Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 779	37 302	154 081	692 991	395 975	1 088 966	683 712	396 417	1 080 129	126 058	36 860	162 918
20208	2 707	47	2 754	3 801	94	3 895	5 233	94	5 327	1 275	47	1 322
20209	0	0	0	165 598	20 339	185 937	165 598	20 339	185 937	0	0	0
30102	18 505	0	18 505	1 321 304	0	1 321 304	1 291 411	0	1 291 411	48 398	0	48 398
30110	5 297	2 163	7 460	10 430	1 422	11 852	9 267	1 119	10 386	6 460	2 466	8 926
30114	0	5 294	5 294	0	390 120	390 120	0	390 892	390 892	0	4 522	4 522
30202	6 892	0	6 892	0	0	0	429	0	429	6 463	0	6 463
30204	1 763	0	1 763	545	0	545	0	0	0	2 308	0	2 308
30213	1 559	340	1 899	23	7	30	1 582	347	1 929	0	0	0
30233	98	0	98	309	1	310	349	1	350	58	0	58
30302	82 002	0	82 002	0	20 304	20 304	62 698	347	63 045	19 304	19 957	39 261
30306	15	0	15	200	0	200	0	0	0	215	0	215
30402	98	0	98	0	0	0	60	0	60	38	0	38
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 546	1 546	0	81	81	0	51	51	0	1 576	1 576
32308	0	773	773	0	41	41	0	26	26	0	788	788
45206	216 500	0	216 500	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	276 500	0	276 500
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	0	1 999	1 999	3 000	63	3 063	0	26	26	3 000	2 036	5 036
45506	17 176	0	17 176	48 800	0	48 800	648	0	648	65 328	0	65 328
45507	11 808	0	11 808	10 000	0	10 000	3 254	0	3 254	18 554	0	18 554
45509	13	0	13	43	0	43	46	0	46	10	0	10
45815	842	0	842	29	0	29	29	0	29	842	0	842
45915	45	0	45	13	0	13	13	0	13	45	0	45
47301	0	5 405	5 405	0	285	285	0	178	178	0	5 512	5 512
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	419 523	384 680	804 203	381 523	384 680	766 203	38 000	0	38 000
47417	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
47423	2 645	185	2 830	8 726	3 124	11 850	8 881	3 120	12 001	2 490	189	2 679
47427	3	0	3	4 971	24	4 995	4 375	24	4 399	599	0	599
47803	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	84	84	0	2	2	0	1	1	0	85	85
60302	6	0	6	213	0	213	111	0	111	108	0	108
60306	0	0	0	3 641	0	3 641	3 619	0	3 619	22	0	22
60308	31	0	31	308	0	308	158	0	158	181	0	181
60310	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60312	10 942	0	10 942	5 587	0	5 587	6 067	0	6 067	10 462	0	10 462
60314	0	201	201	0	0	0	0	0	0	0	201	201
60323	172	0	172	124	0	124	124	0	124	172	0	172
60401	27 743	0	27 743	0	0	0	1 996	0	1 996	25 747	0	25 747
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	163	0	163	28	0	28	0	0	0	191	0	191
61008	87	0	87	121	0	121	148	0	148	60	0	60
61009	125	0	125	88	0	88	126	0	126	87	0	87
61209	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
61212	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
61403	9 443	0	9 443	0	0	0	48	0	48	9 395	0	9 395
70606	194 010	0	194 010	26 962	0	26 962	0	0	0	220 972	0	220 972
70608	27 604	0	27 604	4 745	0	4 745	0	0	0	32 349	0	32 349
Итого по активу (баланс)	788 662	55 339	844 001	2 927 892	1 216 591	4 144 483	2 785 274	1 197 691	3 982 965	931 280	74 239	1 005 519
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	1 223	0	1 223	6 224	0	6 224	6 742	0	6 742	1 741	0	1 741
30232	41	16	57	1 879	925	2 804	1 895	909	2 804	57	0	57
30301	82 002	0	82 002	62 698	347	63 045	0	20 304	20 304	19 304	19 957	39 261
30305	15	0	15	0	0	0	200	0	200	215	0	215
40502	719	0	719	1 426	0	1 426	4 065	0	4 065	3 358	0	3 358
40701	117	0	117	270	0	270	474	0	474	321	0	321
40702	90 264	151	90 415	1 464 476	2 524	1 467 000	1 457 143	2 575	1 459 718	82 931	202	83 133
40703	5 863	0	5 863	9 616	0	9 616	17 704	0	17 704	13 951	0	13 951
40802	1 839	0	1 839	22 416	0	22 416	24 082	0	24 082	3 505	0	3 505
40807	918	150	1 068	375 121	454 343	829 464	386 377	455 087	841 464	12 174	894	13 068
40817	25 040	5 468	30 508	24 739	3 395	28 134	25 623	3 674	29 297	25 924	5 747	31 671
40820	501	0	501	536	1 626	2 162	482	1 626	2 108	447	0	447
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40909	0	0	0	24	10	34	24	10	34	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
40912	0	0	0	197	343	540	197	343	540	0	0	0
40913	0	0	0	35	271	306	35	271	306	0	0	0
42301	10 753	1 860	12 613	610	456	1 066	372	1 604	1 976	10 515	3 008	13 523
42303	20	21	41	20	0	20	3 958	1	3 959	3 958	22	3 980
42304	775	867	1 642	587	821	1 408	149	12	161	337	58	395
42305	7 240	10 652	17 892	331	1 804	2 135	2 155	2 689	4 844	9 064	11 537	20 601
42306	95 306	27 779	123 085	3 791	1 118	4 909	143 570	2 871	146 441	235 085	29 532	264 617
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	433	1 379	1 812	0	31	31	86	64	150	519	1 412	1 931
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	15 730	0	15 730	4 200	0	4 200	2 800	0	2 800	14 330	0	14 330
45515	201	0	201	0	0	0	475	0	475	676	0	676
45818	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	384 149	381 667	765 816	384 149	381 667	765 816	0	0	0
47411	1 682	428	2 110	1 032	219	1 251	1 666	275	1 941	2 316	484	2 800
47416	7	925	932	17 158	4 751	21 909	17 344	4 927	22 271	193	1 101	1 294
47422	502	32	534	18 335	1 209	19 544	18 022	1 280	19 302	189	103	292
47425	1 578	0	1 578	2	0	2	1 914	0	1 914	3 490	0	3 490
47804	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0
52301	751	2 279	3 030	0	30	30	0	72	72	751	2 321	3 072
60301	2 777	0	2 777	3 190	0	3 190	3 374	0	3 374	2 961	0	2 961
60305	3 523	0	3 523	8 288	0	8 288	8 955	0	8 955	4 190	0	4 190
60309	214	0	214	36	0	36	36	0	36	214	0	214
60311	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60322	65	0	65	81	0	81	40	0	40	24	0	24
60324	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60601	22 665	0	22 665	1 967	0	1 967	110	0	110	20 808	0	20 808
60903	426	0	426	0	0	0	3	0	3	429	0	429
61301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
61304	33	0	33	1	0	1	2	0	2	34	0	34
70601	196 532	0	196 532	1	0	1	27 331	0	27 331	223 862	0	223 862
70603	25 752	0	25 752	0	0	0	4 689	0	4 689	30 441	0	30 441
Итого по пассиву (баланс)	791 994	52 007	844 001	2 416 545	855 896	3 272 441	2 553 692	880 267	3 433 959	929 141	76 378	1 005 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	114 535	0	114 535	953	0	953	854	0	854	114 634	0	114 634
90902	3 902	0	3 902	1 535	0	1 535	64	0	64	5 373	0	5 373
91202	35	0	35	16	0	16	17	0	17	34	0	34
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	29 623	0	29 623	0	0	0	0	0	0	29 623	0	29 623
91418	250 132	0	250 132	0	0	0	250 132	0	250 132	0	0	0
91604	422	0	422	14	0	14	0	0	0	436	0	436
91704	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
91802	2 708	0	2 708	1	0	1	0	0	0	2 709	0	2 709
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	231 166	0	231 166	18 052	0	18 052	365	0	365	248 853	0	248 853
Итого по активу (баланс)	635 484	0	635 484	20 576	0	20 576	251 436	0	251 436	404 624	0	404 624
Пассив
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91311	0	2 279	2 279	0	30	30	0	72	72	0	2 321	2 321
91312	203 889	0	203 889	1	0	1	0	0	0	203 888	0	203 888
91317	27	0	27	43	0	43	46	0	46	30	0	30
91507	24 971	0	24 971	175	0	175	17 818	0	17 818	42 614	0	42 614
99999	404 318	0	404 318	251 052	0	251 052	2 505	0	2 505	155 771	0	155 771
Итого по пассиву (баланс)	633 205	2 279	635 484	251 387	30	251 417	20 485	72	20 557	402 303	2 321	404 624
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 127	4 127	0	4 127	4 127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4 127	4 127	0	4 127	4 127	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	65 187 560,0000	0	0	3 222 961,0000	0	0	134 370,0000	0	0	68 276 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 187 561,0000	0	0	3 222 961,0000	0	0	134 370,0000	0	0	68 276 152,0000
Пассив
98040	0	0	65 187 560,0000	0	0	134 370,0000	0	0	3 222 961,0000	0	0	68 276 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 187 561,0000	0	0	134 370,0000	0	0	3 222 961,0000	0	0	68 276 152,0000

Страница была полезной?