Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 186	2 600	10 786	906 371	34 081	940 452	906 876	34 295	941 171	7 681	2 386	10 067
20208	17	0	17	21	0	21	0	0	0	38	0	38
20209	0	0	0	450 947	32 816	483 763	450 947	32 816	483 763	0	0	0
30102	91 453	0	91 453	3 032 187	0	3 032 187	2 966 510	0	2 966 510	157 130	0	157 130
30110	689	35 391	36 080	5 639	31 203	36 842	5 815	61 423	67 238	513	5 171	5 684
30202	5 132	0	5 132	0	0	0	130	0	130	5 002	0	5 002
30204	682	0	682	0	0	0	60	0	60	622	0	622
45201	9 865	0	9 865	32 907	0	32 907	21 610	0	21 610	21 162	0	21 162
45203	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
45204	30 605	0	30 605	10 523	0	10 523	0	0	0	41 128	0	41 128
45205	25 440	0	25 440	0	0	0	25 000	0	25 000	440	0	440
45206	5 955	0	5 955	365	0	365	1 700	0	1 700	4 620	0	4 620
45207	131 976	0	131 976	10 000	0	10 000	9 252	0	9 252	132 724	0	132 724
45208	34 200	0	34 200	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	34 200	0	34 200
45407	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	2 387	0	2 387	230	0	230	105	0	105	2 512	0	2 512
45506	42 738	0	42 738	7 500	0	7 500	925	0	925	49 313	0	49 313
45507	45 665	0	45 665	950	0	950	424	0	424	46 191	0	46 191
45706	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45812	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
45814	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45815	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0	2 623	0	2 623
45912	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	59 175	60 965	120 140	59 175	60 965	120 140	0	0	0
47423	4 405	0	4 405	410	41	451	410	41	451	4 405	0	4 405
47427	9 294	0	9 294	5 436	0	5 436	6 855	0	6 855	7 875	0	7 875
51401	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	0	0	0
51402	7 963	0	7 963	29 643	0	29 643	27 342	0	27 342	10 264	0	10 264
51407	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
51501	0	0	0	13 311	0	13 311	13 311	0	13 311	0	0	0
51502	0	0	0	13 170	0	13 170	13 170	0	13 170	0	0	0
60302	1 426	0	1 426	0	0	0	1 426	0	1 426	0	0	0
60306	84	0	84	520	0	520	564	0	564	40	0	40
60308	27	0	27	197	0	197	224	0	224	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	464	0	464	1 404	0	1 404	1 045	0	1 045	823	0	823
60323	136	0	136	0	0	0	1	0	1	135	0	135
60401	108 856	0	108 856	0	0	0	0	0	0	108 856	0	108 856
60404	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60406	49 771	0	49 771	0	0	0	0	0	0	49 771	0	49 771
60701	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
61002	345	0	345	27	0	27	14	0	14	358	0	358
61008	34	0	34	142	0	142	127	0	127	49	0	49
61009	15	0	15	18	0	18	11	0	11	22	0	22
61210	0	0	0	48 688	0	48 688	48 688	0	48 688	0	0	0
61403	2 102	0	2 102	0	0	0	32	0	32	2 070	0	2 070
70606	125 372	0	125 372	16 448	0	16 448	51	0	51	141 769	0	141 769
70608	20 924	0	20 924	2 175	0	2 175	0	0	0	23 099	0	23 099
70611	1 071	0	1 071	2 118	0	2 118	0	0	0	3 189	0	3 189
Итого по активу (баланс)	855 627	37 991	893 618	4 660 618	159 106	4 819 724	4 579 456	189 540	4 768 996	936 789	7 557	944 346
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	85 678	0	85 678	0	0	0	0	0	0	85 678	0	85 678
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	67 948	0	67 948	0	0	0	0	0	0	67 948	0	67 948
30109	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30126	14	0	14	3	0	3	1	0	1	12	0	12
30220	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
30223	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
40602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40702	140 476	31 503	171 979	4 375 252	84 063	4 459 315	4 429 008	52 582	4 481 590	194 232	22	194 254
40703	7 127	283	7 410	21 128	6	21 134	20 924	9	20 933	6 923	286	7 209
40802	6 216	0	6 216	143 909	0	143 909	145 313	0	145 313	7 620	0	7 620
40817	4 365	750	5 115	167 107	502	167 609	165 290	22	165 312	2 548	270	2 818
40820	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
40821	65	0	65	1 522	0	1 522	1 563	0	1 563	106	0	106
40905	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40909	0	0	0	54	41	95	54	41	95	0	0	0
40911	61	0	61	6 349	0	6 349	6 431	0	6 431	143	0	143
40912	0	0	0	248	137	385	248	137	385	0	0	0
40913	0	0	0	17	137	154	17	137	154	0	0	0
42301	8 547	44	8 591	12 820	69	12 889	12 191	70	12 261	7 918	45	7 963
42302	0	190	190	0	63	63	0	8	8	0	135	135
42303	140	0	140	140	1	141	0	108	108	0	107	107
42304	5 707	682	6 389	0	28	28	115	37	152	5 822	691	6 513
42305	34 341	4 826	39 167	4 385	268	4 653	3 436	315	3 751	33 392	4 873	38 265
42306	208 634	0	208 634	13 452	0	13 452	22 598	0	22 598	217 780	0	217 780
45215	10 408	0	10 408	2 033	0	2 033	2 090	0	2 090	10 465	0	10 465
45515	605	0	605	1 339	0	1 339	1 432	0	1 432	698	0	698
45818	10 883	0	10 883	0	0	0	0	0	0	10 883	0	10 883
45918	262	0	262	0	0	0	25	0	25	287	0	287
47407	0	0	0	60 991	59 036	120 027	60 991	59 036	120 027	0	0	0
47411	1 557	61	1 618	2 197	33	2 230	2 258	23	2 281	1 618	51	1 669
47416	436	0	436	2 665	0	2 665	2 315	0	2 315	86	0	86
47422	215	0	215	54 074	274	54 348	54 074	274	54 348	215	0	215
47425	4 684	0	4 684	562	0	562	566	0	566	4 688	0	4 688
47426	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
51410	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51510	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60301	1 412	0	1 412	4 035	0	4 035	3 491	0	3 491	868	0	868
60305	845	0	845	5 112	0	5 112	5 198	0	5 198	931	0	931
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	60	0	60	54	0	54	15	0	15	21	0	21
60311	7	0	7	47	0	47	47	0	47	7	0	7
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60324	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60601	19 432	0	19 432	0	0	0	166	0	166	19 598	0	19 598
70601	134 661	0	134 661	0	0	0	18 790	0	18 790	153 451	0	153 451
70603	20 850	0	20 850	0	0	0	2 185	0	2 185	23 035	0	23 035
Итого по пассиву (баланс)	855 279	38 339	893 618	4 905 203	144 807	5 050 010	4 987 790	112 948	5 100 738	937 866	6 480	944 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	10 606	0	10 606	29 648	0	29 648	17 048	0	17 048	23 206	0	23 206
90902	1 082 174	0	1 082 174	8 480	0	8 480	6 080	0	6 080	1 084 574	0	1 084 574
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	644 976	0	644 976	72 044	0	72 044	58 168	0	58 168	658 852	0	658 852
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	10 537	520	11 057	432	27	459	109	22	131	10 860	525	11 385
99998	391 027	0	391 027	49 406	0	49 406	50 773	0	50 773	389 660	0	389 660
Итого по активу (баланс)	2 139 977	520	2 140 497	160 010	27	160 037	132 178	22	132 200	2 167 809	525	2 168 334
Пассив
91312	365 778	0	365 778	12 260	0	12 260	17 189	0	17 189	370 707	0	370 707
91315	3 227	0	3 227	0	0	0	906	0	906	4 133	0	4 133
91316	2 204	0	2 204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 204	0	2 204
91317	16 185	0	16 185	33 512	0	33 512	26 310	0	26 310	8 983	0	8 983
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
99999	1 749 470	0	1 749 470	81 427	0	81 427	110 631	0	110 631	1 778 674	0	1 778 674
Итого по пассиву (баланс)	2 140 497	0	2 140 497	132 199	0	132 199	160 036	0	160 036	2 168 334	0	2 168 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	25,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	30,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	55,0000	0	0	56,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	37,0000	0	0	36,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	37,0000	0	0	36,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?