Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 439	0	1 439	974	0	974	333	0	333	2 080	0	2 080
20202	21 032	9 800	30 832	305 145	119 701	424 846	293 396	114 864	408 260	32 781	14 637	47 418
20209	940	0	940	164 613	7 643	172 256	165 553	7 643	173 196	0	0	0
30102	22 215	0	22 215	1 450 439	0	1 450 439	1 431 397	0	1 431 397	41 257	0	41 257
30110	1 514	4 800	6 314	1 009 130	302 613	1 311 743	1 006 277	304 264	1 310 541	4 367	3 149	7 516
30114	0	2 666	2 666	0	704 818	704 818	0	706 043	706 043	0	1 441	1 441
30202	8 051	0	8 051	664	0	664	0	0	0	8 715	0	8 715
30204	451	0	451	89	0	89	0	0	0	540	0	540
30213	849	230	1 079	1 138	326	1 464	1 987	556	2 543	0	0	0
30233	0	0	0	2 054	19	2 073	2 054	19	2 073	0	0	0
30302	3 972	5 451	9 423	1 134	610	1 744	542	410	952	4 564	5 651	10 215
30306	394 801	0	394 801	23 000	0	23 000	8 000	0	8 000	409 801	0	409 801
30402	162	0	162	428 517	0	428 517	428 625	0	428 625	54	0	54
30404	0	0	0	3 705 768	0	3 705 768	3 705 768	0	3 705 768	0	0	0
30409	0	0	0	3 679 567	0	3 679 567	3 679 567	0	3 679 567	0	0	0
30602	0	1 543	1 543	0	82	82	0	51	51	0	1 574	1 574
32201	0	309	309	0	2 546	2 546	0	18	18	0	2 837	2 837
32902	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0
45206	543 550	0	543 550	0	0	0	875	0	875	542 675	0	542 675
45207	201 500	0	201 500	0	0	0	12 000	0	12 000	189 500	0	189 500
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	722	0	722	0	0	0	74	0	74	648	0	648
45506	52 212	0	52 212	612	0	612	2 544	0	2 544	50 280	0	50 280
45507	6 613	0	6 613	1 200	0	1 200	0	0	0	7 813	0	7 813
45509	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	0	0	0	20 418	0	20 418
45814	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 237	0	2 237	0	0	0	23	0	23	2 214	0	2 214
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 189	0	125 189	0	0	0	0	0	0	125 189	0	125 189
47404	104	0	104	4 468 491	2 905	4 471 396	4 468 382	2 905	4 471 287	213	0	213
47408	0	0	0	0	1 004 344	1 004 344	0	1 004 344	1 004 344	0	0	0
47423	43	0	43	1 391	196	1 587	1 387	196	1 583	47	0	47
47427	652	0	652	9 458	1	9 459	9 458	0	9 458	652	1	653
50105	572	0	572	4	0	4	4	0	4	572	0	572
50106	102 542	0	102 542	1 153 145	0	1 153 145	1 156 752	0	1 156 752	98 935	0	98 935
50107	187 610	0	187 610	1 344 516	0	1 344 516	1 277 663	0	1 277 663	254 463	0	254 463
50118	155 411	0	155 411	2 432 279	0	2 432 279	2 496 157	0	2 496 157	91 533	0	91 533
50121	2 144	0	2 144	604	0	604	1 083	0	1 083	1 665	0	1 665
50206	30 895	0	30 895	229	0	229	0	0	0	31 124	0	31 124
50207	30 582	0	30 582	483 590	0	483 590	483 365	0	483 365	30 807	0	30 807
50208	103 234	0	103 234	177 454	0	177 454	198 085	0	198 085	82 603	0	82 603
50218	50 266	0	50 266	680 749	0	680 749	659 867	0	659 867	71 148	0	71 148
50221	1 390	0	1 390	250	0	250	191	0	191	1 449	0	1 449
50306	47 680	0	47 680	403	0	403	63	0	63	48 020	0	48 020
50307	53 331	0	53 331	1 021 353	0	1 021 353	877 433	0	877 433	197 251	0	197 251
50308	201 684	0	201 684	389 852	0	389 852	339 013	0	339 013	252 523	0	252 523
50318	108 230	0	108 230	1 213 565	0	1 213 565	1 288 802	0	1 288 802	32 993	0	32 993
60302	249	0	249	188	0	188	61	0	61	376	0	376
60306	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	4	0	4	304	0	304	305	0	305	3	0	3
60312	5 328	0	5 328	2 679	0	2 679	2 624	0	2 624	5 383	0	5 383
60314	0	91	91	0	23	23	0	53	53	0	61	61
60323	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
60401	13 500	0	13 500	140	0	140	0	0	0	13 640	0	13 640
60701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	40	0	40	119	0	119	157	0	157	2	0	2
61009	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61403	1 948	941	2 889	293	0	293	85	8	93	2 156	933	3 089
70606	124 812	0	124 812	20 119	0	20 119	661	0	661	144 270	0	144 270
70607	3 422	0	3 422	1 926	0	1 926	541	0	541	4 807	0	4 807
70608	22 189	0	22 189	3 303	0	3 303	0	0	0	25 492	0	25 492
70611	7 362	0	7 362	1 715	0	1 715	0	0	0	9 077	0	9 077
Итого по активу (баланс)	2 667 874	25 831	2 693 705	24 350 620	2 145 827	26 496 447	24 169 010	2 141 374	26 310 384	2 849 484	30 284	2 879 768
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	1 390	0	1 390	191	0	191	250	0	250	1 449	0	1 449
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30232	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
30301	3 972	5 451	9 423	542	410	952	1 134	610	1 744	4 564	5 651	10 215
30305	394 801	0	394 801	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000	409 801	0	409 801
30408	0	0	0	3 461 348	0	3 461 348	3 461 348	0	3 461 348	0	0	0
32901	176 132	0	176 132	3 204 940	0	3 204 940	3 185 174	0	3 185 174	156 366	0	156 366
40602	34	0	34	46	0	46	91	0	91	79	0	79
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	110 137	0	110 137	1 474 557	1 003 203	2 477 760	1 674 605	1 003 203	2 677 808	310 185	0	310 185
40703	2 381	0	2 381	2 604	0	2 604	2 707	0	2 707	2 484	0	2 484
40802	22 755	0	22 755	80 169	0	80 169	64 547	0	64 547	7 133	0	7 133
40817	109	2	111	20 799	3 639	24 438	26 429	3 639	30 068	5 739	2	5 741
40820	350	0	350	350	1	351	0	3	3	0	2	2
40821	39	0	39	4 473	0	4 473	4 526	0	4 526	92	0	92
40905	1	0	1	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	1	0	1
40909	0	0	0	192	198	390	192	198	390	0	0	0
40910	0	0	0	16	16	32	16	16	32	0	0	0
40911	710	0	710	20 775	0	20 775	20 430	0	20 430	365	0	365
40912	0	0	0	635	573	1 208	635	573	1 208	0	0	0
40913	0	0	0	120	312	432	120	312	432	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	19 722	299	20 021	22 948	2 170	25 118	17 674	3 564	21 238	14 448	1 693	16 141
42304	1 187	1 473	2 660	982	1 051	2 033	718	452	1 170	923	874	1 797
42305	93 690	3 686	97 376	13 676	1 639	15 315	2 365	1 560	3 925	82 379	3 607	85 986
42306	248 009	25 362	273 371	38 398	3 944	42 342	75 093	29 282	104 375	284 704	50 700	335 404
42601	15	67	82	15	2	17	0	4	4	0	69	69
42606	1 464	3 715	5 179	0	118	118	1	1 414	1 415	1 465	5 011	6 476
43702	77 530	0	77 530	353 703	0	353 703	276 173	0	276 173	0	0	0
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	6 200	0	6 200	6 000	0	6 000	0	0	0	200	0	200
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	21 226	0	21 226	298	0	298	0	0	0	20 928	0	20 928
45918	2 311	0	2 311	23	0	23	0	0	0	2 288	0	2 288
47403	0	0	0	3 682 472	2 140	3 684 612	3 682 472	2 140	3 684 612	0	0	0
47407	0	0	0	1 002 408	0	1 002 408	1 002 408	0	1 002 408	0	0	0
47411	563	0	563	220	0	220	2 104	199	2 303	2 447	199	2 646
47416	0	0	0	14 640	0	14 640	14 640	0	14 640	0	0	0
47422	72	7	79	3 201	369	3 570	3 210	370	3 580	81	8	89
47425	43	0	43	40	0	40	44	0	44	47	0	47
47426	7 794	0	7 794	1 992	0	1 992	2 872	0	2 872	8 674	0	8 674
50120	7 274	0	7 274	1 519	0	1 519	2 745	0	2 745	8 500	0	8 500
50220	1 439	0	1 439	333	0	333	974	0	974	2 080	0	2 080
60301	278	0	278	4 398	0	4 398	4 120	0	4 120	0	0	0
60305	152	0	152	7 562	0	7 562	7 650	0	7 650	240	0	240
60309	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
60311	11	0	11	233	0	233	233	0	233	11	0	11
60322	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60601	5 097	0	5 097	0	0	0	139	0	139	5 236	0	5 236
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	67	0	67	11	0	11	3	0	3	59	0	59
70601	162 368	0	162 368	0	0	0	29 738	0	29 738	192 106	0	192 106
70602	2 836	0	2 836	1 902	0	1 902	1 582	0	1 582	2 516	0	2 516
70603	22 115	0	22 115	0	0	0	2 567	0	2 567	24 682	0	24 682
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 653 643	40 062	2 693 705	13 442 447	1 019 785	14 462 232	13 600 756	1 047 539	14 648 295	2 811 952	67 816	2 879 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 900	0	19 900	1 448	0	1 448	996	0	996	20 352	0	20 352
90902	180 094	0	180 094	3 923	0	3 923	1 893	0	1 893	182 124	0	182 124
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	69 973	0	69 973	51	0	51	0	0	0	70 024	0	70 024
91604	9 701	0	9 701	314	0	314	64	0	64	9 951	0	9 951
91704	192	0	192	54	0	54	0	0	0	246	0	246
91802	2 327	0	2 327	298	0	298	0	0	0	2 625	0	2 625
99998	1 808 887	0	1 808 887	7 381	0	7 381	256 301	0	256 301	1 559 967	0	1 559 967
Итого по активу (баланс)	2 091 088	0	2 091 088	13 469	0	13 469	259 256	0	259 256	1 845 301	0	1 845 301
Пассив
91003	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	1 784 105	0	1 784 105	254 277	0	254 277	6 107	0	6 107	1 535 935	0	1 535 935
91316	1 650	0	1 650	200	0	200	0	0	0	1 450	0	1 450
91317	3 429	0	3 429	1 068	0	1 068	518	0	518	2 879	0	2 879
91507	19 703	0	19 703	3	0	3	3	0	3	19 703	0	19 703
99999	282 201	0	282 201	2 827	0	2 827	5 960	0	5 960	285 334	0	285 334
Итого по пассиву (баланс)	2 091 088	0	2 091 088	259 128	0	259 128	13 341	0	13 341	1 845 301	0	1 845 301
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	777 000,0000	0	0	523 900,0000	0	0	292 900,0000	0	0	1 008 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	777 000,0000	0	0	523 900,0000	0	0	292 900,0000	0	0	1 008 000,0000
Пассив
98050	0	0	777 000,0000	0	0	292 900,0000	0	0	523 900,0000	0	0	1 008 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	777 000,0000	0	0	292 900,0000	0	0	523 900,0000	0	0	1 008 000,0000

Страница была полезной?