Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 752	0	8 752	4 183	0	4 183	3 198	0	3 198	9 737	0	9 737
20202	58 619	20 022	78 641	1 147 497	233 495	1 380 992	1 156 626	237 854	1 394 480	49 490	15 663	65 153
20208	17 644	0	17 644	127 316	0	127 316	135 478	0	135 478	9 482	0	9 482
20209	677	0	677	339 744	0	339 744	339 438	0	339 438	983	0	983
30102	56 717	0	56 717	3 779 690	0	3 779 690	3 778 870	0	3 778 870	57 537	0	57 537
30110	3 093	3 327	6 420	207 500	59 865	267 365	206 263	57 084	263 347	4 330	6 108	10 438
30114	0	10 403	10 403	0	131 211	131 211	0	126 407	126 407	0	15 207	15 207
30202	31 446	0	31 446	953	0	953	0	0	0	32 399	0	32 399
30204	2 970	0	2 970	0	0	0	38	0	38	2 932	0	2 932
30233	241	0	241	121 340	1 157	122 497	121 581	1 144	122 725	0	13	13
30302	754 514	30 867	785 381	13 744	7 913	21 657	18 310	2 414	20 724	749 948	36 366	786 314
30306	169 000	0	169 000	73 000	0	73 000	55 000	0	55 000	187 000	0	187 000
30402	643	0	643	1 323 251	0	1 323 251	1 323 616	0	1 323 616	278	0	278
30404	0	0	0	1 000 431	0	1 000 431	1 000 431	0	1 000 431	0	0	0
30409	0	0	0	1 000 431	0	1 000 431	1 000 431	0	1 000 431	0	0	0
30602	213	0	213	126	0	126	127	0	127	212	0	212
32003	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	93	93	0	5	5	0	3	3	0	95	95
45107	11 005	0	11 005	11 740	0	11 740	4 885	0	4 885	17 860	0	17 860
45108	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45201	2 637	0	2 637	23 612	0	23 612	17 764	0	17 764	8 485	0	8 485
45204	19 720	0	19 720	0	0	0	19 720	0	19 720	0	0	0
45205	27 380	0	27 380	8 100	0	8 100	20 380	0	20 380	15 100	0	15 100
45206	165 836	0	165 836	22 647	0	22 647	3 700	0	3 700	184 783	0	184 783
45207	232 136	0	232 136	16 000	0	16 000	7 915	0	7 915	240 221	0	240 221
45208	299 974	0	299 974	12 000	0	12 000	2 231	0	2 231	309 743	0	309 743
45404	1 004	0	1 004	1 162	0	1 162	0	0	0	2 166	0	2 166
45405	3 996	0	3 996	0	0	0	1 262	0	1 262	2 734	0	2 734
45406	23 542	0	23 542	392	0	392	5 750	0	5 750	18 184	0	18 184
45407	62 099	0	62 099	0	0	0	1 253	0	1 253	60 846	0	60 846
45408	59 566	0	59 566	0	0	0	0	0	0	59 566	0	59 566
45504	331	0	331	125	0	125	118	0	118	338	0	338
45505	2 481	0	2 481	38	0	38	69	0	69	2 450	0	2 450
45506	20 634	0	20 634	1 590	0	1 590	1 401	0	1 401	20 823	0	20 823
45507	161 239	0	161 239	8 189	0	8 189	5 326	0	5 326	164 102	0	164 102
45509	56	0	56	188	0	188	193	0	193	51	0	51
45812	4 341	0	4 341	0	0	0	3 400	0	3 400	941	0	941
45814	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45815	7 994	0	7 994	59	0	59	177	0	177	7 876	0	7 876
45915	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
47408	0	0	0	68 290	176 345	244 635	68 290	176 345	244 635	0	0	0
47423	1 505	0	1 505	8 188	6 475	14 663	8 806	6 444	15 250	887	31	918
47427	7 157	0	7 157	6 454	0	6 454	7 157	0	7 157	6 454	0	6 454
47801	3 170	0	3 170	0	0	0	55	0	55	3 115	0	3 115
50104	104 881	0	104 881	39 742	0	39 742	60 926	0	60 926	83 697	0	83 697
50121	333	0	333	1 829	0	1 829	322	0	322	1 840	0	1 840
50205	54 122	0	54 122	318	0	318	31	0	31	54 409	0	54 409
50206	835 030	0	835 030	807 352	0	807 352	578 559	0	578 559	1 063 823	0	1 063 823
50207	283 325	0	283 325	73 767	0	73 767	62 623	0	62 623	294 469	0	294 469
50208	226 160	0	226 160	1 296	0	1 296	42 097	0	42 097	185 359	0	185 359
50210	0	69 012	69 012	0	2 405	2 405	0	4 196	4 196	0	67 221	67 221
50211	0	70 795	70 795	0	56 077	56 077	0	53 106	53 106	0	73 766	73 766
50218	0	0	0	554 392	0	554 392	554 392	0	554 392	0	0	0
50221	6 696	0	6 696	1 540	0	1 540	3 773	0	3 773	4 463	0	4 463
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	127 310	0	127 310	338	0	338	49 798	0	49 798	77 850	0	77 850
51405	191 075	0	191 075	1 021	0	1 021	19 417	0	19 417	172 679	0	172 679
51406	130 237	0	130 237	694	0	694	0	0	0	130 931	0	130 931
51502	0	0	0	991	0	991	0	0	0	991	0	991
51503	11 548	0	11 548	17 295	0	17 295	0	0	0	28 843	0	28 843
51504	20 061	0	20 061	37	0	37	0	0	0	20 098	0	20 098
52503	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
52601	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	106	0	106	245	0	245	198	0	198	153	0	153
60306	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
60308	30	0	30	44	0	44	74	0	74	0	0	0
60312	1 313	0	1 313	2 654	0	2 654	2 594	0	2 594	1 373	0	1 373
60314	0	66	66	0	0	0	0	22	22	0	44	44
60323	630	0	630	102	0	102	41	0	41	691	0	691
60401	390 139	0	390 139	32	0	32	172	0	172	389 999	0	389 999
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
61008	14	0	14	105	0	105	93	0	93	26	0	26
61009	0	0	0	723	0	723	125	0	125	598	0	598
61209	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61210	0	0	0	251 418	50 635	302 053	251 418	50 635	302 053	0	0	0
61212	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	5 412	0	5 412	1	0	1	237	0	237	5 176	0	5 176
61601	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
70606	568 335	0	568 335	41 369	0	41 369	101	0	101	609 603	0	609 603
70608	204 059	0	204 059	14 556	0	14 556	0	0	0	218 615	0	218 615
70611	4 795	0	4 795	944	0	944	0	0	0	5 739	0	5 739
70614	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 470 169	204 585	5 674 754	11 173 636	725 583	11 899 219	11 014 102	715 654	11 729 756	5 629 703	214 514	5 844 217
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	6 696	0	6 696	3 773	0	3 773	1 540	0	1 540	4 463	0	4 463
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	4 008	0	4 008	68 433	0	68 433	66 477	0	66 477	2 052	0	2 052
30232	421	25	446	4 804	579	5 383	4 428	554	4 982	45	0	45
30301	754 514	30 867	785 381	18 310	2 414	20 724	13 744	7 913	21 657	749 948	36 366	786 314
30305	169 000	0	169 000	55 000	0	55 000	73 000	0	73 000	187 000	0	187 000
30601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30607	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
31201	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
31202	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
31205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	720 000	0	720 000	740 000	0	740 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	60 119	0	60 119	60 119	0	60 119	0	0	0
32901	0	0	0	366 751	0	366 751	366 751	0	366 751	0	0	0
40603	7 732	0	7 732	5 033	0	5 033	4 548	0	4 548	7 247	0	7 247
40701	9 836	0	9 836	34 964	0	34 964	33 385	0	33 385	8 257	0	8 257
40702	408 372	4 002	412 374	1 852 361	170 726	2 023 087	1 793 509	170 239	1 963 748	349 520	3 515	353 035
40703	4 843	0	4 843	3 447	0	3 447	3 245	0	3 245	4 641	0	4 641
40802	27 967	189	28 156	308 510	507	309 017	309 297	318	309 615	28 754	0	28 754
40807	356	4	360	0	0	0	0	0	0	356	4	360
40817	68 249	26	68 275	205 770	4	205 774	194 040	4	194 044	56 519	26	56 545
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	6 285	0	6 285	33 804	0	33 804	33 262	0	33 262	5 743	0	5 743
40905	13	0	13	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	13	0	13
40909	0	30	30	719	508	1 227	719	509	1 228	0	31	31
40910	0	0	0	956	16	972	956	16	972	0	0	0
40911	501	0	501	22 923	22	22 945	22 459	22	22 481	37	0	37
40912	5	16	21	654	2 282	2 936	649	2 266	2 915	0	0	0
40913	0	0	0	55	1 692	1 747	55	1 692	1 747	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	30 517	415	30 932	208 839	2 824	211 663	203 980	2 939	206 919	25 658	530	26 188
42302	5 872	0	5 872	8 777	0	8 777	7 123	0	7 123	4 218	0	4 218
42303	3 115	506	3 621	3 310	512	3 822	2 252	72	2 324	2 057	66	2 123
42304	1 353	0	1 353	47	0	47	439	0	439	1 745	0	1 745
42305	50 290	915	51 205	2 260	199	2 459	538	126	664	48 568	842	49 410
42306	1 984 760	150 601	2 135 361	298 893	10 356	309 249	416 770	12 521	429 291	2 102 637	152 766	2 255 403
42307	100 962	20 838	121 800	11 817	462	12 279	4 662	981	5 643	93 807	21 357	115 164
42309	49	0	49	2	0	2	8	0	8	55	0	55
42601	0	2	2	0	0	0	240	0	240	240	2	242
42606	1 733	0	1 733	280	0	280	39	0	39	1 492	0	1 492
43801	39	0	39	90 338	0	90 338	90 338	0	90 338	39	0	39
45115	2 868	0	2 868	1 026	0	1 026	2 465	0	2 465	4 307	0	4 307
45215	83 803	0	83 803	1 475	0	1 475	998	0	998	83 326	0	83 326
45415	44 510	0	44 510	5	0	5	145	0	145	44 650	0	44 650
45515	9 657	0	9 657	1 411	0	1 411	1 348	0	1 348	9 594	0	9 594
45818	12 289	0	12 289	3 538	0	3 538	18	0	18	8 769	0	8 769
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	1 458 997	0	1 458 997	1 458 997	0	1 458 997	0	0	0
47405	0	0	0	63 279	0	63 279	63 279	0	63 279	0	0	0
47407	0	0	0	101 656	152 652	254 308	101 656	152 652	254 308	0	0	0
47411	15 212	3 824	19 036	10 138	238	10 376	9 940	700	10 640	15 014	4 286	19 300
47416	9 403	0	9 403	196 542	0	196 542	194 828	0	194 828	7 689	0	7 689
47422	131	107	238	48 194	3 991	52 185	48 208	3 910	52 118	145	26	171
47425	8 779	0	8 779	10 349	0	10 349	4 108	0	4 108	2 538	0	2 538
47426	1 024	0	1 024	1 063	0	1 063	265	0	265	226	0	226
47804	425	0	425	7	0	7	0	0	0	418	0	418
50220	8 752	0	8 752	3 198	0	3 198	4 183	0	4 183	9 737	0	9 737
51510	316	0	316	0	0	0	183	0	183	499	0	499
52304	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52305	13 562	0	13 562	0	0	0	0	0	0	13 562	0	13 562
52501	365	0	365	0	0	0	92	0	92	457	0	457
52602	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 857	0	1 857	5 283	0	5 283	3 649	0	3 649	223	0	223
60305	0	0	0	8 231	0	8 231	8 231	0	8 231	0	0	0
60309	313	0	313	318	0	318	100	0	100	95	0	95
60311	98	0	98	146	0	146	61	0	61	13	0	13
60313	0	118	118	0	68	68	0	71	71	0	121	121
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	2 314	0	2 314	2 346	0	2 346	44	0	44	12	0	12
60324	583	0	583	44	0	44	111	0	111	650	0	650
60405	192	0	192	1	0	1	0	0	0	191	0	191
60601	69 941	0	69 941	171	0	171	1 336	0	1 336	71 106	0	71 106
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	35	0	35	6	0	6	6	0	6	35	0	35
70601	602 099	0	602 099	133	0	133	51 440	0	51 440	653 406	0	653 406
70602	4 243	0	4 243	0	0	0	1 829	0	1 829	6 072	0	6 072
70603	203 045	0	203 045	0	0	0	14 426	0	14 426	217 471	0	217 471
70613	23	0	23	102	0	102	101	0	101	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	5 462 269	212 485	5 674 754	7 016 200	350 052	7 366 252	7 178 210	357 505	7 535 715	5 624 279	219 938	5 844 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
90901	74 242	0	74 242	11 369	0	11 369	7 582	0	7 582	78 029	0	78 029
90902	25 973	0	25 973	2 648	0	2 648	5 970	0	5 970	22 651	0	22 651
90907	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
91202	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	18 599	0	18 599	18 600	0	18 600	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	180 480	0	180 480	642 148	0	642 148	555 885	0	555 885	266 743	0	266 743
91414	5 852 935	0	5 852 935	129 664	0	129 664	162 752	0	162 752	5 819 847	0	5 819 847
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	3 170	0	3 170	0	0	0	55	0	55	3 115	0	3 115
91501	3 884	0	3 884	704	0	704	0	0	0	4 588	0	4 588
91604	13 243	0	13 243	4 384	0	4 384	3 598	0	3 598	14 029	0	14 029
91704	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 368 704	0	1 368 704	173 926	0	173 926	232 603	0	232 603	1 310 027	0	1 310 027
Итого по активу (баланс)	8 024 632	0	8 024 632	983 443	0	983 443	987 045	0	987 045	8 021 030	0	8 021 030
Пассив
91003	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
91311	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
91312	1 251 387	0	1 251 387	103 890	0	103 890	48 879	0	48 879	1 196 376	0	1 196 376
91315	19 972	31 183	51 155	0	408	408	0	983	983	19 972	31 758	51 730
91316	21 055	0	21 055	41 447	0	41 447	53 150	0	53 150	32 758	0	32 758
91317	37 418	0	37 418	85 942	0	85 942	69 999	0	69 999	21 475	0	21 475
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	173	0	173	1	0	1	0	0	0	172	0	172
99999	6 655 928	0	6 655 928	754 301	0	754 301	809 376	0	809 376	6 711 003	0	6 711 003
Итого по пассиву (баланс)	7 993 449	31 183	8 024 632	986 496	408	986 904	982 319	983	983 302	7 989 272	31 758	8 021 030
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	314	50 754	51 068	314	50 754	51 068	0	0	0
93201	0	0	0	0	52 277	52 277	0	52 277	52 277	0	0	0
93801	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
93803	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	809	103 031	103 840	809	103 031	103 840	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	52 525	52 525	0	52 525	52 525	0	0	0
96201	0	0	0	0	50 842	50 842	0	50 842	50 842	0	0	0
96801	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	340	103 367	103 707	340	103 367	103 707	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	201 559 986,0000	0	0	759 484,0000	0	0	559 113,0000	0	0	201 760 357,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 559 996,0000	0	0	759 501,0000	0	0	559 125,0000	0	0	201 760 372,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	3 856,0000	0	0	198 129,0000	0	0	201 227,0000	0	0	6 954,0000
98070	0	0	1 555 140,0000	0	0	2 305 557,0000	0	0	2 502 835,0000	0	0	1 752 418,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 559 996,0000	0	0	2 503 686,0000	0	0	2 704 062,0000	0	0	201 760 372,0000

Страница была полезной?