Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 738	0	3 738	30 448	0	30 448	31 205	0	31 205	2 981	0	2 981
30104	27 639	0	27 639	586 589	0	586 589	612 882	0	612 882	1 346	0	1 346
30110	2	15 295	15 297	0	38 434	38 434	1	30 143	30 144	1	23 586	23 587
30402	66	0	66	1 025 138	0	1 025 138	1 025 105	0	1 025 105	99	0	99
31902	0	0	0	734 000	0	734 000	683 000	0	683 000	51 000	0	51 000
31903	10 000	0	10 000	159 000	0	159 000	169 000	0	169 000	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	3 480	0	3 480	0	0	0	260	0	260	3 220	0	3 220
47404	262	0	262	7 360	0	7 360	7 348	0	7 348	274	0	274
47408	0	0	0	1 882	17 638	19 520	1 882	17 638	19 520	0	0	0
47423	6 000	0	6 000	23 105	0	23 105	29 105	0	29 105	0	0	0
47427	3	0	3	135	0	135	138	0	138	0	0	0
60302	465	0	465	7	0	7	7	0	7	465	0	465
60306	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	220	0	220	508	0	508	466	0	466	262	0	262
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	178	0	178	13	0	13	15	0	15	176	0	176
70606	20 434	0	20 434	1 841	0	1 841	0	0	0	22 275	0	22 275
70608	27 301	0	27 301	1 181	0	1 181	0	0	0	28 482	0	28 482
Итого по активу (баланс)	115 205	15 295	130 500	2 571 896	56 072	2 627 968	2 561 103	47 781	2 608 884	125 998	23 586	149 584
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
30214	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40502	4	0	4	5	0	5	2	0	2	1	0	1
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	11 067	15 227	26 294	745 947	47 258	793 205	752 491	55 587	808 078	17 611	23 556	41 167
40703	93	0	93	361	0	361	361	0	361	93	0	93
40802	2 383	0	2 383	39 768	0	39 768	38 781	0	38 781	1 396	0	1 396
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	2 327	0	2 327	3 820	0	3 820	2 078	0	2 078	585	0	585
43807	36 250	0	36 250	313 269	0	313 269	317 421	0	317 421	40 402	0	40 402
43901	20	0	20	125	0	125	127	0	127	22	0	22
47405	0	0	0	1 870	1 891	3 761	1 870	1 891	3 761	0	0	0
47407	0	0	0	9 797	9 772	19 569	9 797	9 772	19 569	0	0	0
47416	0	0	0	497	0	497	724	0	724	227	0	227
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	111	0	111	406	0	406	295	0	295	0	0	0
60305	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60601	3 081	0	3 081	0	0	0	16	0	16	3 097	0	3 097
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	20 943	0	20 943	0	0	0	1 464	0	1 464	22 407	0	22 407
70603	27 299	0	27 299	0	0	0	1 182	0	1 182	28 481	0	28 481
Итого по пассиву (баланс)	115 272	15 228	130 500	1 116 885	58 921	1 175 806	1 127 640	67 250	1 194 890	126 027	23 557	149 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 892	0	4 892	189	0	189	96	0	96	4 985	0	4 985
90902	19 597	0	19 597	559	0	559	530	0	530	19 626	0	19 626
99998	88 535	0	88 535	0	0	0	0	0	0	88 535	0	88 535
Итого по активу (баланс)	113 024	0	113 024	748	0	748	626	0	626	113 146	0	113 146
Пассив
91312	31 701	0	31 701	0	0	0	0	0	0	31 701	0	31 701
91507	56 834	0	56 834	0	0	0	0	0	0	56 834	0	56 834
99999	24 489	0	24 489	626	0	626	748	0	748	24 611	0	24 611
Итого по пассиву (баланс)	113 024	0	113 024	626	0	626	748	0	748	113 146	0	113 146

Страница была полезной?