Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 280	0	46 280	385 383	0	385 383	376 495	0	376 495	55 168	0	55 168
30102	158 124	0	158 124	692 374	0	692 374	801 044	0	801 044	49 454	0	49 454
30110	12 133	0	12 133	102 809	1 108	103 917	111 071	1 108	112 179	3 871	0	3 871
30202	5 207	0	5 207	0	0	0	510	0	510	4 697	0	4 697
30204	304	0	304	0	0	0	199	0	199	105	0	105
30221	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000
45503	79 279	0	79 279	30 684	0	30 684	35 703	0	35 703	74 260	0	74 260
45504	99 335	0	99 335	33 357	0	33 357	43 561	0	43 561	89 131	0	89 131
45505	168 497	0	168 497	29 254	0	29 254	32 042	0	32 042	165 709	0	165 709
45506	10 481	0	10 481	0	0	0	0	0	0	10 481	0	10 481
47406	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
47408	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
47423	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
47427	3 099	0	3 099	6 717	0	6 717	6 297	0	6 297	3 519	0	3 519
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70606	62 048	0	62 048	4 270	0	4 270	0	0	0	66 318	0	66 318
70608	3 380	0	3 380	1	0	1	0	0	0	3 381	0	3 381
70611	9 522	0	9 522	1 674	0	1 674	0	0	0	11 196	0	11 196
Итого по активу (баланс)	709 986	0	709 986	1 686 908	1 139	1 688 047	1 772 307	1 139	1 773 446	624 587	0	624 587
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	168 696	0	168 696	0	0	0	0	0	0	168 696	0	168 696
40602	26 127	0	26 127	23 472	0	23 472	3 816	0	3 816	6 471	0	6 471
40603	38 475	0	38 475	17 911	0	17 911	20 991	0	20 991	41 555	0	41 555
40702	179 547	1	179 548	628 151	1 073	629 224	574 193	1 073	575 266	125 589	1	125 590
40703	34 886	0	34 886	23 424	0	23 424	17 809	0	17 809	29 271	0	29 271
40802	112 695	0	112 695	132 622	0	132 622	117 691	0	117 691	97 764	0	97 764
40817	10 231	0	10 231	10 201	31	10 232	7 010	31	7 041	7 040	0	7 040
40909	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
40911	0	0	0	14 795	0	14 795	14 795	0	14 795	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	40	0	40	0	0	0	250	0	250	290	0	290
42305	11 902	0	11 902	2 769	0	2 769	64	0	64	9 197	0	9 197
45515	19 877	0	19 877	3 590	0	3 590	2 720	0	2 720	19 007	0	19 007
47405	0	0	0	0	1 075	1 075	0	1 075	1 075	0	0	0
47407	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47411	583	0	583	64	0	64	64	0	64	583	0	583
47416	0	0	0	22 665	0	22 665	22 665	0	22 665	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	205	0	205	205	0	205	235	0	235	235	0	235
47426	192	0	192	0	0	0	12	0	12	204	0	204
60301	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60305	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60322	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60601	1 533	0	1 533	0	0	0	32	0	32	1 565	0	1 565
61304	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
70601	92 300	0	92 300	0	0	0	12 123	0	12 123	104 423	0	104 423
70603	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
Итого по пассиву (баланс)	709 985	1	709 986	883 937	2 181	886 118	798 538	2 181	800 719	624 586	1	624 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	832 280	0	832 280	546	0	546	580	0	580	832 246	0	832 246
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	878 530	0	878 530	165 570	0	165 570	199 020	0	199 020	845 080	0	845 080
Итого по активу (баланс)	1 712 318	0	1 712 318	166 116	0	166 116	199 600	0	199 600	1 678 834	0	1 678 834
Пассив
91312	875 530	0	875 530	199 020	0	199 020	165 570	0	165 570	842 080	0	842 080
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	833 788	0	833 788	580	0	580	546	0	546	833 754	0	833 754
Итого по пассиву (баланс)	1 712 318	0	1 712 318	199 600	0	199 600	166 116	0	166 116	1 678 834	0	1 678 834

Страница была полезной?