Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 070	19 009	50 079	69 904	68 418	138 322	90 726	60 200	150 926	10 248	27 227	37 475
20208	1 176	47	1 223	12	43	55	693	3	696	495	87	582
20209	0	0	0	7 450	2 702	10 152	7 450	2 702	10 152	0	0	0
30102	226 501	0	226 501	46 195 274	0	46 195 274	46 249 150	0	46 249 150	172 625	0	172 625
30110	43 486	83 522	127 008	35 695	2 528 661	2 564 356	10 689	2 553 532	2 564 221	68 492	58 651	127 143
30114	39 257	309 883	349 140	566 615	7 205	573 820	560 055	11 649	571 704	45 817	305 439	351 256
30202	41 214	0	41 214	0	0	0	1 030	0	1 030	40 184	0	40 184
30204	6 485	0	6 485	0	0	0	711	0	711	5 774	0	5 774
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	62	0	62	979	48	1 027	971	48	1 019	70	0	70
30302	0	0	0	1 442	0	1 442	743	0	743	699	0	699
30306	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
30402	825	0	825	5 386 759	0	5 386 759	5 386 802	0	5 386 802	782	0	782
30404	0	0	0	5 744 872	0	5 744 872	5 744 872	0	5 744 872	0	0	0
30409	0	0	0	3 768 113	0	3 768 113	3 768 113	0	3 768 113	0	0	0
30602	9 518	0	9 518	3 853	0	3 853	6 046	0	6 046	7 325	0	7 325
32002	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000
32105	710 000	0	710 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	710 000	0	710 000
32106	740 000	0	740 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	720 000	0	720 000
32202	0	0	0	529 679	0	529 679	529 679	0	529 679	0	0	0
32203	0	0	0	283 332	0	283 332	87 000	0	87 000	196 332	0	196 332
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
45201	0	0	0	120 434	0	120 434	120 434	0	120 434	0	0	0
45204	0	0	0	25 232	0	25 232	0	0	0	25 232	0	25 232
45205	140 000	0	140 000	1 300	0	1 300	0	0	0	141 300	0	141 300
45206	731 012	0	731 012	115 000	0	115 000	19 438	0	19 438	826 574	0	826 574
45207	29 700	0	29 700	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	27 200	0	27 200
45504	300	0	300	0	0	0	63	0	63	237	0	237
45505	5 279	0	5 279	0	0	0	1 692	0	1 692	3 587	0	3 587
45506	30 726	0	30 726	15 000	0	15 000	92	0	92	45 634	0	45 634
45507	6 145	0	6 145	0	0	0	326	0	326	5 819	0	5 819
45509	4 562	1 091	5 653	2 634	467	3 101	2 380	647	3 027	4 816	911	5 727
45708	184	0	184	31	0	31	23	0	23	192	0	192
45811	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45812	45 098	0	45 098	495	0	495	495	0	495	45 098	0	45 098
45815	687	435	1 122	121	31	152	120	40	160	688	426	1 114
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	69	22	91	15	3	18	7	3	10	77	22	99
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	23 000	0	23 000	678 816	0	678 816	500 650	0	500 650	201 166	0	201 166
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	3 768 113	0	3 768 113	3 768 113	0	3 768 113	0	0	0
47408	0	0	0	3 853	2 364 655	2 368 508	3 853	2 364 655	2 368 508	0	0	0
47415	79	0	79	351	0	351	5	0	5	425	0	425
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 601	0	1 601	1 457	0	1 457	1 952	0	1 952	1 106	0	1 106
47427	20 068	12	20 080	19 273	35	19 308	18 428	37	18 465	20 913	10	20 923
50104	50 766	0	50 766	328 352	0	328 352	379 118	0	379 118	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	299 068	0	299 068	1 363 633	0	1 363 633	1 266 925	0	1 266 925	395 776	0	395 776
50107	380 276	0	380 276	890 420	0	890 420	995 752	0	995 752	274 944	0	274 944
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	214 503	0	214 503	2 609 759	0	2 609 759	2 461 618	0	2 461 618	362 644	0	362 644
50121	1 143	0	1 143	241	0	241	531	0	531	853	0	853
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853	0	0	0
60302	235	0	235	4 716	0	4 716	1 940	0	1 940	3 011	0	3 011
60306	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	144	0	144	380	0	380	410	0	410	114	0	114
60312	4 979	0	4 979	5 068	0	5 068	4 412	0	4 412	5 635	0	5 635
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	478	0	478	120	0	120	34	0	34	564	0	564
60401	14 028	0	14 028	904	0	904	604	0	604	14 328	0	14 328
60701	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61009	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	30 369	0	30 369	30 369	0	30 369	0	0	0
61403	10 915	0	10 915	413	0	413	529	0	529	10 799	0	10 799
61601	0	0	0	9 899	0	9 899	9 899	0	9 899	0	0	0
70606	800 074	0	800 074	93 630	0	93 630	0	0	0	893 704	0	893 704
70607	1 299	0	1 299	1 823	0	1 823	1 133	0	1 133	1 989	0	1 989
70608	849 392	0	849 392	28 112	0	28 112	0	0	0	877 504	0	877 504
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	21 687	0	21 687	1 941	0	1 941	4 557	0	4 557	19 071	0	19 071
70614	307 176	0	307 176	6 046	0	6 046	0	0	0	313 222	0	313 222
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 072 371	414 021	6 486 392	73 856 126	4 972 268	78 828 394	73 270 028	4 993 516	78 263 544	6 658 469	392 773	7 051 242
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	0	0	0	82 404	0	82 404
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	90 538	90 538	0	90 538	90 538	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11	31	42	12	31	43	1	0	1
30301	0	0	0	744	0	744	1 443	0	1 443	699	0	699
30305	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
30408	0	0	0	3 444 101	0	3 444 101	3 444 101	0	3 444 101	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	841 035	0	841 035	841 035	0	841 035	0	0	0
31503	0	0	0	69 920	0	69 920	115 935	0	115 935	46 015	0	46 015
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	178 517	0	178 517	1 066 226	0	1 066 226	1 109 029	0	1 109 029	221 320	0	221 320
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	6 527	0	6 527	24 965	0	24 965	24 728	0	24 728	6 290	0	6 290
40702	3 072 519	257 851	3 330 370	44 890 471	2 707 862	47 598 333	45 114 440	2 689 780	47 804 220	3 296 488	239 769	3 536 257
40703	7 624	0	7 624	4 991	0	4 991	4 347	0	4 347	6 980	0	6 980
40802	720	0	720	3 023	0	3 023	4 235	0	4 235	1 932	0	1 932
40807	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	15 835	10 793	26 628	62 404	3 261	65 665	62 288	3 303	65 591	15 719	10 835	26 554
40820	313	508	821	91	21	112	69	13	82	291	500	791
40905	1	0	1	989	0	989	989	0	989	1	0	1
40909	3	0	3	935	767	1 702	935	767	1 702	3	0	3
40910	4	0	4	233	277	510	233	277	510	4	0	4
40911	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
40912	0	0	0	662	1 105	1 767	662	1 105	1 767	0	0	0
40913	0	0	0	1 109	5 367	6 476	1 109	5 367	6 476	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	7 586	32 579	40 165	9 356	25 628	34 984	3 656	25 433	29 089	1 886	32 384	34 270
42303	0	0	0	0	28	28	0	1 206	1 206	0	1 178	1 178
42304	4 898	12 628	17 526	509	1 275	1 784	518	7 072	7 590	4 907	18 425	23 332
42305	7 668	7 081	14 749	0	992	992	11 500	905	12 405	19 168	6 994	26 162
42306	52 586	50 149	102 735	3 256	21 232	24 488	3 256	21 383	24 639	52 586	50 300	102 886
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	30	0	30	10	0	10	5	0	5	25	0	25
42313	215	0	215	0	0	0	30	0	30	245	0	245
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	181 874	0	181 874	230 495	0	230 495	48 621	0	48 621
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	132 406	132 406	0	5 417	5 417	0	3 448	3 448	0	130 437	130 437
45215	130 976	0	130 976	13 913	0	13 913	37 910	0	37 910	154 973	0	154 973
45515	24 056	0	24 056	8 175	0	8 175	15 095	0	15 095	30 976	0	30 976
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	46 150	0	46 150	380	0	380	329	0	329	46 099	0	46 099
45918	80	0	80	2	0	2	2	0	2	80	0	80
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 444 101	0	3 444 101	3 444 101	0	3 444 101	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 366 159	0	2 366 159	2 366 159	0	2 366 159	0	0	0
47411	2 418	1 559	3 977	359	1 092	1 451	583	346	929	2 642	813	3 455
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3 816	0	3 816	225 048	61	225 109	232 369	61	232 430	11 137	0	11 137
47422	181	0	181	96	0	96	168	0	168	253	0	253
47425	29 245	0	29 245	20 718	0	20 718	19 786	0	19 786	28 313	0	28 313
47426	78	2 643	2 721	523	108	631	566	347	913	121	2 882	3 003
50120	882	0	882	1 153	0	1 153	1 757	0	1 757	1 486	0	1 486
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	6 046	0	6 046	6 046	0	6 046	0	0	0
60301	45	0	45	3 298	0	3 298	3 296	0	3 296	43	0	43
60305	2 158	0	2 158	6 300	0	6 300	4 142	0	4 142	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	122	0	122	202	0	202
60311	62	0	62	225	0	225	163	0	163	0	0	0
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	834	0	834	2 927	0	2 927	3 165	0	3 165	1 072	0	1 072
60324	487	0	487	0	0	0	65	0	65	552	0	552
60601	8 792	0	8 792	29	0	29	211	0	211	8 974	0	8 974
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	344	0	344	63	0	63	72	0	72	353	0	353
70601	849 571	0	849 571	123	0	123	90 043	0	90 043	939 491	0	939 491
70602	5 244	0	5 244	465	0	465	260	0	260	5 039	0	5 039
70603	862 586	0	862 586	0	0	0	29 925	0	29 925	892 511	0	892 511
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	311 211	0	311 211	0	0	0	3 853	0	3 853	315 064	0	315 064
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 978 187	508 205	6 486 392	56 960 502	2 865 069	59 825 571	57 539 032	2 851 389	60 390 421	6 556 717	494 525	7 051 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 924	0	2 924	5 754	0	5 754	6 966	0	6 966	1 712	0	1 712
90902	275 533	0	275 533	1 066	0	1 066	166 273	0	166 273	110 326	0	110 326
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 058 499	0	1 058 499	233 476	0	233 476	22 947	0	22 947	1 269 028	0	1 269 028
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	4 318	117	4 435	1 654	14	1 668	874	10	884	5 098	121	5 219
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 188 154	0	1 188 154	1 976 064	0	1 976 064	1 402 066	0	1 402 066	1 762 152	0	1 762 152
Итого по активу (баланс)	2 529 472	117	2 529 589	2 218 014	14	2 218 028	1 599 127	10	1 599 137	3 148 359	121	3 148 480
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	575 207	0	575 207	1 319	0	1 319	0	0	0	573 888	0	573 888
91314	26 841	0	26 841	1 259 447	0	1 259 447	1 683 388	0	1 683 388	450 782	0	450 782
91315	484 889	0	484 889	1 022	0	1 022	121 986	0	121 986	605 853	0	605 853
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
91317	61 803	5 901	67 704	124 399	663	125 062	129 941	747	130 688	67 345	5 985	73 330
91507	33 513	0	33 513	214	0	214	0	0	0	33 299	0	33 299
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 341 435	0	1 341 435	196 510	0	196 510	241 403	0	241 403	1 386 328	0	1 386 328
Итого по пассиву (баланс)	2 523 688	5 901	2 529 589	1 597 911	663	1 598 574	2 216 718	747	2 217 465	3 142 495	5 985	3 148 480
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	134 696	134 696	0	134 696	134 696	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	899	134 696	135 595	899	134 696	135 595	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	133 797	0	133 797	133 797	0	133 797	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	134 696	0	134 696	134 696	0	134 696	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 016 925,0000	0	0	811 174 032,0000	0	0	810 060 059,0000	0	0	2 130 898,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 016 925,0000	0	0	811 174 032,0000	0	0	810 060 059,0000	0	0	2 130 898,0000
Пассив
98050	0	0	961 925,0000	0	0	810 060 059,0000	0	0	811 174 032,0000	0	0	2 075 898,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 016 925,0000	0	0	810 060 059,0000	0	0	811 174 032,0000	0	0	2 130 898,0000

Страница была полезной?