Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 000	0	6 000	301	0	301	333	0	333	5 968	0	5 968
20202	32 718	9 646	42 364	1 430 010	387 720	1 817 730	1 401 669	382 562	1 784 231	61 059	14 804	75 863
20208	3 370	0	3 370	15 483	0	15 483	15 224	0	15 224	3 629	0	3 629
20209	72 023	5 993	78 016	1 291 739	151 332	1 443 071	1 336 812	150 589	1 487 401	26 950	6 736	33 686
30102	123 655	0	123 655	6 502 306	0	6 502 306	6 382 242	0	6 382 242	243 719	0	243 719
30110	6 387	5 084	11 471	28 998	278 930	307 928	29 792	277 226	307 018	5 593	6 788	12 381
30114	0	455 391	455 391	0	523 459	523 459	0	418 234	418 234	0	560 616	560 616
30202	24 889	0	24 889	0	0	0	645	0	645	24 244	0	24 244
30204	3 008	0	3 008	0	0	0	28	0	28	2 980	0	2 980
30233	7	0	7	12 721	0	12 721	12 679	0	12 679	49	0	49
30402	10 880	0	10 880	5 460 422	0	5 460 422	5 461 357	0	5 461 357	9 945	0	9 945
30404	0	0	0	253 790	0	253 790	253 790	0	253 790	0	0	0
30409	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0
31902	0	0	0	3 654 000	0	3 654 000	3 449 000	0	3 449 000	205 000	0	205 000
31903	150 000	0	150 000	887 000	0	887 000	1 037 000	0	1 037 000	0	0	0
32010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32201	0	2 473	2 473	0	131	131	0	81	81	0	2 523	2 523
44603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44606	2 310	0	2 310	854	0	854	1 000	0	1 000	2 164	0	2 164
45203	31 304	0	31 304	32 392	0	32 392	35 196	0	35 196	28 500	0	28 500
45204	20 622	0	20 622	2 700	0	2 700	8 322	0	8 322	15 000	0	15 000
45205	35 789	0	35 789	26 088	0	26 088	19 122	0	19 122	42 755	0	42 755
45206	1 116 814	44 723	1 161 537	116 345	1 933	118 278	254 193	1 078	255 271	978 966	45 578	1 024 544
45207	128 301	0	128 301	18 440	0	18 440	9 133	0	9 133	137 608	0	137 608
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45506	3 599	0	3 599	300	0	300	392	0	392	3 507	0	3 507
45507	7 637	0	7 637	0	0	0	269	0	269	7 368	0	7 368
45812	67 395	0	67 395	6 000	0	6 000	2 920	0	2 920	70 475	0	70 475
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	20 172	370	20 542	437 062	431 854	868 916	436 787	431 847	868 634	20 447	377	20 824
47408	0	0	0	8 655 026	8 694 803	17 349 829	8 655 026	8 694 803	17 349 829	0	0	0
47417	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47423	313	2 669	2 982	23 105	9 557	32 662	23 108	9 418	32 526	310	2 808	3 118
47427	13 652	213	13 865	15 436	426	15 862	14 985	215	15 200	14 103	424	14 527
50104	20 408	0	20 408	111	0	111	338	0	338	20 181	0	20 181
50605	22 868	0	22 868	2 070	0	2 070	1 219	0	1 219	23 719	0	23 719
50606	17 222	0	17 222	1 777	0	1 777	1 266	0	1 266	17 733	0	17 733
50621	397	0	397	1 379	0	1 379	1 524	0	1 524	252	0	252
50706	7 775	0	7 775	263	0	263	256	0	256	7 782	0	7 782
60302	43	0	43	131	0	131	43	0	43	131	0	131
60306	0	0	0	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0
60308	110	0	110	248	0	248	248	0	248	110	0	110
60310	345	0	345	783	0	783	724	0	724	404	0	404
60312	334 424	0	334 424	3 696	0	3 696	6 352	0	6 352	331 768	0	331 768
60323	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	252 946	0	252 946	577	0	577	0	0	0	253 523	0	253 523
60701	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 204	0	1 204	1 054	0	1 054	909	0	909	1 349	0	1 349
61008	343	0	343	265	0	265	174	0	174	434	0	434
61009	631	0	631	188	0	188	185	0	185	634	0	634
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61210	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
61403	1 874	0	1 874	1 005	0	1 005	678	0	678	2 201	0	2 201
70606	917 124	0	917 124	88 585	0	88 585	30	0	30	1 005 679	0	1 005 679
70607	1 949	0	1 949	1 298	0	1 298	491	0	491	2 756	0	2 756
70608	436 766	0	436 766	26 352	0	26 352	0	0	0	463 118	0	463 118
70611	6 232	0	6 232	1 201	0	1 201	0	0	0	7 433	0	7 433
Итого по активу (баланс)	3 919 071	526 562	4 445 633	29 015 975	10 480 145	39 496 120	28 869 943	10 366 053	39 235 996	4 065 103	640 654	4 705 757
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 453	0	123 453	0	0	0	0	0	0	123 453	0	123 453
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	369 760	0	369 760	0	0	0	0	0	0	369 760	0	369 760
30232	0	0	0	7 307	241	7 548	7 307	241	7 548	0	0	0
30408	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
31501	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
40502	8 744	14	8 758	21 009	323	21 332	20 172	648	20 820	7 907	339	8 246
40503	0	841	841	0	30	30	0	43	43	0	854	854
40602	25 735	0	25 735	34 058	0	34 058	31 205	0	31 205	22 882	0	22 882
40702	1 411 423	41 064	1 452 487	6 652 563	457 232	7 109 795	6 676 869	559 301	7 236 170	1 435 729	143 133	1 578 862
40703	156 640	4	156 644	82 686	442	83 128	86 593	543	87 136	160 547	105	160 652
40802	33 372	5	33 377	120 821	199	121 020	127 211	199	127 410	39 762	5	39 767
40807	237	0	237	750	456	1 206	667	696	1 363	154	240	394
40817	41 687	4 850	46 537	67 461	13 441	80 902	71 684	13 589	85 273	45 910	4 998	50 908
40820	36	6	42	68	0	68	64	2	66	32	8	40
40821	1	0	1	1 820	0	1 820	1 824	0	1 824	5	0	5
40905	84	0	84	3 979	0	3 979	3 979	0	3 979	84	0	84
40906	0	0	0	343 370	0	343 370	343 370	0	343 370	0	0	0
40909	0	0	0	605	2 396	3 001	605	2 396	3 001	0	0	0
40910	0	0	0	80	1 230	1 310	80	1 230	1 310	0	0	0
40911	2 030	0	2 030	107 669	0	107 669	106 482	0	106 482	843	0	843
40912	15	25	40	3 312	11 913	15 225	3 301	11 914	15 215	4	26	30
40913	110	83	193	2 420	11 509	13 929	2 415	11 435	13 850	105	9	114
42103	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42304	1 979	93	2 072	165	3	168	951	5	956	2 765	95	2 860
42305	268 393	54 966	323 359	16 427	10 727	27 154	20 862	15 417	36 279	272 828	59 656	332 484
42306	125 641	44 967	170 608	6 246	4 923	11 169	7 588	4 458	12 046	126 983	44 502	171 485
42309	12 410	0	12 410	228	0	228	0	0	0	12 182	0	12 182
42605	120	588	708	0	20	20	0	31	31	120	599	719
44615	485	0	485	840	0	840	810	0	810	455	0	455
45215	63 913	0	63 913	20 633	0	20 633	6 851	0	6 851	50 131	0	50 131
45515	172	0	172	43	0	43	105	0	105	234	0	234
45818	69 395	0	69 395	2 920	0	2 920	6 000	0	6 000	72 475	0	72 475
47405	105	0	105	1 605	0	1 605	1 730	0	1 730	230	0	230
47407	0	0	0	8 682 281	8 664 001	17 346 282	8 682 281	8 664 001	17 346 282	0	0	0
47411	0	0	0	2 713	393	3 106	2 713	393	3 106	0	0	0
47416	25	242	267	358	1 128	1 486	334	1 132	1 466	1	246	247
47422	137	977	1 114	7 184	15 887	23 071	7 130	14 910	22 040	83	0	83
47425	6 923	0	6 923	10 133	0	10 133	8 185	0	8 185	4 975	0	4 975
47426	0	0	0	20	0	20	100	0	100	80	0	80
50120	315	0	315	261	0	261	24	0	24	78	0	78
50620	10 048	0	10 048	626	0	626	1 826	0	1 826	11 248	0	11 248
50720	6 000	0	6 000	333	0	333	300	0	300	5 967	0	5 967
60301	0	0	0	8 972	0	8 972	13 790	0	13 790	4 818	0	4 818
60305	3 766	0	3 766	28 214	0	28 214	28 702	0	28 702	4 254	0	4 254
60309	1 050	0	1 050	1 061	0	1 061	442	0	442	431	0	431
60311	176	0	176	3 233	0	3 233	3 255	0	3 255	198	0	198
60313	1	15	16	6	16	22	6	16	22	1	15	16
60322	83	0	83	7	0	7	7	0	7	83	0	83
60324	874	0	874	114	0	114	0	0	0	760	0	760
60601	94 569	0	94 569	0	0	0	619	0	619	95 188	0	95 188
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 148	0	1 148	222	0	222	415	0	415	1 341	0	1 341
70601	940 728	0	940 728	11	0	11	86 674	0	86 674	1 027 391	0	1 027 391
70602	9 742	0	9 742	2 102	0	2 102	1 801	0	1 801	9 441	0	9 441
70603	437 547	0	437 547	0	0	0	33 641	0	33 641	471 188	0	471 188
Итого по пассиву (баланс)	4 296 893	148 740	4 445 633	16 251 039	9 196 510	25 447 549	16 405 073	9 302 600	25 707 673	4 450 927	254 830	4 705 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	293	0	293	20	0	20	5	0	5	308	0	308
90902	33 958	0	33 958	602 853	0	602 853	4 715	0	4 715	632 096	0	632 096
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	226 705	0	226 705	4 491	0	4 491	76 713	0	76 713	154 483	0	154 483
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	17 327	0	17 327	2 396	0	2 396	2 255	0	2 255	17 468	0	17 468
91604	23 716	91	23 807	1 370	97	1 467	2 464	92	2 556	22 622	96	22 718
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 566 753	0	2 566 753	532 559	0	532 559	598 133	0	598 133	2 501 179	0	2 501 179
Итого по активу (баланс)	2 884 621	91	2 884 712	1 143 690	97	1 143 787	684 286	92	684 378	3 344 025	96	3 344 121
Пассив
91312	2 212 746	0	2 212 746	277 281	0	277 281	167 672	0	167 672	2 103 137	0	2 103 137
91315	206 054	0	206 054	2 281	0	2 281	835	0	835	204 608	0	204 608
91316	12 138	0	12 138	30 562	0	30 562	27 500	0	27 500	9 076	0	9 076
91317	127 958	0	127 958	287 694	0	287 694	336 237	0	336 237	176 501	0	176 501
91507	7 857	0	7 857	315	0	315	315	0	315	7 857	0	7 857
99999	317 959	0	317 959	86 245	0	86 245	611 228	0	611 228	842 942	0	842 942
Итого по пассиву (баланс)	2 884 712	0	2 884 712	684 378	0	684 378	1 143 787	0	1 143 787	3 344 121	0	3 344 121
Г. Срочные сделки
Актив
93001	373 470	0	373 470	8 219 795	0	8 219 795	8 216 922	0	8 216 922	376 343	0	376 343
93801	0	0	0	18 031	0	18 031	16 072	0	16 072	1 959	0	1 959
Итого по активу (баланс)	373 470	0	373 470	8 237 826	0	8 237 826	8 232 994	0	8 232 994	378 302	0	378 302
Пассив
96001	0	371 003	371 003	0	8 254 257	8 254 257	0	8 261 556	8 261 556	0	378 302	378 302
96801	2 467	0	2 467	33 995	0	33 995	31 528	0	31 528	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 467	371 003	373 470	33 995	8 254 257	8 288 252	31 528	8 261 556	8 293 084	0	378 302	378 302
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	424 628 437,0000	0	0	63 800 666,0000	0	0	11 215 149,0000	0	0	477 213 954,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 628 437,0000	0	0	63 800 666,0000	0	0	11 215 149,0000	0	0	477 213 954,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	424 607 437,0000	0	0	11 215 149,0000	0	0	63 800 666,0000	0	0	477 192 954,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 628 437,0000	0	0	11 215 149,0000	0	0	63 800 666,0000	0	0	477 213 954,0000

Страница была полезной?