Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 015 062	321 585	1 336 647	9 412 824	1 553 538	10 966 362	9 694 507	1 490 391	11 184 898	733 379	384 732	1 118 111
20208	106 835	64	106 899	307 352	598	307 950	283 399	603	284 002	130 788	59	130 847
20209	80 022	0	80 022	7 221 614	419 944	7 641 558	7 283 492	419 944	7 703 436	18 144	0	18 144
30102	980 877	0	980 877	117 986 813	0	117 986 813	118 265 930	0	118 265 930	701 760	0	701 760
30110	97 559	509 231	606 790	408 457	1 024 050	1 432 507	405 076	609 118	1 014 194	100 940	924 163	1 025 103
30114	0	5 102 698	5 102 698	0	20 307 863	20 307 863	0	21 108 521	21 108 521	0	4 302 040	4 302 040
30202	307 783	0	307 783	24 479	0	24 479	0	0	0	332 262	0	332 262
30204	176 565	0	176 565	11 971	0	11 971	0	0	0	188 536	0	188 536
30210	0	0	0	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	0	0	0
30213	6 948	0	6 948	134 400	0	134 400	129 098	0	129 098	12 250	0	12 250
30221	0	0	0	0	65 258	65 258	0	65 258	65 258	0	0	0
30233	2 568	100	2 668	340 147	51 669	391 816	341 653	51 579	393 232	1 062	190	1 252
30302	6 923 039	855 949	7 778 988	4 073 415	778 464	4 851 879	3 970 141	698 647	4 668 788	7 026 313	935 766	7 962 079
30306	513 276	59 624	572 900	1 856 041	28 901	1 884 942	1 816 223	61 991	1 878 214	553 094	26 534	579 628
30402	223 105	0	223 105	14 783 007	0	14 783 007	14 918 926	0	14 918 926	87 186	0	87 186
30404	0	0	0	11 711 828	0	11 711 828	11 711 828	0	11 711 828	0	0	0
30409	0	0	0	412 430	0	412 430	412 430	0	412 430	0	0	0
30602	22 306	0	22 306	0	0	0	0	0	0	22 306	0	22 306
32002	0	0	0	11 092 000	454 580	11 546 580	10 593 000	344 242	10 937 242	499 000	110 338	609 338
32003	450 000	0	450 000	6 445 000	167 755	6 612 755	6 695 000	167 755	6 862 755	200 000	0	200 000
32004	150 000	0	150 000	645 000	0	645 000	765 000	0	765 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	91 951	121 951	0	1 527	1 527	30 000	93 478	123 478	0	0	0
32201	1 750	18 829	20 579	10 945	992	11 937	12 019	622	12 641	676	19 199	19 875
32202	0	0	0	2 066 199	0	2 066 199	1 974 891	0	1 974 891	91 308	0	91 308
32203	0	0	0	386 775	0	386 775	386 775	0	386 775	0	0	0
45104	0	0	0	596 160	0	596 160	585 160	0	585 160	11 000	0	11 000
45105	17 500	0	17 500	61 650	0	61 650	79 150	0	79 150	0	0	0
45107	44 202	5 164	49 366	150 000	3 213	153 213	0	244	244	194 202	8 133	202 335
45108	0	10 435	10 435	0	329	329	0	474	474	0	10 290	10 290
45201	930 750	0	930 750	4 757 824	0	4 757 824	4 573 023	0	4 573 023	1 115 551	0	1 115 551
45203	1 520 643	0	1 520 643	2 487 716	0	2 487 716	2 395 294	0	2 395 294	1 613 065	0	1 613 065
45204	4 702 903	0	4 702 903	3 224 990	64 855	3 289 845	3 395 073	1 805	3 396 878	4 532 820	63 050	4 595 870
45205	5 356 352	123 668	5 480 020	1 530 665	6 336	1 537 001	1 916 887	126 852	2 043 739	4 970 130	3 152	4 973 282
45206	2 491 179	175 751	2 666 930	243 139	121 508	364 647	365 739	7 712	373 451	2 368 579	289 547	2 658 126
45207	4 885 648	923 541	5 809 189	714 756	46 505	761 261	381 327	50 699	432 026	5 219 077	919 347	6 138 424
45208	2 657 307	2 307 479	4 964 786	153 821	114 693	268 514	63 171	156 304	219 475	2 747 957	2 265 868	5 013 825
45306	6 300	0	6 300	29 350	0	29 350	0	0	0	35 650	0	35 650
45401	18 417	0	18 417	140 686	0	140 686	127 984	0	127 984	31 119	0	31 119
45403	119 300	0	119 300	214 300	0	214 300	221 645	0	221 645	111 955	0	111 955
45404	118 377	0	118 377	51 073	0	51 073	56 733	0	56 733	112 717	0	112 717
45405	100 030	0	100 030	64 375	0	64 375	94 288	0	94 288	70 117	0	70 117
45406	64 271	0	64 271	20 200	0	20 200	11 182	0	11 182	73 289	0	73 289
45407	731 981	0	731 981	101 586	0	101 586	54 987	0	54 987	778 580	0	778 580
45408	294 438	0	294 438	42 373	0	42 373	13 608	0	13 608	323 203	0	323 203
45502	79	87	166	597	1 440	2 037	345	1 163	1 508	331	364	695
45503	1 105	1 049	2 154	1 468	5 464	6 932	1 557	1 910	3 467	1 016	4 603	5 619
45504	3 211	6 175	9 386	1 991	52 763	54 754	2 183	21 653	23 836	3 019	37 285	40 304
45505	192 043	52 598	244 641	2 215 863	6 467	2 222 330	2 109 508	36 374	2 145 882	298 398	22 691	321 089
45506	3 714 034	537 493	4 251 527	390 460	42 263	432 723	281 062	27 732	308 794	3 823 432	552 024	4 375 456
45507	7 348 358	514 563	7 862 921	885 257	28 189	913 446	307 279	24 604	331 883	7 926 336	518 148	8 444 484
45601	0	0	0	1 019 950	0	1 019 950	1 019 950	0	1 019 950	0	0	0
45604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45605	271 212	617 078	888 290	0	29 660	29 660	56	85 597	85 653	271 156	561 141	832 297
45606	13 323	460 617	473 940	0	92 658	92 658	0	15 601	15 601	13 323	537 674	550 997
45702	0	0	0	0	55	55	0	1	1	0	54	54
45703	0	1 090	1 090	0	250	250	0	163	163	0	1 177	1 177
45705	462	0	462	170	0	170	100	0	100	532	0	532
45812	120 761	335 585	456 346	131 082	20 580	151 662	130 443	13 979	144 422	121 400	342 186	463 586
45814	12 089	0	12 089	3 356	0	3 356	2 675	0	2 675	12 770	0	12 770
45815	108 128	23 424	131 552	54 217	1 417	55 634	48 192	2 285	50 477	114 153	22 556	136 709
45816	0	0	0	0	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0	0	0
45817	0	9	9	12	0	12	12	0	12	0	9	9
45912	1 636	721	2 357	893	3 528	4 421	926	3 515	4 441	1 603	734	2 337
45914	680	0	680	729	0	729	584	0	584	825	0	825
45915	20 659	3 001	23 660	25 181	2 014	27 195	24 079	382	24 461	21 761	4 633	26 394
45917	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47002	0	0	0	4 832 490	0	4 832 490	4 638 279	0	4 638 279	194 211	0	194 211
47006	0	68 518	68 518	0	5 434	5 434	0	915	915	0	73 037	73 037
47102	0	0	0	0	1 566	1 566	0	0	0	0	1 566	1 566
47103	0	1 157	1 157	0	4 957	4 957	0	92	92	0	6 022	6 022
47104	0	216 917	216 917	0	53 256	53 256	0	36 286	36 286	0	233 887	233 887
47105	0	11 675	11 675	0	11 212	11 212	0	298	298	0	22 589	22 589
47303	0	31 060	31 060	0	49 439	49 439	0	878	878	0	79 621	79 621
47304	0	162 234	162 234	0	44 978	44 978	0	28 240	28 240	0	178 972	178 972
47305	0	56 138	56 138	0	2 524	2 524	0	1 446	1 446	0	57 216	57 216
47404	41 144	172 708	213 852	426 095	5 441	431 536	425 160	2 262	427 422	42 079	175 887	217 966
47408	0	0	0	36 102 046	13 158 036	49 260 082	36 102 046	13 158 036	49 260 082	0	0	0
47417	5	0	5	39	0	39	44	0	44	0	0	0
47423	340 905	11 632	352 537	391 351	480 678	872 029	394 342	483 105	877 447	337 914	9 205	347 119
47427	313 601	105 619	419 220	416 260	68 980	485 240	452 771	132 972	585 743	277 090	41 627	318 717
47801	0	6 183	6 183	0	326	326	0	204	204	0	6 305	6 305
50104	19 308	0	19 308	2 738 605	0	2 738 605	2 754 921	0	2 754 921	2 992	0	2 992
50105	0	0	0	200 296	0	200 296	0	0	0	200 296	0	200 296
50106	4 350 279	0	4 350 279	27 621 189	0	27 621 189	27 633 156	0	27 633 156	4 338 312	0	4 338 312
50107	2 290 371	0	2 290 371	15 539 501	0	15 539 501	16 176 162	0	16 176 162	1 653 710	0	1 653 710
50110	41 509	510	42 019	2 490 902	163 047	2 653 949	2 088 338	163 032	2 251 370	444 073	525	444 598
50118	5 349 095	0	5 349 095	44 587 303	0	44 587 303	42 797 436	0	42 797 436	7 138 962	0	7 138 962
50121	10 589	0	10 589	24 425	0	24 425	22 993	0	22 993	12 021	0	12 021
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	15 541	0	15 541	0	0	0	15 541	0	15 541	0	0	0
50621	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
50905	881	0	881	896	0	896	831	0	831	946	0	946
51402	0	0	0	129 677	0	129 677	129 677	0	129 677	0	0	0
51403	0	0	0	1 482 167	0	1 482 167	992 044	0	992 044	490 123	0	490 123
51404	0	0	0	153 458	0	153 458	0	0	0	153 458	0	153 458
52503	50 821	0	50 821	25 236	758	25 994	21 193	40	21 233	54 864	718	55 582
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	111 632	0	111 632	1 910	0	1 910	61 601	0	61 601	51 941	0	51 941
60306	37	0	37	43 655	0	43 655	43 692	0	43 692	0	0	0
60308	532	0	532	9 109	20	9 129	8 596	20	8 616	1 045	0	1 045
60310	422	0	422	6 463	0	6 463	6 466	0	6 466	419	0	419
60312	12 271	0	12 271	45 437	0	45 437	30 629	0	30 629	27 079	0	27 079
60314	1 187	0	1 187	186	0	186	1 187	0	1 187	186	0	186
60323	865	16	881	109	1	110	122	0	122	852	17	869
60401	221 502	0	221 502	3 119	0	3 119	39	0	39	224 582	0	224 582
60701	440	0	440	4 308	0	4 308	3 624	0	3 624	1 124	0	1 124
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61008	33	0	33	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	33	0	33
61009	985	0	985	6 371	0	6 371	5 580	0	5 580	1 776	0	1 776
61010	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61011	1 239	0	1 239	2 552	0	2 552	189	0	189	3 602	0	3 602
61209	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
61210	0	0	0	5 185 868	163 191	5 349 059	5 185 868	163 191	5 349 059	0	0	0
61403	44 667	0	44 667	3 357	0	3 357	13 222	0	13 222	34 802	0	34 802
70606	11 868 360	0	11 868 360	1 371 011	0	1 371 011	4 001	0	4 001	13 235 370	0	13 235 370
70607	26 048	0	26 048	43 699	0	43 699	39 724	0	39 724	30 023	0	30 023
70608	14 948 122	0	14 948 122	1 047 701	0	1 047 701	0	0	0	15 995 823	0	15 995 823
70610	7 013	0	7 013	0	0	0	0	0	0	7 013	0	7 013
70611	184 078	0	184 078	61 654	0	61 654	0	0	0	245 732	0	245 732
Итого по активу (баланс)	87 657 133	13 903 926	101 561 059	353 660 566	39 716 122	393 376 688	348 018 852	39 865 167	387 884 019	93 298 847	13 754 881	107 053 728
Пассив
10207	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 321 462	0	3 321 462	0	0	0	0	0	0	3 321 462	0	3 321 462
30109	97	194	291	0	6	6	0	10	10	97	198	295
30220	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
30232	1 789	1 812	3 601	311 736	56 937	368 673	319 934	57 018	376 952	9 987	1 893	11 880
30301	6 923 039	855 949	7 778 988	3 970 141	698 647	4 668 788	4 073 415	778 464	4 851 879	7 026 313	935 766	7 962 079
30305	513 276	59 624	572 900	1 816 223	61 991	1 878 214	1 856 041	28 901	1 884 942	553 094	26 534	579 628
30408	0	0	0	5 131 673	0	5 131 673	5 131 673	0	5 131 673	0	0	0
30601	36 043	0	36 043	42 207 583	0	42 207 583	42 191 256	0	42 191 256	19 716	0	19 716
31204	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	10 189 000	93 912	10 282 912	11 296 000	93 912	11 389 912	1 107 000	0	1 107 000
31303	1 115 000	92 751	1 207 751	7 388 000	92 751	7 480 751	6 273 000	0	6 273 000	0	0	0
31304	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31309	1 170 089	0	1 170 089	3 327	0	3 327	250 000	0	250 000	1 416 762	0	1 416 762
31406	480 000	856 398	1 336 398	0	28 282	28 282	0	45 132	45 132	480 000	873 248	1 353 248
31407	3 019 000	1 120 702	4 139 702	0	37 557	37 557	0	229 843	229 843	3 019 000	1 312 988	4 331 988
31409	636 983	1 873 751	2 510 734	0	61 878	61 878	0	98 745	98 745	636 983	1 910 618	2 547 601
31501	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
31502	0	0	0	7 727 365	0	7 727 365	9 887 598	0	9 887 598	2 160 233	0	2 160 233
31503	2 113 626	0	2 113 626	3 437 921	0	3 437 921	1 432 795	0	1 432 795	108 500	0	108 500
31604	0	0	0	0	0	0	0	1 566	1 566	0	1 566	1 566
31605	0	32 217	32 217	0	970	970	0	54 397	54 397	0	85 644	85 644
31606	0	379 190	379 190	0	83 782	83 782	0	97 312	97 312	0	392 720	392 720
31607	0	67 813	67 813	0	1 744	1 744	0	13 736	13 736	0	79 805	79 805
31608	0	68 518	68 518	0	915	915	0	5 434	5 434	0	73 037	73 037
32901	2 487 146	0	2 487 146	25 042 825	0	25 042 825	26 355 257	0	26 355 257	3 799 578	0	3 799 578
40502	93	0	93	30 839	0	30 839	31 052	0	31 052	306	0	306
40602	1 354	0	1 354	13 955	0	13 955	14 698	0	14 698	2 097	0	2 097
40701	293 175	264 484	557 659	8 565 936	203 139	8 769 075	8 679 792	105 182	8 784 974	407 031	166 527	573 558
40702	7 286 067	578 680	7 864 747	95 809 896	3 797 777	99 607 673	95 696 047	3 548 403	99 244 450	7 172 218	329 306	7 501 524
40703	72 478	3 678	76 156	88 569	2 953	91 522	126 021	1 852	127 873	109 930	2 577	112 507
40802	293 975	96	294 071	3 465 729	41 612	3 507 341	3 463 412	41 614	3 505 026	291 658	98	291 756
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	39 956	754 945	794 901	2 420 361	365 827	2 786 188	2 503 893	324 141	2 828 034	123 488	713 259	836 747
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	696 044	333 691	1 029 735	10 241 287	993 895	11 235 182	10 214 282	1 131 555	11 345 837	669 039	471 351	1 140 390
40820	9 242	16 835	26 077	13 884	8 122	22 006	13 085	10 352	23 437	8 443	19 065	27 508
40821	453	0	453	81 144	0	81 144	81 227	0	81 227	536	0	536
40901	23 824	0	23 824	26 607	0	26 607	92 119	0	92 119	89 336	0	89 336
40905	1 020	0	1 020	46 747	0	46 747	48 043	0	48 043	2 316	0	2 316
40909	0	0	0	4 497	8 735	13 232	4 497	8 735	13 232	0	0	0
40910	0	0	0	1 383	4 865	6 248	1 383	4 865	6 248	0	0	0
40911	2 123	0	2 123	1 157 427	368	1 157 795	1 156 051	368	1 156 419	747	0	747
40912	0	0	0	12 510	41 405	53 915	12 510	41 405	53 915	0	0	0
40913	0	0	0	8 950	52 856	61 806	8 950	52 856	61 806	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41905	122 817	0	122 817	0	0	0	0	0	0	122 817	0	122 817
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	28 500	0	28 500	15 000	0	15 000	299 000	0	299 000	312 500	0	312 500
42005	598 100	0	598 100	55 000	0	55 000	123 000	0	123 000	666 100	0	666 100
42006	82 000	0	82 000	2 000	18	2 018	13 000	5 148	18 148	93 000	5 130	98 130
42007	0	154 585	154 585	0	5 106	5 106	0	8 147	8 147	0	157 626	157 626
42102	21 500	0	21 500	85 784	0	85 784	146 426	0	146 426	82 142	0	82 142
42103	510 600	0	510 600	80 100	0	80 100	261 450	0	261 450	691 950	0	691 950
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000
42105	209 882	109 502	319 384	0	46 670	46 670	10 000	49 455	59 455	219 882	112 287	332 169
42106	933 560	231 877	1 165 437	0	22 606	22 606	45 000	11 405	56 405	978 560	220 676	1 199 236
42107	529	0	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	100 285	0	100 285	0	0	0	10 000	0	10 000	110 285	0	110 285
42303	145 461	849	146 310	55 216	403	55 619	21 854	1 021	22 875	112 099	1 467	113 566
42304	37 975	27 746	65 721	13 990	17 334	31 324	16 332	24 164	40 496	40 317	34 576	74 893
42305	410 520	64 585	475 105	99 788	7 573	107 361	84 696	8 433	93 129	395 428	65 445	460 873
42306	7 752 249	3 254 915	11 007 164	597 805	368 915	966 720	988 254	450 097	1 438 351	8 142 698	3 336 097	11 478 795
42307	226 727	170 369	397 096	70 163	74 693	144 856	7 989	36 734	44 723	164 553	132 410	296 963
42504	0	12 367	12 367	0	409	409	0	652	652	0	12 610	12 610
42505	400 000	12 367	412 367	0	409	409	0	652	652	400 000	12 610	412 610
42506	0	224 148	224 148	0	7 402	7 402	32 200	11 812	44 012	32 200	228 558	260 758
42507	3 000	21 642	24 642	0	715	715	0	1 141	1 141	3 000	22 068	25 068
42603	50	0	50	0	11	11	0	518	518	50	507	557
42604	0	15 878	15 878	0	524	524	0	837	837	0	16 191	16 191
42605	644	303	947	0	8	8	0	13	13	644	308	952
42606	74 481	118 082	192 563	491	3 499	3 990	1 397	5 902	7 299	75 387	120 485	195 872
42607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43702	26 682	0	26 682	968 585	0	968 585	971 903	0	971 903	30 000	0	30 000
43706	709 731	0	709 731	288 914	0	288 914	0	0	0	420 817	0	420 817
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43804	6 258	0	6 258	3 050	0	3 050	4 487	0	4 487	7 695	0	7 695
44005	0	493 170	493 170	0	12 412	12 412	0	21 871	21 871	0	502 629	502 629
45115	6 300	0	6 300	0	0	0	15 000	0	15 000	21 300	0	21 300
45215	1 009 837	0	1 009 837	338 015	0	338 015	266 877	0	266 877	938 699	0	938 699
45415	16 917	0	16 917	5 620	0	5 620	5 014	0	5 014	16 311	0	16 311
45515	308 817	0	308 817	21 083	0	21 083	39 189	0	39 189	326 923	0	326 923
45615	212 471	0	212 471	1	0	1	4 748	0	4 748	217 218	0	217 218
45715	23	0	23	1	0	1	4	0	4	26	0	26
45818	420 623	0	420 623	14 198	0	14 198	24 832	0	24 832	431 257	0	431 257
45918	15 559	0	15 559	863	0	863	1 976	0	1 976	16 672	0	16 672
47108	4 602	0	4 602	1 182	0	1 182	5 400	0	5 400	8 820	0	8 820
47308	3 022	0	3 022	6 020	0	6 020	10 953	0	10 953	7 955	0	7 955
47403	0	0	0	90 802 433	0	90 802 433	90 802 433	0	90 802 433	0	0	0
47407	0	0	0	33 896 946	13 509 029	47 405 975	33 896 946	13 509 029	47 405 975	0	0	0
47409	0	525 587	525 587	0	77 291	77 291	0	391 396	391 396	0	839 692	839 692
47411	314 727	75 285	390 012	55 470	16 294	71 764	80 692	20 025	100 717	339 949	79 016	418 965
47416	102 908	224	103 132	1 114 878	13 750	1 128 628	1 059 501	13 622	1 073 123	47 531	96	47 627
47422	24 256	10 258	34 514	547 138	177 019	724 157	546 296	176 115	722 411	23 414	9 354	32 768
47425	271 104	0	271 104	393 859	0	393 859	368 392	0	368 392	245 637	0	245 637
47426	132 839	51 059	183 898	76 848	5 214	82 062	112 509	23 084	135 593	168 500	68 929	237 429
47804	6 183	0	6 183	0	0	0	122	0	122	6 305	0	6 305
50120	21 933	0	21 933	31 203	0	31 203	36 561	0	36 561	27 291	0	27 291
50407	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
52005	5 700 023	0	5 700 023	0	0	0	540 098	0	540 098	6 240 121	0	6 240 121
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	0	0	0	643 000	0	643 000	703 793	0	703 793	60 793	0	60 793
52303	690 000	0	690 000	190 793	0	190 793	395 793	0	395 793	895 000	0	895 000
52304	810 000	0	810 000	510 000	0	510 000	240 000	0	240 000	540 000	0	540 000
52305	860 516	318 756	1 179 272	3 000	10 669	13 669	157 000	42 914	199 914	1 014 516	351 001	1 365 517
52306	302 000	123 668	425 668	0	4 084	4 084	54 773	6 517	61 290	356 773	126 101	482 874
52501	102 838	2 316	105 154	0	77	77	74 312	1 524	75 836	177 150	3 763	180 913
60301	15 070	0	15 070	77 298	308	77 606	71 899	308	72 207	9 671	0	9 671
60305	49 740	0	49 740	106 814	0	106 814	118 310	0	118 310	61 236	0	61 236
60307	1	0	1	433	0	433	432	0	432	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	4 137	0	4 137	4 023	0	4 023
60311	5 932	0	5 932	59 790	0	59 790	58 864	0	58 864	5 006	0	5 006
60313	0	0	0	1 187	36	1 223	1 187	36	1 223	0	0	0
60322	1 563	2	1 565	1 164	155	1 319	296 949	155	297 104	297 348	2	297 350
60324	5 187	0	5 187	8	0	8	4	0	4	5 183	0	5 183
60601	129 288	0	129 288	0	0	0	2 622	0	2 622	131 910	0	131 910
60903	1 203	0	1 203	0	0	0	1	0	1	1 204	0	1 204
61012	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	9 320	0	9 320	0	0	0	1 770	0	1 770	11 090	0	11 090
61304	8 758	0	8 758	3	0	3	972	0	972	9 727	0	9 727
61501	2 371	0	2 371	1 640	0	1 640	530	0	530	1 261	0	1 261
70601	12 920 269	0	12 920 269	815	0	815	1 562 189	0	1 562 189	14 481 643	0	14 481 643
70602	83 134	0	83 134	47 027	0	47 027	46 822	0	46 822	82 929	0	82 929
70603	15 011 935	0	15 011 935	0	0	0	1 048 556	0	1 048 556	16 060 491	0	16 060 491
70605	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	88 180 191	13 380 868	101 561 059	362 364 420	21 123 804	383 488 224	367 382 123	21 598 770	388 980 893	93 197 894	13 855 834	107 053 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 225 832	0	1 225 832	0	0	0	540 098	0	540 098	685 734	0	685 734
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	215 000	195 061	410 061	155 000	10 280	165 280	110 000	6 442	116 442	260 000	198 899	458 899
90901	135 669	0	135 669	23 365	0	23 365	22 411	0	22 411	136 623	0	136 623
90902	1 328 140	0	1 328 140	78 128	48 288	126 416	160 626	48 288	208 914	1 245 642	0	1 245 642
90907	23 824	0	23 824	92 119	0	92 119	26 607	0	26 607	89 336	0	89 336
91202	66	5 256	5 322	111	5 344	5 455	138	4 675	4 813	39	5 925	5 964
91203	165	0	165	146	0	146	63	0	63	248	0	248
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	27 120	27 120	0	11 277	11 277	0	8 310	8 310	0	30 087	30 087
91412	962 549	0	962 549	128 626	0	128 626	0	0	0	1 091 175	0	1 091 175
91414	157 083 004	26 005 269	183 088 273	11 249 024	2 392 394	13 641 418	5 212 974	1 796 561	7 009 535	163 119 054	26 601 102	189 720 156
91416	700 000	13 250	713 250	0	698	698	250 000	437	250 437	450 000	13 511	463 511
91417	2 003 000	3 092	2 006 092	0	163	163	0	102	102	2 003 000	3 153	2 006 153
91418	0	9 019	9 019	0	475	475	0	297	297	0	9 197	9 197
91604	42 735	48 987	91 722	9 728	8 893	18 621	4 890	12 423	17 313	47 573	45 457	93 030
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	42 610	0	42 610	5 853	0	5 853	0	0	0	48 463	0	48 463
99998	90 207 140	0	90 207 140	39 317 087	0	39 317 087	37 986 052	0	37 986 052	91 538 175	0	91 538 175
Итого по активу (баланс)	253 971 087	26 307 054	280 278 141	51 059 187	2 477 812	53 536 999	44 313 859	1 877 535	46 191 394	260 716 415	26 907 331	287 623 746
Пассив
91003	0	0	0	24 479	0	24 479	24 479	0	24 479	0	0	0
91004	0	0	0	11 971	0	11 971	11 971	0	11 971	0	0	0
91311	325 923	123 668	449 591	238 610	4 084	242 694	152 640	6 517	159 157	239 953	126 101	366 054
91312	74 806 968	5 886 636	80 693 604	3 980 865	229 045	4 209 910	5 602 407	350 907	5 953 314	76 428 510	6 008 498	82 437 008
91314	0	0	0	7 649 016	0	7 649 016	7 966 274	0	7 966 274	317 258	0	317 258
91315	3 431 425	1 176 099	4 607 524	1 702 136	487 541	2 189 677	462 574	721 512	1 184 086	2 191 863	1 410 070	3 601 933
91316	59 183	7 584	66 767	19 000	99	19 099	4 000	239	4 239	44 183	7 724	51 907
91317	3 894 933	202 376	4 097 309	23 244 828	391 346	23 636 174	23 601 442	408 766	24 010 208	4 251 547	219 796	4 471 343
91507	292 301	0	292 301	3 032	0	3 032	3 359	0	3 359	292 628	0	292 628
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	190 071 001	0	190 071 001	8 203 382	0	8 203 382	14 217 952	0	14 217 952	196 085 571	0	196 085 571
Итого по пассиву (баланс)	272 881 778	7 396 363	280 278 141	45 077 319	1 112 115	46 189 434	52 047 098	1 487 941	53 535 039	279 851 557	7 772 189	287 623 746
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 303 151	1 016 469	2 319 620	21 396 056	13 988 841	35 384 897	22 456 090	14 146 512	36 602 602	243 117	858 798	1 101 915
93002	0	7 729	7 729	279 569	170 805	450 374	279 569	178 534	458 103	0	0	0
93301	0	0	0	0	98 072	98 072	0	98 072	98 072	0	0	0
93302	0	0	0	0	97 967	97 967	0	97 967	97 967	0	0	0
93303	0	0	0	0	319 795	319 795	0	4 543	4 543	0	315 252	315 252
93304	0	309 169	309 169	0	6 236	6 236	0	315 405	315 405	0	0	0
93306	0	0	0	0	65 329	65 329	0	65 329	65 329	0	0	0
93307	0	0	0	0	65 259	65 259	0	65 259	65 259	0	0	0
93506	0	0	0	0	163 824	163 824	0	163 824	163 824	0	0	0
93507	0	0	0	0	163 714	163 714	0	163 714	163 714	0	0	0
93801	9 161	0	9 161	89 447	0	89 447	96 003	0	96 003	2 605	0	2 605
93803	0	0	0	0	995	995	0	995	995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 312 312	1 333 367	2 645 679	21 765 072	15 140 837	36 905 909	22 831 662	15 300 154	38 131 816	245 722	1 174 050	1 419 772
Пассив
96001	469 833	1 845 369	2 315 202	23 370 806	31 597 648	54 968 454	22 949 823	30 804 459	53 754 282	48 850	1 052 180	1 101 030
96002	7 739	0	7 739	177 634	281 105	458 739	169 895	281 105	451 000	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	314 857	0	314 857	314 857	0	314 857
96304	314 857	0	314 857	314 857	0	314 857	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	163 226	163 226	0	163 226	163 226	0	0	0
96307	0	0	0	0	163 051	163 051	0	163 051	163 051	0	0	0
96501	0	0	0	0	98 291	98 291	0	98 291	98 291	0	0	0
96502	0	0	0	0	98 189	98 189	0	98 189	98 189	0	0	0
96506	0	0	0	0	65 527	65 527	0	65 527	65 527	0	0	0
96507	0	0	0	0	65 460	65 460	0	65 460	65 460	0	0	0
96801	7 881	0	7 881	120 241	0	120 241	116 245	0	116 245	3 885	0	3 885
96803	0	0	0	0	931	931	0	931	931	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	800 310	1 845 369	2 645 679	23 983 538	32 533 428	56 516 966	23 550 820	31 740 239	55 291 059	367 592	1 052 180	1 419 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 225 885,0000	0	0	700 142,0000	0	0	1 240 193,0000	0	0	685 834,0000
98010	0	0	8 329 632,0000	0	0	280 300 843,0000	0	0	136 946 947,0000	0	0	151 683 528,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 555 517,0000	0	0	281 000 985,0000	0	0	138 187 140,0000	0	0	152 369 362,0000
Пассив
98040	0	0	152 771,0000	0	0	11 610,0000	0	0	10 953,0000	0	0	152 114,0000
98050	0	0	4 745 404,0000	0	0	11 331 641,0000	0	0	11 577 664,0000	0	0	4 991 427,0000
98055	0	0	1 226 000,0000	0	0	125 403 780,0000	0	0	268 512 352,0000	0	0	144 334 572,0000
98070	0	0	2 205 510,0000	0	0	200 011,0000	0	0	200 016,0000	0	0	2 205 515,0000
98090	0	0	1 225 832,0000	0	0	1 240 098,0000	0	0	700 000,0000	0	0	685 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 555 517,0000	0	0	138 187 140,0000	0	0	281 000 985,0000	0	0	152 369 362,0000

Страница была полезной?