Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 894	189 253	322 147	2 283 033	1 003 013	3 286 046	2 239 573	968 118	3 207 691	176 354	224 148	400 502
20208	22 023	1 520	23 543	67 713	5 797	73 510	72 279	5 672	77 951	17 457	1 645	19 102
20209	50	0	50	674 246	70 045	744 291	664 296	70 045	734 341	10 000	0	10 000
20302	0	1 839	1 839	0	3 533	3 533	0	84	84	0	5 288	5 288
30102	312 032	0	312 032	5 817 033	0	5 817 033	5 868 771	0	5 868 771	260 294	0	260 294
30110	30 307	13 479	43 786	223 392	26 549	249 941	223 610	30 827	254 437	30 089	9 201	39 290
30114	0	150 292	150 292	0	308 142	308 142	0	303 923	303 923	0	154 511	154 511
30118	0	1 179	1 179	0	39	39	0	54	54	0	1 164	1 164
30202	54 154	0	54 154	1 603	0	1 603	0	0	0	55 757	0	55 757
30204	4 546	0	4 546	435	0	435	0	0	0	4 981	0	4 981
30210	0	0	0	30 809	0	30 809	29 809	0	29 809	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	82 901	0	82 901	82 901	0	82 901	0	0	0
30233	2 609	97	2 706	67 394	1 761	69 155	67 904	1 800	69 704	2 099	58	2 157
30302	87 481	14 693	102 174	153 887	104 701	258 588	125 641	95 831	221 472	115 727	23 563	139 290
30402	3 119	0	3 119	14 941 258	0	14 941 258	14 944 105	0	14 944 105	272	0	272
30404	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
30602	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31902	0	0	0	11 858 000	0	11 858 000	11 418 000	0	11 418 000	440 000	0	440 000
31903	570 000	0	570 000	2 696 000	0	2 696 000	3 266 000	0	3 266 000	0	0	0
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	2 028	2 028	31	2 635	2 666	31	92	123	0	4 571	4 571
44206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45201	76 316	0	76 316	94 898	0	94 898	96 181	0	96 181	75 033	0	75 033
45204	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	4 840	0	4 840	1 407	0	1 407	1 055	0	1 055	5 192	0	5 192
45206	586 060	0	586 060	210 512	0	210 512	92 643	0	92 643	703 929	0	703 929
45207	603 373	0	603 373	41 800	0	41 800	80 554	0	80 554	564 619	0	564 619
45208	233 945	0	233 945	0	0	0	3 403	0	3 403	230 542	0	230 542
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45307	18 924	0	18 924	0	0	0	348	0	348	18 576	0	18 576
45308	83 924	0	83 924	3 200	0	3 200	0	0	0	87 124	0	87 124
45401	5 940	0	5 940	12 330	0	12 330	12 448	0	12 448	5 822	0	5 822
45406	57 919	0	57 919	22 760	0	22 760	26 187	0	26 187	54 492	0	54 492
45407	237 559	0	237 559	16 819	0	16 819	20 115	0	20 115	234 263	0	234 263
45408	15 008	0	15 008	14 999	0	14 999	111	0	111	29 896	0	29 896
45504	490	0	490	540	0	540	38	0	38	992	0	992
45505	55 166	0	55 166	10 883	0	10 883	6 752	0	6 752	59 297	0	59 297
45506	316 200	0	316 200	20 818	0	20 818	26 615	0	26 615	310 403	0	310 403
45507	810 323	0	810 323	68 317	0	68 317	26 898	0	26 898	851 742	0	851 742
45509	772	0	772	833	0	833	738	0	738	867	0	867
45812	41 139	0	41 139	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	41 139	0	41 139
45815	87 672	0	87 672	2 076	0	2 076	1 982	0	1 982	87 766	0	87 766
45912	767	0	767	174	0	174	226	0	226	715	0	715
45915	3 070	10	3 080	981	0	981	653	0	653	3 398	10	3 408
47001	340	686	1 026	0	37	37	0	29	29	340	694	1 034
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	17 222	0	17 222	266 221	0	266 221	266 250	0	266 250	17 193	0	17 193
47408	0	0	0	1 312 090	1 430 585	2 742 675	1 312 090	1 430 585	2 742 675	0	0	0
47415	4 958	0	4 958	0	0	0	21	0	21	4 937	0	4 937
47423	8 994	0	8 994	26 078	58 040	84 118	26 157	58 040	84 197	8 915	0	8 915
47427	38 110	0	38 110	22 181	0	22 181	21 523	0	21 523	38 768	0	38 768
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	219 396	0	219 396	1 614	0	1 614	810	0	810	220 200	0	220 200
50107	421 177	0	421 177	3 034	0	3 034	1 780	0	1 780	422 431	0	422 431
50121	814	0	814	169	0	169	222	0	222	761	0	761
50505	46 307	0	46 307	0	0	0	50	0	50	46 257	0	46 257
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	32 269	0	32 269	0	0	0	5 202	0	5 202	27 067	0	27 067
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	814	0	814	2 390	0	2 390	2 201	0	2 201	1 003	0	1 003
60306	185	0	185	8 159	0	8 159	8 219	0	8 219	125	0	125
60308	15	0	15	2 572	0	2 572	2 570	0	2 570	17	0	17
60310	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60312	5 744	0	5 744	3 281	0	3 281	4 015	0	4 015	5 010	0	5 010
60323	6 933	0	6 933	113	0	113	110	0	110	6 936	0	6 936
60401	269 865	0	269 865	183	0	183	0	0	0	270 048	0	270 048
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
60409	72 928	0	72 928	0	0	0	0	0	0	72 928	0	72 928
60701	72	0	72	368	0	368	276	0	276	164	0	164
61002	116	0	116	177	0	177	193	0	193	100	0	100
61008	1 372	0	1 372	3 748	0	3 748	2 958	0	2 958	2 162	0	2 162
61009	29 587	0	29 587	1 903	0	1 903	1 435	0	1 435	30 055	0	30 055
61010	111	0	111	120	0	120	0	0	0	231	0	231
61209	0	0	0	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	0	0	0
61210	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
61403	2 616	0	2 616	78	0	78	13	0	13	2 681	0	2 681
70606	605 258	0	605 258	77 655	0	77 655	500	0	500	682 413	0	682 413
70607	5 739	0	5 739	3 048	0	3 048	1 397	0	1 397	7 390	0	7 390
70608	320 525	0	320 525	28 391	0	28 391	0	0	0	348 916	0	348 916
70609	4 212	0	4 212	153	0	153	0	0	0	4 365	0	4 365
70611	21 452	0	21 452	9 764	0	9 764	8 311	0	8 311	22 905	0	22 905
Итого по активу (баланс)	6 716 339	375 076	7 091 415	41 226 820	3 014 877	44 241 697	41 101 818	2 965 100	44 066 918	6 841 341	424 853	7 266 194
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 203	0	148 203	0	0	0	0	0	0	148 203	0	148 203
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	242 197	0	242 197	0	0	0	0	0	0	242 197	0	242 197
20309	0	484	484	0	22	22	0	16	16	0	478	478
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	150 940	0	150 940	1 183 719	0	1 183 719	1 060 465	0	1 060 465	27 686	0	27 686
30301	87 481	14 693	102 174	125 641	95 831	221 472	153 887	104 701	258 588	115 727	23 563	139 290
30408	0	0	0	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40502	881	0	881	198	0	198	15	0	15	698	0	698
40602	5 056	0	5 056	64 422	0	64 422	80 278	0	80 278	20 912	0	20 912
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	117	0	117	4 795	0	4 795	6 035	0	6 035	1 357	0	1 357
40702	995 983	27 330	1 023 313	5 294 669	238 826	5 533 495	5 368 694	224 417	5 593 111	1 070 008	12 921	1 082 929
40703	61 312	29	61 341	84 373	1	84 374	84 156	3	84 159	61 095	31	61 126
40802	351 548	14	351 562	1 247 278	11 822	1 259 100	1 239 866	11 879	1 251 745	344 136	71	344 207
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	65 141	12 600	77 741	305 901	21 580	327 481	305 302	21 460	326 762	64 542	12 480	77 022
40821	7 658	0	7 658	116 823	0	116 823	118 011	0	118 011	8 846	0	8 846
40905	24	0	24	15 451	0	15 451	15 451	0	15 451	24	0	24
40909	0	0	0	4 788	3 582	8 370	4 788	3 582	8 370	0	0	0
40910	0	5	5	363	749	1 112	363	749	1 112	0	5	5
40911	5 855	0	5 855	218 474	0	218 474	220 052	0	220 052	7 433	0	7 433
40912	0	0	0	6 426	16 940	23 366	6 426	16 940	23 366	0	0	0
40913	0	0	0	4 581	16 947	21 528	4 581	16 947	21 528	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	45 500	0	45 500	2 000	0	2 000	0	0	0	43 500	0	43 500
42106	10 717	0	10 717	2 000	0	2 000	32 200	0	32 200	40 917	0	40 917
42205	3 120	0	3 120	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	3 120	0	3 120
42206	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	91 000	0	91 000	0	0	0	4 000	0	4 000	95 000	0	95 000
42301	133 412	6 736	140 148	64 444	37 679	102 123	55 083	37 876	92 959	124 051	6 933	130 984
42303	103	25	128	0	1	1	0	1	1	103	25	128
42304	94 096	12 401	106 497	27 935	3 326	31 261	546	4 532	5 078	66 707	13 607	80 314
42305	675	48 250	48 925	0	5 820	5 820	0	8 246	8 246	675	50 676	51 351
42306	2 306 922	187 347	2 494 269	155 892	24 047	179 939	97 796	59 729	157 525	2 248 826	223 029	2 471 855
42307	345 926	0	345 926	24 937	0	24 937	112 392	0	112 392	433 381	0	433 381
42601	1 225	1 748	2 973	195	1 113	1 308	480	1 131	1 611	1 510	1 766	3 276
45215	23 751	0	23 751	10 055	0	10 055	9 736	0	9 736	23 432	0	23 432
45315	161	0	161	4	0	4	22	0	22	179	0	179
45415	368	0	368	632	0	632	665	0	665	401	0	401
45515	42 974	0	42 974	392	0	392	2 928	0	2 928	45 510	0	45 510
45818	103 105	0	103 105	167	0	167	746	0	746	103 684	0	103 684
45918	2 052	0	2 052	92	0	92	130	0	130	2 090	0	2 090
47108	13 677	0	13 677	0	0	0	3 198	0	3 198	16 875	0	16 875
47405	0	0	0	172 687	16 214	188 901	172 687	16 214	188 901	0	0	0
47407	0	0	0	1 431 459	1 311 638	2 743 097	1 431 459	1 311 638	2 743 097	0	0	0
47411	85 245	4 644	89 889	14 838	1 054	15 892	19 380	1 225	20 605	89 787	4 815	94 602
47414	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47416	218	0	218	2 292	0	2 292	2 847	20	2 867	773	20	793
47422	576	421	997	180 993	47 446	228 439	180 658	47 722	228 380	241	697	938
47425	8 983	0	8 983	2 948	0	2 948	3 374	0	3 374	9 409	0	9 409
47426	1 317	0	1 317	684	0	684	1 584	0	1 584	2 217	0	2 217
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	11 331	0	11 331	1 238	0	1 238	1 689	0	1 689	11 782	0	11 782
50507	46 307	0	46 307	50	0	50	0	0	0	46 257	0	46 257
50620	12 167	0	12 167	665	0	665	807	0	807	12 309	0	12 309
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	6 574	0	6 574	11 018	0	11 018	8 078	0	8 078	3 634	0	3 634
60305	4 306	0	4 306	14 313	0	14 313	14 418	0	14 418	4 411	0	4 411
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	507	0	507	505	0	505
60311	512	0	512	2 027	0	2 027	2 244	0	2 244	729	0	729
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	19	0	19	10 077	189	10 266	10 077	189	10 266	19	0	19
60324	4 908	0	4 908	265	0	265	329	0	329	4 972	0	4 972
60405	8 450	0	8 450	8	0	8	26	0	26	8 468	0	8 468
60601	64 723	0	64 723	0	0	0	530	0	530	65 253	0	65 253
60602	282	0	282	0	0	0	2	0	2	284	0	284
60603	8 147	0	8 147	0	0	0	61	0	61	8 208	0	8 208
70601	705 090	0	705 090	68	0	68	87 504	0	87 504	792 526	0	792 526
70602	3 701	0	3 701	838	0	838	1 379	0	1 379	4 242	0	4 242
70603	318 343	0	318 343	0	0	0	29 327	0	29 327	347 670	0	347 670
70604	4 141	0	4 141	0	0	0	147	0	147	4 288	0	4 288
Итого по пассиву (баланс)	6 774 680	316 735	7 091 415	10 823 566	1 854 827	12 678 393	10 963 955	1 889 217	12 853 172	6 915 069	351 125	7 266 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 027	0	61 027	1 805	0	1 805	1 730	0	1 730	61 102	0	61 102
90902	738 406	0	738 406	37 717	0	37 717	58 698	0	58 698	717 425	0	717 425
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 070 627	59	7 070 686	482 137	3	482 140	505 279	2	505 281	7 047 485	60	7 047 545
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
91502	161	0	161	47	0	47	0	0	0	208	0	208
91604	39 781	0	39 781	2 840	0	2 840	1 283	0	1 283	41 338	0	41 338
91704	43 544	346	43 890	0	19	19	28	14	42	43 516	351	43 867
91802	146 572	1 009	147 581	0	51	51	374	53	427	146 198	1 007	147 205
91803	25 810	853	26 663	0	45	45	9	36	45	25 801	862	26 663
99998	3 943 360	0	3 943 360	501 474	0	501 474	531 758	0	531 758	3 913 076	0	3 913 076
Итого по активу (баланс)	12 081 177	2 267	12 083 444	1 026 020	118	1 026 138	1 099 159	105	1 099 264	12 008 038	2 280	12 010 318
Пассив
91003	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
91004	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91311	247 119	0	247 119	2 256	0	2 256	3 110	0	3 110	247 973	0	247 973
91312	3 431 781	8 645	3 440 426	330 770	161	330 931	335 284	270	335 554	3 436 295	8 754	3 445 049
91315	9 513	0	9 513	0	0	0	0	0	0	9 513	0	9 513
91316	98 718	0	98 718	46 312	0	46 312	6 500	0	6 500	58 906	0	58 906
91317	124 500	0	124 500	150 206	0	150 206	154 273	0	154 273	128 567	0	128 567
91507	23 080	0	23 080	16	0	16	0	0	0	23 064	0	23 064
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 140 084	0	8 140 084	566 935	0	566 935	524 093	0	524 093	8 097 242	0	8 097 242
Итого по пассиву (баланс)	12 074 799	8 645	12 083 444	1 098 533	161	1 098 694	1 025 298	270	1 025 568	12 001 564	8 754	12 010 318
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 127	4 680	47 807	1 155 035	127 050	1 282 085	1 133 986	129 694	1 263 680	64 176	2 036	66 212
93402	0	0	0	0	3 446	3 446	0	3 446	3 446	0	0	0
93801	192	0	192	1 928	0	1 928	1 937	0	1 937	183	0	183
93802	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 319	4 680	47 999	1 157 027	130 496	1 287 523	1 135 987	133 140	1 269 127	64 359	2 036	66 395
Пассив
96001	4 651	43 327	47 978	129 237	1 134 784	1 264 021	126 622	1 155 816	1 282 438	2 036	64 359	66 395
96302	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	0	0	0
96801	21	0	21	3 291	0	3 291	3 270	0	3 270	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 672	43 327	47 999	136 031	1 134 784	1 270 815	133 395	1 155 816	1 289 211	2 036	64 359	66 395
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 735 053,0000	0	0	0,0000	0	0	22 300,0000	0	0	127 712 753,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 735 053,0000	0	0	0,0000	0	0	22 300,0000	0	0	127 712 753,0000
Пассив
98050	0	0	127 735 023,0000	0	0	22 300,0000	0	0	0,0000	0	0	127 712 723,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 735 053,0000	0	0	22 300,0000	0	0	0,0000	0	0	127 712 753,0000

Страница была полезной?