Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 438	20 628	33 066	18 459	16 194	34 653	17 014	9 501	26 515	13 883	27 321	41 204
20209	0	0	0	0	1 941	1 941	0	1 941	1 941	0	0	0
30102	12 404	0	12 404	6 382 874	0	6 382 874	6 379 207	0	6 379 207	16 071	0	16 071
30110	50 325	33 691	84 016	457 657	927 761	1 385 418	457 371	958 625	1 415 996	50 611	2 827	53 438
30114	0	173	173	0	200	200	0	183	183	0	190	190
30202	9 808	0	9 808	0	0	0	2 034	0	2 034	7 774	0	7 774
30204	8 528	0	8 528	0	0	0	1 461	0	1 461	7 067	0	7 067
30221	919	0	919	15 355	0	15 355	15 873	0	15 873	401	0	401
30233	227	0	227	6 025	0	6 025	6 162	0	6 162	90	0	90
30402	2 217	0	2 217	490 957	0	490 957	490 200	0	490 200	2 974	0	2 974
30404	0	0	0	322 825	0	322 825	322 825	0	322 825	0	0	0
30409	0	0	0	300 501	0	300 501	300 501	0	300 501	0	0	0
32002	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 250 000	0	2 250 000	70 000	0	70 000
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000
45206	2 014 000	0	2 014 000	485 000	0	485 000	650 000	0	650 000	1 849 000	0	1 849 000
45207	1 521 000	0	1 521 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 519 000	0	1 519 000
45208	586	0	586	0	0	0	55	0	55	531	0	531
45504	283	0	283	0	0	0	174	0	174	109	0	109
45505	9 650	0	9 650	0	0	0	3 500	0	3 500	6 150	0	6 150
45506	51	0	51	3 500	0	3 500	2	0	2	3 549	0	3 549
45507	178 807	7 838	186 645	0	413	413	14 429	281	14 710	164 378	7 970	172 348
45509	3 286	0	3 286	2 089	0	2 089	2 397	0	2 397	2 978	0	2 978
45812	14 623	0	14 623	0	0	0	0	0	0	14 623	0	14 623
45815	876 525	0	876 525	6 502	9	6 511	5 603	9	5 612	877 424	0	877 424
45912	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45915	31 814	0	31 814	292	46	338	397	46	443	31 709	0	31 709
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	157 756	0	157 756	157 756	0	157 756	0	0	0
47408	0	0	0	94 666 998	98 925 592	193 592 590	94 666 998	98 925 592	193 592 590	0	0	0
47417	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47423	84 864	0	84 864	1 319	0	1 319	2 587	0	2 587	83 596	0	83 596
47427	1 238	42	1 280	4 808	83	4 891	5 051	80	5 131	995	45	1 040
50106	0	0	0	576 178	0	576 178	575 168	0	575 168	1 010	0	1 010
50118	0	0	0	416 842	0	416 842	311 744	0	311 744	105 098	0	105 098
50121	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
50905	0	0	0	27	0	27	21	0	21	6	0	6
51405	211 301	0	211 301	1 863	0	1 863	0	0	0	213 164	0	213 164
60302	708	0	708	280	0	280	105	0	105	883	0	883
60306	2 210	0	2 210	1 960	0	1 960	2 210	0	2 210	1 960	0	1 960
60308	55	0	55	68	0	68	55	0	55	68	0	68
60310	2 352	0	2 352	458	0	458	450	0	450	2 360	0	2 360
60312	25 489	0	25 489	4 603	0	4 603	3 423	0	3 423	26 669	0	26 669
60314	0	0	0	66	220	286	66	220	286	0	0	0
60323	14 388	0	14 388	7 422	0	7 422	121	0	121	21 689	0	21 689
60401	148 256	0	148 256	27	0	27	1 802	0	1 802	146 481	0	146 481
60701	6 628	0	6 628	27	0	27	27	0	27	6 628	0	6 628
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 699	0	1 699	100	0	100	107	0	107	1 692	0	1 692
61009	4 513	0	4 513	0	0	0	253	0	253	4 260	0	4 260
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
61210	0	0	0	158 340	0	158 340	158 340	0	158 340	0	0	0
61403	3 585	78	3 663	67	26	93	264	27	291	3 388	77	3 465
70606	2 286 832	0	2 286 832	211 082	0	211 082	46	0	46	2 497 868	0	2 497 868
70607	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
70608	239 445	0	239 445	16 534	0	16 534	0	0	0	255 979	0	255 979
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	8 332 495	62 450	8 394 945	107 791 075	99 872 485	207 663 560	107 759 980	99 896 505	207 656 485	8 363 590	38 430	8 402 020
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	187	0	187	232 820	26 143	258 963	232 702	26 143	258 845	69	0	69
30408	0	0	0	40 625	0	40 625	40 625	0	40 625	0	0	0
30601	139	0	139	36 596	0	36 596	37 000	0	37 000	543	0	543
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000
31303	100 000	30 917	130 917	550 000	62 483	612 483	450 000	31 566	481 566	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32901	0	0	0	233 711	0	233 711	315 005	0	315 005	81 294	0	81 294
40701	51	0	51	22	0	22	1	0	1	30	0	30
40702	281 968	6 726	288 694	4 114 181	678 132	4 792 313	4 036 314	682 920	4 719 234	204 101	11 514	215 615
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	8 097	705	8 802	37 240 977	37 244 333	74 485 310	37 238 384	37 244 708	74 483 092	5 504	1 080	6 584
40817	350 254	122 518	472 772	254 686	36 291	290 977	242 114	21 066	263 180	337 682	107 293	444 975
40820	0	488	488	0	4 494	4 494	0	4 237	4 237	0	231	231
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42304	5 837	0	5 837	2 856	0	2 856	1 679	0	1 679	4 660	0	4 660
42305	3 686	0	3 686	1 153	0	1 153	331	0	331	2 864	0	2 864
42306	72 229	52 412	124 641	5 812	16 878	22 690	1 720	3 105	4 825	68 137	38 639	106 776
42307	6 551	0	6 551	436	0	436	99	0	99	6 214	0	6 214
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42505	0	170 043	170 043	0	5 615	5 615	0	8 961	8 961	0	173 389	173 389
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	440 163	0	440 163	29 447	0	29 447	17 850	0	17 850	428 566	0	428 566
45515	36 965	0	36 965	6 671	0	6 671	2 434	0	2 434	32 728	0	32 728
45818	883 501	0	883 501	4 581	0	4 581	5 511	0	5 511	884 431	0	884 431
45918	31 690	0	31 690	129	0	129	64	0	64	31 625	0	31 625
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47403	0	0	0	579 329	0	579 329	579 329	0	579 329	0	0	0
47407	0	0	0	94 738 172	98 797 304	193 535 476	94 738 172	98 797 304	193 535 476	0	0	0
47411	1 383	964	2 347	1 378	902	2 280	683	271	954	688	333	1 021
47416	155	0	155	1 500	0	1 500	1 391	0	1 391	46	0	46
47422	69	0	69	114	0	114	184	0	184	139	0	139
47425	193 637	0	193 637	3 609	0	3 609	1 132	0	1 132	191 160	0	191 160
47426	177	175	352	735	360	1 095	591	185	776	33	0	33
50120	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60301	364	0	364	3 906	0	3 906	3 799	0	3 799	257	0	257
60305	0	0	0	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	13	0	13	273	0	273	272	0	272	12	0	12
60311	293	0	293	658	0	658	982	0	982	617	0	617
60322	241	0	241	655	0	655	737	0	737	323	0	323
60324	18 562	0	18 562	274	0	274	8 506	0	8 506	26 794	0	26 794
60601	129 146	0	129 146	689	0	689	569	0	569	129 026	0	129 026
60903	580	0	580	0	0	0	10	0	10	590	0	590
61304	1 973	0	1 973	1 928	0	1 928	0	0	0	45	0	45
61501	4 006	0	4 006	372	0	372	467	0	467	4 101	0	4 101
70601	2 292 713	0	2 292 713	37	0	37	228 393	0	228 393	2 521 069	0	2 521 069
70602	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
70603	273 842	0	273 842	0	0	0	10 793	0	10 793	284 635	0	284 635
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	8 009 997	384 948	8 394 945	138 377 074	136 872 935	275 250 009	138 436 618	136 820 466	275 257 084	8 069 541	332 479	8 402 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
90902	7 721	0	7 721	90	0	90	0	0	0	7 811	0	7 811
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	131	0	131	1	0	1	1	0	1	131	0	131
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	904 656	0	904 656	0	0	0	63	0	63	904 593	0	904 593
91501	63 241	0	63 241	0	0	0	26 779	0	26 779	36 462	0	36 462
91604	583 771	0	583 771	13 601	0	13 601	7 822	0	7 822	589 550	0	589 550
91704	65 582	0	65 582	727	0	727	71	0	71	66 238	0	66 238
91802	770 402	0	770 402	1 591	0	1 591	79	0	79	771 914	0	771 914
91803	123 343	0	123 343	233	0	233	12	0	12	123 564	0	123 564
99998	1 102 792	0	1 102 792	6 484	0	6 484	29 391	0	29 391	1 079 885	0	1 079 885
Итого по активу (баланс)	3 622 062	0	3 622 062	22 727	0	22 727	64 218	0	64 218	3 580 571	0	3 580 571
Пассив
91311	94 839	34 827	129 666	0	1 150	1 150	0	1 836	1 836	94 839	35 513	130 352
91312	289 882	0	289 882	0	0	0	0	0	0	289 882	0	289 882
91315	618 730	0	618 730	0	0	0	0	0	0	618 730	0	618 730
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	31 094	0	31 094	2 296	0	2 296	4 648	0	4 648	33 446	0	33 446
91507	32 420	0	32 420	25 945	0	25 945	0	0	0	6 475	0	6 475
99999	2 519 270	0	2 519 270	33 406	0	33 406	14 822	0	14 822	2 500 686	0	2 500 686
Итого по пассиву (баланс)	3 587 235	34 827	3 622 062	61 647	1 150	62 797	19 470	1 836	21 306	3 545 058	35 513	3 580 571
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 676 835	1 215 753	2 892 588	46 922 021	11 946 975	58 868 996	46 080 880	12 759 532	58 840 412	2 517 976	403 196	2 921 172
93002	0	680 172	680 172	0	38 890 245	38 890 245	0	37 284 840	37 284 840	0	2 285 577	2 285 577
93801	3 426	0	3 426	295 982	0	295 982	284 657	0	284 657	14 751	0	14 751
Итого по активу (баланс)	1 680 261	1 895 925	3 576 186	47 218 003	50 837 220	98 055 223	46 365 537	50 044 372	96 409 909	2 532 727	2 688 773	5 221 500
Пассив
96001	1 115 910	1 779 825	2 895 735	10 662 878	48 327 299	58 990 177	9 859 568	49 168 145	59 027 713	312 600	2 620 671	2 933 271
96002	680 108	0	680 108	37 140 434	0	37 140 434	38 734 992	0	38 734 992	2 274 666	0	2 274 666
96801	343	0	343	248 441	0	248 441	261 661	0	261 661	13 563	0	13 563
Итого по пассиву (баланс)	1 796 361	1 779 825	3 576 186	48 051 753	48 327 299	96 379 052	48 856 221	49 168 145	98 024 366	2 600 829	2 620 671	5 221 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 183 082 167,0000	0	0	321 999,0000	0	0	56 000,0000	0	0	1 183 348 166,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 082 193,0000	0	0	321 999,0000	0	0	56 000,0000	0	0	1 183 348 192,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	265 000,0000	0	0	2 636 578,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	56 000,0000	0	0	56 999,0000	0	0	1 024,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 082 193,0000	0	0	56 000,0000	0	0	321 999,0000	0	0	1 183 348 192,0000

Страница была полезной?