Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 934 325	0	1 934 325	19 874 932	0	19 874 932	21 207 107	0	21 207 107	602 150	0	602 150
30110	23 204	0	23 204	318 325	300	318 625	298 379	300	298 679	43 150	0	43 150
30202	43 208	0	43 208	3 933	0	3 933	0	0	0	47 141	0	47 141
30221	0	0	0	298 000	0	298 000	298 000	0	298 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	10 800 000	0	10 800 000	11 000 000	0	11 000 000	800 000	0	800 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	12 550 000	0	12 550 000	12 900 000	0	12 900 000	650 000	0	650 000
45205	5 047 398	0	5 047 398	6 810 072	0	6 810 072	4 719 186	0	4 719 186	7 138 284	0	7 138 284
45206	2 680 606	0	2 680 606	3 502 201	0	3 502 201	2 506 423	0	2 506 423	3 676 384	0	3 676 384
45504	951	0	951	0	0	0	951	0	951	0	0	0
45505	10 980	0	10 980	8 566	0	8 566	3 961	0	3 961	15 585	0	15 585
45506	110 404	0	110 404	111 806	0	111 806	13 533	0	13 533	208 677	0	208 677
45507	193 214	0	193 214	181 671	0	181 671	14 323	0	14 323	360 562	0	360 562
45812	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
45815	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
45912	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
45915	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47408	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
47423	46	0	46	41	0	41	25	0	25	62	0	62
47427	48 525	0	48 525	80 561	0	80 561	56 018	0	56 018	73 068	0	73 068
60302	9	0	9	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	9	0	9
60306	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60308	100	0	100	169	0	169	120	0	120	149	0	149
60310	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60312	11 908	0	11 908	2 765	0	2 765	7 038	0	7 038	7 635	0	7 635
60314	0	738	738	0	0	0	0	0	0	0	738	738
60401	25 325	0	25 325	194	0	194	0	0	0	25 519	0	25 519
60701	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	89 583	0	89 583	3 273	0	3 273	1 358	0	1 358	91 498	0	91 498
70606	2 350 059	0	2 350 059	1 295 647	0	1 295 647	20	0	20	3 645 686	0	3 645 686
70608	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 569 846	738	14 570 584	58 849 303	601	58 849 904	56 033 590	601	56 034 191	17 385 559	738	17 386 297
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	0	0	0	1 216 653	0	1 216 653
31304	32	0	32	32	0	32	53	0	53	53	0	53
31305	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
31306	2 800 000	0	2 800 000	1 050 000	0	1 050 000	1 600 000	0	1 600 000	3 350 000	0	3 350 000
31307	1 350 000	0	1 350 000	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000
31406	599 997	0	599 997	0	0	0	0	0	0	599 997	0	599 997
40702	1 047 627	0	1 047 627	33 388 205	0	33 388 205	33 116 354	0	33 116 354	775 776	0	775 776
43805	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44005	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	807 928	0	807 928	807 928	0	807 928
44006	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45215	337 714	0	337 714	588 960	0	588 960	559 728	0	559 728	308 482	0	308 482
45515	2 367	0	2 367	0	0	0	2 019	0	2 019	4 386	0	4 386
45818	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
47416	3	0	3	7 558	0	7 558	7 555	0	7 555	0	0	0
47422	673	0	673	246	0	246	717	0	717	1 144	0	1 144
47425	624 428	0	624 428	666 632	0	666 632	665 631	0	665 631	623 427	0	623 427
47426	71 575	0	71 575	42 008	0	42 008	42 126	0	42 126	71 693	0	71 693
60301	779	0	779	2 403	0	2 403	1 836	0	1 836	212	0	212
60305	0	0	0	11 747	0	11 747	11 747	0	11 747	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	68	0	68	18	0	18
60309	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60311	0	0	0	5 049	0	5 049	5 245	0	5 245	196	0	196
60313	0	0	0	803	352	1 155	803	352	1 155	0	0	0
60324	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0
60601	12 278	0	12 278	0	0	0	659	0	659	12 937	0	12 937
70601	3 424 618	0	3 424 618	0	0	0	1 358 777	0	1 358 777	4 783 395	0	4 783 395
Итого по пассиву (баланс)	14 570 584	0	14 570 584	36 736 133	352	36 736 485	39 551 846	352	39 552 198	17 386 297	0	17 386 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	56 953 812	0	56 953 812	4 172 133	0	4 172 133	256 481	0	256 481	60 869 464	0	60 869 464
91417	2 750 968	0	2 750 968	32	0	32	53	0	53	2 750 947	0	2 750 947
91604	19 446	0	19 446	15 140	0	15 140	21 752	0	21 752	12 834	0	12 834
99998	19 275 241	0	19 275 241	18 734 609	0	18 734 609	16 312 174	0	16 312 174	21 697 676	0	21 697 676
Итого по активу (баланс)	78 999 473	0	78 999 473	22 921 916	0	22 921 916	16 590 461	0	16 590 461	85 330 928	0	85 330 928
Пассив
91003	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
91312	7 162 588	0	7 162 588	5 999 883	0	5 999 883	9 126 738	0	9 126 738	10 289 443	0	10 289 443
91317	12 008 246	0	12 008 246	10 217 467	0	10 217 467	9 601 904	0	9 601 904	11 392 683	0	11 392 683
91507	104 407	0	104 407	90 892	0	90 892	2 035	0	2 035	15 550	0	15 550
99999	59 724 232	0	59 724 232	278 287	0	278 287	4 187 307	0	4 187 307	63 633 252	0	63 633 252
Итого по пассиву (баланс)	78 999 473	0	78 999 473	16 590 462	0	16 590 462	22 921 917	0	22 921 917	85 330 928	0	85 330 928

Страница была полезной?