Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 366	0	4 366	65 171	0	65 171	62 777	0	62 777	6 760	0	6 760
30104	47 280	0	47 280	947 337	0	947 337	972 246	0	972 246	22 371	0	22 371
30110	159 084	20 187	179 271	81 958	15 893	97 851	38 631	16 174	54 805	202 411	19 906	222 317
30202	9 201	0	9 201	0	0	0	108	0	108	9 093	0	9 093
30204	541	0	541	60	0	60	0	0	0	601	0	601
30213	166	0	166	1	0	1	166	0	166	1	0	1
30218	0	0	0	57 019	0	57 019	57 019	0	57 019	0	0	0
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	8 500	0	8 500	3 174	0	3 174	5 000	0	5 000	6 674	0	6 674
45205	10 600	0	10 600	800	0	800	0	0	0	11 400	0	11 400
45206	64 809	0	64 809	911	0	911	586	0	586	65 134	0	65 134
45404	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45405	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	6 040	0	6 040	600	0	600	830	0	830	5 810	0	5 810
45812	30 627	0	30 627	1 114	0	1 114	690	0	690	31 051	0	31 051
45814	15 692	0	15 692	0	0	0	2 100	0	2 100	13 592	0	13 592
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	984	0	984	523	0	523	526	0	526	981	0	981
47408	0	0	0	27 372	1 915	29 287	27 372	1 915	29 287	0	0	0
47423	316	58	374	23	0	23	41	58	99	298	0	298
47427	1 715	0	1 715	627	1	628	1 813	1	1 814	529	0	529
60302	57	0	57	37	0	37	83	0	83	11	0	11
60306	21	0	21	465	0	465	465	0	465	21	0	21
60308	53	0	53	125	0	125	178	0	178	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
60312	24 130	0	24 130	1 865	0	1 865	3 123	0	3 123	22 872	0	22 872
60323	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60401	52 483	0	52 483	0	0	0	0	0	0	52 483	0	52 483
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	15	0	15	23	0	23	24	0	24	14	0	14
61011	27 094	0	27 094	0	0	0	1 090	0	1 090	26 004	0	26 004
61209	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
61403	4 360	0	4 360	15	0	15	126	0	126	4 249	0	4 249
70606	59 931	0	59 931	9 029	0	9 029	28	0	28	68 932	0	68 932
70608	13 534	0	13 534	1 481	0	1 481	0	0	0	15 015	0	15 015
70611	0	0	0	675	0	675	0	0	0	675	0	675
Итого по активу (баланс)	549 852	20 245	570 097	1 207 990	17 809	1 225 799	1 182 253	18 148	1 200 401	575 589	19 906	595 495
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 524	0	24 524	0	0	0	0	0	0	24 524	0	24 524
30214	4 888	2 071	6 959	175 121	223	175 344	174 947	109	175 056	4 714	1 957	6 671
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40503	0	0	0	0	821	821	0	821	821	0	0	0
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	12	0	12	2 006	0	2 006	2 008	0	2 008	14	0	14
40702	199 311	1	199 312	1 549 302	8 574	1 557 876	1 562 965	8 573	1 571 538	212 974	0	212 974
40703	200	221	421	203 077	230	203 307	203 157	9	203 166	280	0	280
40802	2 361	0	2 361	121 524	0	121 524	124 538	0	124 538	5 375	0	5 375
40821	33	0	33	2 523	0	2 523	2 495	0	2 495	5	0	5
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	16 558	0	16 558	16 558	0	16 558	0	0	0
43701	50	0	50	207	0	207	166	0	166	9	0	9
43801	77 535	13 682	91 217	706 934	452	707 386	702 829	721	703 550	73 430	13 951	87 381
43901	11 375	0	11 375	188 487	0	188 487	190 266	0	190 266	13 154	0	13 154
45215	4 915	0	4 915	484	0	484	3 683	0	3 683	8 114	0	8 114
45415	513	0	513	783	0	783	804	0	804	534	0	534
45818	44 660	0	44 660	573	0	573	394	0	394	44 481	0	44 481
45918	1 087	0	1 087	41	0	41	68	0	68	1 114	0	1 114
47407	0	0	0	671	28 655	29 326	671	28 655	29 326	0	0	0
47416	344	0	344	2 264	0	2 264	2 119	0	2 119	199	0	199
47425	314	0	314	727	0	727	708	0	708	295	0	295
47426	19	0	19	19	0	19	2	1	3	2	1	3
60301	557	0	557	1 383	0	1 383	1 260	0	1 260	434	0	434
60305	269	0	269	1 949	0	1 949	2 066	0	2 066	386	0	386
60309	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
60311	74	0	74	296	0	296	234	0	234	12	0	12
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	53	0	53	100	0	100	101	0	101	54	0	54
60324	84	0	84	5	0	5	0	0	0	79	0	79
60601	12 364	0	12 364	0	0	0	234	0	234	12 598	0	12 598
61012	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	67	0	67	69	0	69	2	0	2
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	63 724	0	63 724	4	0	4	6 820	0	6 820	70 540	0	70 540
70603	11 805	0	11 805	0	0	0	1 513	0	1 513	13 318	0	13 318
Итого по пассиву (баланс)	554 122	15 975	570 097	3 015 220	38 955	3 054 175	3 040 684	38 889	3 079 573	579 586	15 909	595 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	317 830	0	317 830	317 850	0	317 850	0	0	0
90902	2 501 251	0	2 501 251	450 716	0	450 716	116 553	0	116 553	2 835 414	0	2 835 414
91414	224 384	0	224 384	7 075	0	7 075	11 951	0	11 951	219 508	0	219 508
91604	8 702	0	8 702	305	0	305	180	0	180	8 827	0	8 827
91704	8 296	0	8 296	0	0	0	0	0	0	8 296	0	8 296
91802	40 308	0	40 308	0	0	0	0	0	0	40 308	0	40 308
99998	232 898	0	232 898	75 486	0	75 486	26 994	0	26 994	281 390	0	281 390
Итого по активу (баланс)	3 015 859	0	3 015 859	851 412	0	851 412	473 528	0	473 528	3 393 743	0	3 393 743
Пассив
91312	227 696	0	227 696	20 583	0	20 583	69 066	0	69 066	276 179	0	276 179
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	22	0	22	6 411	0	6 411	6 420	0	6 420	31	0	31
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	2 782 961	0	2 782 961	128 578	0	128 578	457 970	0	457 970	3 112 353	0	3 112 353
Итого по пассиву (баланс)	3 015 859	0	3 015 859	155 572	0	155 572	533 456	0	533 456	3 393 743	0	3 393 743

Страница была полезной?