Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 137	4 518	19 655	47 320	5 360	52 680	53 289	1 771	55 060	9 168	8 107	17 275
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	108 648	0	108 648	8 877 496	0	8 877 496	8 912 405	0	8 912 405	73 739	0	73 739
30110	5 054	42 806	47 860	3 570	1 447 903	1 451 473	2 983	1 446 533	1 449 516	5 641	44 176	49 817
30114	0	5 709	5 709	0	690 143	690 143	0	694 563	694 563	0	1 289	1 289
30202	5 219	0	5 219	0	0	0	123	0	123	5 096	0	5 096
30204	924	0	924	0	0	0	64	0	64	860	0	860
30233	0	0	0	9 882	8 040	17 922	9 882	8 040	17 922	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	320 000	0	320 000	4 371 000	0	4 371 000	4 691 000	0	4 691 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 369 000	0	1 369 000	1 059 000	0	1 059 000	310 000	0	310 000
45203	0	0	0	101 800	0	101 800	101 800	0	101 800	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	35 000	0	35 000
45206	71 214	0	71 214	14 660	0	14 660	22 274	0	22 274	63 600	0	63 600
45207	86 138	0	86 138	10 000	0	10 000	1 983	0	1 983	94 155	0	94 155
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	3 833	0	3 833	0	0	0	1 849	0	1 849	1 984	0	1 984
45506	60 693	0	60 693	16 000	0	16 000	566	0	566	76 127	0	76 127
45507	8 175	0	8 175	0	0	0	238	0	238	7 937	0	7 937
45815	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45915	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	2 046 999	2 043 483	4 090 482	2 046 999	2 043 483	4 090 482	0	0	0
47423	57	0	57	140	0	140	80	0	80	117	0	117
47427	569	0	569	5 394	293	5 687	4 830	293	5 123	1 133	0	1 133
60302	288	0	288	12	0	12	21	0	21	279	0	279
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	175	0	175	1 195	0	1 195	610	0	610	760	0	760
60312	1 769	0	1 769	8 259	0	8 259	7 124	0	7 124	2 904	0	2 904
60401	22 800	0	22 800	66	0	66	18	0	18	22 848	0	22 848
60701	115	0	115	3 492	0	3 492	67	0	67	3 540	0	3 540
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	243	0	243	135	0	135	79	0	79	299	0	299
61009	216	0	216	747	0	747	506	0	506	457	0	457
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	933	29	962	78	0	78	76	14	90	935	15	950
70606	718 064	0	718 064	55 122	0	55 122	0	0	0	773 186	0	773 186
70608	71 983	0	71 983	3 296	0	3 296	0	0	0	75 279	0	75 279
70611	9 941	0	9 941	910	0	910	0	0	0	10 851	0	10 851
Итого по активу (баланс)	1 550 744	53 062	1 603 806	16 982 182	4 195 222	21 177 404	16 954 955	4 194 697	21 149 652	1 577 971	53 587	1 631 558
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	31 055	0	31 055	0	0	0	0	0	0	31 055	0	31 055
30232	60	0	60	7 416	66	7 482	7 369	66	7 435	13	0	13
31302	0	5 044	5 044	0	55 386	55 386	0	50 342	50 342	0	0	0
31303	0	0	0	0	6 325	6 325	0	14 089	14 089	0	7 764	7 764
40701	332	0	332	0	0	0	68	0	68	400	0	400
40702	304 262	1 468	305 730	3 258 497	1 966 237	5 224 734	3 214 351	1 964 989	5 179 340	260 116	220	260 336
40703	1 561	0	1 561	3 316	0	3 316	3 547	0	3 547	1 792	0	1 792
40802	2 289	0	2 289	5 151	0	5 151	6 204	0	6 204	3 342	0	3 342
40807	337	0	337	0	0	0	14	0	14	351	0	351
40817	23 395	16 318	39 713	43 508	7 377	50 885	44 170	5 625	49 795	24 057	14 566	38 623
40820	605	563	1 168	381	14	395	1 311	7	1 318	1 535	556	2 091
40911	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
42301	1 124	2 480	3 604	0	102	102	100	65	165	1 224	2 443	3 667
42305	1 968	2 397	4 365	0	73	73	0	41	41	1 968	2 365	4 333
42306	53 948	20 352	74 300	12 447	816	13 263	21 243	1 587	22 830	62 744	21 123	83 867
42307	0	4 075	4 075	0	167	167	0	107	107	0	4 015	4 015
42309	475	0	475	5	0	5	1	0	1	471	0	471
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
43805	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
43806	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45215	8 015	0	8 015	14 928	0	14 928	15 530	0	15 530	8 617	0	8 617
45515	3 915	0	3 915	2 488	0	2 488	2 742	0	2 742	4 169	0	4 169
45818	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
47407	0	0	0	2 040 954	2 044 740	4 085 694	2 040 954	2 044 740	4 085 694	0	0	0
47411	11	35	46	353	63	416	362	78	440	20	50	70
47416	407	0	407	6 653	0	6 653	6 698	0	6 698	452	0	452
47425	3 388	0	3 388	20 823	0	20 823	20 442	0	20 442	3 007	0	3 007
47426	14	0	14	0	2	2	6	2	8	20	0	20
60301	506	0	506	3 198	0	3 198	3 164	0	3 164	472	0	472
60305	2 257	0	2 257	10 052	0	10 052	9 170	0	9 170	1 375	0	1 375
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60311	213	0	213	2 165	0	2 165	2 528	0	2 528	576	0	576
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60601	9 355	0	9 355	18	0	18	313	0	313	9 650	0	9 650
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61304	1 131	0	1 131	275	0	275	77	0	77	933	0	933
70601	773 588	0	773 588	462	0	462	56 899	0	56 899	830 025	0	830 025
70603	63 791	0	63 791	0	0	0	3 169	0	3 169	66 960	0	66 960
Итого по пассиву (баланс)	1 551 051	52 755	1 603 806	5 434 155	4 081 375	9 515 530	5 461 537	4 081 745	9 543 282	1 578 433	53 125	1 631 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158	0	158	639	0	639	741	0	741	56	0	56
90902	44 016	0	44 016	741	0	741	201	0	201	44 556	0	44 556
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	744 390	0	744 390	75 757	0	75 757	24 213	0	24 213	795 934	0	795 934
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	474 483	0	474 483	234 582	0	234 582	239 679	0	239 679	469 386	0	469 386
Итого по активу (баланс)	1 264 799	0	1 264 799	311 719	0	311 719	264 834	0	264 834	1 311 684	0	1 311 684
Пассив
91312	415 356	0	415 356	40 092	0	40 092	36 345	0	36 345	411 609	0	411 609
91315	38 473	0	38 473	561	0	561	4 011	0	4 011	41 923	0	41 923
91316	11 440	0	11 440	1 000	0	1 000	0	0	0	10 440	0	10 440
91317	3 800	0	3 800	214 960	0	214 960	211 160	0	211 160	0	0	0
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	790 316	0	790 316	25 155	0	25 155	77 137	0	77 137	842 298	0	842 298
Итого по пассиву (баланс)	1 264 799	0	1 264 799	281 768	0	281 768	328 653	0	328 653	1 311 684	0	1 311 684
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	77 837	0	77 837	77 837	0	77 837	0	0	0
93801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 919	0	77 919	77 919	0	77 919	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	77 880	77 880	0	77 880	77 880	0	0	0
96801	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	199	77 880	78 079	199	77 880	78 079	0	0	0

Страница была полезной?