Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 840	1 786	8 626	40 779	329	41 108	36 022	147	36 169	11 597	1 968	13 565
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	71 448	0	71 448	3 555 169	0	3 555 169	3 560 962	0	3 560 962	65 655	0	65 655
30110	0	114	114	0	13 045	13 045	0	13 045	13 045	0	114	114
30114	0	26 779	26 779	0	2 847	2 847	0	2 557	2 557	0	27 069	27 069
30202	4 453	0	4 453	0	0	0	315	0	315	4 138	0	4 138
30204	578	0	578	0	0	0	167	0	167	411	0	411
30402	522	0	522	2 640 380	0	2 640 380	2 640 003	0	2 640 003	899	0	899
31902	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	1 830 000	0	1 830 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 180 000	0	1 180 000	90 000	0	90 000
32003	55 000	0	55 000	270 000	0	270 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45206	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
45207	24 900	0	24 900	7 050	0	7 050	7 650	0	7 650	24 300	0	24 300
45505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	85 634	0	85 634	0	0	0	4	0	4	85 630	0	85 630
45507	18 013	0	18 013	0	0	0	321	0	321	17 692	0	17 692
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	3 605	0	3 605	13 579	1 130	14 709	14 234	1 130	15 364	2 950	0	2 950
47423	146	0	146	5	0	5	6	0	6	145	0	145
47427	17	0	17	5 229	0	5 229	5 246	0	5 246	0	0	0
51506	16 965	0	16 965	5	0	5	0	0	0	16 970	0	16 970
60302	219	0	219	354	0	354	29	0	29	544	0	544
60306	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60308	772	0	772	1 373	0	1 373	2 145	0	2 145	0	0	0
60310	59	0	59	233	0	233	241	0	241	51	0	51
60312	389	0	389	2 166	0	2 166	1 991	0	1 991	564	0	564
60401	126 770	0	126 770	97	0	97	0	0	0	126 867	0	126 867
60701	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	967	0	967	391	0	391	179	0	179	1 179	0	1 179
70606	70 561	0	70 561	5 181	0	5 181	0	0	0	75 742	0	75 742
70608	58 079	0	58 079	2 269	0	2 269	0	0	0	60 348	0	60 348
70611	3 038	0	3 038	304	0	304	337	0	337	3 005	0	3 005
Итого по активу (баланс)	728 052	28 679	756 731	10 370 185	17 351	10 387 536	10 130 570	16 879	10 147 449	967 667	29 151	996 818
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	0	0	0	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
40701	5 295	14	5 309	63 650	1	63 651	110 924	1	110 925	52 569	14	52 583
40702	282 143	21 857	304 000	1 907 374	2 031	1 909 405	2 040 577	2 262	2 042 839	415 346	22 088	437 434
40703	2 152	19	2 171	5 362	1	5 363	5 127	1	5 128	1 917	19	1 936
40802	3 734	0	3 734	9 455	0	9 455	11 554	1	11 555	5 833	1	5 834
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	405	68	473	13 307	13 445	26 752	12 998	13 453	26 451	96	76	172
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
42301	276	85	361	0	4	4	0	4	4	276	85	361
45215	1 249	0	1 249	277	0	277	271	0	271	1 243	0	1 243
45515	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	14 211	13 031	27 242	14 211	13 031	27 242	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 139	0	1 139	1 142	0	1 142	3	0	3
47425	197	0	197	77	0	77	82	0	82	202	0	202
47426	185	0	185	657	0	657	495	0	495	23	0	23
60301	1 201	0	1 201	1 741	0	1 741	1 048	0	1 048	508	0	508
60305	746	0	746	2 325	0	2 325	1 601	0	1 601	22	0	22
60309	0	0	0	61	0	61	62	0	62	1	0	1
60311	24	0	24	244	0	244	247	0	247	27	0	27
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	23 895	0	23 895	0	0	0	146	0	146	24 041	0	24 041
70601	82 189	0	82 189	0	0	0	6 897	0	6 897	89 086	0	89 086
70603	57 698	0	57 698	0	0	0	2 347	0	2 347	60 045	0	60 045
Итого по пассиву (баланс)	734 688	22 043	756 731	2 031 389	28 513	2 059 902	2 271 236	28 753	2 299 989	974 535	22 283	996 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	187 000	0	187 000	25 600	0	25 600	60 000	0	60 000	152 600	0	152 600
90901	5 853	0	5 853	3 412	0	3 412	1 381	0	1 381	7 884	0	7 884
90902	261 383	0	261 383	25 507	0	25 507	2 294	0	2 294	284 596	0	284 596
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	445 850	0	445 850	73 717	0	73 717	66 976	0	66 976	452 591	0	452 591
91501	927	0	927	1 237	0	1 237	927	0	927	1 237	0	1 237
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	405 445	0	405 445	33 301	0	33 301	67 101	0	67 101	371 645	0	371 645
Итого по активу (баланс)	1 349 940	0	1 349 940	162 774	0	162 774	198 679	0	198 679	1 314 035	0	1 314 035
Пассив
91311	187 000	0	187 000	60 000	0	60 000	25 600	0	25 600	152 600	0	152 600
91312	191 437	0	191 437	0	0	0	0	0	0	191 437	0	191 437
91317	5 100	0	5 100	7 050	0	7 050	7 650	0	7 650	5 700	0	5 700
91507	21 908	0	21 908	51	0	51	51	0	51	21 908	0	21 908
99999	944 495	0	944 495	129 547	0	129 547	127 442	0	127 442	942 390	0	942 390
Итого по пассиву (баланс)	1 349 940	0	1 349 940	196 648	0	196 648	160 743	0	160 743	1 314 035	0	1 314 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?