Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 140	2 428	16 568	459 673	22 702	482 375	431 930	22 683	454 613	41 883	2 447	44 330
20209	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0
30102	78 926	0	78 926	2 595 113	0	2 595 113	2 617 477	0	2 617 477	56 562	0	56 562
30110	521	536	1 057	39 000	2 689	41 689	38 514	3 063	41 577	1 007	162	1 169
30202	7 159	0	7 159	199	0	199	0	0	0	7 358	0	7 358
30204	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
30210	0	0	0	147 050	0	147 050	147 050	0	147 050	0	0	0
30221	0	0	0	65 510	0	65 510	65 510	0	65 510	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	0	0	0
45203	38 000	0	38 000	28 000	0	28 000	38 000	0	38 000	28 000	0	28 000
45204	24 000	0	24 000	15 000	0	15 000	24 000	0	24 000	15 000	0	15 000
45205	13 500	0	13 500	0	0	0	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500
45206	224 375	0	224 375	88 500	0	88 500	30 625	0	30 625	282 250	0	282 250
45207	456 708	0	456 708	133 261	0	133 261	6 987	0	6 987	582 982	0	582 982
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	350	0	350	0	0	0	58	0	58	292	0	292
45407	26 678	0	26 678	0	0	0	643	0	643	26 035	0	26 035
45505	3 625	0	3 625	0	0	0	531	0	531	3 094	0	3 094
45506	32 931	637	33 568	400	26	426	2 229	83	2 312	31 102	580	31 682
45507	24 151	0	24 151	700	0	700	1 679	0	1 679	23 172	0	23 172
45812	583	0	583	1 632	0	1 632	923	0	923	1 292	0	1 292
45814	1 477	0	1 477	70	0	70	70	0	70	1 477	0	1 477
45815	384	0	384	646	0	646	505	0	505	525	0	525
45912	39	0	39	1	0	1	40	0	40	0	0	0
45914	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	39	0	39	142	0	142	138	0	138	43	0	43
47408	0	0	0	0	3 020	3 020	0	3 020	3 020	0	0	0
47423	194	216	410	1 474	174	1 648	1 475	166	1 641	193	224	417
47427	1 413	8	1 421	12 615	8	12 623	12 158	16	12 174	1 870	0	1 870
60302	84	0	84	18	0	18	46	0	46	56	0	56
60308	0	0	0	101	0	101	96	0	96	5	0	5
60310	19	0	19	187	0	187	144	0	144	62	0	62
60312	730	0	730	2 097	0	2 097	2 053	0	2 053	774	0	774
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60347	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60401	3 765	0	3 765	240	0	240	0	0	0	4 005	0	4 005
60701	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	35	0	35	116	0	116	88	0	88	63	0	63
61009	1	0	1	172	0	172	154	0	154	19	0	19
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 419	0	1 419	407	0	407	80	0	80	1 746	0	1 746
70606	102 755	0	102 755	19 294	0	19 294	202	0	202	121 847	0	121 847
70608	2 915	0	2 915	179	0	179	0	0	0	3 094	0	3 094
70611	1 108	0	1 108	853	0	853	0	0	0	1 961	0	1 961
Итого по активу (баланс)	1 063 577	3 825	1 067 402	4 480 408	28 619	4 509 027	4 245 174	29 031	4 274 205	1 298 811	3 413	1 302 224
Пассив
10208	190 000	0	190 000	55 200	0	55 200	55 200	0	55 200	190 000	0	190 000
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
32015	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	50 123	0	50 123	2 719 048	0	2 719 048	2 783 109	0	2 783 109	114 184	0	114 184
40703	35	0	35	1 501	0	1 501	1 500	0	1 500	34	0	34
40802	16 744	367	17 111	39 224	367	39 591	39 455	0	39 455	16 975	0	16 975
40817	6 899	1 419	8 318	45 466	4 280	49 746	46 802	2 867	49 669	8 235	6	8 241
40821	3 517	0	3 517	162 824	0	162 824	162 571	0	162 571	3 264	0	3 264
40905	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
40909	0	0	0	64	130	194	64	130	194	0	0	0
40910	0	0	0	15	3	18	15	3	18	0	0	0
40911	0	0	0	16 541	0	16 541	16 550	0	16 550	9	0	9
40912	0	0	0	59	398	457	59	398	457	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	117 000	0	117 000	0	0	0	67 500	0	67 500	184 500	0	184 500
42206	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42207	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	4	0	4	2 934	0	2 934	2 933	0	2 933	3	0	3
42304	5 153	0	5 153	5 453	0	5 453	2 786	0	2 786	2 486	0	2 486
42306	432 822	2	432 824	35 555	29	35 584	90 788	1 519	92 307	488 055	1 492	489 547
42307	79 562	761	80 323	3 992	19	4 011	1 685	38	1 723	77 255	780	78 035
42606	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
45215	15 893	0	15 893	3 539	0	3 539	6 344	0	6 344	18 698	0	18 698
45415	318	0	318	9	0	9	11	0	11	320	0	320
45515	875	0	875	61	0	61	167	0	167	981	0	981
45818	1 986	0	1 986	261	0	261	669	0	669	2 394	0	2 394
45918	23	0	23	21	0	21	8	0	8	10	0	10
47407	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
47411	4 363	2	4 365	9 301	10	9 311	4 941	8	4 949	3	0	3
47416	102	0	102	1 572	0	1 572	2 170	0	2 170	700	0	700
47422	1	116	117	1 406	480	1 886	1 422	364	1 786	17	0	17
47425	51	0	51	19	0	19	33	0	33	65	0	65
47426	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60301	639	0	639	1 702	0	1 702	1 710	0	1 710	647	0	647
60305	933	0	933	2 300	0	2 300	2 338	0	2 338	971	0	971
60307	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	80	0	80	266	0	266	287	0	287	101	0	101
60322	503	0	503	524	0	524	24	0	24	3	0	3
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 061	0	1 061	0	0	0	53	0	53	1 114	0	1 114
61304	11	0	11	4	0	4	11	0	11	18	0	18
70601	112 676	0	112 676	0	0	0	22 685	0	22 685	135 361	0	135 361
70603	2 234	0	2 234	0	0	0	176	0	176	2 410	0	2 410
Итого по пассиву (баланс)	1 064 735	2 667	1 067 402	3 116 473	5 716	3 122 189	3 351 684	5 327	3 357 011	1 299 946	2 278	1 302 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 510	0	3 510	368	0	368	107	0	107	3 771	0	3 771
90902	9 516	0	9 516	1 555	0	1 555	2 956	0	2 956	8 115	0	8 115
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	811 959	0	811 959	155 758	0	155 758	33 932	0	33 932	933 785	0	933 785
91416	83 000	0	83 000	0	0	0	53 000	0	53 000	30 000	0	30 000
91604	286	0	286	519	0	519	518	0	518	287	0	287
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	91	0	91	0	0	0	1	0	1	90	0	90
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	921 220	0	921 220	360 275	0	360 275	80 486	0	80 486	1 201 009	0	1 201 009
Итого по активу (баланс)	1 829 616	0	1 829 616	518 475	0	518 475	171 000	0	171 000	2 177 091	0	2 177 091
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	843 263	0	843 263	80 285	0	80 285	360 074	0	360 074	1 123 052	0	1 123 052
91507	77 957	0	77 957	0	0	0	0	0	0	77 957	0	77 957
99999	908 396	0	908 396	90 288	0	90 288	157 974	0	157 974	976 082	0	976 082
Итого по пассиву (баланс)	1 829 616	0	1 829 616	170 773	0	170 773	518 248	0	518 248	2 177 091	0	2 177 091

Страница была полезной?