Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 367	0	8 367	348	0	348	2 228	0	2 228	6 487	0	6 487
20202	132 933	382 914	515 847	2 941 150	891 091	3 832 241	2 914 895	886 210	3 801 105	159 188	387 795	546 983
20203	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
20208	64 808	869	65 677	211 535	3 781	215 316	215 273	4 347	219 620	61 070	303	61 373
20209	36 968	10 737	47 705	2 060 016	272 296	2 332 312	2 065 644	271 910	2 337 554	31 340	11 123	42 463
30102	602 398	0	602 398	22 560 022	0	22 560 022	22 866 027	0	22 866 027	296 393	0	296 393
30110	17 677	188 456	206 133	1 345 834	52 841	1 398 675	1 321 318	62 087	1 383 405	42 193	179 210	221 403
30114	0	1 044 014	1 044 014	0	988 356	988 356	0	990 500	990 500	0	1 041 870	1 041 870
30118	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
30202	67 298	0	67 298	2 735	0	2 735	0	0	0	70 033	0	70 033
30204	75 370	0	75 370	2 689	0	2 689	0	0	0	78 059	0	78 059
30213	1 411	0	1 411	5 519	0	5 519	6 295	0	6 295	635	0	635
30221	0	0	0	1 556 784	27 898	1 584 682	1 556 784	27 898	1 584 682	0	0	0
30233	2 624	14	2 638	198 933	1 387	200 320	200 119	1 258	201 377	1 438	143	1 581
30302	481	9 290	9 771	342 656	295 103	637 759	342 079	273 888	615 967	1 058	30 505	31 563
30306	445 416	128 839	574 255	89 078	6 506	95 584	43 393	9 356	52 749	491 101	125 989	617 090
30402	3 613	0	3 613	498 350	0	498 350	501 719	0	501 719	244	0	244
30404	0	0	0	544 622	0	544 622	544 622	0	544 622	0	0	0
30409	0	0	0	409 272	0	409 272	409 272	0	409 272	0	0	0
30602	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
31902	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
31903	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 090 000	0	7 090 000	810 000	0	810 000
32003	400 000	0	400 000	5 050 000	0	5 050 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	2 558	2 558	0	36	36	0	2 522	2 522
45106	2 686	0	2 686	0	0	0	2 574	0	2 574	112	0	112
45107	141 698	0	141 698	13 298	0	13 298	65 559	0	65 559	89 437	0	89 437
45108	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
45201	230 333	0	230 333	1 227 645	0	1 227 645	1 076 096	0	1 076 096	381 882	0	381 882
45203	0	0	0	2 455	0	2 455	1 855	0	1 855	600	0	600
45204	57 466	0	57 466	64 215	0	64 215	38 081	0	38 081	83 600	0	83 600
45205	92 910	17 534	110 444	11 500	4 395	15 895	25 410	629	26 039	79 000	21 300	100 300
45206	299 767	196 941	496 708	73 300	10 005	83 305	23 676	21 696	45 372	349 391	185 250	534 641
45207	1 756 289	1 266 451	3 022 740	44 055	72 536	116 591	111 543	31 301	142 844	1 688 801	1 307 686	2 996 487
45208	155 753	134 924	290 677	69 902	16 522	86 424	1 945	3 877	5 822	223 710	147 569	371 279
45401	6 596	0	6 596	25 921	0	25 921	24 678	0	24 678	7 839	0	7 839
45405	0	0	0	2 549	0	2 549	1 007	0	1 007	1 542	0	1 542
45406	11 765	0	11 765	117	0	117	663	0	663	11 219	0	11 219
45407	79 403	0	79 403	4 124	0	4 124	2 611	0	2 611	80 916	0	80 916
45504	43 408	147 456	190 864	0	7 217	7 217	146	25 142	25 288	43 262	129 531	172 793
45505	42 685	185 239	227 924	1 419	9 776	11 195	4 741	6 093	10 834	39 363	188 922	228 285
45506	641 854	782 150	1 424 004	25 642	95 323	120 965	47 297	119 120	166 417	620 199	758 353	1 378 552
45507	718 144	574 222	1 292 366	30 739	61 069	91 808	21 076	23 165	44 241	727 807	612 126	1 339 933
45509	1 662	0	1 662	2 234	0	2 234	2 337	0	2 337	1 559	0	1 559
45604	0	250 544	250 544	0	5 906	5 906	0	256 450	256 450	0	0	0
45605	0	0	0	0	256 240	256 240	0	767	767	0	255 473	255 473
45812	70 583	0	70 583	1 156	0	1 156	960	0	960	70 779	0	70 779
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	133 221	18 391	151 612	12 495	3 741	16 236	2 266	250	2 516	143 450	21 882	165 332
45816	0	48 922	48 922	0	1 541	1 541	0	640	640	0	49 823	49 823
45912	525	0	525	776	0	776	645	0	645	656	0	656
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	25 768	2 023	27 791	774	2 430	3 204	492	1 223	1 715	26 050	3 230	29 280
45916	0	134	134	0	1	1	0	135	135	0	0	0
47404	26 316	24 044	50 360	10 299 575	10 810 335	21 109 910	10 298 854	10 809 862	21 108 716	27 037	24 517	51 554
47408	0	0	0	9 671 496	10 668 627	20 340 123	9 671 496	10 668 627	20 340 123	0	0	0
47415	1 096	0	1 096	7	0	7	64	0	64	1 039	0	1 039
47423	1 857	1 332	3 189	188 969	938	189 907	188 944	1 148	190 092	1 882	1 122	3 004
47427	15 666	12 218	27 884	56 698	38 488	95 186	56 906	35 193	92 099	15 458	15 513	30 971
50205	58 458	0	58 458	329	0	329	18	0	18	58 769	0	58 769
50207	895 009	0	895 009	416 828	0	416 828	203 464	0	203 464	1 108 373	0	1 108 373
50221	1 536	0	1 536	551	0	551	396	0	396	1 691	0	1 691
52503	5 890	5 671	11 561	5 659	6 966	12 625	1 333	1 197	2 530	10 216	11 440	21 656
60302	4 315	0	4 315	266	0	266	1 377	0	1 377	3 204	0	3 204
60306	6	0	6	2 927	0	2 927	2 920	0	2 920	13	0	13
60308	477	0	477	550	0	550	734	0	734	293	0	293
60310	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60312	11 396	0	11 396	16 139	0	16 139	15 110	0	15 110	12 425	0	12 425
60314	0	239	239	0	423	423	0	662	662	0	0	0
60323	743	314	1 057	616	10	626	150	4	154	1 209	320	1 529
60401	133 201	0	133 201	1 026	0	1 026	48	0	48	134 179	0	134 179
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60701	697	0	697	1 009	0	1 009	1 706	0	1 706	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	291	0	291	131	0	131	139	0	139	283	0	283
61008	566	0	566	467	0	467	425	0	425	608	0	608
61009	725	0	725	1 062	0	1 062	1 420	0	1 420	367	0	367
61010	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61210	0	0	0	186 989	0	186 989	186 989	0	186 989	0	0	0
61403	2 477	0	2 477	352	0	352	757	0	757	2 072	0	2 072
70606	1 402 371	0	1 402 371	157 806	0	157 806	2 200	0	2 200	1 557 977	0	1 557 977
70608	4 333 208	0	4 333 208	384 273	0	384 273	19	0	19	4 717 462	0	4 717 462
70609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	29 944	0	29 944	9 623	0	9 623	0	0	0	39 567	0	39 567
Итого по активу (баланс)	13 901 632	5 433 919	19 335 551	68 928 383	24 614 307	93 542 690	68 221 973	24 534 672	92 756 645	14 608 042	5 513 554	20 121 596
Пассив
10207	999 917	0	999 917	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	999 917	0	999 917
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 536	0	1 536	397	0	397	552	0	552	1 691	0	1 691
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 222	0	131 222	0	0	0	308	0	308	131 530	0	131 530
20309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30220	0	1 088	1 088	0	720 124	720 124	0	743 465	743 465	0	24 429	24 429
30222	0	0	0	0	38 449	38 449	0	38 449	38 449	0	0	0
30223	137 593	0	137 593	2 344 317	0	2 344 317	2 319 069	0	2 319 069	112 345	0	112 345
30232	381	26	407	37 354	21 953	59 307	37 239	22 083	59 322	266	156	422
30301	481	9 290	9 771	342 079	273 888	615 967	342 656	295 103	637 759	1 058	30 505	31 563
30305	445 416	128 839	574 255	43 393	9 356	52 749	89 078	6 506	95 584	491 101	125 989	617 090
30408	0	0	0	42 947	0	42 947	42 947	0	42 947	0	0	0
30601	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
40502	1 322	0	1 322	3	0	3	0	0	0	1 319	0	1 319
40602	2 442	0	2 442	22 197	0	22 197	22 813	0	22 813	3 058	0	3 058
40603	95	0	95	1 177	0	1 177	1 117	0	1 117	35	0	35
40701	2 309	23	2 332	170 689	1	170 690	177 487	1	177 488	9 107	23	9 130
40702	2 149 813	47 221	2 197 034	15 694 062	1 001 275	16 695 337	15 532 403	1 042 719	16 575 122	1 988 154	88 665	2 076 819
40703	130 067	950	131 017	80 318	52	80 370	75 934	139	76 073	125 683	1 037	126 720
40802	85 615	16	85 631	524 970	1 010	525 980	521 691	1 011	522 702	82 336	17	82 353
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	888	566	1 454	5 471	6 398	11 869	5 912	6 092	12 004	1 329	260	1 589
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	508 830	105 891	614 721	1 018 865	605 186	1 624 051	1 109 097	608 941	1 718 038	599 062	109 646	708 708
40820	8 974	4 222	13 196	10 485	25 117	35 602	8 075	24 149	32 224	6 564	3 254	9 818
40821	202	0	202	26 526	0	26 526	27 376	0	27 376	1 052	0	1 052
40901	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610
40905	85	0	85	4 306	19	4 325	4 306	19	4 325	85	0	85
40909	0	0	0	236	482	718	236	482	718	0	0	0
40910	0	0	0	203	217	420	203	217	420	0	0	0
40911	9 378	0	9 378	453 131	0	453 131	446 321	0	446 321	2 568	0	2 568
40912	0	0	0	778	2 808	3 586	778	2 808	3 586	0	0	0
40913	0	0	0	4 106	3 927	8 033	4 106	3 927	8 033	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
42104	9 950	0	9 950	7 450	0	7 450	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	22 000	963	22 963	0	28	28	0	46	46	22 000	981	22 981
42106	3 000	11 505	14 505	0	379	379	3 000	606	3 606	6 000	11 732	17 732
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	17 566	15 863	33 429	34 581	4 351	38 932	31 822	18 816	50 638	14 807	30 328	45 135
42303	0	118	118	0	118	118	0	0	0	0	0	0
42304	14 795	9 503	24 298	8 900	1 944	10 844	7 652	441	8 093	13 547	8 000	21 547
42305	146 726	50 624	197 350	23 673	8 699	32 372	21 963	8 763	30 726	145 016	50 688	195 704
42306	2 689 374	4 321 203	7 010 577	271 222	439 480	710 702	321 894	591 244	913 138	2 740 046	4 472 967	7 213 013
42307	30 081	5 207	35 288	51	75	126	168	172	340	30 198	5 304	35 502
42309	1 064	687	1 751	73	22	95	83	36	119	1 074	701	1 775
42601	157	271	428	0	215	215	0	488	488	157	544	701
42605	0	6 091	6 091	0	243	243	0	1 623	1 623	0	7 471	7 471
42606	1 400	17 428	18 828	0	2 681	2 681	0	14 499	14 499	1 400	29 246	30 646
42609	15	14	29	0	0	0	0	1	1	15	15	30
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45215	5 101	0	5 101	288	0	288	1 152	0	1 152	5 965	0	5 965
45515	9 748	0	9 748	483	0	483	600	0	600	9 865	0	9 865
45818	47 847	0	47 847	22	0	22	26 333	0	26 333	74 158	0	74 158
45918	2 720	0	2 720	26	0	26	394	0	394	3 088	0	3 088
47403	0	0	0	409 272	0	409 272	409 272	0	409 272	0	0	0
47405	0	0	0	0	27 765	27 765	0	27 765	27 765	0	0	0
47407	0	0	0	10 193 376	10 148 451	20 341 827	10 193 376	10 148 451	20 341 827	0	0	0
47411	60 047	79 823	139 870	27 983	25 630	53 613	25 106	32 368	57 474	57 170	86 561	143 731
47416	6 165	6 326	12 491	263 741	184 995	448 736	261 219	179 926	441 145	3 643	1 257	4 900
47422	838	5 525	6 363	133 284	35 632	168 916	132 833	30 187	163 020	387	80	467
47425	2 481	0	2 481	406	0	406	216	0	216	2 291	0	2 291
47426	6 039	398	6 437	173	12	185	1 049	84	1 133	6 915	470	7 385
50220	8 367	0	8 367	2 228	0	2 228	348	0	348	6 487	0	6 487
52301	23 650	36 783	60 433	156 949	103 317	260 266	146 781	66 534	213 315	13 482	0	13 482
52304	0	21 782	21 782	0	22 296	22 296	33 364	514	33 878	33 364	0	33 364
52305	152 167	19 892	172 059	143 870	482	144 352	113 995	39 422	153 417	122 292	58 832	181 124
52306	29 372	116 068	145 440	0	46 978	46 978	0	54 731	54 731	29 372	123 821	153 193
52307	12 120	0	12 120	0	0	0	0	0	0	12 120	0	12 120
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	104	0	104	0	0	0	12	0	12	116	0	116
60301	4 263	0	4 263	17 167	0	17 167	16 330	0	16 330	3 426	0	3 426
60305	14 629	0	14 629	18 511	0	18 511	20 499	0	20 499	16 617	0	16 617
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60311	1 126	0	1 126	917	0	917	851	0	851	1 060	0	1 060
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	1 653	0	1 653	318	0	318	0	0	0	1 335	0	1 335
60322	180	0	180	8 116	0	8 116	8 106	0	8 106	170	0	170
60324	5 928	0	5 928	530	0	530	762	0	762	6 160	0	6 160
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	60 587	0	60 587	38	0	38	774	0	774	61 323	0	61 323
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	671	0	671	6	0	6	180	0	180	845	0	845
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 649 144	0	1 649 144	22	0	22	145 534	0	145 534	1 794 656	0	1 794 656
70602	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
70603	4 276 957	0	4 276 957	24	0	24	389 018	0	389 018	4 665 951	0	4 665 951
70604	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	14 311 325	5 024 226	19 335 551	32 612 518	13 764 070	46 376 588	33 149 790	14 012 843	47 162 633	14 848 597	5 272 999	20 121 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	151 868	140 865	292 733	151 868	140 865	292 733	0	0	0
90803	187 488	233 480	420 968	147 359	135 115	282 474	151 868	146 220	298 088	182 979	222 375	405 354
90901	510 693	25 433	536 126	48 724	1 341	50 065	44 256	840	45 096	515 161	25 934	541 095
90902	969 615	3	969 618	29 784	0	29 784	25 867	3	25 870	973 532	0	973 532
90907	9 619	0	9 619	26 610	0	26 610	9 619	0	9 619	26 610	0	26 610
91202	18 346	0	18 346	6	0	6	6	0	6	18 346	0	18 346
91203	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 576 008	10 470 121	25 046 129	953 439	565 824	1 519 263	497 396	291 298	788 694	15 032 051	10 744 647	25 776 698
91604	39 559	7 209	46 768	2 520	1 002	3 522	5	771	776	42 074	7 440	49 514
91704	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	11 993 933	0	11 993 933	2 207 509	0	2 207 509	2 016 566	0	2 016 566	12 184 876	0	12 184 876
Итого по активу (баланс)	28 312 998	10 736 246	39 049 244	3 567 826	844 147	4 411 973	2 897 458	579 997	3 477 455	28 983 366	11 000 396	39 983 762
Пассив
91003	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
91004	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
91311	78 086	0	78 086	1 114	0	1 114	10 170	0	10 170	87 142	0	87 142
91312	10 899 250	16 571	10 915 821	392 376	990	393 366	438 645	140 679	579 324	10 945 519	156 260	11 101 779
91315	558 524	3 293	561 817	37 866	109	37 975	62 420	174	62 594	583 078	3 358	586 436
91316	22 612	53 662	76 274	95 702	36 928	132 630	96 670	24 522	121 192	23 580	41 256	64 836
91317	347 523	0	347 523	1 446 050	6	1 446 056	1 424 700	4 104	1 428 804	326 173	4 098	330 271
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91507	14 405	0	14 405	0	0	0	0	0	0	14 405	0	14 405
99999	27 055 311	0	27 055 311	1 105 860	0	1 105 860	1 849 435	0	1 849 435	27 798 886	0	27 798 886
Итого по пассиву (баланс)	38 975 718	73 526	39 049 244	3 084 392	38 033	3 122 425	3 887 464	169 479	4 056 943	39 778 790	204 972	39 983 762
Г. Срочные сделки
Актив
93001	437 322	16 364	453 686	9 510 289	1 800 787	11 311 076	9 638 374	1 735 212	11 373 586	309 237	81 939	391 176
93801	88	0	88	41 655	0	41 655	40 934	0	40 934	809	0	809
Итого по активу (баланс)	437 410	16 364	453 774	9 551 944	1 800 787	11 352 731	9 679 308	1 735 212	11 414 520	310 046	81 939	391 985
Пассив
96001	16 453	436 273	452 726	1 251 147	10 125 155	11 376 302	1 303 226	10 011 997	11 315 223	68 532	323 115	391 647
96801	1 048	0	1 048	40 488	0	40 488	39 778	0	39 778	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	17 501	436 273	453 774	1 291 635	10 125 155	11 416 790	1 343 004	10 011 997	11 355 001	68 870	323 115	391 985
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	677 394 200,0000	0	0	66 528 638,0000	0	0	2 568 565,0000	0	0	741 354 273,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 394 200,0000	0	0	66 528 638,0000	0	0	2 568 565,0000	0	0	741 354 273,0000
Пассив
98040	0	0	676 437 285,0000	0	0	2 363 061,0000	0	0	66 109 544,0000	0	0	740 183 768,0000
98050	0	0	794 400,0000	0	0	205 504,0000	0	0	399 094,0000	0	0	987 990,0000
98070	0	0	162 515,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	182 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 394 200,0000	0	0	2 568 565,0000	0	0	66 528 638,0000	0	0	741 354 273,0000

Страница была полезной?