Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 320	46 174	136 494	1 668 987	483 605	2 152 592	1 662 851	488 852	2 151 703	96 456	40 927	137 383
20208	38 272	0	38 272	326 253	0	326 253	333 777	0	333 777	30 748	0	30 748
20209	4 526	516	5 042	569 398	40 326	609 724	566 349	40 335	606 684	7 575	507	8 082
30102	50 983	0	50 983	3 441 073	0	3 441 073	3 425 033	0	3 425 033	67 023	0	67 023
30110	12 331	55 326	67 657	25 826	222 524	248 350	28 141	211 812	239 953	10 016	66 038	76 054
30114	0	40 138	40 138	0	41 428	41 428	0	37 640	37 640	0	43 926	43 926
30202	33 583	0	33 583	265	0	265	0	0	0	33 848	0	33 848
30204	2 133	0	2 133	511	0	511	0	0	0	2 644	0	2 644
30221	0	0	0	14 000	1 554	15 554	14 000	1 554	15 554	0	0	0
30233	1 683	0	1 683	46 443	106	46 549	47 089	106	47 195	1 037	0	1 037
30402	0	0	0	2 880 841	0	2 880 841	2 880 841	0	2 880 841	0	0	0
31901	280 000	0	280 000	2 510 000	0	2 510 000	2 570 000	0	2 570 000	220 000	0	220 000
32003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	81 889	0	81 889	92 001	0	92 001	89 971	0	89 971	83 919	0	83 919
45204	15 400	0	15 400	1 522	0	1 522	1 470	0	1 470	15 452	0	15 452
45205	41 072	0	41 072	39 280	0	39 280	38 382	0	38 382	41 970	0	41 970
45206	718 061	0	718 061	58 040	0	58 040	76 497	0	76 497	699 604	0	699 604
45207	569 458	0	569 458	68 957	0	68 957	35 686	0	35 686	602 729	0	602 729
45208	135 181	0	135 181	6 846	0	6 846	0	0	0	142 027	0	142 027
45401	29 093	0	29 093	45 164	0	45 164	31 287	0	31 287	42 970	0	42 970
45406	4 305	0	4 305	1 134	0	1 134	2 009	0	2 009	3 430	0	3 430
45407	13 110	0	13 110	0	0	0	2 600	0	2 600	10 510	0	10 510
45408	2 068	0	2 068	0	0	0	30	0	30	2 038	0	2 038
45504	2 345	0	2 345	0	0	0	2 015	0	2 015	330	0	330
45505	176 687	0	176 687	2 090	0	2 090	5 563	0	5 563	173 214	0	173 214
45506	440 496	0	440 496	40 024	0	40 024	9 976	0	9 976	470 544	0	470 544
45507	87 033	0	87 033	2 400	0	2 400	1 401	0	1 401	88 032	0	88 032
45509	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
45812	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	3 945	87	4 032	166 350	9 484	175 834	166 373	9 482	175 855	3 922	89	4 011
47408	0	0	0	11 675	169 554	181 229	11 675	169 554	181 229	0	0	0
47415	508	0	508	0	0	0	37	0	37	471	0	471
47423	2 370	494	2 864	4 861	24 358	29 219	5 385	24 348	29 733	1 846	504	2 350
47427	15 611	0	15 611	24 014	0	24 014	21 518	0	21 518	18 107	0	18 107
50305	161 531	0	161 531	1 029	0	1 029	10 323	0	10 323	152 237	0	152 237
60302	1 252	0	1 252	123	0	123	1 375	0	1 375	0	0	0
60306	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60308	1	0	1	46	0	46	47	0	47	0	0	0
60310	22	0	22	439	0	439	447	0	447	14	0	14
60312	7 026	0	7 026	3 452	0	3 452	6 732	0	6 732	3 746	0	3 746
60323	388	0	388	1 852	0	1 852	1 733	0	1 733	507	0	507
60401	142 820	0	142 820	523	0	523	0	0	0	143 343	0	143 343
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60410	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
60411	91 987	0	91 987	0	0	0	0	0	0	91 987	0	91 987
60412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60413	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
60701	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
61002	5	0	5	11	0	11	12	0	12	4	0	4
61008	440	0	440	186	0	186	271	0	271	355	0	355
61009	699	0	699	304	0	304	870	0	870	133	0	133
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
61210	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
61403	8 188	0	8 188	720	0	720	966	0	966	7 942	0	7 942
70606	730 410	0	730 410	64 085	0	64 085	86	0	86	794 409	0	794 409
70608	109 284	0	109 284	10 122	0	10 122	0	0	0	119 406	0	119 406
70611	5 955	0	5 955	6 360	0	6 360	0	0	0	12 315	0	12 315
Итого по активу (баланс)	4 355 034	142 735	4 497 769	12 334 968	992 939	13 327 907	12 370 579	983 683	13 354 262	4 319 423	151 991	4 471 414
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	0	0	0	87 756	0	87 756
30220	0	0	0	0	235 073	235 073	0	235 073	235 073	0	0	0
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	60	0	60	28 582	7 260	35 842	28 532	7 260	35 792	10	0	10
40502	26 508	1	26 509	27 673	0	27 673	35 017	0	35 017	33 852	1	33 853
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	136 454	0	136 454	177 259	0	177 259	147 590	0	147 590	106 785	0	106 785
40702	743 062	83 328	826 390	2 892 693	273 290	3 165 983	2 720 477	289 656	3 010 133	570 846	99 694	670 540
40703	55 334	0	55 334	43 702	116	43 818	48 583	116	48 699	60 215	0	60 215
40802	59 114	1	59 115	652 873	543	653 416	665 612	543	666 155	71 853	1	71 854
40817	313 035	8 095	321 130	413 645	16 518	430 163	377 127	17 480	394 607	276 517	9 057	285 574
40820	49	0	49	34	0	34	33	0	33	48	0	48
40905	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
40909	0	0	0	581	1 235	1 816	581	1 235	1 816	0	0	0
40910	0	0	0	13	2 576	2 589	13	2 576	2 589	0	0	0
40911	2 604	0	2 604	54 673	0	54 673	55 319	0	55 319	3 250	0	3 250
40912	0	0	0	964	4 204	5 168	964	4 204	5 168	0	0	0
40913	0	0	0	310	2 715	3 025	310	2 715	3 025	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000
42105	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	28 842	1 555	30 397	13 434	55	13 489	9 931	79	10 010	25 339	1 579	26 918
42304	0	122	122	0	74	74	0	77	77	0	125	125
42305	8 509	4 125	12 634	17 191	2 866	20 057	14 399	3 564	17 963	5 717	4 823	10 540
42306	1 231 021	43 753	1 274 774	684 834	8 327	693 161	714 853	2 901	717 754	1 261 040	38 327	1 299 367
42307	4 402	0	4 402	147	0	147	137	0	137	4 392	0	4 392
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42311	20	0	20	12	0	12	6	0	6	14	0	14
42312	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
42313	51	0	51	4	0	4	3	0	3	50	0	50
42314	62	0	62	2	0	2	3	0	3	63	0	63
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
45215	95 104	0	95 104	14 593	0	14 593	18 511	0	18 511	99 022	0	99 022
45415	2 084	0	2 084	41	0	41	0	0	0	2 043	0	2 043
45515	32 465	0	32 465	855	0	855	2 672	0	2 672	34 282	0	34 282
45818	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	145 031	14 661	159 692	145 031	14 661	159 692	0	0	0
47407	0	0	0	169 776	11 675	181 451	169 776	11 675	181 451	0	0	0
47411	3 766	881	4 647	1 891	56	1 947	7 552	148	7 700	9 427	973	10 400
47416	479	0	479	7 988	0	7 988	8 288	0	8 288	779	0	779
47422	7	629	636	311 851	5 611	317 462	311 846	5 221	317 067	2	239	241
47425	8 820	0	8 820	11 923	0	11 923	8 076	0	8 076	4 973	0	4 973
47426	0	0	0	514	0	514	520	0	520	6	0	6
60301	4 807	0	4 807	9 460	0	9 460	7 810	0	7 810	3 157	0	3 157
60305	3 364	0	3 364	6 906	0	6 906	7 131	0	7 131	3 589	0	3 589
60309	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60311	44	0	44	845	0	845	820	0	820	19	0	19
60320	366	0	366	1	0	1	0	0	0	365	0	365
60322	453	0	453	106	0	106	89	0	89	436	0	436
60324	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
60348	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
60601	34 594	0	34 594	0	0	0	577	0	577	35 171	0	35 171
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	699	0	699	219	0	219	111	0	111	591	0	591
70601	763 539	0	763 539	0	0	0	65 571	0	65 571	829 110	0	829 110
70603	108 659	0	108 659	0	0	0	10 084	0	10 084	118 743	0	118 743
Итого по пассиву (баланс)	4 355 279	142 490	4 497 769	5 699 250	586 855	6 286 105	5 660 566	599 184	6 259 750	4 316 595	154 819	4 471 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	81 398	0	81 398	40 229	0	40 229	13 211	0	13 211	108 416	0	108 416
90902	120 274	0	120 274	4 038	0	4 038	41 445	0	41 445	82 867	0	82 867
91202	5	0	5	5	0	5	2	0	2	8	0	8
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 026 490	0	5 026 490	253 619	0	253 619	252 733	0	252 733	5 027 376	0	5 027 376
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	6 787	0	6 787	726	0	726	726	0	726	6 787	0	6 787
91604	11 764	0	11 764	3 429	0	3 429	3 258	0	3 258	11 935	0	11 935
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 131 441	0	4 131 441	345 406	0	345 406	511 884	0	511 884	3 964 963	0	3 964 963
Итого по активу (баланс)	9 557 455	0	9 557 455	647 454	0	647 454	823 262	0	823 262	9 381 647	0	9 381 647
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91004	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91312	3 754 078	0	3 754 078	187 876	0	187 876	108 936	0	108 936	3 675 138	0	3 675 138
91315	66 802	0	66 802	3 107	0	3 107	4 959	0	4 959	68 654	0	68 654
91316	22 194	0	22 194	38 403	0	38 403	29 500	0	29 500	13 291	0	13 291
91317	283 440	0	283 440	281 010	0	281 010	201 235	0	201 235	203 665	0	203 665
91507	4 927	0	4 927	712	0	712	0	0	0	4 215	0	4 215
99999	5 426 014	0	5 426 014	280 474	0	280 474	271 144	0	271 144	5 416 684	0	5 416 684
Итого по пассиву (баланс)	9 557 455	0	9 557 455	792 358	0	792 358	616 550	0	616 550	9 381 647	0	9 381 647
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	156 046,0000	0	0	0,0000	0	0	9 004,0000	0	0	147 042,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 046,0000	0	0	0,0000	0	0	9 004,0000	0	0	147 042,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	9 004,0000	0	0	13 173,0000	0	0	4 169,0000
98070	0	0	156 046,0000	0	0	13 173,0000	0	0	0,0000	0	0	142 873,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 046,0000	0	0	22 177,0000	0	0	13 173,0000	0	0	147 042,0000

Страница была полезной?