Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 149	10 421	27 570	31 454	17 551	49 005	39 449	18 506	57 955	9 154	9 466	18 620
20208	3 993	0	3 993	0	0	0	1 939	0	1 939	2 054	0	2 054
20209	0	0	0	15 007	1 241	16 248	15 007	1 241	16 248	0	0	0
30102	58 151	0	58 151	1 322 557	0	1 322 557	1 286 841	0	1 286 841	93 867	0	93 867
30110	1 407	51 811	53 218	4 895	18 135	23 030	3 397	62 587	65 984	2 905	7 359	10 264
30202	9 898	0	9 898	102	0	102	0	0	0	10 000	0	10 000
30204	11 315	0	11 315	18	0	18	0	0	0	11 333	0	11 333
30233	1 487	0	1 487	6 307	4 142	10 449	6 218	4 142	10 360	1 576	0	1 576
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	395 000	0	395 000	40 000	0	40 000
32003	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32010	5 422	0	5 422	2	0	2	0	0	0	5 424	0	5 424
45204	30 000	0	30 000	4 000	0	4 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45205	233 000	28 049	261 049	58 000	47 912	105 912	90 000	1 370	91 370	201 000	74 591	275 591
45206	197 500	195 906	393 406	40 730	9 802	50 532	38 500	5 979	44 479	199 730	199 729	399 459
45207	0	32 583	32 583	0	1 026	1 026	0	426	426	0	33 183	33 183
45506	3 760	0	3 760	0	0	0	110	0	110	3 650	0	3 650
45507	3 273	0	3 273	0	0	0	100	0	100	3 173	0	3 173
45708	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45815	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	56 265	68 266	124 531	56 265	68 266	124 531	0	0	0
47423	18	0	18	244	94	338	244	94	338	18	0	18
47427	24	4	28	0	1	1	24	4	28	0	1	1
60302	91	0	91	47	0	47	20	0	20	118	0	118
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60312	179	0	179	2 325	0	2 325	1 922	0	1 922	582	0	582
60401	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
61008	9	0	9	90	0	90	90	0	90	9	0	9
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 157	0	3 157	38	0	38	79	0	79	3 116	0	3 116
70606	299 346	0	299 346	25 727	0	25 727	0	0	0	325 073	0	325 073
70608	312 884	0	312 884	22 218	0	22 218	0	0	0	335 102	0	335 102
70611	2 489	0	2 489	439	0	439	0	0	0	2 928	0	2 928
Итого по активу (баланс)	1 292 956	318 774	1 611 730	2 105 929	168 170	2 274 099	2 105 769	162 615	2 268 384	1 293 116	324 329	1 617 445
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	0	0	0	81 463	0	81 463
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	225	0	225	227	0	227	2	0	2
32015	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	346	216	562	26 216	6	26 222	26 256	11	26 267	386	221	607
40702	130 001	3 949	133 950	862 768	54 598	917 366	915 449	54 772	970 221	182 682	4 123	186 805
40703	202	0	202	167	0	167	322	0	322	357	0	357
40802	3 206	0	3 206	8 897	0	8 897	8 577	0	8 577	2 886	0	2 886
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	9 605	17 785	27 390	21 494	17 136	38 630	22 195	12 929	35 124	10 306	13 578	23 884
40820	553	178	731	216	140	356	200	3	203	537	41	578
40905	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40910	0	0	0	15	93	108	15	93	108	0	0	0
40911	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40912	0	0	0	266	549	815	266	549	815	0	0	0
40913	0	0	0	797	2 345	3 142	797	2 345	3 142	0	0	0
42003	15 100	0	15 100	900	0	900	0	0	0	14 200	0	14 200
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	9 893	9 893	0	326	326	0	521	521	0	10 088	10 088
42301	32	130	162	55	3 387	3 442	55	3 393	3 448	32	136	168
42303	154	0	154	0	0	0	2	0	2	156	0	156
42304	0	140	140	0	5	5	0	7	7	0	142	142
42305	1 280	511	1 791	0	523	523	63	12	75	1 343	0	1 343
42306	106 919	212 479	319 398	4 176	10 086	14 262	9 860	12 060	21 920	112 603	214 453	327 056
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	26 598	0	26 598	11 786	0	11 786	13 866	0	13 866	28 678	0	28 678
45515	482	0	482	12	0	12	0	0	0	470	0	470
45715	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
47407	0	0	0	67 898	56 457	124 355	67 898	56 457	124 355	0	0	0
47411	459	9	468	852	951	1 803	904	954	1 858	511	12	523
47416	8	0	8	12 296	0	12 296	12 383	0	12 383	95	0	95
47422	34	94	128	1 314	2 966	4 280	1 396	2 878	4 274	116	6	122
47425	1 534	0	1 534	101	0	101	324	0	324	1 757	0	1 757
47426	38	0	38	149	103	252	200	103	303	89	0	89
52301	69 000	14 592	83 592	99 000	10 145	109 145	30 000	235	30 235	0	4 682	4 682
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	38 800	29 984	68 784	0	392	392	0	944	944	38 800	30 536	69 336
52406	14 153	20 142	34 295	101 531	407	101 938	101 531	11 951	113 482	14 153	31 686	45 839
52501	2 580	1 337	3 917	2 532	990	3 522	300	139	439	348	486	834
60301	827	0	827	1 266	0	1 266	1 119	0	1 119	680	0	680
60305	1 986	0	1 986	2 584	0	2 584	2 545	0	2 545	1 947	0	1 947
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	186	0	186	186	0	186	186	0	186	186	0	186
60322	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60601	3 684	0	3 684	0	0	0	152	0	152	3 836	0	3 836
70601	308 310	0	308 310	1	0	1	27 169	0	27 169	335 478	0	335 478
70603	312 205	0	312 205	0	0	0	22 401	0	22 401	334 606	0	334 606
Итого по пассиву (баланс)	1 300 287	311 443	1 611 730	1 263 781	161 605	1 425 386	1 270 745	160 356	1 431 101	1 307 251	310 194	1 617 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
90803	51 825	29 984	81 809	0	944	944	0	392	392	51 825	30 536	82 361
90901	43 168	0	43 168	434	0	434	434	0	434	43 168	0	43 168
90902	42 122	0	42 122	44	0	44	19	0	19	42 147	0	42 147
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	3 710	3 710	0	3 380	3 380	0	155	155	0	6 935	6 935
91802	182	9	191	0	1	1	0	0	0	182	10	192
99998	1 249 632	0	1 249 632	200 374	0	200 374	238 626	0	238 626	1 211 380	0	1 211 380
Итого по активу (баланс)	1 386 931	33 703	1 420 634	299 852	4 325	304 177	338 079	547	338 626	1 348 704	37 481	1 386 185
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	0	32 583	32 583	0	426	426	0	1 026	1 026	0	33 183	33 183
91312	1 127 230	0	1 127 230	232 119	0	232 119	195 997	0	195 997	1 091 108	0	1 091 108
91315	84 616	0	84 616	0	0	0	0	0	0	84 616	0	84 616
91317	3 000	0	3 000	5 830	0	5 830	3 100	0	3 100	270	0	270
91507	2 195	0	2 195	130	0	130	130	0	130	2 195	0	2 195
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	171 002	0	171 002	100 001	0	100 001	103 804	0	103 804	174 805	0	174 805
Итого по пассиву (баланс)	1 388 051	32 583	1 420 634	338 200	426	338 626	303 151	1 026	304 177	1 353 002	33 183	1 386 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?