Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 055	25 000	44 055	98 726	20 694	119 420	91 696	36 324	128 020	26 085	9 370	35 455
20209	0	0	0	42 555	35 662	78 217	42 555	35 662	78 217	0	0	0
30102	375 415	0	375 415	4 913 780	0	4 913 780	4 941 473	0	4 941 473	347 722	0	347 722
30110	947	49 802	50 749	2 100 460	957 959	3 058 419	2 100 001	972 856	3 072 857	1 406	34 905	36 311
30202	11 485	0	11 485	0	0	0	249	0	249	11 236	0	11 236
30204	2 290	0	2 290	559	0	559	0	0	0	2 849	0	2 849
30221	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0
30302	61	17	78	4 680	2 033	6 713	4 544	2 038	6 582	197	12	209
30306	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 200 000	0	2 200 000	150 000	0	150 000
32003	60 000	0	60 000	550 000	0	550 000	610 000	0	610 000	0	0	0
45203	249 000	0	249 000	327 780	0	327 780	363 780	0	363 780	213 000	0	213 000
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	92 800	0	92 800	35 700	0	35 700	52 800	0	52 800	75 700	0	75 700
45206	671 597	0	671 597	113 378	0	113 378	62 625	0	62 625	722 350	0	722 350
45207	135 893	0	135 893	7 560	0	7 560	12 048	0	12 048	131 405	0	131 405
45407	889	0	889	0	0	0	222	0	222	667	0	667
45505	7 192	0	7 192	0	0	0	108	0	108	7 084	0	7 084
45506	6 138	30 113	36 251	0	1 587	1 587	83	994	1 077	6 055	30 706	36 761
45604	0	45 975	45 975	0	1 448	1 448	0	601	601	0	46 822	46 822
45812	8 251	30 020	38 271	4 482	1 192	5 674	4 482	625	5 107	8 251	30 587	38 838
45815	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45912	8	106	114	0	4	4	0	3	3	8	107	115
45915	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47404	6 200	0	6 200	872 340	0	872 340	872 340	0	872 340	6 200	0	6 200
47408	0	0	0	531 788	1 403 130	1 934 918	531 788	1 403 130	1 934 918	0	0	0
47423	678	0	678	530	0	530	580	0	580	628	0	628
47427	22	0	22	13 602	0	13 602	13 624	0	13 624	0	0	0
52503	4 032	0	4 032	0	0	0	1 010	0	1 010	3 022	0	3 022
60302	1 338	0	1 338	71	0	71	88	0	88	1 321	0	1 321
60306	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	158	0	158	3	0	3
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	4 873	0	4 873	2 701	0	2 701	2 629	0	2 629	4 945	0	4 945
60401	16 324	0	16 324	0	0	0	0	0	0	16 324	0	16 324
61002	65	0	65	24	0	24	87	0	87	2	0	2
61008	59	0	59	89	0	89	91	0	91	57	0	57
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	578	0	578	227	0	227	74	0	74	731	0	731
70606	813 051	0	813 051	80 920	0	80 920	3	0	3	893 968	0	893 968
70608	148 074	0	148 074	12 911	0	12 911	0	0	0	160 985	0	160 985
70611	11 963	0	11 963	1 214	0	1 214	0	0	0	13 177	0	13 177
Итого по активу (баланс)	2 803 124	181 033	2 984 157	12 107 369	2 423 709	14 531 078	11 985 269	2 452 233	14 437 502	2 925 224	152 509	3 077 733
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	31 533	0	31 533	0	0	0	0	0	0	31 533	0	31 533
30301	61	17	78	4 544	2 038	6 582	4 680	2 033	6 713	197	12	209
30305	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
40701	83 026	0	83 026	109 513	0	109 513	29 759	0	29 759	3 272	0	3 272
40702	662 966	63 497	726 463	6 635 179	943 422	7 578 601	6 767 299	903 051	7 670 350	795 086	23 126	818 212
40703	1 493	0	1 493	1 011	0	1 011	1 048	0	1 048	1 530	0	1 530
40802	12 626	143	12 769	16 705	2	16 707	14 324	5	14 329	10 245	146	10 391
40807	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
40817	27 770	14 541	42 311	68 842	25 425	94 267	63 963	26 049	90 012	22 891	15 165	38 056
40820	246	8 629	8 875	0	285	285	0	454	454	246	8 798	9 044
40821	194	0	194	5 720	0	5 720	5 768	0	5 768	242	0	242
40901	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42103	0	46 375	46 375	0	1 531	1 531	0	2 444	2 444	0	47 288	47 288
42105	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	6 493	6 493	0	215	215	0	342	342	0	6 620	6 620
42205	48 064	0	48 064	0	0	0	7 918	0	7 918	55 982	0	55 982
42301	390	88	478	0	3	3	0	5	5	390	90	480
42304	1 612	849	2 461	712	922	1 634	7 000	9 572	16 572	7 900	9 499	17 399
42305	32 879	33 537	66 416	0	1 621	1 621	0	1 450	1 450	32 879	33 366	66 245
42306	80 765	56 911	137 676	200	930	1 130	300	1 990	2 290	80 865	57 971	138 836
42309	4 181	0	4 181	158	0	158	0	0	0	4 023	0	4 023
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	131 482	0	131 482	35 909	0	35 909	37 936	0	37 936	133 509	0	133 509
45415	444	0	444	311	0	311	0	0	0	133	0	133
45515	23 432	0	23 432	746	0	746	1 190	0	1 190	23 876	0	23 876
45615	9 195	0	9 195	120	0	120	289	0	289	9 364	0	9 364
45818	42 523	0	42 523	894	0	894	1 461	0	1 461	43 090	0	43 090
45918	163	0	163	2	0	2	4	0	4	165	0	165
47405	0	0	0	0	9 354	9 354	0	9 354	9 354	0	0	0
47407	0	0	0	1 403 436	531 705	1 935 141	1 403 436	531 705	1 935 141	0	0	0
47411	1 736	993	2 729	677	569	1 246	951	595	1 546	2 010	1 019	3 029
47416	910	0	910	2 731	1 490	4 221	1 984	1 490	3 474	163	0	163
47425	8 005	0	8 005	16 839	0	16 839	20 015	0	20 015	11 181	0	11 181
47426	599	25	624	1 965	35	2 000	1 366	95	1 461	0	85	85
52301	0	0	0	41 075	0	41 075	41 075	0	41 075	0	0	0
52304	41 075	0	41 075	41 075	0	41 075	0	0	0	0	0	0
52305	63 697	0	63 697	0	0	0	0	0	0	63 697	0	63 697
60301	317	0	317	3 396	0	3 396	3 122	0	3 122	43	0	43
60305	0	0	0	8 589	0	8 589	8 589	0	8 589	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	191	0	191	1 162	0	1 162	1 281	0	1 281	310	0	310
60324	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60601	11 795	0	11 795	0	0	0	114	0	114	11 909	0	11 909
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	839 203	0	839 203	0	0	0	79 810	0	79 810	919 013	0	919 013
70603	150 384	0	150 384	0	0	0	12 318	0	12 318	162 702	0	162 702
Итого по пассиву (баланс)	2 752 059	232 098	2 984 157	8 419 582	1 519 547	9 939 129	8 542 071	1 490 634	10 032 705	2 874 548	203 185	3 077 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	219 884	0	219 884	3 575	0	3 575	8 039	0	8 039	215 420	0	215 420
90902	529 902	0	529 902	3 637	0	3 637	5 169	0	5 169	528 370	0	528 370
90907	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91414	1 599 535	72 092	1 671 627	285 779	3 348	289 127	123 646	1 957	125 603	1 761 668	73 483	1 835 151
91604	1 908	1 328	3 236	621	364	985	652	339	991	1 877	1 353	3 230
91704	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
91802	4 959	0	4 959	0	0	0	0	0	0	4 959	0	4 959
99998	788 510	0	788 510	520 429	0	520 429	523 711	0	523 711	785 228	0	785 228
Итого по активу (баланс)	3 146 664	73 420	3 220 084	839 041	3 712	842 753	661 217	2 296	663 513	3 324 488	74 836	3 399 324
Пассив
91004	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91312	649 342	0	649 342	79 576	0	79 576	33 936	0	33 936	603 702	0	603 702
91315	76 649	1 404	78 053	2 372	35	2 407	16 103	50	16 153	90 380	1 419	91 799
91316	3 920	0	3 920	33 830	0	33 830	36 130	0	36 130	6 220	0	6 220
91317	27 770	0	27 770	407 588	0	407 588	433 900	0	433 900	54 082	0	54 082
91318	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91507	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
99999	2 431 574	0	2 431 574	139 726	0	139 726	322 248	0	322 248	2 614 096	0	2 614 096
Итого по пассиву (баланс)	3 218 680	1 404	3 220 084	663 402	35	663 437	842 627	50	842 677	3 397 905	1 419	3 399 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 567	67 399	85 966	151 895	966 443	1 118 338	170 462	986 554	1 157 016	0	47 288	47 288
93801	23	0	23	2 696	0	2 696	2 719	0	2 719	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 590	67 399	85 989	154 591	966 443	1 121 034	173 181	986 554	1 159 735	0	47 288	47 288
Пассив
96001	67 439	18 550	85 989	985 028	170 713	1 155 741	964 629	152 163	1 116 792	47 040	0	47 040
96801	0	0	0	2 744	0	2 744	2 992	0	2 992	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	67 439	18 550	85 989	987 772	170 713	1 158 485	967 621	152 163	1 119 784	47 288	0	47 288

Страница была полезной?