Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 248	46 673	70 921	324 911	16 114	341 025	328 562	20 042	348 604	20 597	42 745	63 342
20209	0	0	0	71 853	0	71 853	71 853	0	71 853	0	0	0
30102	217 360	0	217 360	4 574 144	0	4 574 144	4 631 888	0	4 631 888	159 616	0	159 616
30110	9 567	13 413	22 980	9 096	9 311	18 407	7 474	11 733	19 207	11 189	10 991	22 180
30114	0	265 528	265 528	0	307 482	307 482	0	245 943	245 943	0	327 067	327 067
30202	59 070	0	59 070	0	0	0	3 350	0	3 350	55 720	0	55 720
30204	24 455	0	24 455	416	0	416	0	0	0	24 871	0	24 871
30221	0	0	0	499 000	0	499 000	499 000	0	499 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 755	529	7 284	6 755	529	7 284	0	0	0
30402	551	0	551	5 770 883	0	5 770 883	5 771 269	0	5 771 269	165	0	165
30602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31902	0	0	0	4 620 000	0	4 620 000	4 120 000	0	4 120 000	500 000	0	500 000
31903	300 000	0	300 000	860 000	0	860 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	92 703	0	92 703	147 291	0	147 291	141 846	0	141 846	98 148	0	98 148
45205	87 500	0	87 500	18 000	0	18 000	12 500	0	12 500	93 000	0	93 000
45206	341 700	179 680	521 380	63 000	6 285	69 285	78 650	49 334	127 984	326 050	136 631	462 681
45207	640 034	33 379	673 413	63 700	1 629	65 329	121 010	3 483	124 493	582 724	31 525	614 249
45208	172 680	0	172 680	6 000	0	6 000	0	0	0	178 680	0	178 680
45504	50	0	50	40	0	40	30	0	30	60	0	60
45505	61 276	0	61 276	0	0	0	59	0	59	61 217	0	61 217
45506	174 747	103 772	278 519	78 450	11 206	89 656	30 639	7 845	38 484	222 558	107 133	329 691
45507	58 459	1 617	60 076	0	50	50	452	78	530	58 007	1 589	59 596
45509	209	94	303	433	348	781	575	298	873	67	144	211
45812	54 386	0	54 386	6 030	32 659	38 689	2 416	32 659	35 075	58 000	0	58 000
45815	19 948	0	19 948	0	0	0	0	0	0	19 948	0	19 948
45912	257	0	257	15	311	326	12	311	323	260	0	260
45915	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	23 397	214 648	238 045	23 397	214 648	238 045	0	0	0
47423	7 561	1	7 562	62 029	124	62 153	69 028	125	69 153	562	0	562
47427	4 715	712	5 427	22 472	3 056	25 528	21 747	3 054	24 801	5 440	714	6 154
50104	45 150	0	45 150	269	0	269	29	0	29	45 390	0	45 390
50106	10 359	0	10 359	88	0	88	0	0	0	10 447	0	10 447
50121	141	0	141	1	0	1	26	0	26	116	0	116
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	199 787	0	199 787	199 787	0	199 787	0	0	0
51402	0	0	0	149 606	0	149 606	99 786	0	99 786	49 820	0	49 820
51403	69 248	0	69 248	156	0	156	69 404	0	69 404	0	0	0
60302	232	0	232	2 341	0	2 341	23	0	23	2 550	0	2 550
60306	0	0	0	4 599	0	4 599	4 599	0	4 599	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	16	0	16	9	0	9	0	0	0	25	0	25
60312	309	0	309	1 575	0	1 575	1 457	0	1 457	427	0	427
60401	228 690	0	228 690	0	0	0	342	0	342	228 348	0	228 348
61002	118	0	118	0	0	0	27	0	27	91	0	91
61008	339	0	339	113	0	113	124	0	124	328	0	328
61009	1	0	1	117	0	117	68	0	68	50	0	50
61209	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61210	0	0	0	169 404	0	169 404	169 404	0	169 404	0	0	0
61403	154	0	154	235	0	235	36	0	36	353	0	353
70606	692 023	0	692 023	115 755	0	115 755	1 463	0	1 463	806 315	0	806 315
70607	1 156	0	1 156	25	0	25	0	0	0	1 181	0	1 181
70608	648 705	0	648 705	47 744	0	47 744	0	0	0	696 449	0	696 449
70611	17 551	0	17 551	40	0	40	31	0	31	17 560	0	17 560
Итого по активу (баланс)	4 103 921	644 869	4 748 790	18 350 220	603 752	18 953 972	18 114 559	590 082	18 704 641	4 339 582	658 539	4 998 121
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	191 895	0	191 895	0	0	0	0	0	0	191 895	0	191 895
30220	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
30222	0	0	0	291 260	0	291 260	291 260	0	291 260	0	0	0
30232	0	0	0	10 758	12 038	22 796	10 758	12 038	22 796	0	0	0
40502	9 419	122	9 541	27 125	2	27 127	26 510	4	26 514	8 804	124	8 928
40701	280	0	280	6 660	0	6 660	8 605	0	8 605	2 225	0	2 225
40702	988 979	66 746	1 055 725	4 270 579	362 128	4 632 707	4 435 768	363 560	4 799 328	1 154 168	68 178	1 222 346
40703	37 502	2 487	39 989	47 443	10 245	57 688	56 553	10 577	67 130	46 612	2 819	49 431
40802	22 027	1 158	23 185	38 362	1 443	39 805	32 005	1 197	33 202	15 670	912	16 582
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2	3	5	1	0	1	0	0	0	1	3	4
40817	71 328	150 138	221 466	297 882	27 098	324 980	301 544	27 156	328 700	74 990	150 196	225 186
40820	150	9 589	9 739	120	401	521	0	376	376	30	9 564	9 594
40911	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42104	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0
42105	296 300	0	296 300	152 300	0	152 300	325 000	0	325 000	469 000	0	469 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	85	64	149	10 582	2 227	12 809	17 522	14 518	32 040	7 025	12 355	19 380
42305	14 831	7 732	22 563	0	160	160	0	256	256	14 831	7 828	22 659
42306	115 702	126 409	242 111	8 826	18 608	27 434	1 749	10 710	12 459	108 625	118 511	227 136
42307	213 118	234 179	447 297	100 085	8 192	108 277	786	10 808	11 594	113 819	236 795	350 614
42309	180	0	180	7	0	7	15	0	15	188	0	188
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	39 117	0	39 117	32 454	0	32 454	26 343	0	26 343	33 006	0	33 006
45515	29 457	0	29 457	17 484	0	17 484	30 062	0	30 062	42 035	0	42 035
45818	74 334	0	74 334	19 464	0	19 464	19 500	0	19 500	74 370	0	74 370
45918	632	0	632	185	0	185	185	0	185	632	0	632
47405	0	0	0	0	654	654	0	654	654	0	0	0
47407	0	0	0	207 288	30 613	237 901	207 288	30 613	237 901	0	0	0
47411	5 614	9 041	14 655	3 386	1 433	4 819	1 660	1 945	3 605	3 888	9 553	13 441
47416	22	0	22	2 799	67	2 866	2 825	67	2 892	48	0	48
47422	16	0	16	91	0	91	91	0	91	16	0	16
47425	4 485	0	4 485	20 772	0	20 772	20 865	0	20 865	4 578	0	4 578
47426	233	0	233	3 718	0	3 718	3 485	0	3 485	0	0	0
50120	213	0	213	145	0	145	0	0	0	68	0	68
50620	1 593	0	1 593	37	0	37	0	0	0	1 556	0	1 556
60301	4 017	0	4 017	5 657	0	5 657	1 805	0	1 805	165	0	165
60305	0	0	0	6 824	0	6 824	6 824	0	6 824	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60311	251	15	266	747	16	763	738	6	744	242	5	247
60313	0	37	37	0	13	13	0	19	19	0	43	43
60322	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60324	52	0	52	303	0	303	442	0	442	191	0	191
60601	68 983	0	68 983	340	0	340	852	0	852	69 495	0	69 495
61304	142	0	142	30	0	30	22	0	22	134	0	134
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	777 265	0	777 265	17	0	17	122 447	0	122 447	899 695	0	899 695
70602	1 289	0	1 289	0	0	0	182	0	182	1 471	0	1 471
70603	644 341	0	644 341	0	0	0	48 135	0	48 135	692 476	0	692 476
Итого по пассиву (баланс)	4 141 070	607 720	4 748 790	5 762 826	475 474	6 238 300	6 002 991	484 640	6 487 631	4 381 235	616 886	4 998 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 646	0	86 646	15 348	32 833	48 181	7 625	32 833	40 458	94 369	0	94 369
90902	35 382	0	35 382	48 895	0	48 895	24 700	0	24 700	59 577	0	59 577
91102	0	176	176	0	9	9	0	8	8	0	177	177
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 007 654	453 076	3 460 730	242 267	51 398	293 665	350 714	114 589	465 303	2 899 207	389 885	3 289 092
91604	3 103	77	3 180	530	242	772	516	249	765	3 117	70	3 187
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	1 445 793	0	1 445 793	370 025	0	370 025	519 018	0	519 018	1 296 800	0	1 296 800
Итого по активу (баланс)	4 578 729	453 329	5 032 058	677 065	84 482	761 547	902 573	147 679	1 050 252	4 353 221	390 132	4 743 353
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772
91312	1 096 247	0	1 096 247	240 959	0	240 959	55 362	0	55 362	910 650	0	910 650
91315	66 222	3 363	69 585	5 340	140	5 480	3 000	175	3 175	63 882	3 398	67 280
91316	72 100	0	72 100	46 300	0	46 300	49 000	0	49 000	74 800	0	74 800
91317	142 129	1 914	144 043	225 896	383	226 279	253 358	358	253 716	169 591	1 889	171 480
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 586 265	0	3 586 265	531 234	0	531 234	391 522	0	391 522	3 446 553	0	3 446 553
Итого по пассиву (баланс)	5 026 781	5 277	5 032 058	1 049 729	523	1 050 252	761 014	533	761 547	4 738 066	5 287	4 743 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	22 480 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 480 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 480 691,0000	0	0	32,0000	0	0	34,0000	0	0	22 480 689,0000
Пассив
98050	0	0	22 480 691,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	22 480 689,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 480 691,0000	0	0	27,0000	0	0	25,0000	0	0	22 480 689,0000

Страница была полезной?