Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	36 390	0	36 390	35 362 078	0	35 362 078	35 344 075	0	35 344 075	54 393	0	54 393
30110	517	2 527	3 044	27 439	107	27 546	27 254	2 602	29 856	702	32	734
30114	0	92 706	92 706	0	54 004 699	54 004 699	0	54 033 828	54 033 828	0	63 577	63 577
30204	21 892	0	21 892	11 507	0	11 507	0	0	0	33 399	0	33 399
30402	890	0	890	140	0	140	180	0	180	850	0	850
30404	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
32201	0	0	0	26 394	2 530	28 924	26 394	8	26 402	0	2 522	2 522
45601	1 670 000	1 912 946	3 582 946	0	1 430 671	1 430 671	0	1 422 282	1 422 282	1 670 000	1 921 335	3 591 335
47404	775	118 542	119 317	102 612 904	118 732 217	221 345 121	102 612 517	118 724 343	221 336 860	1 162	126 416	127 578
47408	0	0	0	318 848 482	323 156 921	642 005 403	318 848 482	323 156 921	642 005 403	0	0	0
47423	1 340	0	1 340	549	0	549	579	0	579	1 310	0	1 310
47427	11 803	4 861	16 664	13 665	6 217	19 882	12 256	5 178	17 434	13 212	5 900	19 112
52601	1 096 698	0	1 096 698	800 626	0	800 626	655 287	0	655 287	1 242 037	0	1 242 037
60302	1 466	0	1 466	2 505	0	2 505	3 475	0	3 475	496	0	496
60306	71	0	71	10 395	0	10 395	10 466	0	10 466	0	0	0
60308	6 019	0	6 019	3 032	0	3 032	588	0	588	8 463	0	8 463
60310	58	0	58	2 569	0	2 569	2 513	0	2 513	114	0	114
60312	38 298	0	38 298	5 895	0	5 895	16 970	0	16 970	27 223	0	27 223
60314	5 452	24 268	29 720	28 707	40 387	69 094	28 473	40 017	68 490	5 686	24 638	30 324
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	235 404	0	235 404	0	0	0	0	0	0	235 404	0	235 404
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	7 537	0	7 537	0	0	0	1 300	0	1 300	6 237	0	6 237
61601	0	0	0	17 967 844	0	17 967 844	17 967 844	0	17 967 844	0	0	0
70606	15 316 395	0	15 316 395	885 233	0	885 233	40 298	0	40 298	16 161 330	0	16 161 330
70608	2 201 976	0	2 201 976	183 387	0	183 387	0	0	0	2 385 363	0	2 385 363
70610	9 924	0	9 924	1 811	0	1 811	0	0	0	11 735	0	11 735
70611	43 715	0	43 715	0	0	0	0	0	0	43 715	0	43 715
70614	2 990 534	0	2 990 534	961 818	0	961 818	749 219	0	749 219	3 203 133	0	3 203 133
Итого по активу (баланс)	23 713 555	2 155 850	25 869 405	477 757 160	497 373 749	975 130 909	476 348 350	497 385 179	973 733 529	25 122 365	2 144 420	27 266 785
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
42507	0	1 559 755	1 559 755	0	64 960	64 960	0	81 465	81 465	0	1 576 260	1 576 260
43702	0	0	0	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000	0	0	0
44003	0	7 237	7 237	0	1 280 222	1 280 222	0	1 280 721	1 280 721	0	7 736	7 736
47407	0	0	0	318 821 868	323 498 158	642 320 026	318 821 868	323 498 158	642 320 026	0	0	0
47426	0	526	526	98	543	641	98	672	770	0	655	655
52602	1 246 347	0	1 246 347	951 056	0	951 056	951 336	0	951 336	1 246 627	0	1 246 627
60301	0	0	0	9 580	0	9 580	9 580	0	9 580	0	0	0
60305	0	0	0	35 118	0	35 118	35 128	0	35 128	10	0	10
60307	122	0	122	228	0	228	120	0	120	14	0	14
60309	2 984	0	2 984	2 989	0	2 989	1 527	0	1 527	1 522	0	1 522
60311	2 405	0	2 405	3 115	0	3 115	1 007	0	1 007	297	0	297
60313	0	15 679	15 679	0	667	667	7	1 131	1 138	7	16 143	16 150
60324	16 207	0	16 207	29	0	29	40	0	40	16 218	0	16 218
60348	171 167	112 370	283 537	0	44 977	44 977	23 400	61 080	84 480	194 567	128 473	323 040
60601	73 576	0	73 576	0	0	0	1 856	0	1 856	75 432	0	75 432
70601	15 100 817	0	15 100 817	0	0	0	963 434	0	963 434	16 064 251	0	16 064 251
70603	2 245 703	0	2 245 703	0	0	0	189 982	0	189 982	2 435 685	0	2 435 685
70605	11 070	0	11 070	0	0	0	0	0	0	11 070	0	11 070
70613	3 419 317	0	3 419 317	558 414	0	558 414	746 792	0	746 792	3 607 695	0	3 607 695
Итого по пассиву (баланс)	24 173 838	1 695 567	25 869 405	320 958 495	324 889 527	645 848 022	322 322 175	324 923 227	647 245 402	25 537 518	1 729 267	27 266 785
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 559 755	1 559 755	0	81 465	81 465	0	64 960	64 960	0	1 576 260	1 576 260
99998	184 125	0	184 125	11 507	0	11 507	11 507	0	11 507	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 559 755	1 743 880	11 507	81 465	92 972	11 507	64 960	76 467	184 125	1 576 260	1 760 385
Пассив
91004	0	0	0	11 507	0	11 507	11 507	0	11 507	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 559 755	0	1 559 755	64 960	0	64 960	81 465	0	81 465	1 576 260	0	1 576 260
Итого по пассиву (баланс)	1 743 880	0	1 743 880	76 467	0	76 467	92 972	0	92 972	1 760 385	0	1 760 385
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 342 573	10 730 678	14 073 251	85 355 550	209 125 315	294 480 865	84 947 231	208 101 667	293 048 898	3 750 892	11 754 326	15 505 218
93002	224 180	7 347 775	7 571 955	26 292 062	32 100 143	58 392 205	23 095 545	38 518 823	61 614 368	3 420 697	929 095	4 349 792
93301	0	604 249	604 249	615 963	1 875 714	2 491 677	615 963	2 479 963	3 095 926	0	0	0
93302	0	0	0	615 963	2 441 289	3 057 252	615 963	1 830 993	2 446 956	0	610 296	610 296
93303	0	1 217 950	1 217 950	615 963	2 259 900	2 875 863	615 963	2 476 988	3 092 951	0	1 000 862	1 000 862
93304	0	1 226 186	1 226 186	0	40 173	40 173	0	1 266 359	1 266 359	0	0	0
93306	6 551 640	0	6 551 640	21 125 061	0	21 125 061	26 116 551	0	26 116 551	1 560 150	0	1 560 150
93307	0	0	0	21 125 061	0	21 125 061	21 125 061	0	21 125 061	0	0	0
93308	6 835 386	0	6 835 386	22 135 925	1 594 808	23 730 733	21 125 061	18 548	21 143 609	7 846 250	1 576 260	9 422 510
93309	4 343 553	311 951	4 655 504	0	4 805 002	4 805 002	3 135 800	1 649 181	4 784 981	1 207 753	3 467 772	4 675 525
93310	0	0	0	0	942 225	942 225	0	942 225	942 225	0	0	0
93801	211 590	0	211 590	2 738 849	0	2 738 849	2 814 445	0	2 814 445	135 994	0	135 994
Итого по активу (баланс)	21 508 922	21 438 789	42 947 711	180 620 397	255 184 569	435 804 966	184 207 583	257 284 747	441 492 330	17 921 736	19 338 611	37 260 347
Пассив
96001	10 670 205	3 365 950	14 036 155	205 248 242	87 220 866	292 469 108	205 460 237	88 443 941	293 904 178	10 882 200	4 589 025	15 471 225
96002	6 976 170	546 401	7 522 571	36 341 636	25 161 645	61 503 281	29 476 509	28 873 696	58 350 205	111 043	4 258 452	4 369 495
96301	605 661	0	605 661	2 469 743	624 051	3 093 794	1 864 082	624 051	2 488 133	0	0	0
96302	0	0	0	1 864 082	625 122	2 489 204	2 474 375	625 122	3 099 497	610 293	0	610 293
96303	1 262 004	0	1 262 004	2 474 374	621 795	3 096 169	2 213 827	621 795	2 835 622	1 001 457	0	1 001 457
96304	1 241 348	0	1 241 348	1 241 348	0	1 241 348	0	0	0	0	0	0
96306	0	6 606 689	6 606 689	0	26 301 781	26 301 781	0	21 271 352	21 271 352	0	1 576 260	1 576 260
96307	0	0	0	0	21 294 358	21 294 358	0	21 294 358	21 294 358	0	0	0
96308	0	6 855 671	6 855 671	0	21 393 544	21 393 544	1 560 300	22 419 173	23 979 473	1 560 300	7 881 300	9 441 600
96309	337 500	4 304 924	4 642 424	1 560 300	3 251 390	4 811 690	4 704 265	144 424	4 848 689	3 481 465	1 197 958	4 679 423
96310	0	0	0	942 225	0	942 225	942 225	0	942 225	0	0	0
96801	175 188	0	175 188	2 814 445	0	2 814 445	2 749 851	0	2 749 851	110 594	0	110 594
Итого по пассиву (баланс)	21 268 076	21 679 635	42 947 711	254 956 395	186 494 552	441 450 947	251 445 671	184 317 912	435 763 583	17 757 352	19 502 995	37 260 347

Страница была полезной?