Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 841	0	32 841	62 018	0	62 018	71 842	0	71 842	23 017	0	23 017
20209	0	0	0	50 050	0	50 050	50 050	0	50 050	0	0	0
30102	134 166	0	134 166	10 918 735	0	10 918 735	10 920 816	0	10 920 816	132 085	0	132 085
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	21 727	0	21 727	0	0	0	349	0	349	21 378	0	21 378
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	1 690 000	0	1 690 000	175 000	0	175 000
32003	195 000	0	195 000	270 000	0	270 000	465 000	0	465 000	0	0	0
45204	215 000	0	215 000	0	0	0	51 000	0	51 000	164 000	0	164 000
45205	505 500	0	505 500	158 000	0	158 000	101 300	0	101 300	562 200	0	562 200
45206	837 800	0	837 800	376 000	0	376 000	322 000	0	322 000	891 800	0	891 800
45207	95 400	0	95 400	48 800	0	48 800	0	0	0	144 200	0	144 200
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45505	640	0	640	70	0	70	315	0	315	395	0	395
45812	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	952	0	952	0	0	0	952	0	952	0	0	0
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47105	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47423	220	0	220	298	0	298	299	0	299	219	0	219
47427	125	0	125	19 873	0	19 873	19 958	0	19 958	40	0	40
47801	1 561	0	1 561	0	0	0	120	0	120	1 441	0	1 441
47802	12 443	0	12 443	0	0	0	4 820	0	4 820	7 623	0	7 623
52503	3 228	0	3 228	5 459	0	5 459	8 687	0	8 687	0	0	0
60306	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60308	31	0	31	39	0	39	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	1 594	0	1 594	1 763	0	1 763	2 249	0	2 249	1 108	0	1 108
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60401	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61008	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	55 155	0	55 155	55 155	0	55 155	0	0	0
61212	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61403	612	0	612	11	0	11	16	0	16	607	0	607
70606	2 629 905	0	2 629 905	334 409	0	334 409	0	0	0	2 964 314	0	2 964 314
70611	5 052	0	5 052	664	0	664	0	0	0	5 716	0	5 716
Итого по активу (баланс)	4 772 585	0	4 772 585	14 167 962	0	14 167 962	13 819 867	0	13 819 867	5 120 680	0	5 120 680
Пассив
10208	230 300	0	230 300	0	0	0	0	0	0	230 300	0	230 300
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	80 212	0	80 212	147 653	0	147 653	128 321	0	128 321	60 880	0	60 880
31302	0	0	0	889 000	0	889 000	889 000	0	889 000	0	0	0
31303	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
40701	5 263	0	5 263	5 595	0	5 595	5 592	0	5 592	5 260	0	5 260
40702	683 539	0	683 539	8 125 073	0	8 125 073	8 282 701	0	8 282 701	841 167	0	841 167
40703	338	0	338	3 351	0	3 351	3 549	0	3 549	536	0	536
40802	2	0	2	246	0	246	246	0	246	2	0	2
40911	0	0	0	31 675	0	31 675	31 675	0	31 675	0	0	0
42103	0	0	0	40 450	0	40 450	40 450	0	40 450	0	0	0
42104	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	539 930	0	539 930	232 170	0	232 170	220 090	0	220 090	527 850	0	527 850
45415	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	183	0	183	159	0	159	18	0	18	42	0	42
45818	42 550	0	42 550	39 750	0	39 750	0	0	0	2 800	0	2 800
45918	896	0	896	714	0	714	0	0	0	182	0	182
47416	901	0	901	63 904	0	63 904	71 582	0	71 582	8 579	0	8 579
47422	0	0	0	42 600	0	42 600	42 600	0	42 600	0	0	0
47425	210	0	210	63 948	0	63 948	93 040	0	93 040	29 302	0	29 302
47426	132	0	132	1 586	0	1 586	2 275	0	2 275	821	0	821
47804	7 002	0	7 002	2 470	0	2 470	0	0	0	4 532	0	4 532
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	142 000	0	142 000	378 000	0	378 000	271 754	0	271 754	35 754	0	35 754
52304	105 039	0	105 039	0	0	0	0	0	0	105 039	0	105 039
52501	1 489	0	1 489	16	0	16	505	0	505	1 978	0	1 978
60301	18	0	18	1 499	0	1 499	1 493	0	1 493	12	0	12
60305	0	0	0	2 115	0	2 115	2 129	0	2 129	14	0	14
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	96	0	96	374	0	374	489	0	489	211	0	211
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	862	0	862	0	0	0	25	0	25	887	0	887
61304	14	0	14	0	0	0	27	0	27	41	0	41
70601	2 652 864	0	2 652 864	0	0	0	362 882	0	362 882	3 015 746	0	3 015 746
Итого по пассиву (баланс)	4 772 585	0	4 772 585	10 406 404	0	10 406 404	10 754 499	0	10 754 499	5 120 680	0	5 120 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131	0	131	139	0	139	170	0	170	100	0	100
90902	16 368	0	16 368	134	0	134	60	0	60	16 442	0	16 442
91414	1 302 754	0	1 302 754	709 516	0	709 516	524 286	0	524 286	1 487 984	0	1 487 984
91418	14 004	0	14 004	0	0	0	4 939	0	4 939	9 065	0	9 065
91604	1 442	0	1 442	0	0	0	615	0	615	827	0	827
91704	8 305	0	8 305	0	0	0	0	0	0	8 305	0	8 305
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
99998	140 714	0	140 714	671 708	0	671 708	597 281	0	597 281	215 141	0	215 141
Итого по активу (баланс)	1 503 018	0	1 503 018	1 381 497	0	1 381 497	1 127 351	0	1 127 351	1 757 164	0	1 757 164
Пассив
91312	81 964	0	81 964	10 462	0	10 462	28 576	0	28 576	100 078	0	100 078
91316	0	0	0	582 800	0	582 800	642 800	0	642 800	60 000	0	60 000
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	6 892	0	6 892	2 450	0	2 450	126	0	126	4 568	0	4 568
91508	1 858	0	1 858	1 570	0	1 570	207	0	207	495	0	495
99999	1 362 304	0	1 362 304	530 066	0	530 066	709 785	0	709 785	1 542 023	0	1 542 023
Итого по пассиву (баланс)	1 503 018	0	1 503 018	1 127 348	0	1 127 348	1 381 494	0	1 381 494	1 757 164	0	1 757 164

Страница была полезной?