Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	934	0	934	396	0	396	693	0	693	637	0	637
20202	8 426	1 471	9 897	86 413	2 793	89 206	89 131	3 479	92 610	5 708	785	6 493
20209	0	0	0	0	3 125	3 125	0	3 125	3 125	0	0	0
30102	25 480	0	25 480	9 618 302	0	9 618 302	9 618 100	0	9 618 100	25 682	0	25 682
30110	50 691	2 559	53 250	2 252 683	218 173	2 470 856	2 302 814	214 462	2 517 276	560	6 270	6 830
30202	9 110	0	9 110	1 930	0	1 930	0	0	0	11 040	0	11 040
30204	510	0	510	12	0	12	0	0	0	522	0	522
30213	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	135	0	135	1 163 211	0	1 163 211	1 163 253	0	1 163 253	93	0	93
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	610 000	0	610 000	190 000	0	190 000
32003	210 000	0	210 000	300 000	0	300 000	390 000	0	390 000	120 000	0	120 000
32005	0	0	0	0	1 247	1 247	0	39	39	0	1 208	1 208
32007	0	9 584	9 584	0	2 876	2 876	0	346	346	0	12 114	12 114
32008	0	0	0	0	632	632	0	1	1	0	631	631
32201	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
44606	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44904	0	0	0	20 348	0	20 348	0	0	0	20 348	0	20 348
45201	36 451	0	36 451	70 541	0	70 541	68 765	0	68 765	38 227	0	38 227
45203	8 050	0	8 050	29 250	0	29 250	30 000	0	30 000	7 300	0	7 300
45204	341 484	0	341 484	106 400	0	106 400	109 556	0	109 556	338 328	0	338 328
45205	367 835	10 203	378 038	145 383	537	145 920	130 295	337	130 632	382 923	10 403	393 326
45206	292 001	0	292 001	5 000	0	5 000	2 275	0	2 275	294 726	0	294 726
45207	195 271	0	195 271	20 000	0	20 000	5 272	0	5 272	209 999	0	209 999
45208	24 659	0	24 659	0	0	0	137	0	137	24 522	0	24 522
45505	1 017	0	1 017	0	0	0	120	0	120	897	0	897
45506	7 346	0	7 346	750	0	750	2 368	0	2 368	5 728	0	5 728
45507	960	0	960	0	0	0	10	0	10	950	0	950
45703	25	0	25	0	0	0	6	0	6	19	0	19
45812	5 139	0	5 139	21 549	0	21 549	8 411	0	8 411	18 277	0	18 277
45815	0	0	0	1 850	0	1 850	346	0	346	1 504	0	1 504
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47404	1 113	0	1 113	171 511	174 795	346 306	171 381	174 795	346 176	1 243	0	1 243
47408	0	0	0	344 415	345 087	689 502	344 415	345 087	689 502	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	153	0	153	56 981	1	56 982	56 966	1	56 967	168	0	168
47427	493	117	610	14 972	139	15 111	15 233	88	15 321	232	168	400
50205	55 384	0	55 384	321	0	321	836	0	836	54 869	0	54 869
50207	232 173	0	232 173	3 782	0	3 782	11 870	0	11 870	224 085	0	224 085
50221	598	0	598	293	0	293	289	0	289	602	0	602
60302	819	0	819	52	0	52	0	0	0	871	0	871
60306	132	0	132	1 368	0	1 368	1 500	0	1 500	0	0	0
60308	55	0	55	190	0	190	147	0	147	98	0	98
60310	62	0	62	272	0	272	274	0	274	60	0	60
60312	443	0	443	2 052	0	2 052	2 082	0	2 082	413	0	413
60401	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	5	0	5	90	0	90	90	0	90	5	0	5
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	10 398	0	10 398	10 398	0	10 398	0	0	0
61403	2 392	0	2 392	240	0	240	79	0	79	2 553	0	2 553
70606	243 662	0	243 662	29 156	0	29 156	30	0	30	272 788	0	272 788
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	16 037	0	16 037	2 725	0	2 725	0	0	0	18 762	0	18 762
70611	4 153	0	4 153	43	0	43	0	0	0	4 196	0	4 196
Итого по активу (баланс)	2 171 315	23 934	2 195 249	15 283 007	749 405	16 032 412	15 147 270	741 760	15 889 030	2 307 052	31 579	2 338 631
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	598	0	598	289	0	289	293	0	293	602	0	602
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 370 000	0	2 370 000	160 000	0	160 000
31303	430 000	0	430 000	2 345 000	0	2 345 000	2 365 000	0	2 365 000	450 000	0	450 000
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	3 317	0	3 317	324 161	0	324 161	448 622	0	448 622	127 778	0	127 778
40602	35 515	0	35 515	888 302	0	888 302	860 549	0	860 549	7 762	0	7 762
40702	472 675	590	473 265	4 963 679	227 901	5 191 580	4 950 007	228 179	5 178 186	459 003	868	459 871
40703	20 552	0	20 552	2 168	0	2 168	345	0	345	18 729	0	18 729
40802	44 636	0	44 636	143	0	143	172	0	172	44 665	0	44 665
40817	3 259	16	3 275	12 097	3 668	15 765	9 504	4 319	13 823	666	667	1 333
40820	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
41802	206 000	0	206 000	829 747	0	829 747	651 547	0	651 547	27 800	0	27 800
41803	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
41804	3 322	0	3 322	0	0	0	15 500	0	15 500	18 822	0	18 822
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42102	13 105	0	13 105	339 140	0	339 140	326 035	0	326 035	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42104	22 633	0	22 633	22 633	0	22 633	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	14 000	9 369	23 369	0	309	309	8 000	493	8 493	22 000	9 553	31 553
42106	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	0	1 889	1 889	0	749	749	943	1 345	2 288	943	2 485	3 428
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	1 550	0	1 550	2 550	0	2 550
42305	9 982	5 302	15 284	1 807	166	1 973	1 600	2 650	4 250	9 775	7 786	17 561
42306	8 284	11 960	20 244	5 454	2 138	7 592	120	3 045	3 165	2 950	12 867	15 817
42309	24	31	55	0	1	1	0	2	2	24	32	56
44615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45215	14 939	0	14 939	7 580	0	7 580	5 443	0	5 443	12 802	0	12 802
45515	220	0	220	21	0	21	4	0	4	203	0	203
45818	46	0	46	4	0	4	1 509	0	1 509	1 551	0	1 551
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	344 465	344 735	689 200	344 465	344 735	689 200	0	0	0
47411	647	206	853	93	60	153	148	95	243	702	241	943
47416	271	0	271	16 397	5 081	21 478	16 174	5 081	21 255	48	0	48
47422	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47425	1 741	0	1 741	3 939	0	3 939	5 184	0	5 184	2 986	0	2 986
47426	10 359	92	10 451	8 414	3	8 417	6 822	36	6 858	8 767	125	8 892
50220	934	0	934	693	0	693	396	0	396	637	0	637
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	112	0	112	1 796	0	1 796	1 727	0	1 727	43	0	43
60305	406	0	406	6 436	0	6 436	6 271	0	6 271	241	0	241
60309	3	0	3	22	0	22	43	0	43	24	0	24
60311	5	0	5	8	0	8	7	0	7	4	0	4
60322	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60601	3 309	0	3 309	0	0	0	100	0	100	3 409	0	3 409
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	259 944	0	259 944	0	0	0	33 857	0	33 857	293 801	0	293 801
70603	16 183	0	16 183	0	0	0	2 664	0	2 664	18 847	0	18 847
Итого по пассиву (баланс)	2 165 794	29 455	2 195 249	12 334 707	584 811	12 919 518	12 472 920	589 980	13 062 900	2 304 007	34 624	2 338 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 173	0	38 173	28	0	28	48	0	48	38 153	0	38 153
90902	20 553	0	20 553	5 513	0	5 513	2 065	0	2 065	24 001	0	24 001
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 647 026	105 909	4 752 935	712 399	5 581	717 980	202 593	3 497	206 090	5 156 832	107 993	5 264 825
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
99998	1 535 302	0	1 535 302	502 657	0	502 657	467 062	0	467 062	1 570 897	0	1 570 897
Итого по активу (баланс)	6 441 057	105 909	6 546 966	1 220 828	5 581	1 226 409	671 999	3 497	675 496	6 989 886	107 993	7 097 879
Пассив
91003	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
91312	1 108 487	0	1 108 487	41 158	0	41 158	64 075	0	64 075	1 131 404	0	1 131 404
91315	241 681	0	241 681	0	0	0	7 686	0	7 686	249 367	0	249 367
91316	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91317	121 492	5 256	126 748	423 788	174	423 962	428 677	277	428 954	126 381	5 359	131 740
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	5 011 664	0	5 011 664	208 434	0	208 434	723 752	0	723 752	5 526 982	0	5 526 982
Итого по пассиву (баланс)	6 541 710	5 256	6 546 966	675 322	174	675 496	1 226 132	277	1 226 409	7 092 520	5 359	7 097 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 184	6 184	2 805	119 357	122 162	2 805	122 388	125 193	0	3 153	3 153
93801	41	0	41	578	0	578	619	0	619	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41	6 184	6 225	3 383	119 357	122 740	3 424	122 388	125 812	0	3 153	3 153
Пассив
96001	6 225	0	6 225	121 846	2 841	124 687	118 758	2 841	121 599	3 137	0	3 137
96801	0	0	0	619	0	619	635	0	635	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	6 225	0	6 225	122 465	2 841	125 306	119 393	2 841	122 234	3 153	0	3 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	281 948,0000	0	0	176 548,0000	0	0	184 697,0000	0	0	273 799,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	281 949,0000	0	0	176 548,0000	0	0	184 697,0000	0	0	273 800,0000
Пассив
98050	0	0	138 078,0000	0	0	61 947,0000	0	0	37 260,0000	0	0	113 391,0000
98070	0	0	143 871,0000	0	0	35 404,0000	0	0	51 942,0000	0	0	160 409,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	281 949,0000	0	0	97 351,0000	0	0	89 202,0000	0	0	273 800,0000

Страница была полезной?