Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 652	2 366	84 018	341 330	28 684	370 014	373 411	21 691	395 102	49 571	9 359	58 930
20209	0	0	0	266 824	15 912	282 736	266 824	15 912	282 736	0	0	0
30102	155 077	0	155 077	5 023 775	0	5 023 775	4 997 520	0	4 997 520	181 332	0	181 332
30110	6 938	6 358	13 296	28 358	23 449	51 807	30 309	22 953	53 262	4 987	6 854	11 841
30114	23	502 283	502 306	0	2 006 601	2 006 601	0	1 437 642	1 437 642	23	1 071 242	1 071 265
30202	38 853	0	38 853	2 303	0	2 303	0	0	0	41 156	0	41 156
30204	7 446	0	7 446	2 530	0	2 530	0	0	0	9 976	0	9 976
30233	0	21	21	1 787	43	1 830	1 787	64	1 851	0	0	0
30302	412 087	0	412 087	7	0	7	40 310	0	40 310	371 784	0	371 784
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	14 295	0	14 295	966 544	0	966 544	979 197	0	979 197	1 642	0	1 642
30404	0	0	0	967 541	0	967 541	967 541	0	967 541	0	0	0
30409	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	21 610	1 512	23 122	0	80	80	21 610	50	21 660	0	1 542	1 542
44905	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45108	1 531	0	1 531	0	0	0	81	0	81	1 450	0	1 450
45201	36 309	0	36 309	81 492	0	81 492	82 056	0	82 056	35 745	0	35 745
45204	721 213	0	721 213	163 304	0	163 304	242 668	0	242 668	641 849	0	641 849
45205	600 000	0	600 000	29 700	0	29 700	0	0	0	629 700	0	629 700
45206	437 673	0	437 673	22 920	0	22 920	23 036	0	23 036	437 557	0	437 557
45207	349 357	0	349 357	46 000	0	46 000	5 274	0	5 274	390 083	0	390 083
45208	162 556	0	162 556	0	0	0	2 227	0	2 227	160 329	0	160 329
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	3 000	9 275	12 275	4 500	489	4 989	0	306	306	7 500	9 458	16 958
45505	80 161	1 999	82 160	13 500	63	13 563	15 511	26	15 537	78 150	2 036	80 186
45506	242 209	21 803	264 012	22 970	1 125	24 095	8 377	1 882	10 259	256 802	21 046	277 848
45507	76 952	0	76 952	0	0	0	1 497	0	1 497	75 455	0	75 455
45509	1 388	449	1 837	729	960	1 689	1 208	852	2 060	909	557	1 466
45705	0	1 191	1 191	0	38	38	0	126	126	0	1 103	1 103
45708	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
45812	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45815	5 576	0	5 576	199	223	422	5 775	1	5 776	0	222	222
45915	89	0	89	50	0	50	139	0	139	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	1 818	0	1 818	2 984 581	2 553 013	5 537 594	2 983 923	2 509 939	5 493 862	2 476	43 074	45 550
47408	0	0	0	14 000 830	15 428 244	29 429 074	14 000 830	15 428 244	29 429 074	0	0	0
47423	85	65	150	25 644	3	25 647	25 632	8	25 640	97	60	157
47427	82	15	97	4 969	18	4 987	5 030	20	5 050	21	13	34
47803	1 081	0	1 081	527	0	527	835	0	835	773	0	773
50104	154 352	0	154 352	66	0	66	154 418	0	154 418	0	0	0
50106	843 832	0	843 832	5 018	0	5 018	358 347	0	358 347	490 503	0	490 503
50107	202 239	0	202 239	81 934	0	81 934	181 879	0	181 879	102 294	0	102 294
50118	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
50121	490	0	490	35	0	35	295	0	295	230	0	230
52503	2 417	0	2 417	0	0	0	95	0	95	2 322	0	2 322
60302	253	0	253	226	0	226	42	0	42	437	0	437
60306	0	0	0	6 359	0	6 359	6 359	0	6 359	0	0	0
60308	503	515	1 018	168	25	193	183	17	200	488	523	1 011
60310	9	0	9	551	0	551	551	0	551	9	0	9
60312	2 323	0	2 323	4 575	0	4 575	4 199	0	4 199	2 699	0	2 699
60314	0	222	222	0	29	29	0	24	24	0	227	227
60401	26 085	0	26 085	62	0	62	0	0	0	26 147	0	26 147
60701	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60901	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	694 684	0	694 684	694 684	0	694 684	0	0	0
61212	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
61403	19 070	0	19 070	463	0	463	1 800	0	1 800	17 733	0	17 733
70606	1 107 664	0	1 107 664	120 387	0	120 387	16	0	16	1 228 035	0	1 228 035
70607	3 522	0	3 522	5 832	0	5 832	2 843	0	2 843	6 511	0	6 511
70608	463 132	0	463 132	40 030	0	40 030	0	0	0	503 162	0	503 162
70611	879	0	879	120	0	120	0	0	0	999	0	999
Итого по активу (баланс)	6 713 166	548 074	7 261 240	26 011 531	20 058 999	46 070 530	26 566 618	19 439 757	46 006 375	6 158 079	1 167 316	7 325 395
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
30111	10 106	0	10 106	0	0	0	1 468	0	1 468	11 574	0	11 574
30232	84	6	90	8 605	4 946	13 551	8 558	4 944	13 502	37	4	41
30301	412 087	0	412 087	40 310	0	40 310	7	0	7	371 784	0	371 784
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	692 332	0	692 332	692 332	0	692 332	0	0	0
30601	175	0	175	1 072	0	1 072	1 058	0	1 058	161	0	161
30606	13 259	0	13 259	18 002	0	18 002	4 743	0	4 743	0	0	0
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32901	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
40602	5 526	0	5 526	7 488	0	7 488	7 458	0	7 458	5 496	0	5 496
40701	6 760	0	6 760	113 982	225	114 207	114 023	225	114 248	6 801	0	6 801
40702	816 591	375 146	1 191 737	4 244 353	1 127 991	5 372 344	3 992 849	922 058	4 914 907	565 087	169 213	734 300
40703	4 428	0	4 428	9 472	0	9 472	7 309	0	7 309	2 265	0	2 265
40802	4 444	540	4 984	26 091	387	26 478	28 061	1 123	29 184	6 414	1 276	7 690
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	5 227	2 384	7 611	305	111	416	18 316	2 089	20 405	23 238	4 362	27 600
40817	118 585	26 960	145 545	606 494	149 132	755 626	701 635	144 452	846 087	213 726	22 280	236 006
40820	2 193	6 545	8 738	1 829	4 601	6 430	2 830	4 885	7 715	3 194	6 829	10 023
40905	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40911	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40912	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
40913	0	0	0	19	6	25	19	6	25	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	150 000	0	150 000	205 000	0	205 000
42105	242 000	0	242 000	2 000	0	2 000	0	0	0	240 000	0	240 000
42106	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
42301	2 188	326	2 514	720	62	782	1 862	128	1 990	3 330	392	3 722
42305	640 603	11 049	651 652	76 919	249	77 168	9 272	459	9 731	572 956	11 259	584 215
42306	385 764	17 426	403 190	18 400	594	18 994	198 500	14 908	213 408	565 864	31 740	597 604
42309	44	0	44	0	0	0	24	0	24	68	0	68
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
42605	4 259	0	4 259	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259
42606	1 290	0	1 290	0	0	0	1 450	0	1 450	2 740	0	2 740
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	14 847	0	14 847	113	0	113	0	0	0	14 734	0	14 734
45115	6 758	0	6 758	1 033	0	1 033	859	0	859	6 584	0	6 584
45215	96 211	0	96 211	20 924	0	20 924	15 956	0	15 956	91 243	0	91 243
45515	28 072	0	28 072	1 326	0	1 326	2 189	0	2 189	28 935	0	28 935
45715	274	0	274	20	0	20	36	0	36	290	0	290
45818	56	0	56	392	0	392	447	0	447	111	0	111
45918	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
47401	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
47403	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
47407	0	0	0	15 497 211	13 928 617	29 425 828	15 497 211	13 928 617	29 425 828	0	0	0
47411	7 977	368	8 345	1 152	7	1 159	4 392	57	4 449	11 217	418	11 635
47416	7	0	7	1 601	58	1 659	1 833	58	1 891	239	0	239
47422	81	0	81	31	24	55	27	24	51	77	0	77
47425	19 093	0	19 093	12 326	0	12 326	13 979	0	13 979	20 746	0	20 746
47426	9 695	73	9 768	4 562	133	4 695	11 734	60	11 794	16 867	0	16 867
50120	9 202	0	9 202	7 204	0	7 204	5 939	0	5 939	7 937	0	7 937
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
60301	1 842	0	1 842	4 138	0	4 138	2 467	0	2 467	171	0	171
60305	2 126	0	2 126	3 445	0	3 445	1 319	0	1 319	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	67	0	67	213	0	213	214	0	214	68	0	68
60313	1 137	0	1 137	69	0	69	1 433	0	1 433	2 501	0	2 501
60322	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
60324	955	0	955	0	0	0	10	0	10	965	0	965
60601	18 869	0	18 869	0	0	0	113	0	113	18 982	0	18 982
61304	158	0	158	34	0	34	21	0	21	145	0	145
70601	1 169 617	0	1 169 617	228	0	228	121 851	0	121 851	1 291 240	0	1 291 240
70602	17 432	0	17 432	440	0	440	4 434	0	4 434	21 426	0	21 426
70603	400 707	0	400 707	0	0	0	53 823	0	53 823	454 530	0	454 530
70613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	6 820 385	440 855	7 261 240	21 429 497	15 217 654	36 647 151	21 686 702	15 024 604	36 711 306	7 077 590	247 805	7 325 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 387	0	5 387	2 648	0	2 648	1 428	0	1 428	6 607	0	6 607
90902	61 719	0	61 719	9 807	0	9 807	14 784	0	14 784	56 742	0	56 742
91202	17 921	0	17 921	0	0	0	0	0	0	17 921	0	17 921
91414	5 650 667	139 357	5 790 024	767 830	7 320	775 150	352 257	4 579	356 836	6 066 240	142 098	6 208 338
91418	2 163	0	2 163	1 054	0	1 054	1 672	0	1 672	1 545	0	1 545
91604	144	1	145	984	6	990	268	5	273	860	2	862
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	0	0	0	0	0	260	13	273
99998	2 212 885	0	2 212 885	559 526	0	559 526	403 090	0	403 090	2 369 321	0	2 369 321
Итого по активу (баланс)	7 980 680	139 371	8 120 051	1 341 849	7 326	1 349 175	773 499	4 584	778 083	8 549 030	142 113	8 691 143
Пассив
91003	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
91004	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
91311	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
91312	1 635 591	2 336	1 637 927	20 940	31	20 971	52 327	74	52 401	1 666 978	2 379	1 669 357
91315	275 555	0	275 555	2 958	0	2 958	88 843	0	88 843	361 440	0	361 440
91316	20 920	0	20 920	129 420	0	129 420	145 000	0	145 000	36 500	0	36 500
91317	238 384	2 904	241 288	243 922	986	244 908	267 568	881	268 449	262 030	2 799	264 829
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	5 907 166	0	5 907 166	374 991	0	374 991	789 647	0	789 647	6 321 822	0	6 321 822
Итого по пассиву (баланс)	8 114 811	5 240	8 120 051	777 064	1 017	778 081	1 348 218	955	1 349 173	8 685 965	5 178	8 691 143
Г. Срочные сделки
Актив
93001	120 046	0	120 046	14 401 838	168 322	14 570 160	13 607 686	168 322	13 776 008	914 198	0	914 198
93501	0	0	0	81 241	0	81 241	81 241	0	81 241	0	0	0
93511	75 216	0	75 216	152	0	152	75 368	0	75 368	0	0	0
93801	0	0	0	15 121	0	15 121	12 535	0	12 535	2 586	0	2 586
93803	5 735	0	5 735	138	0	138	5 873	0	5 873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	200 997	0	200 997	14 498 490	168 322	14 666 812	13 782 703	168 322	13 951 025	916 784	0	916 784
Пассив
96001	0	119 936	119 936	168 215	13 611 535	13 779 750	168 215	14 408 383	14 576 598	0	916 784	916 784
96301	0	0	0	81 019	0	81 019	81 019	0	81 019	0	0	0
96311	80 867	0	80 867	81 018	0	81 018	151	0	151	0	0	0
96801	110	0	110	38 232	0	38 232	38 122	0	38 122	0	0	0
96803	84	0	84	222	0	222	138	0	138	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	81 061	119 936	200 997	368 706	13 611 535	13 980 241	287 645	14 408 383	14 696 028	0	916 784	916 784
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 694 701,0000	0	0	24 183 100,0000	0	0	13 725 971,0000	0	0	73 151 830,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 694 701,0000	0	0	24 183 100,0000	0	0	13 725 971,0000	0	0	73 151 830,0000
Пассив
98040	0	0	61 510 486,0000	0	0	12 961 656,0000	0	0	24 021 000,0000	0	0	72 569 830,0000
98050	0	0	1 184 215,0000	0	0	764 315,0000	0	0	162 100,0000	0	0	582 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	36 982 656,0000	0	0	36 982 656,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 694 701,0000	0	0	50 708 627,0000	0	0	61 165 756,0000	0	0	73 151 830,0000

Страница была полезной?