Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 830	0	16 830	4 607	0	4 607	2 303	0	2 303	19 134	0	19 134
20202	98 723	60 266	158 989	58 240	28 043	86 283	108 786	23 742	132 528	48 177	64 567	112 744
30102	1 876 444	0	1 876 444	320 377 806	0	320 377 806	320 683 825	0	320 683 825	1 570 425	0	1 570 425
30110	416 522	2 706	419 228	19 701 738	141	19 701 879	19 786 833	114	19 786 947	331 427	2 733	334 160
30114	0	435 996	435 996	0	581 637 360	581 637 360	0	581 046 945	581 046 945	0	1 026 411	1 026 411
30202	395 007	0	395 007	54 703	0	54 703	0	0	0	449 710	0	449 710
30204	131 670	0	131 670	49 741	0	49 741	0	0	0	181 411	0	181 411
30213	92 821	8 286	101 107	155 737	6 460	162 197	184 929	7 567	192 496	63 629	7 179	70 808
30219	0	0	0	184 929	7 198	192 127	184 929	7 198	192 127	0	0	0
30221	0	0	0	118 195	0	118 195	118 195	0	118 195	0	0	0
30233	2 719	1 079	3 798	265 098	84 459	349 557	266 822	84 808	351 630	995	730	1 725
30302	1 604 267	1 281 999	2 886 266	11 075 204	4 215 754	15 290 958	10 594 511	4 229 390	14 823 901	2 084 960	1 268 363	3 353 323
30306	4 367 790	0	4 367 790	4 015 419	0	4 015 419	3 508 665	0	3 508 665	4 874 544	0	4 874 544
30402	61 018	0	61 018	33 544 403	0	33 544 403	33 425 021	0	33 425 021	180 400	0	180 400
30404	0	0	0	20 375 809	0	20 375 809	20 375 809	0	20 375 809	0	0	0
30409	0	0	0	3 331 407	0	3 331 407	3 331 407	0	3 331 407	0	0	0
32001	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
32002	0	0	0	12 825 000	0	12 825 000	12 825 000	0	12 825 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32101	0	0	0	37 628	0	37 628	37 628	0	37 628	0	0	0
32102	0	0	0	0	347 075 370	347 075 370	0	323 405 556	323 405 556	0	23 669 814	23 669 814
32103	0	23 300 059	23 300 059	0	82 923 990	82 923 990	0	106 224 049	106 224 049	0	0	0
45201	347 287	40 286	387 573	2 101 024	10 944	2 111 968	1 830 241	15 736	1 845 977	618 070	35 494	653 564
45203	1 180 988	0	1 180 988	0	0	0	1 180 988	0	1 180 988	0	0	0
45204	280 000	1 559 755	1 839 755	1 364 988	1 702 835	3 067 823	280 000	110 070	390 070	1 364 988	3 152 520	4 517 508
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	0	467 927	467 927	0	24 439	24 439	0	19 488	19 488	0	472 878	472 878
45208	2 089 431	0	2 089 431	0	0	0	0	0	0	2 089 431	0	2 089 431
45506	44 125	83	44 208	1 500	2	1 502	3 420	85	3 505	42 205	0	42 205
45507	7 772	585	8 357	0	30	30	837	24	861	6 935	591	7 526
45509	1 365	328	1 693	46	24	70	49	26	75	1 362	326	1 688
45608	17	395	412	4 468	9 016	13 484	4 466	9 004	13 470	19	407	426
45708	50	151	201	6	15	21	4	7	11	52	159	211
45815	3 883	0	3 883	197	0	197	1 320	0	1 320	2 760	0	2 760
45915	88	0	88	11	0	11	40	0	40	59	0	59
47105	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	17 196	999 042	1 016 238	255 633 479	259 021 239	514 654 718	255 646 378	259 166 704	514 813 082	4 297	853 577	857 874
47408	0	0	0	459 697 697	505 872 913	965 570 610	459 697 697	505 872 913	965 570 610	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	125	0	125	56 047	20 921	76 968	126	20 921	21 047	56 046	0	56 046
47427	15 129	3 129	18 258	16 727	12 220	28 947	2 629	2 288	4 917	29 227	13 061	42 288
47802	0	1 559 755	1 559 755	0	81 465	81 465	0	64 960	64 960	0	1 576 260	1 576 260
50104	476 729	0	476 729	4 158 686	0	4 158 686	3 536 875	0	3 536 875	1 098 540	0	1 098 540
50106	2 070 986	0	2 070 986	1 067 920	0	1 067 920	447 236	0	447 236	2 691 670	0	2 691 670
50107	2 004 162	0	2 004 162	1 185 717	0	1 185 717	1 731 459	0	1 731 459	1 458 420	0	1 458 420
50121	10 091	0	10 091	21 442	0	21 442	27 776	0	27 776	3 757	0	3 757
50205	3 815 737	0	3 815 737	22 043	0	22 043	0	0	0	3 837 780	0	3 837 780
50221	1 953	0	1 953	2 715	0	2 715	4 668	0	4 668	0	0	0
52601	701 825	0	701 825	179 810	0	179 810	219 813	0	219 813	661 822	0	661 822
60302	69 511	0	69 511	481	0	481	8 916	0	8 916	61 076	0	61 076
60306	11 830	0	11 830	7 547	0	7 547	7 304	0	7 304	12 073	0	12 073
60308	3 061	15	3 076	1 602	142	1 744	823	124	947	3 840	33	3 873
60312	42 828	0	42 828	38 815	0	38 815	59 681	0	59 681	21 962	0	21 962
60314	0	671	671	0	1 786	1 786	0	1 638	1 638	0	819	819
60315	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60323	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
60401	608 252	0	608 252	13 670	0	13 670	0	0	0	621 922	0	621 922
60701	0	0	0	13 670	0	13 670	13 670	0	13 670	0	0	0
61008	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61009	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
61210	0	0	0	5 694 588	0	5 694 588	5 694 588	0	5 694 588	0	0	0
61403	20 529	5 640	26 169	11 330	1 171	12 501	8 769	2 183	10 952	23 090	4 628	27 718
61601	0	0	0	240 033	0	240 033	240 033	0	240 033	0	0	0
70606	23 021 386	0	23 021 386	1 499 341	0	1 499 341	4 586	0	4 586	24 516 141	0	24 516 141
70607	13 688	0	13 688	19 113	0	19 113	14 819	0	14 819	17 982	0	17 982
70608	22 515 126	0	22 515 126	1 507 108	0	1 507 108	0	0	0	24 022 234	0	24 022 234
70611	31 661	0	31 661	12 418	0	12 418	0	0	0	44 079	0	44 079
70614	3 616 374	0	3 616 374	190 272	0	190 272	287 436	0	287 436	3 519 210	0	3 519 210
Итого по активу (баланс)	72 260 940	29 728 153	101 989 093	1 162 396 534	1 782 737 947	2 945 134 481	1 157 847 445	1 780 315 550	2 938 162 995	76 810 029	32 150 550	108 960 579
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	1 953	0	1 953	4 668	0	4 668	2 715	0	2 715	0	0	0
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 765 250	0	7 765 250	0	0	0	0	0	0	7 765 250	0	7 765 250
30109	535	0	535	700 610	0	700 610	700 705	0	700 705	630	0	630
30111	1 239 997	0	1 239 997	17 288 826	0	17 288 826	16 605 966	0	16 605 966	557 137	0	557 137
30220	0	104 614	104 614	0	5 343 121	5 343 121	0	5 339 737	5 339 737	0	101 230	101 230
30222	0	56 985	56 985	0	10 470 522	10 470 522	0	11 205 394	11 205 394	0	791 857	791 857
30223	288 959	0	288 959	16 075 694	0	16 075 694	16 477 465	0	16 477 465	690 730	0	690 730
30232	4 603	592	5 195	788 766	67 695	856 461	789 341	67 765	857 106	5 178	662	5 840
30301	1 604 267	1 281 999	2 886 266	10 480 996	4 232 673	14 713 669	10 961 689	4 219 037	15 180 726	2 084 960	1 268 363	3 353 323
30305	4 367 789	0	4 367 789	3 508 664	0	3 508 664	4 015 419	0	4 015 419	4 874 544	0	4 874 544
30408	0	0	0	2 650 809	0	2 650 809	2 650 809	0	2 650 809	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	10 675 000	0	10 675 000	13 975 000	0	13 975 000	3 300 000	0	3 300 000
31303	3 375 000	0	3 375 000	11 550 000	0	11 550 000	9 375 000	0	9 375 000	1 200 000	0	1 200 000
31401	0	604	604	0	463 717	463 717	0	511 433	511 433	0	48 320	48 320
31501	0	0	0	29 566	0	29 566	29 566	0	29 566	0	0	0
40502	7 339	1 326	8 665	0	55	55	0	69	69	7 339	1 340	8 679
40701	23 770	12 548	36 318	8 724	361	9 085	0	508	508	15 046	12 695	27 741
40702	9 365 814	4 066 905	13 432 719	298 246 861	48 045 687	346 292 548	298 360 050	48 921 635	347 281 685	9 479 003	4 942 853	14 421 856
40703	104 234	22 576	126 810	55 227	12 717	67 944	19 462	18 827	38 289	68 469	28 686	97 155
40807	833 097	1 125 698	1 958 795	10 364 972	1 324 346	11 689 318	10 586 956	1 446 183	12 033 139	1 055 081	1 247 535	2 302 616
40817	679 047	542 108	1 221 155	480 589	87 087	567 676	393 196	68 680	461 876	591 654	523 701	1 115 355
40820	100 721	89 430	190 151	150 587	132 168	282 755	123 042	122 608	245 650	73 176	79 870	153 046
40821	0	0	0	2 768 858	0	2 768 858	2 768 858	0	2 768 858	0	0	0
42102	6 533 200	53 375	6 586 575	120 408 170	790 205	121 198 375	122 546 770	778 538	123 325 308	8 671 800	41 708	8 713 508
42103	3 871 000	0	3 871 000	3 826 000	95	3 826 095	1 209 000	40 810	1 249 810	1 254 000	40 715	1 294 715
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42305	3 200	0	3 200	1 700	0	1 700	2 200	0	2 200	3 700	0	3 700
42306	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42502	125 200	0	125 200	1 336 760	0	1 336 760	1 996 600	0	1 996 600	785 040	0	785 040
42503	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000
43805	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	37 749	0	37 749	3 465	0	3 465	44 914	0	44 914	79 198	0	79 198
45515	2 565	0	2 565	129	0	129	64	0	64	2 500	0	2 500
45615	206	0	206	15	0	15	22	0	22	213	0	213
45715	201	0	201	0	0	0	10	0	10	211	0	211
45818	3 795	0	3 795	1 292	0	1 292	150	0	150	2 653	0	2 653
45918	84	0	84	37	0	37	3	0	3	50	0	50
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	6 375 661	0	6 375 661	6 375 661	0	6 375 661	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 560 423	11 560 423	0	11 560 423	11 560 423	0	0	0
47407	0	0	0	455 568 636	509 987 050	965 555 686	455 568 636	509 987 050	965 555 686	0	0	0
47411	234	0	234	106	0	106	59	0	59	187	0	187
47416	366	3 155	3 521	38 696 169	32 036	38 728 205	38 696 178	31 289	38 727 467	375	2 408	2 783
47422	160	371	531	35	9 188	9 223	56	8 817	8 873	181	0	181
47425	97 300	0	97 300	17 391	0	17 391	12 698	0	12 698	92 607	0	92 607
47426	21 027	1	21 028	68 872	5	68 877	54 273	7	54 280	6 428	3	6 431
50120	1 552	0	1 552	10 837	0	10 837	14 821	0	14 821	5 536	0	5 536
50220	16 830	0	16 830	2 303	0	2 303	4 607	0	4 607	19 134	0	19 134
52602	1 132 760	0	1 132 760	273 087	0	273 087	81 960	0	81 960	941 633	0	941 633
60301	10 780	0	10 780	20 966	0	20 966	18 761	0	18 761	8 575	0	8 575
60305	0	0	0	39 365	0	39 365	39 365	0	39 365	0	0	0
60309	2 862	0	2 862	3 569	0	3 569	3 760	0	3 760	3 053	0	3 053
60311	106	0	106	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	106	0	106
60313	0	8 697	8 697	0	7 251	7 251	0	204	204	0	1 650	1 650
60324	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
60601	259 838	0	259 838	0	0	0	3 260	0	3 260	263 098	0	263 098
70601	22 029 381	0	22 029 381	326	0	326	1 496 195	0	1 496 195	23 525 250	0	23 525 250
70602	9 819	0	9 819	27 029	0	27 029	21 005	0	21 005	3 795	0	3 795
70603	22 045 837	0	22 045 837	0	0	0	1 730 187	0	1 730 187	23 776 024	0	23 776 024
70613	5 213 194	0	5 213 194	255 061	0	255 061	247 818	0	247 818	5 205 951	0	5 205 951
Итого по пассиву (баланс)	94 618 107	7 370 986	101 989 093	1 012 978 156	592 566 402	1 605 544 558	1 018 187 030	594 329 014	1 612 516 044	99 826 981	9 133 598	108 960 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 349	0	95 349	23 213	0	23 213	22 915	0	22 915	95 647	0	95 647
90902	75 132	1 722	76 854	15 674 535	90	15 674 625	15 579 387	72	15 579 459	170 280	1 740	172 020
90908	0	541 270	541 270	0	17 700	17 700	0	10 943	10 943	0	548 027	548 027
91202	17	62 390	62 407	0	19 279	19 279	0	4 626	4 626	17	77 043	77 060
91203	63	0	63	2	0	2	3	0	3	62	0	62
91219	0	204	204	0	1 822 488	1 822 488	0	14 847	14 847	0	1 807 845	1 807 845
91414	16 454 000	19 721 549	36 175 549	2 663 906	1 795 104	4 459 010	841 500	2 116 289	2 957 789	18 276 406	19 400 364	37 676 770
91418	0	1 559 755	1 559 755	0	81 465	81 465	0	64 960	64 960	0	1 576 260	1 576 260
91604	5 228	0	5 228	11 496	0	11 496	10 005	0	10 005	6 719	0	6 719
91704	227	0	227	147	0	147	0	0	0	374	0	374
91802	1 429	0	1 429	1 051	0	1 051	0	0	0	2 480	0	2 480
91803	5 007	14 694	19 701	0	766	766	1	610	611	5 006	14 850	19 856
99998	14 987 648	0	14 987 648	4 170 920	0	4 170 920	5 522 601	0	5 522 601	13 635 967	0	13 635 967
Итого по активу (баланс)	31 624 100	21 901 584	53 525 684	22 545 270	3 736 892	26 282 162	21 976 412	2 212 347	24 188 759	32 192 958	23 426 129	55 619 087
Пассив
91003	0	0	0	54 703	0	54 703	54 703	0	54 703	0	0	0
91004	0	0	0	49 741	0	49 741	49 741	0	49 741	0	0	0
91315	5 236 052	379 432	5 615 484	370 460	33 272	403 732	532 970	19 545	552 515	5 398 562	365 705	5 764 267
91317	3 272 941	5 901 894	9 174 835	2 277 457	2 736 968	5 014 425	2 254 317	1 259 644	3 513 961	3 249 801	4 424 570	7 674 371
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	38 538 036	0	38 538 036	18 666 158	0	18 666 158	22 111 242	0	22 111 242	41 983 120	0	41 983 120
Итого по пассиву (баланс)	47 244 358	6 281 326	53 525 684	21 418 519	2 770 240	24 188 759	25 002 973	1 279 189	26 282 162	50 828 812	4 790 275	55 619 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 283 340	3 495 368	24 778 708	321 446 943	66 660 675	388 107 618	329 409 984	64 823 934	394 233 918	13 320 299	5 332 109	18 652 408
93002	1 648 655	3 783 929	5 432 584	108 838 717	79 403 472	188 242 189	94 627 976	77 783 534	172 411 510	15 859 396	5 403 867	21 263 263
93301	1 532 642	0	1 532 642	6 983 505	31 275	7 014 780	7 881 530	31 275	7 912 805	634 617	0	634 617
93302	701 764	31 124	732 888	6 281 741	336	6 282 077	6 983 505	31 460	7 014 965	0	0	0
93303	5 560 600	0	5 560 600	3 649 856	12 516	3 662 372	5 572 649	17	5 572 666	3 637 807	12 499	3 650 306
93304	7 951 224	120 622	8 071 846	853 092	126 622	979 714	2 607 319	2 955	2 610 274	6 196 997	244 289	6 441 286
93305	5 145 883	6 450 127	11 596 010	207 675	306 889	514 564	820 690	358 076	1 178 766	4 532 868	6 398 940	10 931 808
93306	0	0	0	0	70 478	70 478	0	70 478	70 478	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 272 878	5 272 878	0	84 618	84 618	0	5 188 260	5 188 260
93308	0	5 129 880	5 129 880	0	1 392 568	1 392 568	0	5 301 004	5 301 004	0	1 221 444	1 221 444
93309	0	2 814 518	2 814 518	0	6 318 861	6 318 861	0	1 278 875	1 278 875	0	7 854 504	7 854 504
93310	7 741 025	15 140 792	22 881 817	0	477 188	477 188	0	6 526 332	6 526 332	7 741 025	9 091 648	16 832 673
93801	334 146 841	0	334 146 841	1 201 070	0	1 201 070	97 948	0	97 948	335 249 963	0	335 249 963
Итого по активу (баланс)	385 711 974	36 966 360	422 678 334	449 462 599	160 073 758	609 536 357	448 001 601	156 292 558	604 294 159	387 172 972	40 747 560	427 920 532
Пассив
96001	3 476 850	21 390 394	24 867 244	64 474 744	330 922 083	395 396 827	66 291 884	322 933 479	389 225 363	5 293 990	13 401 790	18 695 780
96002	3 069 300	2 343 380	5 412 680	27 751 566	145 027 398	172 778 964	25 881 482	162 845 357	188 726 839	1 199 216	20 161 339	21 360 555
96301	0	1 507 151	1 507 151	31 156	7 904 025	7 935 181	31 156	7 019 828	7 050 984	0	622 954	622 954
96302	31 156	688 311	719 467	31 156	6 878 876	6 910 032	0	6 190 565	6 190 565	0	0	0
96303	0	5 425 076	5 425 076	0	5 558 006	5 558 006	12 516	3 751 556	3 764 072	12 516	3 618 626	3 631 142
96304	128 730	7 730 673	7 859 403	0	2 692 363	2 692 363	128 730	1 047 577	1 176 307	257 460	6 085 887	6 343 347
96305	7 025 430	5 025 925	12 051 355	128 730	903 451	1 032 181	0	356 154	356 154	6 896 700	4 478 628	11 375 328
96306	0	0	0	0	70 281	70 281	0	70 281	70 281	0	0	0
96307	0	0	0	0	76 795	76 795	3 200 000	2 157 215	5 357 215	3 200 000	2 080 420	5 280 420
96308	3 200 000	2 058 636	5 258 636	3 200 000	2 151 307	5 351 307	0	1 364 660	1 364 660	0	1 271 989	1 271 989
96309	1 699 000	1 258 670	2 957 670	0	1 297 709	1 297 709	3 673 915	2 588 515	6 262 430	5 372 915	2 549 476	7 922 391
96310	10 759 255	12 065 249	22 824 504	3 673 915	2 979 148	6 653 063	0	557 344	557 344	7 085 340	9 643 445	16 728 785
96801	333 795 148	0	333 795 148	4 317 964	0	4 317 964	5 210 657	0	5 210 657	334 687 841	0	334 687 841
Итого по пассиву (баланс)	363 184 869	59 493 465	422 678 334	103 609 231	506 461 442	610 070 673	104 430 340	510 882 531	615 312 871	364 005 978	63 914 554	427 920 532
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 737 278,0000	0	0	6 321 287,0000	0	0	5 656 236,0000	0	0	9 402 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 737 278,0000	0	0	6 321 287,0000	0	0	5 656 236,0000	0	0	9 402 329,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	4 545 251,0000	0	0	5 750 934,0000	0	0	6 415 985,0000	0	0	5 210 302,0000
98070	0	0	3 749 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 749 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 737 278,0000	0	0	5 750 934,0000	0	0	6 415 985,0000	0	0	9 402 329,0000

Страница была полезной?