Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 348	0	4 348	227	0	227	110	0	110	4 465	0	4 465
20202	35 214	14 479	49 693	380 714	265 047	645 761	380 173	260 191	640 364	35 755	19 335	55 090
20208	9 187	520	9 707	83 506	655	84 161	76 262	562	76 824	16 431	613	17 044
20209	1 050	0	1 050	288 909	193 855	482 764	289 664	193 855	483 519	295	0	295
30102	72 815	0	72 815	11 399 805	0	11 399 805	11 362 097	0	11 362 097	110 523	0	110 523
30110	3 957	42 740	46 697	20 637	1 999 585	2 020 222	20 236	899 717	919 953	4 358	1 142 608	1 146 966
30202	30 331	0	30 331	0	0	0	774	0	774	29 557	0	29 557
30204	3 004	0	3 004	0	0	0	1 750	0	1 750	1 254	0	1 254
30233	1 088	27	1 115	71 358	3 768	75 126	71 394	3 739	75 133	1 052	56	1 108
30602	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
32002	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	3 230 000	0	3 230 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32010	0	618	618	0	32	32	0	20	20	0	630	630
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	955	0	955	50 000	0	50 000	955	0	955	50 000	0	50 000
45206	211 730	0	211 730	66 769	0	66 769	62 621	0	62 621	215 878	0	215 878
45207	31 596	0	31 596	0	0	0	36	0	36	31 560	0	31 560
45208	4 336	0	4 336	0	0	0	123	0	123	4 213	0	4 213
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	194	0	194	0	0	0	31	0	31	163	0	163
45506	18 872	0	18 872	440	0	440	502	0	502	18 810	0	18 810
45507	15 032	0	15 032	698	0	698	469	0	469	15 261	0	15 261
45508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45703	1 149	0	1 149	0	0	0	1 149	0	1 149	0	0	0
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45817	0	0	0	762	0	762	0	0	0	762	0	762
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47408	0	0	0	9 383	131 314	140 697	9 383	131 314	140 697	0	0	0
47415	1 232	0	1 232	75	0	75	157	0	157	1 150	0	1 150
47423	1 345	0	1 345	52 597	19	52 616	52 731	19	52 750	1 211	0	1 211
47427	0	0	0	4 551	1	4 552	4 551	1	4 552	0	0	0
50104	17 475	0	17 475	89	0	89	0	0	0	17 564	0	17 564
50207	20 987	0	20 987	185	0	185	1 087	0	1 087	20 085	0	20 085
50208	186 487	0	186 487	1 218	0	1 218	0	0	0	187 705	0	187 705
50221	7	0	7	36	0	36	0	0	0	43	0	43
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51403	148 068	0	148 068	30 158	0	30 158	29 816	0	29 816	148 410	0	148 410
51404	186 639	0	186 639	543	0	543	78 638	0	78 638	108 544	0	108 544
52503	444	0	444	73	0	73	92	0	92	425	0	425
60302	47	0	47	119	0	119	0	0	0	166	0	166
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	46	0	46	331	0	331	310	0	310	67	0	67
60312	784	0	784	3 275	0	3 275	2 942	0	2 942	1 117	0	1 117
60401	37 216	0	37 216	50	0	50	0	0	0	37 266	0	37 266
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60702	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	53	0	53	4	0	4	4	0	4	53	0	53
61008	206	0	206	295	0	295	173	0	173	328	0	328
61009	1	0	1	143	0	143	143	0	143	1	0	1
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	473	0	473	64	0	64	41	0	41	496	0	496
70606	203 870	0	203 870	30 179	0	30 179	0	0	0	234 049	0	234 049
70608	131 280	0	131 280	47 945	0	47 945	0	0	0	179 225	0	179 225
70611	2 430	0	2 430	529	0	529	0	0	0	2 959	0	2 959
Итого по активу (баланс)	1 447 289	58 384	1 505 673	16 677 088	2 594 276	19 271 364	16 522 835	1 489 418	18 012 253	1 601 542	1 163 242	2 764 784
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	7	0	7	0	0	0	36	0	36	43	0	43
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	60 689	0	60 689	0	0	0	0	0	0	60 689	0	60 689
30232	74	37	111	450	132	582	527	95	622	151	0	151
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40702	522 512	17 056	539 568	7 500 429	2 436 740	9 937 169	7 538 896	3 545 400	11 084 296	560 979	1 125 716	1 686 695
40703	258	0	258	27 953	15 989	43 942	56 039	15 989	72 028	28 344	0	28 344
40802	3 668	0	3 668	9 802	0	9 802	8 379	0	8 379	2 245	0	2 245
40807	132	179	311	171	5	176	130	7	137	91	181	272
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 592	3 701	29 293	149 173	3 801	152 974	147 473	1 338	148 811	23 892	1 238	25 130
40820	449	170	619	2 609	96	2 705	2 547	100	2 647	387	174	561
40821	301	0	301	25 658	0	25 658	25 803	0	25 803	446	0	446
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	541	0	541	18 452	0	18 452	18 495	0	18 495	584	0	584
40912	0	0	0	45	205	250	45	205	250	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	9 811	68	9 879	0	1	1	1	224	225	9 812	291	10 103
42306	79 604	6 215	85 819	0	205	205	24 120	327	24 447	103 724	6 337	110 061
42309	42	0	42	23	0	23	42	0	42	61	0	61
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
42313	553	0	553	70	0	70	75	0	75	558	0	558
42314	841	0	841	63	0	63	60	0	60	838	0	838
42315	805	0	805	5	0	5	33	0	33	833	0	833
42605	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	14 839	0	14 839	9 251	0	9 251	10 354	0	10 354	15 942	0	15 942
45515	2 605	0	2 605	1 672	0	1 672	174	0	174	1 107	0	1 107
45715	574	0	574	574	0	574	0	0	0	0	0	0
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	381	0	381	4 434	0	4 434
45918	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
47407	0	0	0	130 954	9 687	140 641	130 954	9 687	140 641	0	0	0
47411	1 283	42	1 325	0	1	1	842	31	873	2 125	72	2 197
47416	3 821	0	3 821	49 510	0	49 510	50 462	0	50 462	4 773	0	4 773
47422	1 343	0	1 343	1	0	1	1	0	1	1 343	0	1 343
47425	3 550	0	3 550	4 600	0	4 600	9 287	0	9 287	8 237	0	8 237
47426	98	0	98	30	0	30	45	0	45	113	0	113
50120	2 815	0	2 815	346	0	346	0	0	0	2 469	0	2 469
50220	4 348	0	4 348	110	0	110	227	0	227	4 465	0	4 465
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52307	380	0	380	0	0	0	380	0	380	760	0	760
60301	447	0	447	1 752	0	1 752	1 834	0	1 834	529	0	529
60305	224	0	224	3 640	0	3 640	3 694	0	3 694	278	0	278
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
60311	7 432	0	7 432	1 972	0	1 972	1 272	0	1 272	6 732	0	6 732
60322	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60601	18 693	0	18 693	0	0	0	606	0	606	19 299	0	19 299
60903	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
61304	1 436	0	1 436	250	0	250	168	0	168	1 354	0	1 354
70601	217 823	0	217 823	1	0	1	29 890	0	29 890	247 712	0	247 712
70602	63	0	63	0	0	0	346	0	346	409	0	409
70603	124 468	0	124 468	0	0	0	48 408	0	48 408	172 876	0	172 876
Итого по пассиву (баланс)	1 478 205	27 468	1 505 673	8 069 837	2 466 874	10 536 711	8 222 407	3 573 415	11 795 822	1 630 775	1 134 009	2 764 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 600	0	4 600	9	0	9	12	0	12	4 597	0	4 597
90902	409 608	0	409 608	1 036	0	1 036	175	0	175	410 469	0	410 469
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	38 400	0	38 400	86 400	0	86 400	124 800	0	124 800	0	0	0
91414	421 139	0	421 139	11 850	0	11 850	24 005	0	24 005	408 984	0	408 984
91604	1 559	0	1 559	110	0	110	55	0	55	1 614	0	1 614
99998	244 042	0	244 042	122 875	0	122 875	132 744	0	132 744	234 173	0	234 173
Итого по активу (баланс)	1 119 352	0	1 119 352	222 282	0	222 282	281 792	0	281 792	1 059 842	0	1 059 842
Пассив
91311	5 026	0	5 026	0	0	0	306	0	306	5 332	0	5 332
91312	114 743	0	114 743	3 479	0	3 479	3 994	0	3 994	115 258	0	115 258
91315	24 636	0	24 636	4 496	0	4 496	0	0	0	20 140	0	20 140
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	62 316	0	62 316	124 769	0	124 769	118 575	0	118 575	56 122	0	56 122
91507	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	875 310	0	875 310	148 989	0	148 989	99 348	0	99 348	825 669	0	825 669
Итого по пассиву (баланс)	1 119 352	0	1 119 352	281 733	0	281 733	222 223	0	222 223	1 059 842	0	1 059 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	230 013,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 004,0000	0	0	230 009,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 034,0000	0	0	150 012,0000	0	0	150 022,0000	0	0	230 024,0000
Пассив
98050	0	0	150 024,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	150 013,0000
98070	0	0	80 010,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	80 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 034,0000	0	0	23,0000	0	0	13,0000	0	0	230 024,0000

Страница была полезной?