Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 067	109 866	188 933	464 640	134 740	599 380	456 437	60 174	516 611	87 270	184 432	271 702
20209	0	0	0	92 150	13 623	105 773	92 150	13 623	105 773	0	0	0
30102	138 208	0	138 208	10 430 630	0	10 430 630	10 205 775	0	10 205 775	363 063	0	363 063
30110	211 255	96 717	307 972	3 461 237	223 265	3 684 502	3 459 730	253 718	3 713 448	212 762	66 264	279 026
30202	34 120	0	34 120	1 136	0	1 136	0	0	0	35 256	0	35 256
30204	4 811	0	4 811	0	0	0	1 119	0	1 119	3 692	0	3 692
30221	0	0	0	0	814	814	0	0	0	0	814	814
30233	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
30402	12	0	12	400 140	0	400 140	400 105	0	400 105	47	0	47
30602	48 082	0	48 082	0	0	0	0	0	0	48 082	0	48 082
31903	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
45107	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	123 500	0	123 500
45201	4 011	0	4 011	14 504	0	14 504	15 520	0	15 520	2 995	0	2 995
45204	12 996	0	12 996	0	0	0	12 996	0	12 996	0	0	0
45205	83 300	0	83 300	18 756	0	18 756	250	0	250	101 806	0	101 806
45206	1 319 683	0	1 319 683	55 000	0	55 000	82 511	0	82 511	1 292 172	0	1 292 172
45207	941 401	0	941 401	225 878	0	225 878	101 876	0	101 876	1 065 403	0	1 065 403
45208	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45502	4 190	0	4 190	4 350	0	4 350	4 890	0	4 890	3 650	0	3 650
45503	10 020	0	10 020	4 593	0	4 593	6 930	0	6 930	7 683	0	7 683
45504	12 765	240	13 005	5 120	0	5 120	2 975	240	3 215	14 910	0	14 910
45505	8 192	0	8 192	10 900	0	10 900	8 196	0	8 196	10 896	0	10 896
45506	6 798	1 629	8 427	0	86	86	693	53	746	6 105	1 662	7 767
45507	6 129	8 502	14 631	0	334	334	76	4 344	4 420	6 053	4 492	10 545
45509	40	0	40	20	435	455	60	145	205	0	290	290
45708	0	154	154	0	2	2	0	156	156	0	0	0
45815	819	4 819	5 638	150	240	390	150	146	296	819	4 913	5 732
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	24 914	21 034	45 948	24 914	21 034	45 948	0	0	0
47423	31	0	31	34 190	155	34 345	34 183	155	34 338	38	0	38
47427	1 042	4	1 046	30 531	104	30 635	29 670	104	29 774	1 903	4	1 907
60302	2 931	0	2 931	75	0	75	1 027	0	1 027	1 979	0	1 979
60308	2 145	0	2 145	4 860	0	4 860	4 648	0	4 648	2 357	0	2 357
60310	68	0	68	155	0	155	86	0	86	137	0	137
60312	4 400	0	4 400	6 370	0	6 370	10 201	0	10 201	569	0	569
60323	43	1 276	1 319	0	62	62	1	37	38	42	1 301	1 343
60401	88 347	0	88 347	0	0	0	0	0	0	88 347	0	88 347
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	80	0	80	12	0	12	3	0	3	89	0	89
61008	101	0	101	538	0	538	481	0	481	158	0	158
61009	199	0	199	360	0	360	138	0	138	421	0	421
61209	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61403	5 317	0	5 317	427	0	427	129	0	129	5 615	0	5 615
70606	1 465 604	0	1 465 604	145 772	0	145 772	244	0	244	1 611 132	0	1 611 132
70608	318 295	0	318 295	19 324	0	19 324	0	0	0	337 619	0	337 619
70611	2 699	0	2 699	1 027	0	1 027	0	0	0	3 726	0	3 726
Итого по активу (баланс)	5 989 740	223 207	6 212 947	17 812 041	394 894	18 206 935	17 912 446	353 929	18 266 375	5 889 335	264 172	6 153 507
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	252 768	0	252 768	0	0	0	0	0	0	252 768	0	252 768
40701	73 504	0	73 504	6 597	0	6 597	3 285	0	3 285	70 192	0	70 192
40702	1 684 629	31 494	1 716 123	7 374 001	188 995	7 562 996	7 097 654	173 894	7 271 548	1 408 282	16 393	1 424 675
40703	70 767	11	70 778	32 966	39	33 005	12 303	40	12 343	50 104	12	50 116
40802	30 020	1 138	31 158	73 487	243	73 730	74 000	45	74 045	30 533	940	31 473
40807	3 628	10 309	13 937	5 135	3 120	8 255	3 031	2 989	6 020	1 524	10 178	11 702
40817	106 867	25 037	131 904	283 645	65 741	349 386	335 868	114 321	450 189	159 090	73 617	232 707
40820	189	498	687	2 870	1 387	4 257	2 824	1 261	4 085	143	372	515
40821	234	0	234	2 751	0	2 751	2 517	0	2 517	0	0	0
40905	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
40909	0	0	0	5	37	42	5	37	42	0	0	0
40910	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	0	0	0	13 142	0	13 142	13 142	0	13 142	0	0	0
40912	0	0	0	39	328	367	39	328	367	0	0	0
40913	0	0	0	43	34	77	43	34	77	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	460	0	460	300	0	300	0	0	0	160	0	160
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42205	70	0	70	0	0	0	10	0	10	80	0	80
42301	5 396	29 486	34 882	50 642	13 328	63 970	51 083	9 350	60 433	5 837	25 508	31 345
42303	5 384	885	6 269	5 400	886	6 286	1 116	1	1 117	1 100	0	1 100
42304	34 182	1 816	35 998	10 118	76	10 194	21 104	1 091	22 195	45 168	2 831	47 999
42305	231 705	14 365	246 070	39 848	3 341	43 189	28 999	2 009	31 008	220 856	13 033	233 889
42306	807 874	42 232	850 106	133 257	2 763	136 020	126 571	10 873	137 444	801 188	50 342	851 530
42307	108 213	61 716	169 929	10 717	2 016	12 733	4 777	3 048	7 825	102 273	62 748	165 021
42601	32	25	57	0	1	1	0	1	1	32	25	57
42605	288	0	288	0	0	0	1	0	1	289	0	289
45115	14 985	0	14 985	0	0	0	0	0	0	14 985	0	14 985
45215	312 997	0	312 997	78 404	0	78 404	96 365	0	96 365	330 958	0	330 958
45515	27 059	0	27 059	11 981	0	11 981	8 484	0	8 484	23 562	0	23 562
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	5 638	0	5 638	151	0	151	245	0	245	5 732	0	5 732
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	21 115	24 934	46 049	21 115	24 934	46 049	0	0	0
47411	15 632	942	16 574	11 900	567	12 467	10 818	609	11 427	14 550	984	15 534
47416	949	0	949	76 432	61	76 493	81 380	983	82 363	5 897	922	6 819
47422	0	0	0	1 017	362	1 379	1 017	362	1 379	0	0	0
47425	5 546	0	5 546	3 826	0	3 826	3 359	0	3 359	5 079	0	5 079
47426	12	0	12	1 114	0	1 114	1 103	0	1 103	1	0	1
60301	642	0	642	4 682	0	4 682	4 192	0	4 192	152	0	152
60305	2 148	0	2 148	10 913	0	10 913	11 108	0	11 108	2 343	0	2 343
60309	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
60322	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
60324	1 319	0	1 319	0	0	0	24	0	24	1 343	0	1 343
60601	15 952	0	15 952	0	0	0	271	0	271	16 223	0	16 223
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	255	0	255	0	0	0	81	0	81	336	0	336
70601	1 510 395	0	1 510 395	0	0	0	131 517	0	131 517	1 641 912	0	1 641 912
70603	318 658	0	318 658	0	0	0	19 570	0	19 570	338 228	0	338 228
Итого по пассиву (баланс)	5 992 993	219 954	6 212 947	8 268 725	308 308	8 577 033	8 171 334	346 259	8 517 593	5 895 602	257 905	6 153 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 542	0	386 542	36 396	0	36 396	3 139	0	3 139	419 799	0	419 799
90902	281 286	0	281 286	10 225	0	10 225	30 895	0	30 895	260 616	0	260 616
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	444 825	0	444 825	0	0	0	57 216	0	57 216	387 609	0	387 609
91604	754	3 803	4 557	1 686	258	1 944	1 616	119	1 735	824	3 942	4 766
91704	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
91802	22 799	0	22 799	0	0	0	1	0	1	22 798	0	22 798
91803	12 462	312	12 774	0	17	17	0	10	10	12 462	319	12 781
99998	205 913	0	205 913	61 227	0	61 227	82 554	0	82 554	184 586	0	184 586
Итого по активу (баланс)	1 383 684	4 115	1 387 799	109 537	275	109 812	175 423	129	175 552	1 317 798	4 261	1 322 059
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	94 524	339	94 863	24 510	243	24 753	24 639	5	24 644	94 653	101	94 754
91315	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	94 104	310	94 414	55 952	1 832	57 784	34 862	1 705	36 567	73 014	183	73 197
91507	12 136	0	12 136	1	0	1	0	0	0	12 135	0	12 135
99999	1 181 886	0	1 181 886	92 997	0	92 997	48 584	0	48 584	1 137 473	0	1 137 473
Итого по пассиву (баланс)	1 387 150	649	1 387 799	173 477	2 075	175 552	108 102	1 710	109 812	1 321 775	284	1 322 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 550	18 550	24 914	2 491	27 405	24 914	21 041	45 955	0	0	0
93801	81	0	81	5	0	5	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81	18 550	18 631	24 919	2 491	27 410	25 000	21 041	46 041	0	0	0
Пассив
96001	18 631	0	18 631	21 115	24 934	46 049	2 484	24 934	27 418	0	0	0
96801	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 631	0	18 631	21 460	24 934	46 394	2 829	24 934	27 763	0	0	0

Страница была полезной?