Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 900	4 173	26 073	666 252	133 040	799 292	668 896	134 180	803 076	19 256	3 033	22 289
20208	3 686	0	3 686	6 450	0	6 450	5 901	0	5 901	4 235	0	4 235
20209	20 195	3 524	23 719	335 017	73 509	408 526	346 649	74 981	421 630	8 563	2 052	10 615
30102	141 272	0	141 272	4 857 697	0	4 857 697	4 961 649	0	4 961 649	37 320	0	37 320
30110	12 439	1 653	14 092	309 369	34 977	344 346	298 089	33 702	331 791	23 719	2 928	26 647
30202	17 394	0	17 394	912	0	912	0	0	0	18 306	0	18 306
30204	128	0	128	0	0	0	8	0	8	120	0	120
30213	5 984	2 904	8 888	65 905	28 264	94 169	71 889	31 168	103 057	0	0	0
30233	2 022	0	2 022	8 602	0	8 602	10 601	0	10 601	23	0	23
30402	201	0	201	14	0	14	76	0	76	139	0	139
30404	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000	2 515 000	0	2 515 000	50 000	0	50 000
32003	150 000	0	150 000	785 000	0	785 000	845 000	0	845 000	90 000	0	90 000
45207	7 389	0	7 389	1 183	0	1 183	911	0	911	7 661	0	7 661
45407	6 358	0	6 358	0	0	0	631	0	631	5 727	0	5 727
45505	4 276	0	4 276	25	0	25	489	0	489	3 812	0	3 812
45506	8 084	0	8 084	1 771	0	1 771	1 056	0	1 056	8 799	0	8 799
45507	17 217	0	17 217	1 717	0	1 717	735	0	735	18 199	0	18 199
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 362	0	1 362	86	0	86	397	0	397	1 051	0	1 051
45912	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45915	6	0	6	46	0	46	41	0	41	11	0	11
47404	754	0	754	57 800	58 124	115 924	58 009	58 124	116 133	545	0	545
47408	0	0	0	294 338	0	294 338	294 338	0	294 338	0	0	0
47423	906	35	941	148 544	57 891	206 435	148 519	57 892	206 411	931	34	965
47427	566	0	566	1 370	0	1 370	1 388	0	1 388	548	0	548
51401	0	0	0	49 583	0	49 583	49 583	0	49 583	0	0	0
51402	49 745	0	49 745	10	0	10	49 755	0	49 755	0	0	0
51403	99 467	0	99 467	49 744	0	49 744	99 467	0	99 467	49 744	0	49 744
51404	137 307	0	137 307	186 630	0	186 630	0	0	0	323 937	0	323 937
51405	137 856	0	137 856	10 410	0	10 410	29 855	0	29 855	118 411	0	118 411
51409	0	0	0	129 322	0	129 322	129 322	0	129 322	0	0	0
60302	932	0	932	84	0	84	14	0	14	1 002	0	1 002
60306	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
60308	61	0	61	103	0	103	147	0	147	17	0	17
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	443	0	443	1 674	0	1 674	1 522	0	1 522	595	0	595
60323	721	0	721	0	0	0	10	0	10	711	0	711
60401	82 004	0	82 004	0	0	0	2	0	2	82 002	0	82 002
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	26	0	26	19	0	19	30	0	30	15	0	15
61008	463	0	463	187	0	187	147	0	147	503	0	503
61009	139	0	139	8	0	8	6	0	6	141	0	141
61011	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	179 755	0	179 755	179 755	0	179 755	0	0	0
61403	8 468	0	8 468	304	0	304	832	0	832	7 940	0	7 940
70606	78 160	0	78 160	7 784	0	7 784	0	0	0	85 944	0	85 944
70608	8 813	0	8 813	360	0	360	0	0	0	9 173	0	9 173
Итого по активу (баланс)	1 032 529	12 289	1 044 818	10 726 687	385 805	11 112 492	10 774 006	390 047	11 164 053	985 210	8 047	993 257
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
30126	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
30220	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	5	0	5	6 931	132	7 063	6 926	132	7 058	0	0	0
30408	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30601	130	0	130	12	0	12	13	0	13	131	0	131
40602	17 045	0	17 045	118 262	0	118 262	111 938	0	111 938	10 721	0	10 721
40702	367 750	14	367 764	858 879	3 199	862 078	824 183	3 199	827 382	333 054	14	333 068
40703	74 883	0	74 883	49 007	0	49 007	46 757	0	46 757	72 633	0	72 633
40802	78 409	0	78 409	118 094	0	118 094	115 242	0	115 242	75 557	0	75 557
40817	34 405	1	34 406	20 729	0	20 729	17 433	0	17 433	31 109	1	31 110
40820	300	0	300	191	0	191	99	0	99	208	0	208
40821	446	0	446	7 844	0	7 844	8 085	0	8 085	687	0	687
40905	0	0	0	9 077	0	9 077	9 077	0	9 077	0	0	0
40906	0	0	0	45 444	0	45 444	45 444	0	45 444	0	0	0
40909	0	0	0	1 209	627	1 836	1 209	627	1 836	0	0	0
40910	0	0	0	447	60	507	447	60	507	0	0	0
40911	1 161	0	1 161	77 085	0	77 085	76 041	0	76 041	117	0	117
40912	0	0	0	27 083	15 473	42 556	27 083	15 473	42 556	0	0	0
40913	0	0	0	67 575	38 490	106 065	67 575	38 490	106 065	0	0	0
42301	22 913	1 374	24 287	38 490	1 267	39 757	37 335	37	37 372	21 758	144	21 902
42304	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42305	6 799	497	7 296	164	7	171	5	16	21	6 640	506	7 146
42306	60 335	983	61 318	4 384	22	4 406	4 312	114	4 426	60 263	1 075	61 338
42601	814	1	815	3 902	0	3 902	4 050	0	4 050	962	1	963
45515	520	0	520	27	0	27	177	0	177	670	0	670
45818	4 773	0	4 773	325	0	325	0	0	0	4 448	0	4 448
45918	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47403	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	344 091	0	344 091	344 091	0	344 091	0	0	0
47411	1 732	19	1 751	397	1	398	428	5	433	1 763	23	1 786
47416	1 433	0	1 433	4 211	0	4 211	2 942	0	2 942	164	0	164
47422	4 073	2 844	6 917	166 921	57 892	224 813	162 923	55 093	218 016	75	45	120
47425	864	0	864	13	0	13	23	0	23	874	0	874
60301	1 439	0	1 439	1 681	0	1 681	1 371	0	1 371	1 129	0	1 129
60305	1 328	0	1 328	3 451	0	3 451	3 531	0	3 531	1 408	0	1 408
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	31	0	31	169	0	169	176	0	176	38	0	38
60324	766	0	766	11	0	11	1	0	1	756	0	756
60601	43 151	0	43 151	0	0	0	297	0	297	43 448	0	43 448
60903	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
61304	68	0	68	23	0	23	17	0	17	62	0	62
70601	76 972	0	76 972	40	0	40	8 763	0	8 763	85 695	0	85 695
70603	8 981	0	8 981	0	0	0	492	0	492	9 473	0	9 473
Итого по пассиву (баланс)	1 039 085	5 733	1 044 818	1 976 226	117 170	2 093 396	1 928 589	113 246	2 041 835	991 448	1 809	993 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 190	0	44 190	1 574	0	1 574	18	0	18	45 746	0	45 746
90902	297 433	0	297 433	4 621	0	4 621	4 025	0	4 025	298 029	0	298 029
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	76 892	0	76 892	0	0	0	3 938	0	3 938	72 954	0	72 954
91604	544	0	544	93	0	93	72	0	72	565	0	565
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	117 320	0	117 320	4 834	0	4 834	12 153	0	12 153	110 001	0	110 001
Итого по активу (баланс)	544 063	0	544 063	11 122	0	11 122	20 206	0	20 206	534 979	0	534 979
Пассив
91003	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
91312	108 037	0	108 037	6 392	0	6 392	3 106	0	3 106	104 751	0	104 751
91315	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0
91317	1 766	0	1 766	1 183	0	1 183	824	0	824	1 407	0	1 407
91507	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
99999	426 743	0	426 743	6 512	0	6 512	4 747	0	4 747	424 978	0	424 978
Итого по пассиву (баланс)	544 063	0	544 063	18 665	0	18 665	9 581	0	9 581	534 979	0	534 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	86,0000	0	0	84,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	2 190 097,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 190 145,0000	0	0	140,0000	0	0	97,0000	0	0	2 190 188,0000
Пассив
98040	0	0	2 190 097,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	2 190 138,0000
98050	0	0	48,0000	0	0	84,0000	0	0	86,0000	0	0	50,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 190 145,0000	0	0	97,0000	0	0	140,0000	0	0	2 190 188,0000

Страница была полезной?