Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	715	0	715	230	0	230	944	0	944	1	0	1
20202	66 318	24 794	91 112	582 656	94 371	677 027	583 676	80 042	663 718	65 298	39 123	104 421
20208	2 776	0	2 776	5 003	0	5 003	3 976	0	3 976	3 803	0	3 803
20209	0	0	0	153 689	15 897	169 586	153 689	15 897	169 586	0	0	0
30102	238 148	0	238 148	8 252 658	0	8 252 658	8 409 499	0	8 409 499	81 307	0	81 307
30110	90 118	39 994	130 112	400 903	2 395 608	2 796 511	380 760	2 426 674	2 807 434	110 261	8 928	119 189
30114	27	253	280	302 157	21 541	323 698	302 141	21 712	323 853	43	82	125
30202	28 886	0	28 886	0	0	0	3 361	0	3 361	25 525	0	25 525
30204	4 316	0	4 316	199	0	199	0	0	0	4 515	0	4 515
30221	0	0	0	244 081	121	244 202	244 081	121	244 202	0	0	0
30233	274	17	291	2 850	18	2 868	3 059	18	3 077	65	17	82
30302	297 938	4 227	302 165	325 769	39 947	365 716	389 702	40 406	430 108	234 005	3 768	237 773
30306	176 770	723	177 493	0	6	6	24 604	729	25 333	152 166	0	152 166
30402	493	0	493	629 618	0	629 618	626 643	0	626 643	3 468	0	3 468
30404	0	0	0	820 660	0	820 660	820 660	0	820 660	0	0	0
30409	0	0	0	632 511	0	632 511	632 511	0	632 511	0	0	0
32002	0	0	0	285 000	18 478	303 478	285 000	18 478	303 478	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 762	1 762	0	93	93	0	58	58	0	1 797	1 797
45201	0	0	0	99 996	0	99 996	0	0	0	99 996	0	99 996
45205	94 235	0	94 235	1 938	0	1 938	56 956	0	56 956	39 217	0	39 217
45206	594 976	0	594 976	46 966	0	46 966	189 620	0	189 620	452 322	0	452 322
45207	415 712	0	415 712	248 451	0	248 451	11 462	0	11 462	652 701	0	652 701
45208	45 349	0	45 349	0	0	0	975	0	975	44 374	0	44 374
45407	22 153	0	22 153	200	0	200	1 476	0	1 476	20 877	0	20 877
45408	135 327	0	135 327	0	0	0	1 183	0	1 183	134 144	0	134 144
45410	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
45504	51 150	0	51 150	0	0	0	18 150	0	18 150	33 000	0	33 000
45505	34 212	0	34 212	17 601	0	17 601	10 889	0	10 889	40 924	0	40 924
45506	210 710	46 871	257 581	3 790	2 466	6 256	2 366	1 674	4 040	212 134	47 663	259 797
45507	274 512	0	274 512	116 855	0	116 855	3 128	0	3 128	388 239	0	388 239
45509	667	0	667	2 683	0	2 683	2 337	0	2 337	1 013	0	1 013
45708	100	0	100	199	0	199	200	0	200	99	0	99
45812	235 867	0	235 867	0	0	0	30 000	0	30 000	205 867	0	205 867
45814	28 458	0	28 458	885	0	885	980	0	980	28 363	0	28 363
45815	26 403	0	26 403	1 394	0	1 394	332	0	332	27 465	0	27 465
45912	19 084	0	19 084	4 526	0	4 526	4 307	0	4 307	19 303	0	19 303
45914	3 344	0	3 344	18	0	18	10	0	10	3 352	0	3 352
45915	2 665	0	2 665	191	0	191	214	0	214	2 642	0	2 642
47001	510	556	1 066	0	30	30	0	19	19	510	567	1 077
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47404	9 457	1 199	10 656	5 829 264	5 286 920	11 116 184	5 827 549	5 288 119	11 115 668	11 172	0	11 172
47408	0	0	0	5 961 624	5 295 122	11 256 746	5 961 624	5 295 122	11 256 746	0	0	0
47415	3 330	0	3 330	13	0	13	27	0	27	3 316	0	3 316
47423	53 362	18 584	71 946	105 517	1 426	106 943	106 062	1 072	107 134	52 817	18 938	71 755
47427	12 814	1	12 815	21 635	583	22 218	22 717	584	23 301	11 732	0	11 732
47802	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
50106	148 626	0	148 626	216 692	0	216 692	85 467	0	85 467	279 851	0	279 851
50107	0	0	0	374 557	0	374 557	315 831	0	315 831	58 726	0	58 726
50118	97 073	0	97 073	398 954	0	398 954	496 027	0	496 027	0	0	0
50121	542	0	542	1 609	0	1 609	1 765	0	1 765	386	0	386
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	73 110	0	73 110	6 095	0	6 095	68 901	0	68 901	10 304	0	10 304
50621	5 616	0	5 616	0	0	0	5 616	0	5 616	0	0	0
50706	2 363	0	2 363	0	0	0	2 362	0	2 362	1	0	1
51401	0	0	0	101 424	0	101 424	101 424	0	101 424	0	0	0
51404	21 327	0	21 327	0	0	0	21 327	0	21 327	0	0	0
51405	59 774	0	59 774	35 288	0	35 288	60 001	0	60 001	35 061	0	35 061
51406	167 845	65 631	233 476	546	2 790	3 336	79 819	1 325	81 144	88 572	67 096	155 668
52503	31	0	31	45 773	0	45 773	30 853	0	30 853	14 951	0	14 951
60302	630	0	630	168	0	168	628	0	628	170	0	170
60306	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60308	133	0	133	373	0	373	333	0	333	173	0	173
60310	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60312	9 152	0	9 152	15 148	0	15 148	15 522	0	15 522	8 778	0	8 778
60314	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
60323	1 421	0	1 421	165	0	165	279	0	279	1 307	0	1 307
60401	103 008	0	103 008	14 580	0	14 580	89	0	89	117 499	0	117 499
60404	1 235	0	1 235	3 021	0	3 021	0	0	0	4 256	0	4 256
60407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	17 601	0	17 601	17 601	0	17 601	0	0	0
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	20	0	20	349	0	349	357	0	357	12	0	12
61009	5	0	5	993	0	993	988	0	988	10	0	10
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	65 192	0	65 192	41	0	41	17 148	0	17 148	48 085	0	48 085
61209	0	0	0	37 061	0	37 061	37 061	0	37 061	0	0	0
61210	0	0	0	239 204	0	239 204	239 204	0	239 204	0	0	0
61403	12 792	0	12 792	672	0	672	864	0	864	12 600	0	12 600
70606	631 107	0	631 107	100 834	0	100 834	14 771	0	14 771	717 170	0	717 170
70607	10 622	0	10 622	8 845	0	8 845	3 092	0	3 092	16 375	0	16 375
70608	239 484	0	239 484	17 988	0	17 988	409	0	409	257 063	0	257 063
70611	137	0	137	1 047	0	1 047	0	0	0	1 184	0	1 184
Итого по активу (баланс)	4 919 640	204 612	5 124 252	27 111 728	13 175 625	40 287 353	27 055 579	13 192 258	40 247 837	4 975 789	187 979	5 163 768
Пассив
10207	285 000	0	285 000	40 866	0	40 866	40 866	0	40 866	285 000	0	285 000
10601	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	74 077	0	74 077	0	0	0	41	0	41	74 118	0	74 118
30222	0	0	0	178 803	4 823	183 626	178 803	4 823	183 626	0	0	0
30232	0	0	0	31 797	5 397	37 194	31 797	5 397	37 194	0	0	0
30301	297 938	4 227	302 165	389 702	40 384	430 086	325 769	39 925	365 694	234 005	3 768	237 773
30305	176 769	724	177 493	24 603	729	25 332	0	5	5	152 166	0	152 166
30408	0	0	0	443 902	0	443 902	443 902	0	443 902	0	0	0
30601	73 375	0	73 375	101 741	0	101 741	32 616	0	32 616	4 250	0	4 250
31302	0	0	0	1 092 000	14 755	1 106 755	1 149 000	16 174	1 165 174	57 000	1 419	58 419
31303	568 000	0	568 000	2 022 000	52 963	2 074 963	1 454 000	52 963	1 506 963	0	0	0
31304	0	0	0	170 000	8 106	178 106	170 000	8 106	178 106	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31306	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31502	0	0	0	153 731	0	153 731	153 731	0	153 731	0	0	0
31503	85 652	0	85 652	283 707	0	283 707	198 055	0	198 055	0	0	0
31507	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	14 716	9	14 725	182 516	0	182 516	281 491	0	281 491	113 691	9	113 700
40503	0	0	0	0	37	37	0	6 376	6 376	0	6 339	6 339
40602	579	0	579	1 763	0	1 763	1 769	0	1 769	585	0	585
40701	37 272	45	37 317	530 397	481 994	1 012 391	534 498	482 006	1 016 504	41 373	57	41 430
40702	480 481	49 577	530 058	8 104 906	1 606 137	9 711 043	8 184 180	1 563 326	9 747 506	559 755	6 766	566 521
40703	15 983	1 817	17 800	19 126	1 760	20 886	12 951	2 084	15 035	9 808	2 141	11 949
40802	14 502	2	14 504	180 856	0	180 856	185 446	0	185 446	19 092	2	19 094
40807	610	58	668	1 073	2	1 075	939	4	943	476	60	536
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	20 960	6 229	27 189	307 857	2 254	310 111	302 535	2 310	304 845	15 638	6 285	21 923
40820	92	0	92	400	0	400	400	0	400	92	0	92
40821	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40905	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
40909	0	0	0	114	563	677	114	563	677	0	0	0
40910	0	0	0	31	225	256	31	225	256	0	0	0
40911	99	0	99	14 995	0	14 995	14 986	0	14 986	90	0	90
40912	0	0	0	1 824	1 964	3 788	1 829	1 964	3 793	5	0	5
40913	0	0	0	717	3 787	4 504	717	3 787	4 504	0	0	0
41506	0	0	0	5 576	0	5 576	5 876	0	5 876	300	0	300
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	15 991	19 991	2 000	209	2 209	0	504	504	2 000	16 286	18 286
42106	65 450	0	65 450	3 000	0	3 000	580	0	580	63 030	0	63 030
42107	25 170	100	25 270	24 650	1	24 651	25 000	3	25 003	25 520	102	25 622
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	78 514	32 159	110 673	306 867	33 045	339 912	287 579	23 760	311 339	59 226	22 874	82 100
42304	4 310	2 174	6 484	978	2 097	3 075	2 003	488	2 491	5 335	565	5 900
42305	96 664	3 011	99 675	107 096	682	107 778	120 702	100	120 802	110 270	2 429	112 699
42306	507 824	178 212	686 036	51 859	9 505	61 364	138 215	36 126	174 341	594 180	204 833	799 013
42307	331 311	0	331 311	31 018	0	31 018	5 617	0	5 617	305 910	0	305 910
42309	66	0	66	90	0	90	86	0	86	62	0	62
42601	180	1	181	145	0	145	0	0	0	35	1	36
42609	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	48 413	0	48 413	2 885	0	2 885	8 967	0	8 967	54 495	0	54 495
45415	6 725	0	6 725	829	0	829	909	0	909	6 805	0	6 805
45515	44 531	0	44 531	2 774	0	2 774	11 494	0	11 494	53 251	0	53 251
45715	51	0	51	102	0	102	102	0	102	51	0	51
45818	214 214	0	214 214	20 442	0	20 442	2 144	0	2 144	195 916	0	195 916
45918	17 617	0	17 617	83	0	83	40	0	40	17 574	0	17 574
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47403	0	0	0	429 183	0	429 183	429 183	0	429 183	0	0	0
47405	0	0	0	16 054	28 184	44 238	16 054	28 184	44 238	0	0	0
47407	0	0	0	5 712 691	5 381 040	11 093 731	5 712 691	5 381 040	11 093 731	0	0	0
47411	18 574	1 398	19 972	5 952	563	6 515	8 268	782	9 050	20 890	1 617	22 507
47416	3 192	0	3 192	16 408	0	16 408	13 243	0	13 243	27	0	27
47422	144	212	356	27 212	35 152	62 364	27 237	35 006	62 243	169	66	235
47425	22 648	0	22 648	2 146	0	2 146	1 050	0	1 050	21 552	0	21 552
47426	9 439	145	9 584	3 900	9	3 909	4 190	60	4 250	9 729	196	9 925
47804	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50120	1 951	0	1 951	2 515	0	2 515	3 172	0	3 172	2 608	0	2 608
50620	7 666	0	7 666	3 091	0	3 091	3 229	0	3 229	7 804	0	7 804
50720	715	0	715	944	0	944	230	0	230	1	0	1
52305	17 171	0	17 171	7 171	0	7 171	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	349 660	0	349 660	535 425	0	535 425	185 765	0	185 765
52406	0	0	0	227 191	0	227 191	227 191	0	227 191	0	0	0
52501	47	0	47	0	0	0	76	0	76	123	0	123
60301	1 450	0	1 450	3 916	0	3 916	6 247	0	6 247	3 781	0	3 781
60305	6 830	0	6 830	11 784	0	11 784	11 819	0	11 819	6 865	0	6 865
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 331	0	1 331	1 431	0	1 431	641	0	641	541	0	541
60311	314	0	314	1 288	0	1 288	1 287	0	1 287	313	0	313
60322	76	0	76	114	0	114	305	0	305	267	0	267
60324	511	0	511	19	0	19	89	0	89	581	0	581
60405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	32 091	0	32 091	88	0	88	956	0	956	32 959	0	32 959
61012	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
61301	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
61304	103	0	103	47	0	47	54	0	54	110	0	110
61501	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
70601	649 853	0	649 853	10 769	0	10 769	107 687	0	107 687	746 771	0	746 771
70602	4 332	0	4 332	4 937	0	4 937	4 124	0	4 124	3 519	0	3 519
70603	242 240	0	242 240	449	0	449	16 089	0	16 089	257 880	0	257 880
Итого по пассиву (баланс)	4 828 161	296 091	5 124 252	21 684 305	7 716 367	29 400 672	21 744 097	7 696 091	29 440 188	4 887 953	275 815	5 163 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	247 556	0	247 556	247 556	0	247 556	0	0	0
90901	308 305	0	308 305	573	0	573	3 444	0	3 444	305 434	0	305 434
90902	212 968	6 648	219 616	7 020	571	7 591	10 436	169	10 605	209 552	7 050	216 602
91202	27 976	0	27 976	35 001	0	35 001	27 971	0	27 971	35 006	0	35 006
91203	4	0	4	55 800	0	55 800	55 800	0	55 800	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	248 406	65 631	314 037	270 851	2 789	273 640	149 073	1 324	150 397	370 184	67 096	437 280
91414	1 981 279	5 166	1 986 445	15 538	207	15 745	69 439	1 773	71 212	1 927 378	3 600	1 930 978
91416	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
91418	196 172	0	196 172	0	0	0	113 324	0	113 324	82 848	0	82 848
91501	2 072	0	2 072	14 000	0	14 000	0	0	0	16 072	0	16 072
91604	55 626	20	55 646	772	1	773	4 000	15	4 015	52 398	6	52 404
91704	9 026	0	9 026	0	0	0	3	0	3	9 023	0	9 023
91802	33 924	0	33 924	809	0	809	21	0	21	34 712	0	34 712
91803	7 151	199	7 350	0	11	11	0	7	7	7 151	203	7 354
99998	3 834 944	0	3 834 944	257 472	0	257 472	188 055	0	188 055	3 904 361	0	3 904 361
Итого по активу (баланс)	6 917 866	77 664	6 995 530	1 205 392	3 579	1 208 971	1 169 123	3 288	1 172 411	6 954 135	77 955	7 032 090
Пассив
91311	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0
91312	2 942 563	0	2 942 563	74 369	0	74 369	192 954	0	192 954	3 061 148	0	3 061 148
91315	67 506	0	67 506	0	0	0	0	0	0	67 506	0	67 506
91316	65 716	0	65 716	10 000	0	10 000	0	0	0	55 716	0	55 716
91317	112 291	0	112 291	96 515	0	96 515	64 518	0	64 518	80 294	0	80 294
91507	639 697	0	639 697	0	0	0	0	0	0	639 697	0	639 697
99999	3 160 586	0	3 160 586	928 078	0	928 078	895 221	0	895 221	3 127 729	0	3 127 729
Итого по пассиву (баланс)	6 995 530	0	6 995 530	1 116 133	0	1 116 133	1 152 693	0	1 152 693	7 032 090	0	7 032 090
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 985	133 561	143 546	126 936	2 812 553	2 939 489	136 921	2 838 928	2 975 849	0	107 186	107 186
93801	805	0	805	12 926	0	12 926	13 731	0	13 731	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 790	133 561	144 351	139 862	2 812 553	2 952 415	150 652	2 838 928	2 989 580	0	107 186	107 186
Пассив
96001	134 399	9 952	144 351	2 826 350	137 236	2 963 586	2 798 581	127 284	2 925 865	106 630	0	106 630
96801	0	0	0	13 730	0	13 730	14 286	0	14 286	556	0	556
Итого по пассиву (баланс)	134 399	9 952	144 351	2 840 080	137 236	2 977 316	2 812 867	127 284	2 940 151	107 186	0	107 186
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 001,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	7 000 003,0000
98010	0	0	706 300 789,0000	0	0	350 565 319,0000	0	0	23 538 913,0000	0	0	1 033 327 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	713 300 790,0000	0	0	350 565 322,0000	0	0	23 538 914,0000	0	0	1 040 327 198,0000
Пассив
98040	0	0	682 209 064,0000	0	0	12 941 041,0000	0	0	166 046 817,0000	0	0	835 314 840,0000
98050	0	0	23 945 709,0000	0	0	16 061 089,0000	0	0	189 861 729,0000	0	0	197 746 349,0000
98070	0	0	146 017,0000	0	0	25 008,0000	0	0	145 000,0000	0	0	266 009,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	713 300 790,0000	0	0	29 027 138,0000	0	0	356 053 546,0000	0	0	1 040 327 198,0000

Страница была полезной?