Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 471 | 0 | 471 | 1 051 | 0 | 1 051 | 1 393 | 0 | 1 393 | 129 | 0 | 129 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 30125 | 9 523 | 0 | 9 523 | 18 405 | 0 | 18 405 | 12 683 | 0 | 12 683 | 15 245 | 0 | 15 245 |
| 30202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30302 | 656 | 0 | 656 | 219 | 0 | 219 | 14 | 0 | 14 | 861 | 0 | 861 |
| 30306 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
| 44906 | 1 833 | 0 | 1 833 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 666 | 0 | 1 666 |
| 45204 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 45205 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 45206 | 48 556 | 0 | 48 556 | 10 000 | 0 | 10 000 | 12 207 | 0 | 12 207 | 46 349 | 0 | 46 349 |
| 45207 | 9 845 | 0 | 9 845 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 9 518 | 0 | 9 518 |
| 45406 | 6 859 | 0 | 6 859 | 300 | 0 | 300 | 1 175 | 0 | 1 175 | 5 984 | 0 | 5 984 |
| 45407 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 1 125 | 0 | 1 125 |
| 45505 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 208 | 0 | 208 |
| 45506 | 14 182 | 0 | 14 182 | 390 | 0 | 390 | 780 | 0 | 780 | 13 792 | 0 | 13 792 |
| 45507 | 1 466 | 0 | 1 466 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 446 | 0 | 1 446 |
| 45812 | 2 500 | 0 | 2 500 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 45814 | 358 | 0 | 358 | 19 | 0 | 19 | 27 | 0 | 27 | 350 | 0 | 350 |
| 45815 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | 23 | 0 | 23 |
| 45915 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 47423 | 55 | 0 | 55 | 22 | 0 | 22 | 26 | 0 | 26 | 51 | 0 | 51 |
| 47427 | 589 | 0 | 589 | 111 | 0 | 111 | 591 | 0 | 591 | 109 | 0 | 109 |
| 60302 | 36 | 0 | 36 | 11 | 0 | 11 | 46 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 | 580 | 0 | 580 | 7 | 0 | 7 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 60312 | 32 | 0 | 32 | 452 | 0 | 452 | 464 | 0 | 464 | 20 | 0 | 20 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 60401 | 4 415 | 0 | 4 415 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 439 | 0 | 4 439 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 43 | 0 | 43 |
| 61008 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 |
| 61009 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 61403 | 66 | 0 | 66 | 5 | 0 | 5 | 37 | 0 | 37 | 34 | 0 | 34 |
| 70606 | 20 774 | 0 | 20 774 | 1 111 | 0 | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 21 885 | 0 | 21 885 |
| 70611 | 1 048 | 0 | 1 048 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 1 187 |
| Итого по активу (баланс) | 140 121 | 0 | 140 121 | 34 798 | 0 | 34 798 | 33 129 | 0 | 33 129 | 141 790 | 0 | 141 790 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 10701 | 14 306 | 0 | 14 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 306 | 0 | 14 306 |
| 10801 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 |
| 30301 | 656 | 0 | 656 | 14 | 0 | 14 | 219 | 0 | 219 | 861 | 0 | 861 |
| 30305 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
| 40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 40702 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 40703 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 40802 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 |
| 45215 | 627 | 0 | 627 | 130 | 0 | 130 | 9 | 0 | 9 | 506 | 0 | 506 |
| 45415 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 45515 | 99 | 0 | 99 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 45818 | 2 875 | 0 | 2 875 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 871 | 0 | 2 871 |
| 47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 47425 | 35 | 0 | 35 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 60301 | 137 | 0 | 137 | 521 | 0 | 521 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 228 | 0 | 228 | 791 | 0 | 791 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 60601 | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 3 185 | 0 | 3 185 |
| 70601 | 26 246 | 0 | 26 246 | 0 | 0 | 0 | 1 887 | 0 | 1 887 | 28 133 | 0 | 28 133 |
| Итого по пассиву (баланс) | 140 121 | 0 | 140 121 | 1 536 | 0 | 1 536 | 3 205 | 0 | 3 205 | 141 790 | 0 | 141 790 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 769 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769 | 0 | 1 769 |
| 90902 | 8 047 | 0 | 8 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 047 | 0 | 8 047 |
| 91414 | 398 892 | 0 | 398 892 | 46 409 | 0 | 46 409 | 82 884 | 0 | 82 884 | 362 417 | 0 | 362 417 |
| 91604 | 82 | 0 | 82 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | 83 |
| 99998 | 273 551 | 0 | 273 551 | 15 741 | 0 | 15 741 | 49 115 | 0 | 49 115 | 240 177 | 0 | 240 177 |
| Итого по активу (баланс) | 682 341 | 0 | 682 341 | 62 152 | 0 | 62 152 | 132 000 | 0 | 132 000 | 612 493 | 0 | 612 493 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 271 592 | 0 | 271 592 | 49 115 | 0 | 49 115 | 15 741 | 0 | 15 741 | 238 218 | 0 | 238 218 |
| 91507 | 1 949 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 0 | 1 949 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 408 790 | 0 | 408 790 | 82 885 | 0 | 82 885 | 46 411 | 0 | 46 411 | 372 316 | 0 | 372 316 |
| Итого по пассиву (баланс) | 682 341 | 0 | 682 341 | 132 000 | 0 | 132 000 | 62 152 | 0 | 62 152 | 612 493 | 0 | 612 493 |
Страница была полезной?