 134	0	821 134	6 205	0	6 205	23 029	0	23 029	837 958	0	837 958
42601	320	33	353	289	1	290	281	1	282	312	33	345
42605	0	45	45	0	2	2	0	1	1	0	44	44
42606	298	0	298	0	0	0	7	0	7	305	0	305
44215	551	0	551	26	0	26	100	0	100	625	0	625
45115	475	0	475	35	0	35	0	0	0	440	0	440
45215	38 252	0	38 252	2 101	0	2 101	1 760	0	1 760	37 911	0	37 911
45315	6 411	0	6 411	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	6 411	0	6 411
45415	7 133	0	7 133	461	0	461	699	0	699	7 371	0	7 371
45515	8 462	0	8 462	1 152	0	1 152	449	0	449	7 759	0	7 759
45818	169 767	0	169 767	454	0	454	874	0	874	170 187	0	170 187
45918	828	0	828	17	0	17	8	0	8	819	0	819
47401	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47405	0	0	0	106 111	103 309	209 420	106 111	103 309	209 420	0	0	0
47407	0	0	0	242 659	116 631	359 290	242 659	116 631	359 290	0	0	0
47411	3 848	665	4 513	3 511	57	3 568	3 561	145	3 706	3 898	753	4 651
47416	2 865	0	2 865	5 613	0	5 613	3 187	0	3 187	439	0	439
47422	1 479	105	1 584	366 712	9 895	376 607	366 993	9 803	376 796	1 760	13	1 773
47425	2 571	0	2 571	3 560	0	3 560	3 136	0	3 136	2 147	0	2 147
47702	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
47804	24	0	24	47	0	47	23	0	23	0	0	0
50220	39 984	0	39 984	3 021	0	3 021	1 753	0	1 753	38 716	0	38 716
50620	347	0	347	0	0	0	789	0	789	1 136	0	1 136
50720	99 922	0	99 922	836	0	836	5 150	0	5 150	104 236	0	104 236
51410	494	0	494	250	0	250	759	0	759	1 003	0	1 003
60301	1 418	0	1 418	3 297	0	3 297	2 440	0	2 440	561	0	561
60305	0	0	0	6 516	0	6 516	6 516	0	6 516	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60311	1 345	0	1 345	3 253	0	3 253	3 288	0	3 288	1 380	0	1 380
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60322	8	0	8	166	0	166	165	0	165	7	0	7
60324	3 088	0	3 088	12	0	12	1	0	1	3 077	0	3 077
60405	834	0	834	36	0	36	0	0	0	798	0	798
60601	127 234	0	127 234	0	0	0	3 002	0	3 002	130 236	0	130 236
60602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61304	9 343	0	9 343	503	0	503	56	0	56	8 896	0	8 896
70601	514 746	0	514 746	1	0	1	53 603	0	53 603	568 348	0	568 348
70602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70603	62 008	0	62 008	0	0	0	4 131	0	4 131	66 139	0	66 139
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	4 977 463	44 986	5 022 449	5 890 749	426 618	6 317 367	5 898 764	440 979	6 339 743	4 985 478	59 347	5 044 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37 067	0	37 067	261	0	261	1 519	0	1 519	35 809	0	35 809
80601	4	0	4	250	0	250	249	0	249	5	0	5
80901	2 152	0	2 152	1 270	0	1 270	0	0	0	3 422	0	3 422
81001	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
Итого по активу (баланс)	39 566	0	39 566	1 781	0	1 781	1 768	0	1 768	39 579	0	39 579
Пассив
85101	36 967	0	36 967	0	0	0	0	0	0	36 967	0	36 967
85201	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
85301	17	0	17	5	0	5	9	0	9	21	0	21
85401	2 567	0	2 567	0	0	0	9	0	9	2 576	0	2 576
85501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	39 566	0	39 566	255	0	255	268	0	268	39 579	0	39 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	146 298	0	146 298	4 610	0	4 610	82 695	0	82 695	68 213	0	68 213
90902	81 468	0	81 468	111 695	0	111 695	25 484	0	25 484	167 679	0	167 679
91202	7	0	7	5	0	5	1	0	1	11	0	11
91203	6	0	6	1	0	1	5	0	5	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 858 692	0	1 858 692	82 472	0	82 472	34 728	0	34 728	1 906 436	0	1 906 436
91418	60	0	60	59	0	59	119	0	119	0	0	0
91501	106 068	0	106 068	0	0	0	763	0	763	105 305	0	105 305
91506	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
91604	31 579	0	31 579	1 524	0	1 524	689	0	689	32 414	0	32 414
91704	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
91802	23 347	0	23 347	0	0	0	0	0	0	23 347	0	23 347
91803	89	0	89	3	0	3	0	0	0	92	0	92
99998	2 064 588	0	2 064 588	239 724	0	239 724	286 233	0	286 233	2 018 079	0	2 018 079
Итого по активу (баланс)	4 319 740	0	4 319 740	440 093	0	440 093	430 717	0	430 717	4 329 116	0	4 329 116
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91211	317	0	317	0	0	0	3	0	3	320	0	320
91312	2 008 045	0	2 008 045	116 704	0	116 704	84 372	0	84 372	1 975 713	0	1 975 713
91315	7 286	0	7 286	5 265	0	5 265	669	0	669	2 690	0	2 690
91316	14 008	0	14 008	35 642	0	35 642	33 950	0	33 950	12 316	0	12 316
91317	33 541	0	33 541	128 490	0	128 490	120 566	0	120 566	25 617	0	25 617
91507	1 391	0	1 391	10	0	10	42	0	42	1 423	0	1 423
99999	2 255 152	0	2 255 152	60 424	0	60 424	116 309	0	116 309	2 311 037	0	2 311 037
Итого по пассиву (баланс)	4 319 740	0	4 319 740	346 657	0	346 657	356 033	0	356 033	4 329 116	0	4 329 116
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 439	1 221	3 660	114 148	43 653	157 801	116 587	44 719	161 306	0	155	155
93502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93801	1 202	0	1 202	305	0	305	282	0	282	1 225	0	1 225
Итого по активу (баланс)	3 641	1 221	4 862	164 453	43 653	208 106	166 869	44 719	211 588	1 225	155	1 380
Пассив
96001	1 217	2 443	3 660	44 529	116 957	161 486	43 466	114 514	157 980	154	0	154
96302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
96801	1 202	0	1 202	533	0	533	557	0	557	1 226	0	1 226
Итого по пассиву (баланс)	2 419	2 443	4 862	95 062	116 957	212 019	94 023	114 514	208 537	1 380	0	1 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 998 851 999,1124	0	0	344 675,0000	0	0	342 886,0000	0	0	1 998 853 788,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 852 021,1124	0	0	344 692,0000	0	0	342 900,0000	0	0	1 998 853 813,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 595 879,1124	0	0	342 651,0000	0	0	344 438,0000	0	0	1 998 597 666,1124
98055	0	0	256 142,0000	0	0	240,0000	0	0	245,0000	0	0	256 147,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 852 021,1124	0	0	342 891,0000	0	0	344 683,0000	0	0	1 998 853 813,1124

Страница была полезной?