Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 365	0	35 365	1 080 511	0	1 080 511	911 034	0	911 034	204 842	0	204 842
20209	0	0	0	19 249	0	19 249	19 249	0	19 249	0	0	0
30102	267 286	0	267 286	2 046 314	0	2 046 314	2 065 321	0	2 065 321	248 279	0	248 279
30110	1 114	0	1 114	145 487	0	145 487	121 668	0	121 668	24 933	0	24 933
30202	12 369	0	12 369	3 725	0	3 725	0	0	0	16 094	0	16 094
30302	186 573	0	186 573	121 703	0	121 703	89 576	0	89 576	218 700	0	218 700
32201	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45204	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	201 140	0	201 140	1 200	0	1 200	200	0	200	202 140	0	202 140
45406	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45407	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
45505	5 670	0	5 670	795	0	795	364	0	364	6 101	0	6 101
45506	210 579	0	210 579	26 700	0	26 700	141	0	141	237 138	0	237 138
47423	0	0	0	980 001	0	980 001	980 001	0	980 001	0	0	0
47427	0	0	0	10 392	0	10 392	10 392	0	10 392	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	998	0	998	38	0	38	0	0	0	1 036	0	1 036
60306	1	0	1	238	0	238	239	0	239	0	0	0
60308	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	982	0	982	526	0	526	628	0	628	880	0	880
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60401	54 380	0	54 380	0	0	0	888	0	888	53 492	0	53 492
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61011	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
61209	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
70606	308 101	0	308 101	23 312	0	23 312	59	0	59	331 354	0	331 354
70611	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	1 425 864	0	1 425 864	4 463 279	0	4 463 279	4 202 048	0	4 202 048	1 687 095	0	1 687 095
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10601	726	0	726	726	0	726	0	0	0	0	0	0
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	92 369	0	92 369	0	0	0	0	0	0	92 369	0	92 369
30301	186 573	0	186 573	89 576	0	89 576	121 703	0	121 703	218 700	0	218 700
31301	12 848	0	12 848	27 824	0	27 824	14 976	0	14 976	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
31308	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40701	46 228	0	46 228	24 261	0	24 261	147	0	147	22 114	0	22 114
40702	88 591	0	88 591	2 130 847	0	2 130 847	2 305 144	0	2 305 144	262 888	0	262 888
40703	1 181	0	1 181	1 879	0	1 879	1 473	0	1 473	775	0	775
40802	2 123	0	2 123	7 376	0	7 376	7 764	0	7 764	2 511	0	2 511
40817	82 385	0	82 385	340 720	0	340 720	303 783	0	303 783	45 448	0	45 448
40821	0	0	0	8 000	0	8 000	10 001	0	10 001	2 001	0	2 001
40905	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
40911	1 132	0	1 132	5 315	0	5 315	5 471	0	5 471	1 288	0	1 288
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	24 000	0	24 000	25 000	0	25 000
42207	96 300	0	96 300	0	0	0	6 000	0	6 000	102 300	0	102 300
42301	4 019	0	4 019	59 759	0	59 759	59 752	0	59 752	4 012	0	4 012
42304	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42305	1 220	0	1 220	441	0	441	401	0	401	1 180	0	1 180
42306	134 456	0	134 456	776	0	776	10 830	0	10 830	144 510	0	144 510
42307	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
45215	96 464	0	96 464	265	0	265	910	0	910	97 109	0	97 109
45415	20 146	0	20 146	0	0	0	0	0	0	20 146	0	20 146
45515	15 665	0	15 665	272	0	272	6 756	0	6 756	22 149	0	22 149
47411	881	0	881	1 921	0	1 921	1 652	0	1 652	612	0	612
47416	30	0	30	6 365	0	6 365	6 335	0	6 335	0	0	0
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47426	1 866	0	1 866	3 148	0	3 148	2 211	0	2 211	929	0	929
60301	157	0	157	300	0	300	198	0	198	55	0	55
60305	30	0	30	734	0	734	736	0	736	32	0	32
60309	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60311	9 330	0	9 330	4 834	0	4 834	9 545	0	9 545	14 041	0	14 041
60601	21 994	0	21 994	162	0	162	905	0	905	22 737	0	22 737
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	319 874	0	319 874	97	0	97	26 036	0	26 036	345 813	0	345 813
Итого по пассиву (баланс)	1 425 864	0	1 425 864	2 761 978	0	2 761 978	3 023 209	0	3 023 209	1 687 095	0	1 687 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 952	0	7 952	203	0	203	0	0	0	8 155	0	8 155
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	662 798	0	662 798	4 725	0	4 725	3 725	0	3 725	663 798	0	663 798
Итого по активу (баланс)	738 718	0	738 718	4 928	0	4 928	3 725	0	3 725	739 921	0	739 921
Пассив
91003	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
91312	648 428	0	648 428	0	0	0	1 000	0	1 000	649 428	0	649 428
91507	11 509	0	11 509	0	0	0	0	0	0	11 509	0	11 509
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	75 920	0	75 920	1	0	1	204	0	204	76 123	0	76 123
Итого по пассиву (баланс)	738 718	0	738 718	3 726	0	3 726	4 929	0	4 929	739 921	0	739 921

Страница была полезной?